Resumo do Relatório Gerencial de CEOC11 (Setembro de 2025) com Inteligência Artificial
FII CEO CCP
CEOC11—Resumo de Setembro de 2025
Resumo
O CEOC11 é um fundo monoativo e monolocatário proprietário de lajes corporativas no edifício CEO South Corporate na Barra da Tijuca (RJ), locado integralmente para a TIM. Em setembro de 2025, o fundo manteve 100% de ocupação física. A gestão destacou a assinatura do 4º aditamento ao contrato de locação, definindo o valor do aluguel em R$ 84,18/m² a partir de agosto de 2025, com impossibilidade de revisão do valor por três anos.
Desempenho
O fundo apresentou um resultado líquido de R$ 838.232 no mês. A distribuição de dividendos foi de R$ 0,48 por cota. As cotas fecharam cotadas a R$ 45,10, representando um desconto significativo em relação ao valor patrimonial ( de 0,62).
Dividendos
A distribuição anunciada foi de R$ 0,48 por cota, com data base em 07/10/2025 e pagamento em 14/10/2025. O mensal aproximado em relação à cota de fechamento foi de 1,06%.
Indicadores
P/VP
0,62
DY Mensal
106%
DY Projetado 12M
1.277%
Rentabilidade YTD
Não informado
Resultado por Cota
R$ 0,46
Dividendo por Cota
R$ 0,48
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
3.924
Métricas
Taxa de Vacância
0%
Prazo Médio Restante
Não informado
Aluguel Médio/m²
R$ 84,18
Portfólio
Número de Propriedades
1
Área Total (GLA)
11.941,98 m²
Destaques
- Taxa de ocupação física de 100%
- Assinatura do 4º aditamento contratual definindo aluguel futuro
- Imóvel classificado como Triple A com certificação LEED Silver
- P/VP de 0,62 indica desconto patrimonial relevante
Desafios
- Acordo comercial com descontos escalonados impactando a receita até julho de 2025
- Dependência de um único inquilino (TIM) e único imóvel
- Localização em praça desafiadora (Rio de Janeiro)
Observações do Mês
O CEOC11 apresenta um perfil de risco elevado devido à sua natureza monoativo (Barra da Tijuca, RJ) e monolocatário (TIM), embora o inquilino seja de primeira linha. A recente renovação/aditamento contratual traz previsibilidade de receita para os próximos anos, fixando o aluguel a partir de agosto de 2025. O fundo negocia com grande desconto patrimonial, refletindo a percepção de risco do mercado sobre o setor de lajes no RJ e a falta de diversificação. A distribuição de dividendos permanece consistente.
Propriedades
CEO South Corporate (Bloco 1)
Rio de Janeiro, RJ・Classe Triple A / LEED Silver
Vacância Baixa 100% 100%
CEO South Corporate (Bloco 1)
Rio de Janeiro, RJ・Classe Triple A / LEED Silver
GLA
11.941,98 m²
Ocupação
100%
Aluguel/m²
Não informado
Participação
Não informado
Resumo
Edifício de alto padrão na Barra da Tijuca. O fundo detém 7 andares e meio. Locado integralmente para a TIM com contrato de longo prazo (vencimento original em 2030, considerando 180 meses desde 08/2015). Recentemente foi assinado o 4º aditamento revisando o aluguel para R$ 84,18/m² a partir de agosto de 2025.
Inadimplência
Não informado
Vacância
Estável em 0%
Inquilinos
TIM Celular S.A.
Concentração por Inquilino
Um ou mais inquilinos representam mais de 25% do portfólio.