Resumo do Relatório Gerencial de TRXF11 (Outubro de 2025) com Inteligência Artificial
FII TRX REAL
TRXF11—Resumo de Outubro de 2025
Resumo
O TRXF11 é um FII de varejo focado na aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis com contratos de longo prazo para grandes empresas. Em setembro, o fundo teve um mês movimentado, com o lançamento de sua 12ª Emissão de Cotas, visando captar R$ 2 bilhões para expandir o portfólio. Concluiu duas aquisições estratégicas: um galpão logístico locado ao Mercado Livre, diversificando sua atuação, e uma loja para o Assaí Atacadista em Goiás, atualmente em construção. O projeto do Hospital Albert Einstein recebeu o Prêmio Master Imobiliário, reforçando a qualidade do portfólio. O fundo manteve seu guidance de distribuição, superou a marca de 203 mil cotistas e demonstrou um resultado operacional sólido, que cobriu os dividendos distribuídos.
Desempenho
O fundo apresentou um desempenho operacional robusto em setembro, com resultado de R$ 1,03 por cota, superior à distribuição de R$ 0,93. A cota de mercado encerrou o mês em R$ 98,67, com um de 2,8% em relação à de R$ 101,52 ( de 0,97). O dividend mensal foi de 0,94%, projetando 11,31% ao ano. A física permaneceu em um nível residual de 0,22%, e a rentabilidade total da cota no mês foi de +2,11%, acumulando +6,90% no ano.
Dividendos
Foi anunciada a distribuição de R$ 0,93 por cota, representando um dividend mensal de 0,94% sobre a cota de mercado. O pagamento será realizado em 14 de outubro de 2025 para os cotistas com posição em 30 de setembro de 2025. A gestão reforçou a manutenção do guidance de distribuição entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2025, sinalizando a continuidade da previsibilidade dos rendimentos.
Indicadores
P/VP
0,97
DY Mensal
0,94%
DY Projetado 12M
11,31%
Rentabilidade YTD
6,9%
Resultado por Cota
R$ 1,03
Dividendo por Cota
R$ 0,93
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
203.368
Métricas
Vacância Física
0,22%
Vacância Financeira
0,42%
Prazo Médio Restante
14,3 anos
Aluguel Médio/m²
R$ 31,27
Taxa de Inadimplência
0%
Portfólio
Número de Propriedades
71
Área Total (GLA)
731.160,5 m²
Destaques
- Lançamento da 12ª Emissão de Cotas com objetivo de captar R$ 2 bilhões para a aquisição de um pipeline de R$ 2,38 bilhões em novos ativos.
- Conclusão da aquisição do galpão logístico locado ao Mercado Livre em Araucária/PR por R$ 207,9 milhões, com Yield on Cost de 12% a.a.
- Conclusão da aquisição da loja Assaí em Aparecida de Goiânia/GO por R$ 59,8 milhões, com cap rate de 8,5% a.a.
- Resultado operacional de R$ 1,03 por cota, cobrindo a distribuição de R$ 0,93 com uma margem de 10,7%.
- O projeto do Hospital Albert Einstein venceu o Prêmio Master Imobiliário e atingiu 77% de conclusão das obras.
- O número de cotistas ultrapassou a marca de 203.000.
Desafios
- O projeto de desenvolvimento da loja Obramax em São José dos Campos foi retirado da lista de obras em andamento no relatório de setembro, aumentando a incerteza sobre sua continuidade.
- A execução da 12ª emissão, que visa mais de R$ 2 bilhões, e a subsequente alocação dos recursos em um pipeline extenso representam um desafio operacional significativo para a gestão no curto prazo.
Riscos do Fundo
- Concentração da receita em grandes inquilinos do setor de varejo (Assaí, Mateus, Pão de Açúcar respondem por aproximadamente 61% da receita).
- Risco de execução e potenciais atrasos nos projetos em desenvolvimento, embora os principais (Einstein, Obramax RJ) estejam em estágio avançado.
- Exposição ao FII TRXB11 (18,02% do PL), um fundo da mesma gestora, o que pode originar potenciais conflitos de interesse.
- Riscos associados ao crescimento acelerado via 12ª emissão, incluindo diluição de cotistas e desafios na integração de um grande volume de novos ativos.
Observações do Mês
A avaliação do fundo é positiva. A gestão demonstrou mais uma vez sua capacidade de execução ao concluir aquisições estratégicas que diversificam a carteira (entrada do Mercado Livre) e ao avançar consistentemente nos projetos de desenvolvimento. O lançamento da 12ª emissão, ancorada em um pipeline robusto, sinaliza um novo ciclo de crescimento com potencial de destravar valor. O resultado operacional se consolidou em um patamar mais alto e sustentável, cobrindo a distribuição com folga. Apesar dos desafios de uma grande emissão e da incerteza sobre um projeto de desenvolvimento menor, os fundamentos do fundo ( mínima, zero, descontado) e a estratégia proativa da gestão justificam uma perspectiva otimista.
Propriedades
Galpão Mercado Livre - Araucária/PR
Araucária, PR・Mercado Livre
Galpão Mercado Livre - Araucária/PR
Araucária, PR・Mercado Livre
Inquilino
Mercado Livre
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
39.959,37 m²
Resumo
Ativo adquirido em setembro de 2025, marcando a entrada de um inquilino de peso e diversificando o portfólio para o setor logístico.
Loja Sam's Club - Jabaquara/SP
São Paulo, SP・Sam's Club
Loja Sam's Club - Jabaquara/SP
São Paulo, SP・Sam's Club
Inquilino
Sam's Club
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Dez/2032
GLA
17.474 m²
Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP
São Caetano do Sul, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP
São Caetano do Sul, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
8.718 m²
Loja Pão de Açúcar - Ribeirão Preto/SP
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Ribeirão Preto/SP
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
6.398 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Santana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Santana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
2.384 m²
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
2.930 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Panamby)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Panamby)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.441 m²
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP (Miguel Dahma)
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP (Miguel Dahma)
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
4.907 m²
Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP (Jardim Canada)
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP (Jardim Canada)
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.961 m²
Loja Pão de Açúcar - Valinhos/SP
Valinhos, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Valinhos/SP
Valinhos, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.458 m²
Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP
Santana de Parnaíba, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP
Santana de Parnaíba, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
7.442 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila da Saúde)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila da Saúde)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.708 m²
Loja Pão de Açúcar - Campinas/SP
Campinas, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Campinas/SP
Campinas, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.725 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Albertina)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Albertina)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.570 m²
Loja Leroy Merlin - Salvador/BA
Salvador, BA・Leroy Merlin
Loja Leroy Merlin - Salvador/BA
Salvador, BA・Leroy Merlin
Inquilino
Leroy Merlin
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2044
GLA
30.959 m²
TRCenter - Jundiaí/SP
Jundiaí, SP・Leroy Merlin e outros
TRCenter - Jundiaí/SP
Jundiaí, SP・Leroy Merlin e outros
Inquilino
Leroy Merlin e outros
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2037
GLA
13.019 m²
Loja Extra - Praia Grande/SP
Praia Grande, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - Praia Grande/SP
Praia Grande, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
3.312 m²
Loja Extra - Peruibe/SP
Peruibe, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - Peruibe/SP
Peruibe, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.400 m²
Loja Extra - São Bernardo do Campo/SP
São Bernardo do Campo, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - São Bernardo do Campo/SP
São Bernardo do Campo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.100 m²
Loja Assaí - Campinas/SP
Campinas, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Campinas/SP
Campinas, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
4.159 m²
Loja Assaí - Paulínia/SP
Paulínia, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Paulínia/SP
Paulínia, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
5.206 m²
Loja Assaí - Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
14.480 m²
Loja Assaí - Av. Brasil/RJ
Rio de Janeiro, RJ・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Av. Brasil/RJ
Rio de Janeiro, RJ・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2041
GLA
14.038,18 m²
Loja Carrefour - Jaboatão dos Guararapes/PE
Jaboatão dos Guararapes, PE・Carrefour
Loja Carrefour - Jaboatão dos Guararapes/PE
Jaboatão dos Guararapes, PE・Carrefour
Inquilino
Carrefour
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mar/2036
GLA
15.130,54 m²
Loja Obramax - Suzano/SP
Suzano, SP・Obramax
Loja Obramax - Suzano/SP
Suzano, SP・Obramax
Inquilino
Obramax
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Fev/2044
GLA
17.095 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Mariana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Mariana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
13.210 m²
Loja Pão de Açúcar- Lapa/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar- Lapa/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
5.081 m²
Loja Pão de Açúcar - Santana/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Santana/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Set/2046
GLA
4.261,23 m²
Loja Pão de Açúcar - Granja Viana/SP
Cotia, SP・Assaí Atacadista
Loja Pão de Açúcar - Granja Viana/SP
Cotia, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Set/2046
GLA
5.357,8 m²
Posto de Gasolina - Campo Grande/SP
São Paulo, SP・Extra
Posto de Gasolina - Campo Grande/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
Loja Extra - Campo Belo/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Campo Belo/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
2.434 m²
Loja Extra - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
1.744 m²
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.917 m²
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP (R. Ibirarema)
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP (R. Ibirarema)
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
1.744 m²
Loja Extra - Diadema/SP
Diadema, SP・Extra
Loja Extra - Diadema/SP
Diadema, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.454 m²
Loja Extra - Atibaia/SP
Atibaia, SP・Extra
Loja Extra - Atibaia/SP
Atibaia, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.417 m²
Loja Assaí - Cotia/SP
Cotia, SP・Assaí
Loja Assaí - Cotia/SP
Cotia, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Abr/2042
GLA
19.804 m²
Loja Assaí - Interlagos/SP
São Paulo, SP・Assaí
Loja Assaí - Interlagos/SP
São Paulo, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2028
GLA
27.194 m²
Loja Assaí - Diadema/SP
Diadema, SP・Assaí
Loja Assaí - Diadema/SP
Diadema, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2028
GLA
10.258 m²
Loja Assaí - Caldas Novas/GO
Caldas Novas, GO・Assaí
Loja Assaí - Caldas Novas/GO
Caldas Novas, GO・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2041
GLA
13.986,92 m²
Loja Obramax – Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Obramax
Loja Obramax – Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Obramax
Inquilino
Obramax
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2043
GLA
16.675 m²
Loja Grupo Mateus - Guarabira/PB
Guarabira, PB・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Guarabira/PB
Guarabira, PB・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
56.898,85 m²
Loja Grupo Mateus - Juazeiro/BA
Juazeiro, BA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Juazeiro/BA
Juazeiro, BA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2042
GLA
16.794,82 m²
Loja Grupo Mateus - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
31.524 m²
Loja Grupo Mateus - Patos/PB
Patos, PB・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Patos/PB
Patos, PB・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
36.000 m²
Loja Grupo Mateus - Petrolina/PE
Petrolina, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Petrolina/PE
Petrolina, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2042
GLA
19.828,85 m²
Loja Grupo Mateus - Belém/PA
Belém, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Belém/PA
Belém, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2043
GLA
16.410,8 m²
Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
32.391,18 m²
Loja Grupo Mateus - Universitário - Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Universitário - Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
32.604 m²
Loja Grupo Mateus - Ananindeua/PA
Ananindeua, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Ananindeua/PA
Ananindeua, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
7.601,92 m²
Loja Grupo Mateus - Marituba/PA
Marituba, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Marituba/PA
Marituba, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
10.291,95 m²
Loja Grupo Mateus - Russas/CE
Russas, CE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Russas/CE
Russas, CE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
8.149,08 m²
Loja Grupo Mateus - São Mateus/MA
São Mateus do Maranhão, MA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - São Mateus/MA
São Mateus do Maranhão, MA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
3.734 m²
Loja Decathlon - Campinas/SP
Campinas, SP・Decathlon
Loja Decathlon - Campinas/SP
Campinas, SP・Decathlon
Inquilino
Decathlon
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2061
GLA
5.074,82 m²
TRCenter - Goiânia/GO
Goiânia, GO・Decathlon e outros
TRCenter - Goiânia/GO
Goiânia, GO・Decathlon e outros
Inquilino
Decathlon e outros
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2051
GLA
6.563,71 m²
Loja Decathlon - Joinville/SC
Joinville, SC・Decathlon
Loja Decathlon - Joinville/SC
Joinville, SC・Decathlon
Inquilino
Decathlon
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2050
GLA
2.345,11 m²
Estacionamento Coop - Diadema/SP
Diadema, SP・Cooperativa de Consumo
Estacionamento Coop - Diadema/SP
Diadema, SP・Cooperativa de Consumo
Inquilino
Cooperativa de Consumo
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mar/2030
GLA
1.457 m²
Laboratório Delboni - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Delboni
Laboratório Delboni - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Delboni
Inquilino
Delboni
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Ago/2029
GLA
3.580 m²
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (T-63)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (T-63)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
6.365 m²
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (Rep. Líbano)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (Rep. Líbano)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
5.290 m²
Loja Pão de Açúcar - Aracajú/SE
Aracaju, SE・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Aracajú/SE
Aracaju, SE・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
2.187 m²
Loja Assaí - Jequié/BA
Jequié, BA・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Jequié/BA
Jequié, BA・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
10.535 m²
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Milão)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Milão)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
17.354 m²
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Padre Orlando)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Padre Orlando)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
18.834 m²
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Independência)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Independência)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
11.386 m²
Loja Assaí - Santo André/SP
Santo André, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Santo André/SP
Santo André, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
10.000 m²
Loja Assaí - Recife/PE
Recife, PE・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Recife/PE
Recife, PE・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
24.438 m²
Loja Assaí - Paulo Afonso/BA
Paulo Afonso, BA・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Paulo Afonso/BA
Paulo Afonso, BA・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
12.098 m²
Loja Assaí - Campina Grande/PB
Campina Grande, PB・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Campina Grande/PB
Campina Grande, PB・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
12.170 m²
Loja Extra - Rio das Ostras/RJ
Rio das Ostras, RJ・Pão de Açúcar
Loja Extra - Rio das Ostras/RJ
Rio das Ostras, RJ・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
3.687 m²
Loja Extra - Araruama/RJ
Araruama, RJ・Pão de Açúcar
Loja Extra - Araruama/RJ
Araruama, RJ・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
3.357 m²
Projetos em Desenvolvimento
Loja Obramax – São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・80% concluído
80% 80%
Loja Obramax – São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・80% concluído
Conclusão
80%
Localização
São Gonçalo, RJ
Entrega Prevista
12/2025
Inquilino
Obramax
Resumo
Obras em estágio avançado, com 80% de conclusão. A inauguração está prevista para dezembro de 2025.
ABL Total
18.657,83 m²
Tipo de Contrato
Atípico
Hospital Albert Einstein – São Paulo/SP
São Paulo, SP・77% concluído
77% 77%
Hospital Albert Einstein – São Paulo/SP
São Paulo, SP・77% concluído
Conclusão
77%
Localização
São Paulo, SP
Entrega Prevista
07/2026
Inquilino
Albert Einstein
Resumo
O projeto atingiu 77% de conclusão e foi premiado pelo Prêmio Master Imobiliário. A inauguração está prevista para julho de 2026.
ABL Total
29.024,1 m²
Tipo de Contrato
Atípico
Loja Assaí Atacadista – Aparecida de Goiânia/GO
Aparecida de Goiânia, GO・36% concluído
36% 36%
Loja Assaí Atacadista – Aparecida de Goiânia/GO
Aparecida de Goiânia, GO・36% concluído
Conclusão
36%
Localização
Aparecida de Goiânia, GO
Entrega Prevista
não informado
Inquilino
Assaí Atacadista
Resumo
Ativo recém-adquirido que já se encontra com 36% das obras concluídas. Terraplanagem finalizada e fundações em andamento.
ABL Total
10.468,36 m²
Tipo de Contrato
Atípico
Regiões
São Paulo
Goiás
Pernambuco
Bahia
Paraná
Rio de Janeiro
Pará
Paraíba
Sergipe
Ceará
Santa Catarina
Maranhão
Inquilinos
Assaí
Grupo Mateus
Pão de Açúcar
Albert Einstein
Obramax
Extra
Mercado Livre
Leroy Merlin
Sam's Club
Decathlon
Delboni
Carrefour
Outros
Exposição por Segmento
Atacadista
Varejo
Casa e Construção
Hospital
Saúde
Endividamento
Dívida Total
R$ 1.408.916.175,09
Alavancagem (Dívida/PL)
12,68%
Securitizações TRXF11 e TRXB11
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,53% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)・Vence 13,14 anos (Prazo Médio)
Securitizações TRXF11 e TRXB11
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,53% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)・Vence 13,14 anos (Prazo Médio)
Série
Múltiplas séries (79ª, 83ª, 84ª, 85ª, 27ª, 36ª, 37ª, 40ª, 296ª, 435ª)
Emissão
Vencimento
13,14 anos (Prazo Médio)
Taxa de Juros
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,53% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)
Saldo Devedor
R$ 1.408.916.175,09
Resumo
Dívida total consolidada do fundo e seu FII controlado (TRXB11). As operações são corrigidas pelo IPCA, mesmo índice da maioria dos contratos de aluguel, o que mitiga o risco de descasamento.
Garantia
Imóveis do portfólio
Rating
Não informado
Códigos