FII TRX REAL
LivreTRXF11—Resumo de Agosto de 2025
Resumo
O TRXF11 é um FII com foco na aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados para grandes empresas com contratos de longo prazo, predominantemente no setor de varejo. Em agosto, o fundo continuou sua gestão ativa, concluindo a aquisição de três imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar (GPA) por R$ 98,85 milhões. Simultaneamente, finalizou a venda da loja Assaí em Teresina/PI, realizando um lucro de R$ 0,22 por cota. Além disso, assinou um Memorando de Entendimento ( ) para a venda da loja Assaí em Goiânia/GO. O número de cotistas superou a marca de 194.900, e o fundo avançou na obra do Hospital Albert Einstein.
Desempenho
O desempenho de agosto foi robusto, com um resultado operacional de R$ 1,25 por cota, que cobriu confortavelmente a distribuição de R$ 0,93. A cota de mercado encerrou o mês em R$ 97,56, representando um de 3,5% em relação à de R$ 101,12 ( de 0,96). A física permaneceu em um nível residual de 0,22%, e o mensal foi de 0,95%. A rentabilidade total no mês foi de -1,22%, mas acumula alta de 4,69% no ano.
Dividendos
O fundo distribuiu R$ 0,93 por cota, representando um dividend mensal de 0,95% e anualizado de 11,44% sobre a cota de mercado de R$ 97,56. O pagamento foi programado para 12 de setembro de 2025. A gestão reafirmou o guidance de distribuição entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2025, sinalizando a continuidade da previsibilidade dos rendimentos.
Indicadores
P/VP
0,96
DY Mensal
0,95%
DY Projetado 12M
11,44%
Rentabilidade YTD
4,69%
Resultado por Cota
R$ 1,25
Dividendo por Cota
R$ 0,93
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
194.923
Métricas
Vacância Física
0,22%
Vacância Financeira
0,42%
Prazo Médio Restante
14,5 anos
Aluguel Médio/m²
R$ 31,17
Taxa de Inadimplência
0%
Portfólio
Número de Propriedades
72
Área Total (GLA)
682.666,77 m²
Destaques
- Aquisição de três imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar por R$ 98,85 milhões, com yield on cost de 10,50% a.a.
- Conclusão da venda do ativo Loja Assaí em Teresina/PI, gerando um lucro de R$ 0,22 por cota.
- Assinatura de MOU para a venda do ativo Assaí em Goiânia/GO, com uma TIR esperada de 15,00% a.a. e lucro estimado de R$ 0,58 por cota.
- Resultado operacional de R$ 1,25 por cota, cobrindo a distribuição de R$ 0,93 com uma margem de 34%.
- Número de cotistas ultrapassou a marca de 194.900 pela primeira vez.
Desafios
- O projeto de desenvolvimento da loja Obramax em São José dos Campos/SP continua sem progresso (0% de avanço) enquanto a gestão busca uma nova área para a construção.
Riscos do Fundo
- Concentração da receita em poucos inquilinos, com Assaí, Grupo Mateus e Pão de Açúcar representando aproximadamente 64% da receita de aluguel.
- Risco de execução em projetos de desenvolvimento, especialmente a paralisação do projeto da loja Obramax em São José dos Campos.
- Exposição de 17,37% do patrimônio líquido ao FII TRXB11, que é gerido pela mesma empresa, podendo gerar potenciais conflitos de interesse.
- Riscos inerentes ao setor de varejo, que é sensível a ciclos econômicos e mudanças nos hábitos de consumo.
Notas
- A venda do ativo Assaí em Teresina/PI gerou uma aproximada de 10,50% ao ano, com um de 7,85%.
- A aquisição dos 3 imóveis do GPA foi realizada a um valor médio de R$ 6.710,23 por m² e com uma rentabilidade esperada ( on cost) de 10,50% a.a.
- O fundo assinou um para vender a loja Assaí em Goiânia/GO por R$ 89 milhões, com uma estimada de 15,00% ao ano e um lucro previsto de R$ 0,58 por cota.
Observações do Período
A avaliação do fundo é positiva. A gestão demonstra forte capacidade de execução tanto na aquisição de ativos estratégicos quanto na reciclagem de portfólio, destravando valor para os cotistas, como visto na venda de Teresina. O resultado operacional de agosto mostrou-se robusto e superior à distribuição, revertendo a preocupação pontual do mês anterior e indicando a saúde das receitas recorrentes. Com fundamentos sólidos ( mínima, zero, contratos longos), descontado (0,96) e uma gestão ativa, o fundo está bem posicionado. Os riscos de concentração e o projeto paralisado de SJC são pontos de atenção, mas a estratégia de crescimento e diversificação em andamento ajuda a mitigá-los.
Propriedades
Loja Sam's Club - Jabaquara/SP
São Paulo, SP・Sam's Club
Loja Sam's Club - Jabaquara/SP
São Paulo, SP・Sam's Club
Inquilino
Sam's Club
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Dez/2032
GLA
17.474 m²
Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP
São Caetano do Sul, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP
São Caetano do Sul, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
8.718 m²
Loja Pão de Açúcar - Ribeirão Preto/SP
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Ribeirão Preto/SP
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
6.398 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
4.318 m²
Resumo
Localizado no bairro de Santana, este ativo foi adquirido em agosto de 2025.
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
2.930 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Panamby)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Panamby)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.441 m²
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP (Miguel Dahma)
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP (Miguel Dahma)
São José do Rio Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
4.907 m²
Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP (Jardim Canada)
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP (Jardim Canada)
Ribeirão Preto, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.961 m²
Loja Pão de Açúcar - Valinhos/SP
Valinhos, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Valinhos/SP
Valinhos, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.458 m²
Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP
Santana de Parnaíba, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP
Santana de Parnaíba, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
7.442 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila da Saúde)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila da Saúde)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
4.708 m²
Loja Pão de Açúcar - Campinas/SP
Campinas, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Campinas/SP
Campinas, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.725 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Albertina)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Albertina)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.570 m²
Loja Leroy Merlin - Salvador/BA
Salvador, BA・Leroy Merlin
Loja Leroy Merlin - Salvador/BA
Salvador, BA・Leroy Merlin
Inquilino
Leroy Merlin
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2044
GLA
30.959 m²
TRCenter - Jundiaí/SP
Jundiaí, SP・Leroy Merlin e outros
TRCenter - Jundiaí/SP
Jundiaí, SP・Leroy Merlin e outros
Inquilino
Leroy Merlin e outros
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2037
GLA
13.019 m²
Loja Extra - Praia Grande/SP
Praia Grande, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - Praia Grande/SP
Praia Grande, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
3.312 m²
Loja Extra - Peruibe/SP
Peruibe, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - Peruibe/SP
Peruibe, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.400 m²
Loja Extra - São Bernardo do Campo/SP
São Bernardo do Campo, SP・Pão de Açúcar
Loja Extra - São Bernardo do Campo/SP
São Bernardo do Campo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2035
GLA
2.100 m²
Loja Assaí - Campinas/SP
Campinas, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Campinas/SP
Campinas, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
4.159 m²
Loja Assaí - Paulínia/SP
Paulínia, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Paulínia/SP
Paulínia, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
5.206 m²
Loja Assaí - Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
14.480 m²
Loja Assaí - Av. Brasil/RJ
Rio de Janeiro, RJ・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Av. Brasil/RJ
Rio de Janeiro, RJ・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2041
GLA
14.038,18 m²
Loja Carrefour - Jaboatão dos Guararapes/PE
Jaboatão dos Guararapes, PE・Carrefour
Loja Carrefour - Jaboatão dos Guararapes/PE
Jaboatão dos Guararapes, PE・Carrefour
Inquilino
Carrefour
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mar/2036
GLA
15.130,54 m²
Loja Obramax - Suzano/SP
Suzano, SP・Obramax
Loja Obramax - Suzano/SP
Suzano, SP・Obramax
Inquilino
Obramax
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Fev/2044
GLA
17.095 m²
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Mariana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP (Vila Mariana)
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
13.210 m²
Loja Pão de Açúcar- Lapa/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar- Lapa/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
5.081 m²
Resumo
Localizado no bairro da Lapa, este ativo foi adquirido em agosto de 2025.
Loja Pão de Açúcar - Santana/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Santana/SP
São Paulo, SP・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Set/2046
GLA
4.261,23 m²
Loja Pão de Açúcar - Granja Viana/SP
Cotia, SP・Assaí Atacadista
Loja Pão de Açúcar - Granja Viana/SP
Cotia, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Set/2046
GLA
5.357,8 m²
Resumo
Localizado em Cotia, este ativo foi adquirido em agosto de 2025.
Posto de Gasolina - Campo Grande/SP
Campo Grande, SP・Extra
Posto de Gasolina - Campo Grande/SP
Campo Grande, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
Loja Extra - Campo Belo/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Campo Belo/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
2.434 m²
Loja Extra - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
1.744 m²
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.917 m²
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP (R. Ibirarema)
São Paulo, SP・Extra
Loja Extra - Bosque da Saúde/SP (R. Ibirarema)
São Paulo, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
1.744 m²
Loja Extra - Diadema/SP
Diadema, SP・Extra
Loja Extra - Diadema/SP
Diadema, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.454 m²
Loja Extra - Atibaia/SP
Atibaia, SP・Extra
Loja Extra - Atibaia/SP
Atibaia, SP・Extra
Inquilino
Extra
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2045
GLA
4.417 m²
Loja Assaí - Cotia/SP
Cotia, SP・Assaí
Loja Assaí - Cotia/SP
Cotia, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Abr/2042
GLA
19.804 m²
Loja Assaí - Interlagos/SP
São Paulo, SP・Assaí
Loja Assaí - Interlagos/SP
São Paulo, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2028
GLA
27.194 m²
Loja Assaí - Diadema/SP
Diadema, SP・Assaí
Loja Assaí - Diadema/SP
Diadema, SP・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mai/2028
GLA
10.258 m²
Loja Assaí - Caldas Novas/GO
Caldas Novas, GO・Assaí
Loja Assaí - Caldas Novas/GO
Caldas Novas, GO・Assaí
Inquilino
Assaí
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2041
GLA
13.986,92 m²
Loja Obramax – Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Obramax
Loja Obramax – Piracicaba/SP
Piracicaba, SP・Obramax
Inquilino
Obramax
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2043
GLA
16.675 m²
Loja Obramax - São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・Obramax
Loja Obramax - São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・Obramax
Inquilino
Obramax
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2045
GLA
18.657,83 m²
Resumo
Imóvel em fase de construção.
Loja Grupo Mateus - Guarabira/PB
Guarabira, PB・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Guarabira/PB
Guarabira, PB・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
56.898,85 m²
Loja Grupo Mateus - Juazeiro/BA
Juazeiro, BA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Juazeiro/BA
Juazeiro, BA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2042
GLA
16.794,82 m²
Loja Grupo Mateus - Belém/PA
Belém, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Belém/PA
Belém, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2043
GLA
16.410,8 m²
Loja Grupo Mateus - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
31.524 m²
Loja Grupo Mateus - Patos/PB
Patos, PB・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Patos/PB
Patos, PB・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
36.000 m²
Loja Grupo Mateus - Petrolina/PE
Petrolina, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Petrolina/PE
Petrolina, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Nov/2042
GLA
19.828,85 m²
Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
32.391,18 m²
Loja Grupo Mateus - Universitário - Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Universitário - Caruaru/PE
Caruaru, PE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Dez/2043
GLA
32.604 m²
Loja Grupo Mateus - Ananindeua/PA
Ananindeua, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Ananindeua/PA
Ananindeua, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
7.601,92 m²
Loja Grupo Mateus - Marituba/PA
Marituba, PA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Marituba/PA
Marituba, PA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
10.291,95 m²
Loja Grupo Mateus - Russas/CE
Russas, CE・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - Russas/CE
Russas, CE・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
8.149,08 m²
Loja Grupo Mateus - São Mateus/MA
São Mateus do Maranhão, MA・Grupo Mateus
Loja Grupo Mateus - São Mateus/MA
São Mateus do Maranhão, MA・Grupo Mateus
Inquilino
Grupo Mateus
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Out/2044
GLA
3.734 m²
Hospital Albert Einstein - São Paulo/SP
São Paulo, SP・Albert Einstein
Hospital Albert Einstein - São Paulo/SP
São Paulo, SP・Albert Einstein
Inquilino
Albert Einstein
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Fev/2047
GLA
29.024,1 m²
Resumo
Imóvel em fase de construção.
Loja Decathlon - Campinas/SP
Campinas, SP・Decathlon
Loja Decathlon - Campinas/SP
Campinas, SP・Decathlon
Inquilino
Decathlon
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Ago/2061
GLA
5.074,82 m²
TRCenter - Goiânia/GO
Goiânia, GO・Decathlon e outros
TRCenter - Goiânia/GO
Goiânia, GO・Decathlon e outros
Inquilino
Decathlon e outros
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jan/2051
GLA
6.563,71 m²
Loja Decathlon - Joinville/SC
Joinville, SC・Decathlon
Loja Decathlon - Joinville/SC
Joinville, SC・Decathlon
Inquilino
Decathlon
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2050
GLA
2.345,11 m²
Estacionamento Coop - Diadema/SP
Diadema, SP・Cooperativa de Consumo
Estacionamento Coop - Diadema/SP
Diadema, SP・Cooperativa de Consumo
Inquilino
Cooperativa de Consumo
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Mar/2030
GLA
1.457 m²
Laboratório Delboni - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Delboni
Laboratório Delboni - Vila Mariana/SP
São Paulo, SP・Delboni
Inquilino
Delboni
Tipo de Contrato
Típico
Vencimento
Ago/2029
GLA
3.580 m²
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (T-63)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (T-63)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
6.365 m²
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (Rep. do Líbano)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Goiânia/GO (Rep. do Líbano)
Goiânia, GO・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
5.290 m²
Loja Pão de Açúcar - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Pão de Açúcar
Loja Pão de Açúcar - Aracaju/SE
Aracaju, SE・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
2.187 m²
Loja Assaí - Jequié/BA
Jequié, BA・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Jequié/BA
Jequié, BA・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
10.535 m²
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Milão)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Milão)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
17.354 m²
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Padre Orlando)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Padre Orlando)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
18.834 m²
Resumo
Ativo com Memorando de Entendimento (MOU) assinado em agosto/25 para sua alienação.
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Independência)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Goiânia/GO (Av. Independência)
Goiânia, GO・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
11.386 m²
Loja Assaí - Santo André/SP
Santo André, SP・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Santo André/SP
Santo André, SP・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
10.000 m²
Loja Assaí - Recife/PE
Recife, PE・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Recife/PE
Recife, PE・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jul/2035
GLA
24.438 m²
Loja Assaí - Paulo Afonso/BA
Paulo Afonso, BA・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Paulo Afonso/BA
Paulo Afonso, BA・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Mai/2035
GLA
12.098 m²
Loja Assaí - Campina Grande/PB
Campina Grande, PB・Assaí Atacadista
Loja Assaí - Campina Grande/PB
Campina Grande, PB・Assaí Atacadista
Inquilino
Assaí Atacadista
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
12.170 m²
Loja Extra - Rio das Ostras/RJ
Rio das Ostras, RJ・Pão de Açúcar
Loja Extra - Rio das Ostras/RJ
Rio das Ostras, RJ・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
3.687 m²
Loja Extra - Araruama/RJ
Araruama, RJ・Pão de Açúcar
Loja Extra - Araruama/RJ
Araruama, RJ・Pão de Açúcar
Inquilino
Pão de Açúcar
Tipo de Contrato
Atípico
Vencimento
Jun/2035
GLA
3.357 m²
Projetos em Desenvolvimento
Loja Obramax – São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・68% concluído
68% 68%
Loja Obramax – São Gonçalo/RJ
São Gonçalo, RJ・68% concluído
Conclusão
68%
Localização
São Gonçalo, RJ
Entrega Prevista
09/2025
Inquilino
Obramax
Resumo
Obras atingiram 68% de conclusão, com progresso em instalações (72%) e acabamentos (62%). A inauguração está prevista para setembro de 2025.
ABL Total
18.657,83 m²
Tipo de Contrato
Atípico
Hospital Albert Einstein – São Paulo/SP
São Paulo, SP・70% concluído
70% 70%
Hospital Albert Einstein – São Paulo/SP
São Paulo, SP・70% concluído
Conclusão
70%
Localização
São Paulo, SP
Entrega Prevista
07/2026
Inquilino
Albert Einstein
Resumo
As obras atingiram 70% de conclusão. As fases de estrutura e piso foram 100% finalizadas. O projeto avança nas instalações e acabamentos, com expectativa de inauguração em julho de 2026.
ABL Total
29.024,1 m²
Tipo de Contrato
Atípico
Loja Obramax – São José dos Campos/SP
São José dos Campos, SP・0% concluído
0% 0%
Loja Obramax – São José dos Campos/SP
São José dos Campos, SP・0% concluído
Conclusão
0%
Localização
São José dos Campos, SP
Inquilino
Obramax
Resumo
O projeto permanece estagnado em 0% de avanço. A gestão descartou o terreno inicial e continua buscando uma nova área, mantendo o contrato BTS com a Obramax válido.
Tipo de Contrato
BTS
Regiões
São Paulo
Goiás
Pernambuco
Bahia
Rio de Janeiro
Pará
Paraíba
Sergipe
Ceará
Santa Catarina
Maranhão
Inquilinos
Assaí
Grupo Mateus
Pão de Açúcar
Obramax
Albert Einstein
Leroy Merlin
Extra
Sam's Club
Decathlon
Carrefour
Outros
Exposição por Segmento
Atacadista
Varejo
Casa e Construção
Hospital
Saúde
Endividamento
Dívida Total
R$ 1.407.289.835,95
Alavancagem (Dívida/PL)
16,54%
Securitizações TRXF11 e TRXB11
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,45% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)・Vence 13,16 anos (Prazo Médio)
Securitizações TRXF11 e TRXB11
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,45% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)・Vence 13,16 anos (Prazo Médio)
Série
Múltiplas séries (79ª, 83ª, 84ª, 85ª, 27ª, 36ª, 37ª, 40ª, 296ª, 435ª)
Emissão
Vencimento
13,16 anos (Prazo Médio)
Taxa de Juros
Custo Médio Consolidado: TRXF11 (IPCA + 6,45% a.a.), TRXB11 (IPCA + 5,48% a.a.)
Saldo Devedor
R$ 1.407.289.835,95
Resumo
Dívida total consolidada do fundo e seu FII controlado (TRXB11), emitida por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários. As operações são corrigidas pelo IPCA, mesmo índice da maioria dos contratos de aluguel, o que mitiga o risco de descasamento.
Garantia
Imóveis do portfólio
Rating
Não informado
Códigos