Resumo do Relatório Gerencial de KNIP11 (Dezembro de 2025) com Inteligência Artificial
FII KINEA IP
KNIP11—Resumo de Dezembro de 2025
Resumo
O Kinea Índice de Preços dedica-se ao investimento em ativos de renda fixa imobiliária, predominantemente CRIs indexados à inflação ( ) com baixo risco de crédito (High Grade). Em dezembro, o fundo realizou novos investimentos no total de R$ 138,1 milhões. O patrimônio líquido é de R$ 7,42 bilhões e a alocação em ativos alvo encerrou o mês em 103,1% do PL.
Desempenho
O fundo gerou um resultado de R$ 53,7 milhões (R$ 0,67 por cota), uma leve redução em relação ao mês anterior (R$ 0,72). A distribuição foi mantida em patamar elevado (R$ 0,70/cota) através da utilização parcial da reserva de lucros acumulada.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,70 por cota a ser paga em 14/01/2026. O valor representa um dividend mensal de aproximadamente 0,77% sobre a cota de mercado. O fundo mantém uma reserva acumulada não distribuída robusta de R$ 0,74 por cota.
Indicadores
P/VP
0,98
DY Mensal
0,77%
DY Projetado 12M
9,6%
Rentabilidade YTD
Não informado
Resultado por Cota
R$ 0,67
Dividendo por Cota
R$ 0,70
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
70.745
Métricas CRI
Taxa de Inadimplência
0%
LTV Médio
Não informado
Prazo Médio
6,4 anos
Portfólio
Número de Operações
115
Número de FIIs
1
Destaques
- Distribuição de R$ 0,70 por cota, com rentabilidade de 0,68% sobre cota média de ingresso
- Novos investimentos de R$ 138,1 milhões (Creditas, Tenda e Brasol)
- Carteira com taxa média (MTM) de IPCA + 10,32% a.a.
- Reserva de lucros robusta de R$ 0,74/cota
- Inadimplência permanece em 0% (High Grade)
Desafios
- Queda no resultado gerado (R$ 0,67) em dezembro comparado a novembro (R$ 0,72) devido à dinâmica inflacionária
- Cota de mercado negociando abaixo do valor patrimonial (P/VP 0,98)
- Aumento da alavancagem via compromissadas para 10,5% do PL
Riscos do Fundo
- Risco de mercado atrelado à variação do IPCA (indexador principal)
- Risco de crédito dos devedores (carteira pulverizada High Grade)
- Risco de liquidez devido ao volume de operações compromissadas (10,5% do PL)
- Concentração setorial em Shoppings (30,5%) e Escritórios (27,3%)
Observações do Mês
O KNIP11 mantém sua excelência como um fundo High Grade, com zero e garantias robustas. Embora o resultado gerado tenha recuado levemente para R$ 0,67 devido à oscilação da inflação, a gestão utilizou suas reservas confortáveis para manter a distribuição em R$ 0,70. A alocação de recursos segue ativa com R$ 138 milhões investidos no mês. O fundo negocia com leve desconto patrimonial, oferecendo margem de segurança.
CRIs
Gazit Malls
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,27%
LTV Baixo 4,9%
Gazit Malls
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,27%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,27%
LTV
Resumo
Operação baseada na atividade de cinco shoppings localizados no estado de São Paulo.
Garantias
JHSF Malls
Shoppings
Shoppings・LTV 52%・IPCA + 10,09%
LTV Baixo 4,1%
JHSF Malls
Shoppings
Shoppings・LTV 52%・IPCA + 10,09%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,09%
LTV
Resumo
CRI baseado em shoppings estabilizados e com baixo LTV.
Garantias
Galpão Cajamar
Logístico
Logístico・LTV 70%・IPCA + 10,87%
LTV Médio 3,3%
Galpão Cajamar
Logístico
Logístico・LTV 70%・IPCA + 10,87%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,87%
LTV
Resumo
Galpão Logistico 100% locado para o Mercado Livre.
Garantias
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 12,23%
LTV Baixo 3,3%
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 12,23%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,23%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de Edifício Corporativo AAA.
Garantias
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 12,23%
LTV Baixo 3,3%
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 12,23%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,23%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de Edifício Corporativo AAA.
Garantias
HGLG - CDs Embu, Barueri e Cajamar
Logístico
Logístico・LTV 30%・IPCA + 9,13%
LTV Baixo 3,2%
HGLG - CDs Embu, Barueri e Cajamar
Logístico
Logístico・LTV 30%・IPCA + 9,13%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,13%
LTV
Resumo
Aquisição de quatro galpões logísticos.
Garantias
Shp. Balneário
Shoppings
Shoppings・LTV 65%・IPCA + 9,95%
LTV Médio 2,8%
Shp. Balneário
Shoppings
Shoppings・LTV 65%・IPCA + 9,95%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,95%
LTV
Resumo
Shopping dominante e maduro detido pela Almeida Jr.
Garantias
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,17%
LTV Médio 2,4%
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,17%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,17%
LTV
Resumo
Edifícios no Itaim detidos por empresa patrimonialista.
Garantias
HSML - Shopping Uberaba
Shoppings
Shoppings・LTV 49%・IPCA + 10,09%
LTV Baixo 2,4%
HSML - Shopping Uberaba
Shoppings
Shoppings・LTV 49%・IPCA + 10,09%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,09%
LTV
Resumo
Aquisição do Shopping Uberaba.
Garantias
VGRI - Escritórios SP
Escritórios
Escritórios・LTV 59%・IPCA + 9,96%
LTV Baixo 2,4%
VGRI - Escritórios SP
Escritórios
Escritórios・LTV 59%・IPCA + 9,96%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,96%
LTV
Resumo
Portfólio de cinco edifícios corporativos em São Paulo.
Garantias
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,17%
LTV Médio 2,1%
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,17%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,17%
LTV
Resumo
Edifícios no Itaim detidos por empresa patrimonialista.
Garantias
Partage - Shp. Cosmopolitano
Shoppings
Shoppings・LTV 68%・IPCA + 10,06%
LTV Médio 1,9%
Partage - Shp. Cosmopolitano
Shoppings
Shoppings・LTV 68%・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do Shopping Cosmopolitano.
Garantias
XPML - Shopping Bahia
Shoppings
Shoppings・LTV 58%・IPCA + 10,14%
LTV Baixo 1,9%
XPML - Shopping Bahia
Shoppings
Shoppings・LTV 58%・IPCA + 10,14%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,14%
LTV
Resumo
Shopping da Bahia, ativo de excelente desempenho.
Garantias
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,34%
LTV Médio 1,8%
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,34%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,34%
LTV
Resumo
Aquisição de quatro galpões logísticos no Nordeste.
Garantias
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,13%
LTV Médio 1,8%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,13%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,13%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
Garantias
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings
Shoppings・LTV 53%・IPCA + 9,30%
LTV Baixo 1,8%
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings
Shoppings・LTV 53%・IPCA + 9,30%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,30%
LTV
Resumo
Portfólio de shoppings do fundo Vinci Shoppings.
Garantias
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 9,89%
LTV Médio 1,8%
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 9,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,89%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Extrema - MG.
Garantias
XPML - Shopping Cidade Jardim
Shoppings
Shoppings・LTV 45%・IPCA + 11,19%
LTV Baixo 1,7%
XPML - Shopping Cidade Jardim
Shoppings
Shoppings・LTV 45%・IPCA + 11,19%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,19%
LTV
Resumo
Shoppings Centers de primeira linha.
Garantias
XPML - Catarina Outlet
Shoppings
Shoppings・LTV 45%・IPCA + 11,19%
LTV Baixo 1,6%
XPML - Catarina Outlet
Shoppings
Shoppings・LTV 45%・IPCA + 11,19%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,19%
LTV
Resumo
Shoppings Centers de primeira linha.
Garantias
HSML - Shopping Paralela II
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 10,20%
LTV Baixo 1,6%
HSML - Shopping Paralela II
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 10,20%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,20%
LTV
Resumo
Aquisição do Shopping Paralela.
Garantias
VILG - CD Alianza Park
Logístico
Logístico・LTV 70%・IPCA + 10,01%
LTV Médio 1,5%
VILG - CD Alianza Park
Logístico
Logístico・LTV 70%・IPCA + 10,01%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,01%
LTV
Resumo
Galpão logístico na região metropolitana de Belém.
Garantias
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 12,20%
LTV Médio 1,4%
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 12,20%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 12,20%
LTV
Resumo
Centro de distribuição em Campo Grande - RJ.
Garantias
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 12,74%
LTV Médio 1,4%
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 12,74%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,74%
LTV
Resumo
Edifício Eldorado na Marginal Pinheiros.
Garantias
Rede D'or
Outros
Outros・IPCA + 9,17%
1,2%
Rede D'or
Outros
Outros・IPCA + 9,17%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,17%
LTV
Resumo
Cessão de fração dos créditos de quatro contratos atípicos de hospitais.
Garantias
HSLG - CD Manaus – Bemol
Logístico
Logístico・IPCA + 9,09%
1,2%
HSLG - CD Manaus – Bemol
Logístico
Logístico・IPCA + 9,09%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,09%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Manaus.
Garantias
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・IPCA + 9,54%
LTV Baixo 1,2%
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・IPCA + 9,54%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,54%
LTV
Resumo
Aquisição do Hotel Hilton Copacabana.
Garantias
JFL - Ed. Vila Olímpia
Residencial
Residencial・LTV 70%・IPCA + 10,40%
LTV Médio 1,2%
JFL - Ed. Vila Olímpia
Residencial
Residencial・LTV 70%・IPCA + 10,40%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,40%
LTV
Resumo
Edifício residencial de alto-padrão na Vila Olímpia.
Garantias
VIUR - Ânima
Outros
Outros・LTV 65%・IPCA + 9,68%
LTV Médio 1,2%
VIUR - Ânima
Outros
Outros・LTV 65%・IPCA + 9,68%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,68%
LTV
Resumo
Ativos imobiliários locados para a Ânima.
Garantias
Green ai - CD Cabreúva
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,46%
LTV Médio 1,2%
Green ai - CD Cabreúva
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,46%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,46%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Cabreúva-SP.
Garantias
BRCR - Torre Almirante
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 10,39%
LTV Baixo 1,1%
BRCR - Torre Almirante
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 10,39%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,39%
LTV
Resumo
Participação no Ed. Torre Almirante.
Garantias
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・LTV 80%・IPCA + 11,98%
LTV Médio 1,1%
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・LTV 80%・IPCA + 11,98%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 11,98%
LTV
Resumo
Portfólio de Edifícios localizados em SP e RJ.
Garantias
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・IPCA + 10,19%
LTV Baixo 1,1%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・IPCA + 10,19%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,19%
LTV
Resumo
Projeto Boa Vista Estates da JHSF.
Garantias
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,91%
LTV Médio 1%
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 10,91%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,91%
LTV
Resumo
Lajes corporativas no Ed. E-Tower.
Garantias
Pátio Cianê Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 32%・IPCA + 10,16%
LTV Baixo 1%
Pátio Cianê Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 32%・IPCA + 10,16%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,16%
LTV
Resumo
Alavancagem do Shopping Pátio Cianê.
Garantias
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 10,43%
LTV Médio 0,9%
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 10,43%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,43%
LTV
Resumo
Edifício Eldorado.
Garantias
Brookfield - CD Guarulhos
Logístico
Logístico・LTV 45%・IPCA + 10,26%
LTV Baixo 0,9%
Brookfield - CD Guarulhos
Logístico
Logístico・LTV 45%・IPCA + 10,26%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,26%
LTV
Resumo
Galpão Logístico em Guarulhos-SP.
Garantias
Suno Logística
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,20%
LTV Médio 0,9%
Suno Logística
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,20%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,20%
LTV
Resumo
Três ativos logísticos locados para diversas empresas.
Garantias
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,16%
LTV Médio 0,9%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,16%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,16%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
Garantias
Shopping Leblon
Shoppings
Shoppings・LTV 58%・IPCA + 9,23%
LTV Baixo 0,8%
Shopping Leblon
Shoppings
Shoppings・LTV 58%・IPCA + 9,23%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,23%
LTV
Resumo
Shopping Leblon, controlado pela Aliansce.
Garantias
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
0,8%
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,93%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
Garantias
JFL - Ed. JML 747
Residencial
Residencial・LTV 65%・IPCA + 10,46%
LTV Médio 0,8%
JFL - Ed. JML 747
Residencial
Residencial・LTV 65%・IPCA + 10,46%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,46%
LTV
Resumo
Edifício JML 747.
Garantias
BRF - CD Pernambuco
Logístico
Logístico・LTV 52%・IPCA + 9,42%
LTV Baixo 0,8%
BRF - CD Pernambuco
Logístico
Logístico・LTV 52%・IPCA + 9,42%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,42%
LTV
Resumo
Galpão refrigerado localizado em Salvador - BA.
Garantias
Galleria – 100 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,33%
LTV Baixo 0,8%
Galleria – 100 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,33%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,33%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MRV II - 7
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0,8%
MRV II - 7
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 10,39%
0,7%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 10,39%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 10,39%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
Garantias
Creditas – 143 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 143 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,70%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,07%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,07%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,07%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas - 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
LTV Baixo 0,7%
Creditas - 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Shopping Boulevard Belém
Shoppings
Shoppings・LTV 60%・IPCA + 9,95%
LTV Médio 0,6%
Shopping Boulevard Belém
Shoppings
Shoppings・LTV 60%・IPCA + 9,95%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,95%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
Garantias
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,87%
0,6%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,87%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,87%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
Garantias
HOFC - Ed. Morumbi
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 9,95%
LTV Médio 0,6%
HOFC - Ed. Morumbi
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 9,95%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,95%
LTV
Resumo
Ed. Morumbi, detido por um fundo imobiliário.
Garantias
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 9,36%
LTV Médio 0,6%
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 9,36%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,36%
LTV
Resumo
Edifício Infinity, Itaim - SP.
Garantias
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,13%
LTV Médio 0,6%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,13%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,13%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
Garantias
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,51%
LTV Médio 0,5%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,51%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,51%
LTV
Resumo
Galpão logístico em São Roque – SP.
Garantias
Global Apartamentos
Residencial
Residencial・LTV 50%・IPCA + 10,12%
LTV Baixo 0,5%
Global Apartamentos
Residencial
Residencial・LTV 50%・IPCA + 10,12%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,12%
LTV
Resumo
Apartamentos para renda residencial.
Garantias
Shopping Cidade Jardim II
Shoppings
Shoppings・LTV 43%・IPCA + 10,10%
LTV Baixo 0,5%
Shopping Cidade Jardim II
Shoppings
Shoppings・LTV 43%・IPCA + 10,10%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,10%
LTV
Resumo
Cotas do FII Shopping Cidade Jardim.
Garantias
VILG - CDs Extrema
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,04%
LTV Médio 0,5%
VILG - CDs Extrema
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,04%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,04%
LTV
Resumo
Galpões logísticos em Extrema.
Garantias
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,28%
LTV Baixo 0,5%
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,28%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,28%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・LTV 80%・IPCA + 11,98%
LTV Médio 0,5%
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・LTV 80%・IPCA + 11,98%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 11,98%
LTV
Resumo
Portfólio de Edifícios.
Garantias
ASMT - Ed. Souza Aranha
Escritórios
Escritórios・LTV 50%・IPCA + 10,99%
LTV Baixo 0,5%
ASMT - Ed. Souza Aranha
Escritórios
Escritórios・LTV 50%・IPCA + 10,99%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,99%
LTV
Resumo
Lajes corporativas em São Paulo e Porto Alegre.
Garantias
MRV 7
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0,5%
MRV 7
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Brasol I
Outros
Outros・IPCA + 9,09%
0,5%
Brasol I
Outros
Outros・IPCA + 9,09%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,09%
LTV
Resumo
Financiamento de plantas solares.
Garantias
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,12%
LTV Médio 0,4%
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 10,12%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,12%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Extrema.
Garantias
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,00%
LTV Médio 0,4%
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,00%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,00%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de galpão logístico em Itapeva-MG.
Garantias
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 9,41%
LTV Médio 0,4%
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 9,41%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,41%
LTV
Resumo
Edifício corporativo na Avenida Paulista.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,10%
LTV Baixo 0,4%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,10%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,10%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 10,69%
LTV Baixo 0,3%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 10,69%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,69%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Tenda – Carteira Pro-soluto 448
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,71%
0,3%
Tenda – Carteira Pro-soluto 448
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,71%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,71%
LTV
Resumo
Carteira de créditos pro-soluto.
Garantias
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,16%
LTV Médio 0,3%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 10,16%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,16%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
Garantias
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,74%
LTV Médio 0,3%
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,74%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,74%
LTV
Resumo
Galpão logístico BTS para Mercado Livre.
Garantias
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 10,65%
LTV Médio 0,2%
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 10,65%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,65%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora Fibra Experts.
Garantias
Creditas – 143 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,70%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 143 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,70%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,70%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 10,21%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 10,21%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,21%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 13,18%
LTV Médio 0,2%
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 13,18%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,18%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora Fibra Experts.
Garantias
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・LTV 35%・IPCA + 8,16%
LTV Baixo 0,2%
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・LTV 35%・IPCA + 8,16%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,16%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Mauá – SP.
Garantias
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・LTV 35%・IPCA + 10,04%
LTV Baixo 0,2%
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・LTV 35%・IPCA + 10,04%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,04%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Mauá – SP.
Garantias
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
0,2%
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,93%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
Garantias
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 11,72%
LTV Médio 0,2%
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 11,72%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 11,72%
LTV
Resumo
Lojas Le Biscuit.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,51%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,51%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,51%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,80%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,80%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,74%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,73%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,73%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,73%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,72%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,72%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,72%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,70%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,83%
LTV Baixo 0,1%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,83%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,83%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Creditas - 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,72%
LTV Baixo 0,1%
Creditas - 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,72%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,72%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Bemol – Home Equity 87 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 30%・IPCA + 9,43%
LTV Baixo 0,1%
Bemol – Home Equity 87 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 30%・IPCA + 9,43%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,43%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas - 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
LTV Baixo 0,1%
Creditas - 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,73%
LTV Médio 0,1%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Galpão logístico em São Roque – SP.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,79%
LTV Baixo 0,1%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・LTV 40%・IPCA + 9,79%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,79%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,70%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,70%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,70%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
HSML - Shopping Paralela I
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 11,17%
LTV Baixo 0,1%
HSML - Shopping Paralela I
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 11,17%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,17%
LTV
Resumo
Shopping Paralela.
Garantias
MRV II - 4
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0,1%
MRV II - 4
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Creditas - 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
LTV Baixo 0,1%
Creditas - 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,72%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,72%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,72%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MRV II - 1
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0,1%
MRV II - 1
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 10,41%
0,1%
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 10,41%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 10,41%
LTV
Resumo
Risco de crédito corporativo.
Garantias
HSML - Shopping Paralela
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 11,17%
LTV Baixo 0,1%
HSML - Shopping Paralela
Shoppings
Shoppings・LTV 41%・IPCA + 11,17%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,17%
LTV
Resumo
Shopping Paralela.
Garantias
Carteira Tecnisa – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 77%・IPCA + 6,50%
LTV Médio 0,1%
Carteira Tecnisa – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 77%・IPCA + 6,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,50%
LTV
Resumo
Carteira de recebíveis imobiliários.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,71%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,71%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,71%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MRV II - 5
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0%
MRV II - 5
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,74%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,68%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,68%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,68%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,76%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,76%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,76%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,80%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,80%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MRV 8
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0%
MRV 8
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,45%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,45%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,45%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 10,15%
0%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 10,15%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 10,15%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,71%
LTV Baixo 0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,71%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,71%
LTV
Resumo
Home Equity.
Garantias
MRV II - 2
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0%
MRV II - 2
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
MRV 3
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
0%
MRV 3
Residencial
Residencial・IPCA + 13,04%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,04%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Garantias
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
0%
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 13,93%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,93%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
Garantias
Electrolux
Logístico
Logístico・LTV 75%・IGPM + 14,89%
LTV Médio 0%
Electrolux
Logístico
Logístico・LTV 75%・IGPM + 14,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IGPM + 14,89%
LTV
Resumo
BTS para Electrolux.
Garantias
Electrolux
Logístico
Logístico・LTV 75%・IGPM + 14,89%
LTV Médio 0%
Electrolux
Logístico
Logístico・LTV 75%・IGPM + 14,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IGPM + 14,89%
LTV
Resumo
BTS para Electrolux.
Garantias
FIIs
ERCR11
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IPCA
SELIC
IGPM
Exposição por Segmento
Shoppings
Escritórios
Logístico
Residencial
Pulverizado
Outros
Endividamento
Dívida Total
R$ 779.100.000,00
Alavancagem (Dívida/PL)
10,5%
Operações Compromissadas Reversas
・Vence
Operações Compromissadas Reversas
・Vence
Série
Não informado
Emissão
Vencimento
Taxa de Juros
Saldo Devedor
R$ 779.100.000,00
Resumo
Operações compromissadas reversas lastreadas em CRI para gestão de caixa e alocação.
Garantia
Lastreadas em CRI
Rating
Não informado