Resumo do Fundo Imobiliário ERCR11 - FII ESTOQ RJ
FII ESTOQ RJ
ERCR11
Resumo
O ERCR11 é um fundo de desenvolvimento em fase de desinvestimento (cauda), focado na venda de estoque residencial e comercial no Rio de Janeiro originado pela Even. O fundo possui estrutura de capital em cascata ( , I e II). Atualmente, prioriza a devolução de capital aos cotistas Sênior via amortização, enquanto as cotas Mezanino II já perderam todo o valor econômico.
Desempenho
Em janeiro de 2026, o fundo registrou negativo de -R$ 105.383 (-R$ 49,02/cota), piorando em relação a dezembro. No entanto, o fluxo de caixa foi positivo (R$ 632,24/cota) impulsionado majoritariamente por uma 'Redução de Capital da Investida' de R$ 1,46 milhão, permitindo a distribuição de amortização.
Dividendos
Não houve distribuição de dividendos ( 0%). O fundo distribuiu R$ 650,56 por cota a título de Amortização de Principal/Redução de Capital, valor superior ao mês anterior.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,00
DY Projetado 12M
0%
Último rendimento
R$ 0,00 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
0,10% a.a. do PL (mínimo mensal + taxa escrituração)
Taxa de Performance
N/A
Total de Taxas Anuais
0,1%
Informações do fundo
Nome Completo
Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Varejo
CNPJ
37.266.902/0001-84
Tipo ANBIMA
Multiestratégia Gestão Definida
Data de Início
18 de dezembro de 2020
Número de Cotistas
7 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
Mantém-se em 0% (retorno apenas via amortização).
Desempenho vs. Período Anterior
Piora no (-62% vs dez) e piora nas vendas comerciais (1 vs 8), compensada financeiramente por caixa represado/redução de capital.
Vacância
Estoque físico reduziu apenas 1 unidade (vs 8 em dez).
NOI
Resultado operacional de vendas caiu.
Inadimplência
Estável.
Mudanças
- Queda abrupta nas vendas do Up Barra (8 para 1 unidade)
- Aumento da Amortização distribuída (+19% vs dezembro) devido à redução de capital da investida
Pontos de Atenção
- Aceleração do prejuízo contábil mensal
- Dependência de reduções de capital da investida para gerar caixa diante da queda de vendas
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
negativo (-R$ 49,02/cota). Vendas caíram para 1 unidade (vs 8 em dez). Amortização de R$ 650,56/cota paga via redução de capital. Leia mais →
Dezembro de 2025
negativo de -R$ 30,11/cota. Venda expressiva de 8 unidades no Up Barra gerou caixa para amortização de R$ 545,56/cota . Leia mais →
Novembro de 2025
Resultado negativo de -R$ 12,24/cota. Distribuição de R$ 260,38/cota apenas como amortização. Cotas marcadas a zero. Foco em desinvestimento. Leia mais →
Outubro de 2025
Fundo de estoque (Even) com negativo em out/25 (-R$ 12,81/cota), mas gerou caixa via vendas e distribuiu R$ 420,46/cota como amortização. Leia mais →