FII KINEA IP
KNIP11
Resumo
O Kinea Índices de Preços (KNIP11) tem como objetivo investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de baixo risco de crédito, predominantemente indexados à inflação. Em julho de 2025, o fundo realizou um novo investimento de R$ 23,2 milhões em uma operação de da Galleria Bank com taxa de + 9,00%. A carteira de CRIs encerrou o mês com uma taxa média (MTM) de IPCA + 10,59% a.a. e duration de 3,9 anos. A gestão destacou que o portfólio permanece saudável, sem qualquer evento negativo de crédito. O fundo utiliza operações compromissadas reversas, com exposição de 9,6% do patrimônio líquido, para otimizar a alocação de recursos.
Desempenho
O fundo gerou um resultado de R$ 0,77 por cota em julho, impactado pela var... Liberar análise
Dividendos
Foi anunciada a distribuição de R$ 0,80 por cota, com pagamento previsto pa... Liberar análise
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,97
DY Projetado 12M
0%
Último rendimento
R$ 0,80 (jul/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Papéis
CNPJ
24.960.430/0001-13
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
16 de setembro de 2016
Número de Cotistas
72.634 (jul/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend tem sido volátil, acompanhando a variação do resultado mensal. O rendimento de julho foi menor que o de meses como abril e maio de 2025.
Desempenho vs. Período Anterior
O resultado e a distribuição por cota em julho (R$ 0,77 e R$ 0,80, respectivamente) foram inferiores aos de maio (R$ 1,04 para ambos), refletindo a variação do em meses anteriores.
Vacância
Não aplicável.
NOI
Não aplicável.
Inadimplência
A inadimplência permaneceu nula, indicando estabilidade na qualidade de crédito da carteira.
Mudanças
- Realização de novo investimento de R$ 23,2 milhões no CRI Galleria - 100 Sênior.
Melhorias
- Aumento da taxa média MTM da carteira de CRIs de IPCA + 10,09% a.a. para IPCA + 10,59% a.a.
Pontos de Atenção
- Redução no resultado por cota de R$ 1,04 (mai/25) para R$ 0,77 (jul/25).
- Queda da cota patrimonial de R$ 92,19 (mai/25) para R$ 90,83 (jul/25).
- Aumento do desconto P/VP, de 0,99 para 0,96, devido à maior queda na cota de mercado.
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