Resumo do Fundo Imobiliário KNIP11 - FII KINEA IP
FII KINEA IP
KNIP11
Resumo
O Kinea Índice de Preços (KNIP11) é um fundo de papel High Grade focado em CRIs indexados à inflação ( ). Em janeiro de 2026, o fundo realizou alocações significativas de R$ 227,3 milhões. O fundo encerrou o mês com 104,5% do PL alocado em ativos alvo e uma de 10,5% via operações compromissadas. A carteira mantém uma taxa média (MTM) de IPCA + 10,17% a.a. e duration de 3,9 anos.
Desempenho
O fundo gerou um resultado de R$ 0,61 por cota, impactado pela inflação mais baixa dos meses de referência (novembro 0,18% e dezembro 0,33%). A distribuição foi mantida em R$ 0,70 por cota, superior ao resultado gerado, consumindo parte das reservas acumuladas, que agora somam R$ 0,61 por cota.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,70 por cota, representando um dividend mensal de 0,68% sobre a cota média de ingresso (R$ 102,96) e isenta de IR (equivalente a 69% do ). Pagamento em 12/02/2026.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,98
DY Projetado 12M
9,12%
Último rendimento
R$ 0,70 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Papéis
CNPJ
24.960.430/0001-13
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
16 de setembro de 2016
Número de Cotistas
71.117 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
manteve-se estável em valor nominal (R$ 0,70) em relação a dezembro, sustentado por reservas, superando o vale de outubro (R$ 0,62).
Desempenho vs. Período Anterior
Resultado gerado (R$ 0,61) foi inferior a dezembro (R$ 0,67) e novembro (R$ 0,72), impactado pela inflação mais baixa do fim de 2025.
Vacância
Não aplicável
NOI
Queda no resultado líquido mensal de R$ 53,7 mi (dez) para R$ 49,3 mi (jan).
Inadimplência
Estável em 0%.
Mudanças
- Alto volume de novos investimentos (R$ 227,3 milhões) comparado aos meses anteriores
- Consumo de reservas de lucros para complementar distribuição
Melhorias
- Manutenção do dividend yield acima do CDI líquido (gross-up)
- Aumento da diversificação com novas operações pulverizadas (Creditas, Galleria)
Pontos de Atenção
- Redução da reserva acumulada para R$ 0,61/cota
- Dependência da alta do IPCA para recompor o resultado gerado sem consumir reservas
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
Resultado de R$ 0,61 e proventos de R$ 0,70/cota (uso de reservas). Investimentos de R$ 227 mi. Carteira +10,17%. segue zerada. Leia mais →
Dezembro de 2025
Resultado de R$ 0,67 e dividendos de R$ 0,70 por cota. Carteira High Grade +10,32% com zero. subiu para 10,5%. Leia mais →
Novembro de 2025
Resultado e dividendo de R$ 0,72/cota, recuperação após meses de baixa. Carteira +10,35%. estável em 8,4%. Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado e dividendo de R$0,62/cota. Carteira com taxa MTM de +10,56% a.a. de 0,96. de 8,4% do PL. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$0,59/cota e dividendo de R$0,60/cota. Carteira com taxa MTM de +10,54% a.a. de 0,96. de 9,9% do PL. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$0,68/cota e dividendo de R$0,70/cota. Carteira com taxa MTM de +10,36% a.a. de 0,95. de 9,6% do PL. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,77/cota e dividendo de R$ 0,80/cota. Carteira com taxa de + 10,59% a.a. e de 9,6%. de 0.96. Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$0,80/cota e distribuição de R$0,80/cota. Carteira de CRIs com taxa MTM de +10,17%. de 0,99. de 8,2% do PL. Leia mais →
Maio de 2025
Resultado de R$ 1,04/cota e dividend de 1,01%. Carteira com taxa de + 10,09% a.a. e de 9,2% via compromissadas. Leia mais →