Resumo do Fundo Imobiliário KNIP11 - FII KINEA IP
FII KINEA IP
KNIP11
Resumo
O Kinea Índices de Preços (KNIP11) é um fundo de papel High Grade dedicado ao investimento em ativos de renda fixa imobiliária, predominantemente CRIs atrelados à inflação ( ). Em fevereiro de 2026, o fundo alocou R$ 32,2 milhões em uma nova operação no segmento pulverizado (Creditas), mantendo sua sólida qualidade de crédito com zerada. A carteira está alocada em 102,9% do PL, com duration de 3,9 anos e uma de aproximadamente 10% via compromissadas reversas.
Desempenho
O fundo gerou um resultado líquido de R$ 52,1 milhões (R$ 0,65 por cota), apresentando melhora frente aos R$ 49,6 milhões gerados em janeiro, impulsionado pelo repasse da inflação de dezembro (0,33%) e janeiro (0,33%). A gestão optou por distribuir exatamente o valor gerado.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,65 por cota, com pagamento agendado para 12/03/2026. O valor representa um dividend mensal de 0,70% sobre a cota de mercado de fechamento (R$ 92,79) e isenta de IR. O fundo preservou suas reservas acumuladas, que permanecem em confortáveis R$ 0,62 por cota.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,98
DY Projetado 12M
8,4%
Último rendimento
R$ 0,65 (fev/26)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Papéis
CNPJ
24.960.430/0001-13
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
16 de setembro de 2016
Número de Cotistas
71.587 (fev/26)
Histórico
Dividend Yield
O dividendo recuou para R$ 0,65 (após estabilidade em R$ 0,70 nos últimos dois meses), indicando a decisão prudente da gestão de equalizar o pagamento à geração mensal e preservar a reserva.
Desempenho vs. Período Anterior
O resultado gerado no mês (R$ 0,65) representou uma melhora direta em relação a janeiro (R$ 0,61), mas reflete um repasse inflacionário ainda baixo (mediana do nos meses anteriores).
Vacância
Não aplicável
NOI
Aumento no resultado líquido mensal consolidado de R$ 49,6 mi (jan) para R$ 52,1 mi (fev).
Inadimplência
Estável em 0%.
Mudanças
- Redução da distribuição de R$ 0,70 (jan) para R$ 0,65 (fev), igualando-a ao resultado gerado
- Paralisação do consumo de reservas de lucro (estabilizadas em R$ 0,62/cota)
- Novo investimento de R$ 32,2 milhões no CRI Creditas 154
Melhorias
- Aumento do resultado líquido gerado de R$ 0,61/cota para R$ 0,65/cota comparado ao mês anterior
Pontos de Atenção
- Redução da taxa média MTM da carteira de IPCA + 10,17% para IPCA + 9,91%
Resumos Mensais
Fevereiro de 2026
Resultado e dividendos equalizados em R$ 0,65/cota. Carteira High Grade a +9,91%. zero. estável em 10% e reservas de R$ 0,62. Leia mais →
Janeiro de 2026
Resultado de R$ 0,61 e proventos de R$ 0,70/cota (uso de reservas). Investimentos de R$ 227 mi. Carteira +10,17%. segue zerada. Leia mais →
Dezembro de 2025
Resultado de R$ 0,67 e dividendos de R$ 0,70 por cota. Carteira High Grade +10,32% com zero. subiu para 10,5%. Leia mais →
Novembro de 2025
Resultado e dividendo de R$ 0,72/cota, recuperação após meses de baixa. Carteira +10,35%. estável em 8,4%. Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado e dividendo de R$0,62/cota. Carteira com taxa MTM de +10,56% a.a. de 0,96. de 8,4% do PL. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$0,59/cota e dividendo de R$0,60/cota. Carteira com taxa MTM de +10,54% a.a. de 0,96. de 9,9% do PL. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$0,68/cota e dividendo de R$0,70/cota. Carteira com taxa MTM de +10,36% a.a. de 0,95. de 9,6% do PL. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,77/cota e dividendo de R$ 0,80/cota. Carteira com taxa de + 10,59% a.a. e de 9,6%. de 0.96. Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$0,80/cota e distribuição de R$0,80/cota. Carteira de CRIs com taxa MTM de +10,17%. de 0,99. de 8,2% do PL. Leia mais →
Maio de 2025
Resultado de R$ 1,04/cota e dividend de 1,01%. Carteira com taxa de + 10,09% a.a. e de 9,2% via compromissadas. Leia mais →