FII KINEA IP

KNIP11

Resumo

O Kinea Índices de Preços (KNIP11) tem como objetivo investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de baixo risco de crédito, predominantemente indexados à inflação. Em setembro, o fundo realizou novos investimentos no total de R$ 16,0 milhões. Ao final do período, a carteira de CRIs possuía uma taxa média (MTM) de + 10,54% a.a. e uma duration de 3,7 anos. A gestão destaca que a carteira permanece saudável e que o resultado do mês foi impactado por índices de inflação (IPCA) extraordinariamente baixos nos meses de julho (0,26%) e agosto (-0,11%), que servem de base para a apuração dos rendimentos.

Desempenho

O fundo gerou um resultado de R$ 0,59 por cota em setembro, um valor consid... Liberar resumo

Dividendos

Foi anunciada a distribuição de R$ 0,60 por cota, com pagamento em 13/10/20... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,96

DY Projetado 12M

Último rendimento

R$ 0,60 (set/25)

Taxas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Segmento

Papéis

CNPJ

24.960.430/0001-13

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

16 de setembro de 2016

Número de Cotistas

71.968 (set/25)

Histórico

Dividend Yield

O dividend mensal apresentou tendência de queda nos últimos quatro meses, acompanhando a redução dos resultados e das distribuições mensais.

Desempenho vs. Período Anterior

O desempenho de setembro, com resultado de R$ 0,59/cota, é o mais baixo dos últimos quatro meses, representando uma queda de 13,2% em relação a agosto (R$ 0,68/cota).

Vacância

Não aplicável.

NOI

Não aplicável.

Inadimplência

A inadimplência permaneceu consistentemente nula, indicando a manutenção da alta qualidade da carteira de crédito.

Mudanças

Redução contínua no resultado e na distribuição por cota pelo quinto mês consecutivo, com o resultado gerado caindo de R$ 1,04 (mai/25) para R$ 0,59 (set/25).
Aumento gradual da alavancagem, de 8,2% do PL em junho para 9,9% em setembro.

Melhorias

A gestão continua ativa na alocação de capital, com novos investimentos realizados mensalmente (R$ 16,0 milhões em setembro).
A qualidade de crédito da carteira permanece inalterada e sem eventos negativos, sendo o principal ponto de fortaleza do fundo.

Pontos de Atenção

A forte dependência da variação do IPCA de meses anteriores torna o resultado do fundo volátil, com uma tendência de queda que persiste há vários meses.
O preço de mercado, apesar de uma leve recuperação em setembro, continua com um deságio significativo em relação ao valor patrimonial (P/VP de 0,96).

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