Resumo do Relatório Gerencial de KNIP11 (Janeiro de 2026) com Inteligência Artificial
FII KINEA IP
KNIP11—Resumo de Janeiro de 2026
Resumo
O Kinea Índice de Preços (KNIP11) é um fundo de papel High Grade focado em CRIs indexados à inflação ( ). Em janeiro de 2026, o fundo realizou alocações significativas de R$ 227,3 milhões. O fundo encerrou o mês com 104,5% do PL alocado em ativos alvo e uma de 10,5% via operações compromissadas. A carteira mantém uma taxa média (MTM) de IPCA + 10,17% a.a. e duration de 3,9 anos.
Desempenho
O fundo gerou um resultado de R$ 0,61 por cota, impactado pela inflação mais baixa dos meses de referência (novembro 0,18% e dezembro 0,33%). A distribuição foi mantida em R$ 0,70 por cota, superior ao resultado gerado, consumindo parte das reservas acumuladas, que agora somam R$ 0,61 por cota.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,70 por cota, representando um dividend mensal de 0,68% sobre a cota média de ingresso (R$ 102,96) e isenta de IR (equivalente a 69% do ). Pagamento em 12/02/2026.
Indicadores
P/VP
0,98
DY Mensal
0,76%
DY Projetado 12M
9,12%
Rentabilidade YTD
Não informado
Resultado por Cota
R$ 0,61
Dividendo por Cota
R$ 0,70
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
71.117
Métricas CRI
Taxa de Inadimplência
0%
LTV Médio
Não informado
Prazo Médio
3,9 anos
Portfólio
Número de Operações
120
Número de FIIs
1
Destaques
- Investimentos de R$ 227,3 milhões em novas operações (BGR, Creditas, Galleria)
- Inadimplência permanece em 0%, confirmando qualidade High Grade
- Distribuição estável de R$ 0,70/cota apesar da menor inflação
- Carteira com taxa média atrativa de IPCA + 10,17% a.a.
Desafios
- Resultado gerado (R$ 0,61) abaixo da distribuição (R$ 0,70) em janeiro de 2026 devido à defasagem da inflação
- Redução das reservas de lucro acumuladas de R$ 0,74 (dez/25) para R$ 0,61 (jan/26)
- Cota de mercado (R$ 91,81) negociando abaixo da cota patrimonial (R$ 93,09)
Riscos do Fundo
- Risco de mercado atrelado à volatilidade do IPCA impactando o rendimento nominal
- Risco de liquidez devido à alavancagem via operações compromissadas (10,5% do PL)
- Risco de pré-pagamento em carteiras pulverizadas
- Concentração em segmentos específicos (Shoppings e Escritórios somam >56%)
Notas
- O indexador é utilizado apenas em caráter informacional.
- Os CRIs atrelados à inflação refletem variações do com defasagem de aproximadamente dois meses (Nov/0,18% e Dez/0,33% impactando Jan).
Observações do Mês
O KNIP11 demonstra solidez ao manter a distribuição estável em R$ 0,70 mesmo em um cenário de inflação mais baixa nos meses de referência, utilizando suas reservas acumuladas para suavizar a volatilidade. A gestão foi muito ativa, alocando R$ 227,3 milhões em ativos de qualidade. A carteira permanece saudável ( zero) e com taxa robusta ( + 10,17%).
CRIs
Gazit Malls
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,20%
4,9%
Gazit Malls
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,20%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,20%
LTV
Resumo
Operação baseada na atividade de cinco shoppings localizados no estado de São Paulo.
JHSF Malls
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,00%
4%
JHSF Malls
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,00%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,00%
LTV
Resumo
CRI baseado em shoppings estabilizados e com baixo LTV.
Galpão Cajamar
Logístico
Logístico・IPCA + 10,66%
3,3%
Galpão Cajamar
Logístico
Logístico・IPCA + 10,66%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,66%
LTV
Resumo
Galpão Logistico 100% locado para o Mercado Livre.
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,11%
3,3%
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,11%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,11%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de Edifício Corporativo AAA.
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,11%
3,3%
Desenvolvimento Escritório AAA
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,11%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,11%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de Edifício Corporativo AAA.
HGLG - CDs Embu, Barueri e Cajamar
Logístico
Logístico・IPCA + 9,07%
3,1%
HGLG - CDs Embu, Barueri e Cajamar
Logístico
Logístico・IPCA + 9,07%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,07%
LTV
Resumo
Aquisição de quatro galpões logísticos.
Shp. Balneário
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,83%
2,8%
Shp. Balneário
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,83%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,83%
LTV
Resumo
Shopping dominante e maduro detido pela Almeida Jr.
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
2,4%
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifícios no Itaim detidos por empresa patrimonialista.
HSML - Shopping Uberaba
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,03%
2,4%
HSML - Shopping Uberaba
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,03%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,03%
LTV
Resumo
Aquisição do Shopping Uberaba.
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
2,1%
Partage - Lajes Faria Lima
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifícios no Itaim detidos por empresa patrimonialista.
Partage - Shp. Cosmopolitano
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,98%
1,9%
Partage - Shp. Cosmopolitano
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,98%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,98%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do Shopping Cosmopolitano.
XPML - Shopping Bahia
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,07%
1,9%
XPML - Shopping Bahia
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,07%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,07%
LTV
Resumo
Shopping da Bahia.
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・IPCA + 10,26%
1,9%
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・IPCA + 10,26%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,26%
LTV
Resumo
Aquisição de quatro galpões logísticos.
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
1,8%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA.
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,21%
1,8%
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,21%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,21%
LTV
Resumo
Portfólio de shoppings do fundo Vinci Shoppings.
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,78%
1,8%
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,78%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,78%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Extrema.
XPML - Shopping Cidade Jardim
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
1,7%
XPML - Shopping Cidade Jardim
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,02%
LTV
Resumo
Shoppings Centers de primeira linha.
XPML - Catarina Outlet
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
1,6%
XPML - Catarina Outlet
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,02%
LTV
Resumo
Shoppings Centers de primeira linha.
HSML - Shopping Paralela II
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,13%
1,6%
HSML - Shopping Paralela II
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,13%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,13%
LTV
Resumo
Aquisição do Shopping Paralela.
VGRI - Escritórios SP
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,89%
1,5%
VGRI - Escritórios SP
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,89%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,89%
LTV
Resumo
Portfólio de cinco edifícios corporativos.
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・IPCA + 12,02%
1,4%
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・IPCA + 12,02%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 12,02%
LTV
Resumo
Centro de distribuição localizado Campo Grande.
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,69%
1,4%
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・IPCA + 12,69%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 12,69%
LTV
Resumo
Edifício Eldorado.
VILG - CD Alianza Park
Logístico
Logístico・IPCA + 10,20%
1,4%
VILG - CD Alianza Park
Logístico
Logístico・IPCA + 10,20%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,20%
LTV
Resumo
Galpão logístico na região metropolitana de Belém.
BGR - Ed. Cidade Jardim
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,07%
1,3%
BGR - Ed. Cidade Jardim
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,07%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,07%
LTV
Resumo
Aquisição do Edifício Cidade Jardim.
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・IPCA + 9,43%
1,2%
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・IPCA + 9,43%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,43%
LTV
Resumo
Aquisição do Hotel Hilton Copacabana.
Rede D'or
Outros
Outros・IPCA + 9,00%
1,2%
Rede D'or
Outros
Outros・IPCA + 9,00%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,00%
LTV
Resumo
Cessão de fração dos créditos de quatro contratos atípicos.
HSLG - CD Manaus – Bemol
Logístico
Logístico・IPCA + 9,02%
1,2%
HSLG - CD Manaus – Bemol
Logístico
Logístico・IPCA + 9,02%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,02%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Manaus.
JFL - Ed. Vila Olímpia
Residencial
Residencial・IPCA + 10,33%
1,2%
JFL - Ed. Vila Olímpia
Residencial
Residencial・IPCA + 10,33%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,33%
LTV
Resumo
Edifício residencial de alto-padrão.
VIUR - Ânima
Outros
Outros・IPCA + 9,52%
1,2%
VIUR - Ânima
Outros
Outros・IPCA + 9,52%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,52%
LTV
Resumo
Ativos imobiliários locados para a Ânima.
BRCR - Torre Almirante
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,33%
1,1%
BRCR - Torre Almirante
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,33%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,33%
LTV
Resumo
Participação no Ed. Torre Almirante.
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・IPCA + 11,86%
1,1%
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・IPCA + 11,86%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 11,86%
LTV
Resumo
Portfólio de Edifícios.
Green ai - CD Cabreúva
Logístico
Logístico・IPCA + 9,68%
1,1%
Green ai - CD Cabreúva
Logístico
Logístico・IPCA + 9,68%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,68%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Cabreúva.
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・IPCA + 10,07%
1,1%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・IPCA + 10,07%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,07%
LTV
Resumo
Projeto Boa Vista Estates.
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,80%
1%
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,80%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,80%
LTV
Resumo
Lajes corporativas no Ed. E-Tower.
Pátio Cianê Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,01%
1%
Pátio Cianê Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,01%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,01%
LTV
Resumo
Alavancagem do Shopping Pátio Cianê.
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,29%
0,9%
Ed. Eldorado
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,29%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,29%
LTV
Resumo
Edifício Eldorado.
Brookfield - CD Guarulhos
Logístico
Logístico・IPCA + 10,10%
0,9%
Brookfield - CD Guarulhos
Logístico
Logístico・IPCA + 10,10%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,10%
LTV
Resumo
Galpão Logístico em Guarulhos-SP.
Suno Logística
Logístico
Logístico・IPCA + 9,02%
0,9%
Suno Logística
Logístico
Logístico・IPCA + 9,02%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,02%
LTV
Resumo
Três ativos logísticos.
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
0,9%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
0,9%
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,84%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
JFL - Ed. JML 747
Residencial
Residencial・IPCA + 10,33%
0,8%
JFL - Ed. JML 747
Residencial
Residencial・IPCA + 10,33%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,33%
LTV
Resumo
Edifício JML 747.
Shopping Leblon
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,16%
0,8%
Shopping Leblon
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,16%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,16%
LTV
Resumo
Shopping Leblon.
BRF - CD Pernambuco
Logístico
Logístico・IPCA + 9,43%
0,8%
BRF - CD Pernambuco
Logístico
Logístico・IPCA + 9,43%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,43%
LTV
Resumo
Galpão refrigerado.
Galleria – 100 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,24%
0,8%
Galleria – 100 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,24%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,24%
LTV
Resumo
Home Equity.
MRV II - 7
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0,8%
MRV II - 7
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,15%
0,7%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,15%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,15%
LTV
Resumo
Home Equity.
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 8,79%
0,7%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 8,79%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 8,79%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,11%
0,7%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,11%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,11%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 143 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
0,7%
Creditas – 143 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
0,6%
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,66%
LTV
Resumo
Home Equity.
Shopping Boulevard Belém
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,89%
0,6%
Shopping Boulevard Belém
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,89%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,89%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,11%
0,6%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,11%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,11%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
HOFC - Ed. Morumbi
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,77%
0,6%
HOFC - Ed. Morumbi
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,77%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,77%
LTV
Resumo
Ed. Morumbi.
Infinity
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,35%
0,6%
Infinity
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,35%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,35%
LTV
Resumo
Edifício Infinity.
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
0,6%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・IPCA + 9,34%
0,5%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・IPCA + 9,34%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,34%
LTV
Resumo
Galpão logístico em São Roque – SP.
Global Apartamentos
Residencial
Residencial・IPCA + 10,06%
0,5%
Global Apartamentos
Residencial
Residencial・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Apartamentos para renda residencial.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 10,27%
0,5%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 10,27%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,27%
LTV
Resumo
Home Equity.
Shopping Cidade Jardim II
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,03%
0,5%
Shopping Cidade Jardim II
Shoppings
Shoppings・IPCA + 10,03%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 10,03%
LTV
Resumo
Cotas do FII Shopping Cidade Jardim.
VILG - CDs Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,89%
0,5%
VILG - CDs Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,89%
LTV
Resumo
Galpões logísticos em Extrema.
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・IPCA + 11,86%
0,5%
Portfólio Ed. Corporativos I
Escritórios
Escritórios・IPCA + 11,86%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 11,86%
LTV
Resumo
Portfólio de Edifícios.
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,17%
0,5%
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,17%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,17%
LTV
Resumo
Home Equity.
ASMT - Ed. Souza Aranha
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,83%
0,5%
ASMT - Ed. Souza Aranha
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,83%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,83%
LTV
Resumo
Lajes corporativas em São Paulo e Porto Alegre.
Brasol I
Outros
Outros・IPCA + 8,95%
0,4%
Brasol I
Outros
Outros・IPCA + 8,95%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 8,95%
LTV
Resumo
Financiamento de plantas solares.
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,99%
0,4%
Blue Macaw Log CD Extrema
Logístico
Logístico・IPCA + 9,99%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,99%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Extrema.
Galleria – 140 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,72%
0,4%
Galleria – 140 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,72%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,72%
LTV
Resumo
Home Equity.
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・IPCA + 9,87%
0,4%
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・IPCA + 9,87%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,87%
LTV
Resumo
Desenvolvimento de galpão logístico em Itapeva-MG.
MRV 7
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0,4%
MRV 7
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,42%
0,4%
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,42%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,42%
LTV
Resumo
Home Equity.
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,58%
0,4%
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,58%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,58%
LTV
Resumo
Edifício corporativo na Avenida Paulista.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 10,71%
0,3%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 10,71%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,71%
LTV
Resumo
Home Equity.
Tenda – Carteira Pro-soluto 448
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,54%
0,3%
Tenda – Carteira Pro-soluto 448
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,54%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,54%
LTV
Resumo
Carteira de créditos pro-soluto.
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
0,3%
Ed. Lead
Escritórios
Escritórios・IPCA + 10,06%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 10,06%
LTV
Resumo
Edifício Corporativo AAA na Av Faria Lima.
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・IPCA + 9,63%
0,3%
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・IPCA + 9,63%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,63%
LTV
Resumo
Galpão logístico BTS para Mercado Livre.
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・IPCA + 10,49%
0,2%
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・IPCA + 10,49%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,49%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora Fibra Experts.
Creditas – 143 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,74%
0,2%
Creditas – 143 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・IPCA + 7,80%
0,2%
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・IPCA + 7,80%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 7,80%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Mauá – SP.
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・IPCA + 9,93%
0,2%
BTLG - CD Mauá - SP
Logístico
Logístico・IPCA + 9,93%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,93%
LTV
Resumo
Galpão logístico em Mauá – SP.
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
0,2%
Projeto Francisco Dias Velho
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,84%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・IPCA + 13,13%
0,2%
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・IPCA + 13,13%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,13%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora Fibra Experts.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,56%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,56%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,56%
LTV
Resumo
Home Equity.
Le Biscuit
Outros
Outros・IPCA + 7,16%
0,2%
Le Biscuit
Outros
Outros・IPCA + 7,16%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,16%
LTV
Resumo
Lojas Le Biscuit.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,84%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,84%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,84%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,78%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,78%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,78%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,77%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,77%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,77%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,75%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
0,2%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,75%
LTV
Resumo
Home Equity.
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,73%
0,1%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,65%
0,1%
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,65%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,65%
LTV
Resumo
Home Equity.
Bemol – Home Equity 87 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,36%
0,1%
Bemol – Home Equity 87 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,36%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,36%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
0,1%
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,66%
LTV
Resumo
Home Equity.
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・IPCA + 9,63%
0,1%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・IPCA + 9,63%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 9,63%
LTV
Resumo
Galpão logístico em São Roque – SP.
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,73%
0,1%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings
Shoppings・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
HSML - Shopping Paralela I
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
0,1%
HSML - Shopping Paralela I
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,02%
LTV
Resumo
Shopping Paralela.
MRV II - 4
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0,1%
MRV II - 4
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
0,1%
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,66%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,66%
LTV
Resumo
Home Equity.
MRV II - 1
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0,1%
MRV II - 1
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
0,1%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,75%
LTV
Resumo
Home Equity.
HSML - Shopping Paralela
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
0,1%
HSML - Shopping Paralela
Shoppings
Shoppings・IPCA + 11,02%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings
Taxa
IPCA + 11,02%
LTV
Resumo
Shopping Paralela.
Carteira Tecnisa – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 6,50%
0%
Carteira Tecnisa – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 6,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,50%
LTV
Resumo
Carteira de recebíveis imobiliários.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,75%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,75%
LTV
Resumo
Home Equity.
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
0%
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,36%
LTV
Resumo
Risco de crédito corporativo.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,78%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,78%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,78%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,73%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,73%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,73%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,80%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,80%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,84%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,84%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,84%
LTV
Resumo
Home Equity.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,50%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,50%
LTV
Resumo
Home Equity.
MRV 8
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0%
MRV 8
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
MRV II - 5
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0%
MRV II - 5
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,10%
0%
TRXF - GPA
Outros
Outros・IPCA + 9,10%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 9,10%
LTV
Resumo
Lojas de supermercados.
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,74%
0%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 9,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,74%
LTV
Resumo
Home Equity.
MRV II - 2
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0%
MRV II - 2
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
MRV 3
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
0%
MRV 3
Residencial
Residencial・IPCA + 12,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 12,90%
LTV
Resumo
Risco de crédito da incorporadora MRV.
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
0%
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 13,84%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 13,84%
LTV
Resumo
Desenvolvimento do projeto residencial.
Electrolux
Logístico
Logístico・IGPM + 14,89%
0%
Electrolux
Logístico
Logístico・IGPM + 14,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IGPM + 14,89%
LTV
Resumo
BTS para Electrolux.
Electrolux
Logístico
Logístico・IGPM + 14,89%
0%
Electrolux
Logístico
Logístico・IGPM + 14,89%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IGPM + 14,89%
LTV
Resumo
BTS para Electrolux.
FIIs
ERCR11
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IPCA
SELIC
IGPM
Exposição por Segmento
Shoppings
Escritórios
Logístico
Residencial Pulverizado
Residencial
Outros
Endividamento
Dívida Total
R$ 782.000.000,00
Alavancagem (Dívida/PL)
10,5%
Operações Compromissadas Reversas
・Vence
Operações Compromissadas Reversas
・Vence
Série
Não informado
Emissão
Vencimento
Taxa de Juros
Saldo Devedor
R$ 782.000.000,00
Resumo
Operações compromissadas reversas lastreadas em CRI para gestão de caixa e alocação. Valor estimado com base em 10,5% do PL.
Garantia
Lastreadas em CRI
Rating
Não informado