Resumo do Relatório Gerencial de KNSC11 (Dezembro de 2025) com Inteligência Artificial
FII KINEA SC
KNSC11—Resumo de Dezembro de 2025
Resumo
O Kinea Securities (KNSC11) é um fundo de papel focado em Certificados de Recebíveis Imobiliários ( ). Em dezembro de 2025, o fundo apresentou uma alocação de 105,0% do PL em ativos-alvo, sendo 63,0% em CRIs indexados ao (taxa média de IPCA + 10,46% a.a.) e 41,9% em CRIs indexados ao (taxa média de CDI + 3,11% a.a.). A gestão realizou um novo investimento de R$ 28,5 milhões no CRI FGR (CDI + 4,00%). O fundo mantém uma estratégia de via operações compromissadas reversas, que representam 10,5% do Patrimônio Líquido.
Desempenho
Em dezembro, o fundo gerou um resultado líquido de R$ 18,2 milhões, equivalente a R$ 0,09 por cota. Este resultado cobriu integralmente a distribuição de rendimentos do mês. O desempenho foi beneficiado pela manutenção da taxa elevada e pela estabilização da correção monetária, permitindo a recomposição parcial do resultado em relação ao mês anterior.
Dividendos
A distribuição anunciada para pagamento em 14/01/2026 foi de R$ 0,09 por cota. Isso representa um dividend mensal de 0,98% sobre a cota média de ingresso (R$ 9,19) e isento de IR. O fundo possui uma reserva acumulada de lucros não distribuídos de R$ 0,08 por cota.
Indicadores
P/VP
1,00
DY Mensal
1,02%
DY Projetado 12M
12,26%
Rentabilidade YTD
Não informado
Resultado por Cota
R$ 0,09
Dividendo por Cota
R$ 0,09
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
247.940
Métricas CRI
Taxa de Inadimplência
0%
LTV Médio
Não informado
Prazo Médio
6,1 anos
Portfólio
Número de Operações
96
Número de FIIs
1
Destaques
- Distribuição de R$ 0,09 por cota, totalmente coberta pelo resultado do mês.
- Novo investimento de R$ 28,5 milhões em CRI da FGR a CDI + 4,00%.
- Carteira de crédito permanece 100% adimplente (inadimplência zero).
- Reserva de lucros acumulada mantida em R$ 0,08 por cota.
- Cota de mercado valorizou, fechando o ano com P/VP de 1,00.
Desafios
- Defasagem temporal dos índices de inflação (IPCA de outubro e novembro) ainda impactando a correção monetária em dezembro de 2025.
- Manutenção da alavancagem em patamar superior a 10% (10,5% em dezembro), exigindo monitoramento de custos financeiros.
Riscos do Fundo
- Risco de crédito dos devedores (Carteira de CRIs).
- Risco de mercado e volatilidade dos indexadores (IPCA e CDI).
- Risco de alavancagem financeira (10,5% do PL em compromissadas).
- Risco de pré-pagamento das operações.
Notas
- O fundo possui reserva de lucros acumulada de R$ 0,08 por cota.
- A via operações compromissadas reversas encerrou dezembro em 10,5% do Patrimônio Líquido.
- O fundo possui 2,4% do PL alocado em LCI ( ).
Observações do Mês
O KNSC11 encerra o ano de 2025 demonstrando solidez. A gestão entregou um resultado (R$ 0,09) alinhado com a distribuição, recuperando-se da leve queda operacional do mês anterior. A carteira mantém qualidade de crédito excepcional com zero . O mix de indexadores (63% / 42% ) oferece proteção contra inflação e captura os juros altos atuais. A de 10,5% é utilizada para impulsionar o , sendo bem gerida dada a e o perfil dos ativos. O preço de mercado alinhado ao valor patrimonial ( 1,00) sugere uma precificação justa.
CRIs
Plaenge I
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
6,2%
Plaenge I
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
BLOG - CDs Igarassu e Garuva
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 3,50%
LTV Médio 4,2%
BLOG - CDs Igarassu e Garuva
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 3,50%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 3,50%
LTV
Resumo
Galpões Bluecap Log.
Garantias
Buriti - Loteamentos
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,90%
3,7%
Buriti - Loteamentos
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 3,90%
LTV
Resumo
Loteamentos Grupo Buriti.
Garantias
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,10%
LTV Médio 3,6%
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,10%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 2,10%
LTV
Resumo
Parque logístico.
Garantias
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 53%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 3,4%
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 53%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Portfólio de shoppings Ancar/Vinci.
Garantias
BTS Vale
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,50%
3,3%
BTS Vale
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,50%
LTV
Resumo
Built to suit para a Vale.
Garantias
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 7,40%
LTV Médio 3,2%
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 7,40%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 7,40%
LTV
Resumo
Edifício Infinity em SP.
Garantias
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 9,00%
LTV Médio 3%
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 9,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 9,00%
LTV
Resumo
Operação com Fibra Experts.
Garantias
TSER - Castelo Branco Office Park
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 5,50%
LTV Médio 2,6%
TSER - Castelo Branco Office Park
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 5,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 5,50%
LTV
Resumo
Torre V do Castelo Branco Office Park.
Garantias
Cury I
Residencial
Residencial・IPCA + 8,50%
2,3%
Cury I
Residencial
Residencial・IPCA + 8,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 8,50%
LTV
Resumo
Risco corporativo Cury.
Garantias
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,00%
LTV Médio 2%
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Parque logístico detido pelo FII BWP.
Garantias
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 8,25%
LTV Médio 1,9%
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 8,25%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,25%
LTV
Resumo
Financiamento de lajes corporativas.
Garantias
Gazit Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 6,43%
LTV Baixo 1,9%
Gazit Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 6,43%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 6,43%
LTV
Resumo
Shoppings do FII Gazit Malls.
Garantias
SuperFrio
Logístico
Logístico・LTV 85%・IPCA + 8,55%
LTV Médio 1,8%
SuperFrio
Logístico
Logístico・LTV 85%・IPCA + 8,55%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,55%
LTV
Resumo
Galpões refrigerados.
Garantias
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 1,75%
LTV Médio 1,7%
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 1,75%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 1,75%
LTV
Resumo
Edifício corporativo.
Garantias
Galleria – 63 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,50%
LTV Baixo 1,6%
Galleria – 63 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,50%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 12,00%
1,6%
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 12,00%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 12,00%
LTV
Resumo
Centrais geradoras de energia.
Garantias
Boulevard Shopping Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 7,21%
LTV Médio 1,6%
Boulevard Shopping Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 7,21%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 7,21%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
Garantias
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,10%
LTV Médio 1,6%
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,10%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,10%
LTV
Resumo
Galpão logístico.
Garantias
TEPP - Ed. Fujitsu
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 6,00%
LTV Médio 1,5%
TEPP - Ed. Fujitsu
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 6,00%
LTV
Resumo
Lajes no Ed. Fujitsu.
Garantias
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 8,20%
LTV Baixo 1,5%
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 8,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,20%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 3,78%
LTV Médio 1,5%
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 3,78%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 3,78%
LTV
Resumo
Edifício corporativo.
Garantias
FGR
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
1,5%
FGR
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,00%
LTV
Resumo
Novo investimento em carteira de recebíveis FGR.
Garantias
JHSF Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 52%・IPCA + 6,90%
LTV Baixo 1,4%
JHSF Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 52%・IPCA + 6,90%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 6,90%
LTV
Resumo
Shoppings JHSF.
Garantias
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,75%
LTV Médio 1,4%
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,75%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,75%
LTV
Resumo
Galpões logísticos no Nordeste.
Garantias
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 5,58%
LTV Baixo 1,3%
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 5,58%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 5,58%
LTV
Resumo
Edifício Haddock.
Garantias
MRV – Pro-soluto 429
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,50%
1,3%
MRV – Pro-soluto 429
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 3,50%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 5,54%
LTV Médio 1,2%
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 5,54%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 5,54%
LTV
Resumo
CD Via Varejo.
Garantias
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 7,85%
LTV Médio 1,1%
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 7,85%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 7,85%
LTV
Resumo
Galpão BTS Mercado Livre.
Garantias
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
1,1%
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,50%
LTV
Resumo
Projeto Alpha 2.
Garantias
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 11,25%
1%
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 11,25%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 11,25%
LTV
Resumo
Centrais geradoras de energia.
Garantias
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,25%
LTV Baixo 1%
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,25%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 42%・IPCA + 9,75%
LTV Baixo 1%
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 42%・IPCA + 9,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,75%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
JSRE - Ed. Rochaverá
Escritórios
Escritórios・CDI + 2,60%
1%
JSRE - Ed. Rochaverá
Escritórios
Escritórios・CDI + 2,60%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,60%
LTV
Resumo
Complexo Rochaverá.
Garantias
Ed. Varanda
Escritórios
Escritórios・LTV 45%・CDI + 3,10%
LTV Baixo 1%
Ed. Varanda
Escritórios
Escritórios・LTV 45%・CDI + 3,10%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 3,10%
LTV
Resumo
Construção de edifício comercial.
Garantias
MRV – Pro-soluto 365
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,55%
0,9%
MRV – Pro-soluto 365
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,55%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,55%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 8,31%
LTV Médio 0,8%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 8,31%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,31%
LTV
Resumo
Galpão logístico.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,8%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
Galleria – 78 – Mezanino
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 11,00%
LTV Baixo 0,7%
Galleria – 78 – Mezanino
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 11,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 11,00%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 7,16%
LTV Médio 0,7%
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 7,16%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,16%
LTV
Resumo
Risco varejista Le Biscuit.
Garantias
Shopping Boulevard Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 5,45%
LTV Médio 0,7%
Shopping Boulevard Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 5,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 5,45%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
Garantias
TRXF - GPA
Outros
Outros・LTV 61%・IPCA + 5,29%
LTV Médio 0,7%
TRXF - GPA
Outros
Outros・LTV 61%・IPCA + 5,29%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 5,29%
LTV
Resumo
Lojas GPA.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 10,80%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 10,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,80%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,20%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,20%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Sousa Araujo – Carteira Pro-soluto
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,75%
0,7%
Sousa Araujo – Carteira Pro-soluto
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Carteira Pro-soluto.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,7%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
LTV Baixo 0,6%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,45%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 9,01%
0,6%
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 9,01%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 9,01%
LTV
Resumo
Desenvolvimento residencial.
Garantias
Cassol
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 5,50%
LTV Médio 0,6%
Cassol
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 5,50%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 5,50%
LTV
Resumo
Risco Cassol.
Garantias
MRV – Pro-soluto 178
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
0,6%
MRV – Pro-soluto 178
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,6%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
MRV – Carteira Pro-soluto 469
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,00%
0,6%
MRV – Carteira Pro-soluto 469
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
LTV Baixo 0,5%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,45%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,80%
LTV Baixo 0,5%
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,80%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
0,5%
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,36%
LTV
Resumo
Risco corporativo Casa & Vídeo.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,5%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,92%
LTV Baixo 0,5%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,92%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 2,92%
LTV
Resumo
Boa Vista Estates.
Garantias
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,74%
LTV Baixo 0,5%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 2,74%
LTV
Resumo
Boa Vista Estates.
Garantias
Brookfield CD Sakamoto
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,57%
LTV Médio 0,5%
Brookfield CD Sakamoto
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,57%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 2,57%
LTV
Resumo
Galpões Brookfield.
Garantias
Edifício O Parque
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・CDI + 2,50%
LTV Médio 0,5%
Edifício O Parque
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・CDI + 2,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,50%
LTV
Resumo
Edifício AAA O Parque.
Garantias
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・CDI + 2,00%
LTV Baixo 0,5%
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・CDI + 2,00%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
CDI + 2,00%
LTV
Resumo
Hotel Hilton Copacabana.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,5%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,00%
LTV Baixo 0,4%
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,25%
0,4%
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,25%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 2,25%
0,4%
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 2,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 2,25%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,4%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
0,4%
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,26%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,90%
0,3%
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,90%
LTV
Resumo
Pro-soluto Tenda.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 8,51%
LTV Baixo 0,3%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 8,51%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,51%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,3%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 7,19%
LTV Baixo 0,3%
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 7,19%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 7,19%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,3%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Estoque Residencial Jardins, Vila Madalena e Klabin
Residencial
Residencial・IPCA + 10,00%
0,3%
Estoque Residencial Jardins, Vila Madalena e Klabin
Residencial
Residencial・IPCA + 10,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,00%
LTV
Resumo
Estoque residencial.
Garantias
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
0,3%
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,26%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Creditas – 27
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,50%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 27
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,50%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
0,2%
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,50%
LTV
Resumo
Projeto Alpha 2.
Garantias
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 6,26%
LTV Médio 0,2%
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 6,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 6,26%
LTV
Resumo
Operação com Fibra Experts.
Garantias
MRV – Pro-soluto 224
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,17%
0,2%
MRV – Pro-soluto 224
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,17%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,17%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Tecnisa
Residencial
Residencial・CDI + 5,57%
0,2%
Tecnisa
Residencial
Residencial・CDI + 5,57%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 5,57%
LTV
Resumo
Operação Tecnisa.
Garantias
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 6,00%
0,2%
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 6,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto Tenda.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Estoque residencial Curitiba
Residencial
Residencial・LTV 75%・CDI + 5,30%
LTV Médio 0,2%
Estoque residencial Curitiba
Residencial
Residencial・LTV 75%・CDI + 5,30%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 5,30%
LTV
Resumo
Estoque residencial.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,1%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,55%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,55%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,55%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,76%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,76%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,76%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0,1%
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Projeto Lanai
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0,1%
Projeto Lanai
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 0%
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,00%
LTV Baixo 0%
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0%
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Projetos Jardins e Zona Sul
Residencial
Residencial・CDI + 4,20%
0%
Projetos Jardins e Zona Sul
Residencial
Residencial・CDI + 4,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,20%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
FIIs
ERCR11
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IPCA
CDI
SELIC
Exposição por Segmento
Escritórios
Residencial Pulverizado
Logístico
Residencial
Shoppings
Outros
Endividamento
Dívida Total
R$ 186.900.000,00
Alavancagem (Dívida/PL)
10,5%
Operações Compromissadas Reversas
・Vence Longo prazo
Operações Compromissadas Reversas
・Vence Longo prazo
Série
Não informado
Emissão
Vencimento
Longo prazo
Taxa de Juros
Saldo Devedor
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Resumo
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