Resumo do Relatório Gerencial de KNSC11 (Janeiro de 2026) com Inteligência Artificial
FII KINEA SC
KNSC11—Resumo de Janeiro de 2026
Resumo
O Kinea Securities é um fundo de papel focado em CRIs, com alocação de 103,7% do PL em ativos-alvo. Em janeiro de 2026, a carteira estava dividida entre (62,5%) e (41,2%). O fundo utilizou reservas para manter a distribuição de dividendos estável frente a um resultado operacional reduzido pela baixa inflação e provisões de crédito.
Desempenho
O fundo gerou um resultado de apenas R$ 0,04 por cota, impactado pela deflação/inflação baixa dos meses de referência e pelo provisionamento de crédito. A distribuição foi mantida em R$ 0,09 por cota mediante o uso de reservas acumuladas, que encerraram o mês em R$ 0,05 por cota.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,09 por cota a ser paga em 12/02/2026, representando um dividend de 0,98% (isento de IR) sobre a cota média de ingresso.
Indicadores
P/VP
1,04
DY Mensal
0,98%
DY Projetado 12M
11,76%
Rentabilidade YTD
Não informado
Resultado por Cota
R$ 0,04
Dividendo por Cota
R$ 0,09
Estabilidade Dividendo
estávelNúmero de Cotistas
256.013
Métricas CRI
Taxa de Inadimplência
1,2%
LTV Médio
Não informado
Prazo Médio
6,0 anos
Portfólio
Número de Operações
94
Número de FIIs
1
Destaques
- Distribuição de R$ 0,09 por cota mantida estável através do uso de reservas.
- Patrimônio líquido de R$ 1,78 bilhão com 256.013 cotistas.
- Carteira indexada ao CDI (41,2%) continua entregando retornos elevados (Selic alta).
- Valorização da cota de mercado para R$ 9,17 (P/VP 1,04).
Desafios
- Em janeiro de 2026, foi realizado provisionamento em duas operações (Casa&Video e Le Biscuit) representando 1,2% da carteira devido à proteção judicial das companhias.
- Resultado contábil de janeiro (R$ 0,04) muito abaixo da distribuição (R$ 0,09) devido à defasagem negativa da inflação (IPCA de nov/dez).
- Redução da reserva de lucros acumulada de R$ 0,08 para R$ 0,05 por cota.
Riscos do Fundo
- Risco de crédito, evidenciado pelas provisões no setor de varejo (Le Biscuit/Casa&Video).
- Risco de inflação baixa (deflação) impactando o rendimento da parcela IPCA (62,5% do fundo).
- Risco de alavancagem (operações compromissadas representam ~10,5% do PL).
- Risco de liquidez em caso de necessidade de desmonte rápido de posições.
Notas
- O fundo possui reserva acumulada não distribuída de R$ 0,05 por cota.
- A via compromissadas reversas é de aproximadamente 10,5% do PL.
- Provisionamento realizado visa fazer frente a possíveis efeitos da proteção judicial de 60 dias obtida pela Casa&Video/Le Biscuit.
Observações do Mês
O KNSC11 enfrenta um momento desafiador pontual. O resultado operacional caiu significativamente para R$ 0,04/cota devido à combinação de inflação baixa (impactando a parcela ) e a necessidade de provisionar 1,2% da carteira referente aos créditos da Casa&Video e Le Biscuit. Embora a gestão tenha agido para manter a renda estável em R$ 0,09 usando reservas, o colchão de diminuiu. A qualidade geral da carteira permanece boa, mas os eventos de crédito no varejo acendem um alerta.
CRIs
Plaenge I
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
6,2%
Plaenge I
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
BLOG - CDs Igarassu e Garuva
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 3,50%
LTV Médio 4,3%
BLOG - CDs Igarassu e Garuva
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 3,50%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 3,50%
LTV
Resumo
Galpões Bluecap Log.
Garantias
Buriti - Loteamentos
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,90%
3,7%
Buriti - Loteamentos
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 3,90%
LTV
Resumo
Loteamentos Grupo Buriti.
Garantias
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,10%
LTV Médio 3,6%
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,10%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 2,10%
LTV
Resumo
Parque logístico.
Garantias
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 53%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 3,4%
VISC - Portfólio Ancar
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 53%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Portfólio de shoppings Ancar/Vinci.
Garantias
BTS Vale
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,50%
3,3%
BTS Vale
Escritórios
Escritórios・IPCA + 9,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 9,50%
LTV
Resumo
Built to suit para a Vale.
Garantias
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 7,40%
LTV Médio 3,2%
Infinity
Escritórios
Escritórios・LTV 67%・IPCA + 7,40%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 7,40%
LTV
Resumo
Edifício Infinity em SP.
Garantias
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 9,00%
LTV Médio 3%
Fibra Experts II
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 9,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 9,00%
LTV
Resumo
Operação com Fibra Experts.
Garantias
TSER - Castelo Branco Office Park
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 5,50%
LTV Médio 2,6%
TSER - Castelo Branco Office Park
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 5,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 5,50%
LTV
Resumo
Torre V do Castelo Branco Office Park.
Garantias
Cury I
Residencial
Residencial・IPCA + 8,50%
2,3%
Cury I
Residencial
Residencial・IPCA + 8,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 8,50%
LTV
Resumo
Risco corporativo Cury.
Garantias
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,00%
LTV Médio 2%
Extrema Business Park
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Parque logístico detido pelo FII BWP.
Garantias
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 8,25%
LTV Médio 1,9%
BROF - Ed. E-Tower
Escritórios
Escritórios・LTV 60%・IPCA + 8,25%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,25%
LTV
Resumo
Financiamento de lajes corporativas.
Garantias
Gazit Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 6,43%
LTV Baixo 1,9%
Gazit Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 6,43%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 6,43%
LTV
Resumo
Shoppings do FII Gazit Malls.
Garantias
SuperFrio
Logístico
Logístico・LTV 85%・IPCA + 8,55%
LTV Médio 1,8%
SuperFrio
Logístico
Logístico・LTV 85%・IPCA + 8,55%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,55%
LTV
Resumo
Galpões refrigerados.
Garantias
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 1,75%
LTV Médio 1,8%
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 1,75%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 1,75%
LTV
Resumo
Edifício corporativo.
Garantias
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 12,00%
1,6%
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 12,00%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 12,00%
LTV
Resumo
Centrais geradoras de energia.
Garantias
Galleria – 63 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,50%
LTV Baixo 1,6%
Galleria – 63 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 9,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,50%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
Boulevard Shopping Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 7,21%
LTV Médio 1,6%
Boulevard Shopping Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 7,21%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 7,21%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
Garantias
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,10%
LTV Médio 1,6%
BlueCap - CD Itapeva
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 10,10%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 10,10%
LTV
Resumo
Galpão logístico.
Garantias
TEPP - Ed. Fujitsu
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 6,00%
LTV Médio 1,5%
TEPP - Ed. Fujitsu
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・IPCA + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 6,00%
LTV
Resumo
Lajes no Ed. Fujitsu.
Garantias
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 8,20%
LTV Baixo 1,5%
Galleria – 78 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 8,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,20%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 3,78%
LTV Médio 1,5%
Autonomy - Edifício Luna
Escritórios
Escritórios・LTV 65%・CDI + 3,78%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 3,78%
LTV
Resumo
Edifício corporativo.
Garantias
FGR
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
1,5%
FGR
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,00%
LTV
Resumo
Novo investimento em carteira de recebíveis FGR.
Garantias
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,75%
LTV Médio 1,4%
BLOG - CDs Nordeste
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 8,75%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,75%
LTV
Resumo
Galpões logísticos no Nordeste.
Garantias
JHSF Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 52%・IPCA + 6,90%
LTV Baixo 1,4%
JHSF Malls
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 52%・IPCA + 6,90%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 6,90%
LTV
Resumo
Shoppings JHSF.
Garantias
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 5,58%
LTV Baixo 1,3%
VINO - Ed. Haddock 347
Escritórios
Escritórios・LTV 55%・IPCA + 5,58%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 5,58%
LTV
Resumo
Edifício Haddock.
Garantias
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 5,54%
LTV Médio 1,2%
CD Via Varejo
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 5,54%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 5,54%
LTV
Resumo
CD Via Varejo.
Garantias
MRV – Pro-soluto 429
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,50%
1,2%
MRV – Pro-soluto 429
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 3,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 3,50%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 7,85%
LTV Médio 1,1%
HSLG - BTS Meli
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 7,85%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 7,85%
LTV
Resumo
Galpão BTS Mercado Livre.
Garantias
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
1,1%
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,50%
LTV
Resumo
Projeto Alpha 2.
Garantias
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 11,25%
1%
GS Souto III
Outros
Outros・IPCA + 11,25%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 11,25%
LTV
Resumo
Centrais geradoras de energia.
Garantias
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,25%
LTV Baixo 1%
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,25%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
JSRE - Ed. Rochaverá
Escritórios
Escritórios・CDI + 2,60%
1%
JSRE - Ed. Rochaverá
Escritórios
Escritórios・CDI + 2,60%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,60%
LTV
Resumo
Complexo Rochaverá.
Garantias
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 42%・IPCA + 9,75%
LTV Baixo 0,9%
Galleria – 125 – Sênior
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 42%・IPCA + 9,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,75%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
Ed. Varanda
Escritórios
Escritórios・LTV 45%・CDI + 3,10%
LTV Baixo 0,9%
Ed. Varanda
Escritórios
Escritórios・LTV 45%・CDI + 3,10%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 3,10%
LTV
Resumo
Construção de edifício comercial.
Garantias
MRV – Pro-soluto 365
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,55%
0,9%
MRV – Pro-soluto 365
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,55%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,55%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 8,31%
LTV Médio 0,8%
VILG - CD Castelo Branco I
Logístico
Logístico・LTV 60%・IPCA + 8,31%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 8,31%
LTV
Resumo
Galpão logístico.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,8%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
Galleria – 78 – Mezanino
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 11,00%
LTV Baixo 0,7%
Galleria – 78 – Mezanino
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 38%・IPCA + 11,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 11,00%
LTV
Resumo
Carteira Home Equity.
Garantias
TRXF - GPA
Outros
Outros・LTV 61%・IPCA + 5,29%
LTV Médio 0,7%
TRXF - GPA
Outros
Outros・LTV 61%・IPCA + 5,29%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 5,29%
LTV
Resumo
Lojas GPA.
Garantias
Shopping Boulevard Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 5,45%
LTV Médio 0,7%
Shopping Boulevard Belém
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 60%・IPCA + 5,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 5,45%
LTV
Resumo
Shopping Boulevard Belém.
Garantias
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 7,16%
LTV Médio 0,7%
Le Biscuit
Outros
Outros・LTV 70%・IPCA + 7,16%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,16%
LTV
Resumo
Risco varejista Le Biscuit. Provisionado.
Garantias
Inadimplência
Provisionado 1,2% da carteira (Le Biscuit e Casa&Video)
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 10,80%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 10,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 10,80%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,20%
LTV Baixo 0,7%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,20%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Sousa Araujo – Carteira Pro-soluto
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,75%
0,7%
Sousa Araujo – Carteira Pro-soluto
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Carteira Pro-soluto.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,7%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
LTV Baixo 0,6%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,45%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Cassol
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 5,50%
LTV Médio 0,6%
Cassol
Logístico
Logístico・LTV 65%・IPCA + 5,50%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
IPCA + 5,50%
LTV
Resumo
Risco Cassol.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,6%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
MRV – Pro-soluto 178
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
0,6%
MRV – Pro-soluto 178
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 4,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 4,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
MRV – Carteira Pro-soluto 469
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,00%
0,6%
MRV – Carteira Pro-soluto 469
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 9,01%
0,5%
Projeto Jorge Tibiriçá
Residencial
Residencial・IPCA + 9,01%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 9,01%
LTV
Resumo
Desenvolvimento residencial.
Garantias
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
LTV Baixo 0,5%
MALL - Rio Anil Shopping
Shoppings Centers
Shoppings Centers・LTV 40%・IPCA + 8,45%
Tipo
CRI
Segmento
Shoppings Centers
Taxa
IPCA + 8,45%
LTV
Resumo
Rio Anil Shopping.
Garantias
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,80%
LTV Baixo 0,5%
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,80%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,80%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,5%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,92%
LTV Baixo 0,5%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,92%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 2,92%
LTV
Resumo
Boa Vista Estates.
Garantias
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,74%
LTV Baixo 0,5%
JHSF BV Estates
Residencial
Residencial・LTV 50%・CDI + 2,74%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 2,74%
LTV
Resumo
Boa Vista Estates.
Garantias
Brookfield CD Sakamoto
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,57%
LTV Médio 0,5%
Brookfield CD Sakamoto
Logístico
Logístico・LTV 65%・CDI + 2,57%
Tipo
CRI
Segmento
Logístico
Taxa
CDI + 2,57%
LTV
Resumo
Galpões Brookfield.
Garantias
Edifício O Parque
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・CDI + 2,50%
LTV Médio 0,5%
Edifício O Parque
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・CDI + 2,50%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,50%
LTV
Resumo
Edifício AAA O Parque.
Garantias
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・CDI + 2,00%
LTV Baixo 0,5%
Hotel Hilton Copacabana
Outros
Outros・LTV 50%・CDI + 2,00%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
CDI + 2,00%
LTV
Resumo
Hotel Hilton Copacabana.
Garantias
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
LTV Médio 0,5%
Brookfield BR12
Escritórios
Escritórios・LTV 63%・CDI + 2,15%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
CDI + 2,15%
LTV
Resumo
Imóveis corporativos.
Garantias
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,00%
LTV Baixo 0,4%
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,4%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
0,4%
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,26%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,25%
0,4%
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,25%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 2,25%
0,4%
MRV – Pro-soluto 344
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 2,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 2,25%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,3%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Tenda – Carteira Pro-soluto 265
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,90%
0,3%
Tenda – Carteira Pro-soluto 265
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・IPCA + 8,90%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,90%
LTV
Resumo
Pro-soluto Tenda.
Garantias
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 7,19%
LTV Baixo 0,3%
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 7,19%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 7,19%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 8,51%
LTV Baixo 0,3%
Creditas – 154 – Sênior A
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 8,51%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,51%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,3%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Estoque Residencial Jardins, Vila Madalena e Klabin
Residencial
Residencial・IPCA + 10,00%
0,3%
Estoque Residencial Jardins, Vila Madalena e Klabin
Residencial
Residencial・IPCA + 10,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,00%
LTV
Resumo
Estoque residencial.
Garantias
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
0,3%
Plaenge II
Residencial
Residencial・CDI + 3,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,26%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
0,2%
Casa & Vídeo
Outros
Outros・IPCA + 7,36%
Tipo
CRI
Segmento
Outros
Taxa
IPCA + 7,36%
LTV
Resumo
Risco corporativo Casa & Vídeo. Provisionado.
Garantias
Inadimplência
Provisionado 1,2% da carteira (Le Biscuit e Casa&Video)
Creditas – 27
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,50%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 27
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 6,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 6,50%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
0,2%
Alpha II - Incorporadora Ipê
Residencial
Residencial・IPCA + 10,50%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 10,50%
LTV
Resumo
Projeto Alpha 2.
Garantias
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 0,2%
Creditas – 42
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 6,26%
LTV Médio 0,2%
Fibra Experts I
Residencial
Residencial・LTV 75%・IPCA + 6,26%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
IPCA + 6,26%
LTV
Resumo
Operação com Fibra Experts.
Garantias
MRV – Pro-soluto 224
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,17%
0,2%
MRV – Pro-soluto 224
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 5,17%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 5,17%
LTV
Resumo
Pro-soluto MRV.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 6,00%
0,2%
Tenda – Carteira Pro-soluto 142
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・CDI + 6,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
CDI + 6,00%
LTV
Resumo
Pro-soluto Tenda.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
0,2%
Plaenge III
Residencial
Residencial・CDI + 3,25%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 3,25%
LTV
Resumo
Terrenos Plaenge.
Garantias
Estoque residencial Curitiba
Residencial
Residencial・LTV 75%・CDI + 5,30%
LTV Médio 0,2%
Estoque residencial Curitiba
Residencial
Residencial・LTV 75%・CDI + 5,30%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 5,30%
LTV
Resumo
Estoque residencial.
Garantias
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
LTV Médio 0,1%
Brookfield BR12 Sub
Escritórios
Escritórios・LTV 70%・IPCA + 8,85%
Tipo
CRI
Segmento
Escritórios
Taxa
IPCA + 8,85%
LTV
Resumo
Imóveis Brookfield.
Garantias
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,55%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 53
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,55%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,55%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,76%
LTV Baixo 0,1%
Creditas – 154 – Sênior B
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 48%・IPCA + 9,76%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,76%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Projeto Lanai
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0,1%
Projeto Lanai
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
LTV Baixo 0%
Creditas – 29
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 8,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 8,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,00%
LTV Baixo 0%
Creditas – 59
Residencial Pulverizado
Residencial Pulverizado・LTV 40%・IPCA + 9,00%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial Pulverizado
Taxa
IPCA + 9,00%
LTV
Resumo
Home Equity Creditas.
Garantias
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0%
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
0%
Projetos Salvador
Residencial
Residencial・CDI + 4,75%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,75%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
Projetos Jardins e Zona Sul
Residencial
Residencial・CDI + 4,20%
0%
Projetos Jardins e Zona Sul
Residencial
Residencial・CDI + 4,20%
Tipo
CRI
Segmento
Residencial
Taxa
CDI + 4,20%
LTV
Resumo
Financiamento de obra.
Garantias
FIIs
ERCR11
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IPCA
CDI
LCI/Caixa
Exposição por Segmento
Escritórios
Logístico
Residencial Pulverizado
Residencial
Shoppings
Outros
Endividamento
Dívida Total
R$ 186.900.000,00
Alavancagem (Dívida/PL)
10,5%
Operações Compromissadas Reversas
・Vence Longo prazo
Operações Compromissadas Reversas
・Vence Longo prazo
Série
Não informado
Emissão
Vencimento
Longo prazo
Taxa de Juros
Saldo Devedor
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Resumo
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Garantia
CRIs da carteira
Rating
Não informado