FII PCIP PAX

PCIP11

Resumo

O PCIP11 (antigo CVBI11), gerido pela Pátria, iniciou 2026 com resultado distribuível de R$ 0,86/cota, cobrindo a distribuição de R$ 0,83/cota e elevando a reserva acumulada para R$ 0,37/cota. A carteira encerrou o mês 95,5% alocada, sendo 87,7% em CRIs (spread médio +9,3%) e 7,8% em FIIs. A gestão realizou movimentos de reciclagem, zerando posições em São Benedito e Allos, e aumentando em Matheus TRX e Edificatto.

Desempenho

O fundo apresentou valorização da cota de mercado (+5,9% no mês), superando o (+2,3%). O resultado recorrente permitiu aumentar a reserva de lucros. A encerrou a R$ 92,92 e a de mercado a R$ 88,71 ( 0,95).

Dividendos

Distribuição de R$ 0,83 por cota, paga em 18 de fevereiro. O Dividend anualizado sobre a cota de fechamento foi de 11,2%.

Indicadores

Rentabilidade YTD

5,9%

P/VP

0,95

DY Projetado 12M

11,2%

Último rendimento

R$ 0,83 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,0% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Taxa de Gestão

0,90% a.a. (incluso na taxa de administração)

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Papéis

CNPJ

28.729.197/0001-13

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

2 de abril de 2019

Número de Cotistas

113.201 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O anualizado ajustou-se de 12,5% (dezembro) para 11,2% (janeiro), reflexo da valorização da cota e leve redução no provento.

Desempenho vs. Período Anterior

O resultado distribuível (R$ 0,86) foi ligeiramente inferior a dezembro (R$ 0,92), mas manteve-se saudável acima da distribuição.

Vacância

não aplicável

NOI

não aplicável

Inadimplência

Estável, mantendo foco nos ativos Cortel e Invert.

Mudanças

Aumento da reserva de lucros de R$ 0,33 (dez) para R$ 0,37 (jan)
Zeragem das posições nos CRIs São Benedito e Allos

Melhorias

Aumento da cobertura de dividendos pelo resultado gerado
Valorização da cota de mercado (+5,9%) reduzindo o deságio patrimonial

Pontos de Atenção

Persistência de ativos em reestruturação (Cortel e Invert) no portfólio
Redução pontual do dividendo de R$ 0,88 para R$ 0,83 frente ao mês anterior

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,86/cota cobriu distribuição de R$ 0,83/cota. Reserva cresceu para R$ 0,37/cota. anualizado de 11,2%. Gestão ativa na reciclagem. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,92/cota superou distribuição de R$ 0,88. Reserva cresceu para R$ 0,33/cota. anualizado de 12,5%. Gestão ativa com novas aquisições. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,85/cota cobriu distribuição de R$ 0,83. Reserva subiu para R$ 0,30/cota. anualizado de 12,0%. 0,89. Gestão reciclou carteira. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 0,92/cota cobriu distribuição de R$ 0,90/cota. Reserva cresceu para R$ 0,27/cota. Caso Virgo solucionado. anualizado de 13,2%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado e distribuição de R$0,85/cota, alinhados à deflação de agosto. de 12,2% a.a. de 0,90. Reservas estáveis em R$0,25/cota. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$0,88/cota não cobriu distribuição de R$1,05, usando reservas. de 14,9% a.a. Gestão avalia reduzir dividendos. Concluída fusão com BARI11/PLCR11. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$1,15/cota superou distribuição de R$1,05, aumentando a reserva para R$0,57. de 14,8% a.a. Aprovada fusão com BARI11 e PLCR11. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$0,92/cota e distribuição de R$1,05, consumindo R$0,13 da reserva. de 14,9% a.a. Concluída reestruturação do Invert. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$1,15/cota e distribuição de R$1,05. anualizado de 14,5%. Reserva acumulada aumentou para R$0,60/cota. Proposta de fusão com BARI11 e PLCR11. Leia mais →