Resumo do Relatório Gerencial de MXRF11 (Setembro de 2025) com Inteligência Artificial

FII MAXI REN

MXRF11—Resumo de Setembro de 2025

Resumo

O Maxi Renda FII (MXRF11) é um fundo híbrido que investe em diversas classes de ativos, com foco principal em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de participações em outros FIIs e operações de permuta financeira. Em setembro, a gestão realizou uma movimentação expressiva no portfólio, com a aquisição de três novos CRIs (R$ 89 milhões), subscrições relevantes em FIIs (R$ 168 milhões em LPLP11, GARE11 e XPHR Sub) e a venda de R$ 189 milhões em CRIs existentes para ganho de capital e gestão de caixa. Um destaque foi a venda de um imóvel recebido via execução de garantia, cujo valor foi prontamente reinvestido em ativos geradores de renda. O fundo segue como o maior do Brasil em número de cotistas, superando 1,33 milhão.

Desempenho

O desempenho do fundo em setembro mostrou uma recuperação importante na geração de resultado. O foi de R$ 44,39 milhões (R$ 0,1015 por cota), valor que foi suficiente para cobrir a distribuição de R$ 0,10 por cota. Este desempenho quebra a tendência dos dois meses anteriores, nos quais foi necessário utilizar reservas. A performance foi impulsionada principalmente pela carteira de CRIs, que gerou R$ 37,16 milhões, e pela carteira de FIIs, com R$ 4,44 milhões. O book de financeiras não teve distribuição de resultado no mês. O fundo encerrou o período com uma reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,30 milhões.

Dividendos

Foi distribuído o valor de R$ 0,10 por cota em 14/10/2025, para os detentores de cotas em 30/09/2025. Com base na cotação de fechamento do mês (R$ 9,77), o rendimento corresponde a um dividend mensal de 1,02% e um yield anualizado de 13,00%. Este valor representa 98,71% do com um gross-up de 15% de impostos.

Indicadores

P/VP

1,04

DY Mensal

1,02%

DY Projetado 12M

13%

Rentabilidade YTD

13,55%

Resultado por Cota

R$ 0,10

Dividendo por Cota

R$ 0,10

Estabilidade Dividendo

estável

Número de Cotistas

1.331.737

Métricas

Taxa de Inadimplência

Não informado

LTV Médio

50%

Prazo Médio

Não informado

Portfólio

Número de Operações

115

Número de FIIs

9

Destaques

  • O resultado por cota (R$ 0,1015) voltou a superar a distribuição (R$ 0,10), interrompendo a necessidade de uso de reservas vista nos dois meses anteriores.
  • Gestão de portfólio extremamente ativa, com R$ 189 milhões em vendas de CRIs, R$ 89 milhões em novas aquisições de CRIs e R$ 168 milhões em subscrições de FIIs.
  • Ganhos de capital relevantes, incluindo a devolução de R$ 3 milhões em correção monetária acumulada via pré-pagamento de CRIs.
  • Manutenção da distribuição estável em R$ 0,10 por cota, oferecendo previsibilidade aos investidores.

Desafios

  • A reserva de correção monetária acumulada continua em trajetória de queda, atingindo R$ 24,30 milhões (R$ 0,0556/cota).
  • O book de permutas financeiras não gerou distribuição de caixa no mês de setembro.
  • A venda de um imóvel fruto da execução do CRI Thorp resultou em um prejuízo de R$ 400 mil, embora o capital tenha sido rapidamente realocado.

Riscos do Fundo

  • Risco de crédito na carteira de CRIs, com ativos em processo de recuperação de garantias (CRI Harte, Urbplan, AIZ/Pesa, Arquiplan/Beside) que atualmente não geram caixa ou estão em renegociação.
  • Risco de desenvolvimento imobiliário nos projetos de permuta financeira, que são sujeitos a atrasos, custos e volatilidade nas vendas, podendo impactar o fluxo de caixa futuro.
  • Concentração de aproximadamente 74% do book de CRIs e Permutas em indexadores de inflação (IPCA/INCC), tornando o fundo sensível a cenários de baixa inflação ou deflação.
  • Risco de liquidez no mercado secundário para venda de cotas, embora o MXRF11 seja um dos fundos mais líquidos da bolsa.

Notas

  • O fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,30 milhões, o equivalente a R$ 0,0556 por cota.
  • A alocação no FII GARE11 ocorreu em substituição ao pré-pagamento dos CRIs Mateus Sub e BRF Sub, uma troca de ativos de crédito por um FII de ativos reais de alta .

Observações do Mês

O fundo demonstrou uma recuperação operacional importante em setembro, com o resultado voltando a cobrir a distribuição, um ponto de atenção nos meses anteriores. A gestão mostrou-se extremamente ativa, realizando um giro significativo na carteira de CRIs e FIIs, buscando otimizar o retorno e aproveitar oportunidades de mercado. Apesar da boa notícia sobre o resultado, a queda na reserva de correção monetária e a ausência de receitas de no mês são pontos que exigem monitoramento. O fundo está em um momento de transição de portfólio, e a sustentabilidade da melhora nos resultados precisará ser confirmada nos próximos meses.

CRIs

Shopping Metrô Itaquera

Consumer

3,44%

Tipo

CRI

Segmento

Consumer

Taxa

IPCA + 9.78%

LTV

Não informado

Resumo

CRI para antecipar o pagamento da concessão do metrô, com garantias sobre os recebíveis e o direito de uso do shopping.

Arcelor Mittal

Steel Industry

3,18%

Tipo

CRI

Segmento

Steel Industry

Taxa

IPCA + 6.78%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Arcelor Mittal, líder global em aço e mineração.

Helbor | TF - República do Líbano

Residential Real Estate

3,02%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Financiamento para aquisição de terreno para um projeto de alto luxo (residencial e hotel St. Regis) em São Paulo.

Uberlândia Refrescos

Retail

2,61%

Tipo

CRI

Segmento

Retail

Taxa

IPCA + 7.84%

LTV

Não informado

Resumo

Operação de BTS para distribuidora da Femsa Coca-Cola.

CSN

Steel Industry

2,48%

Tipo

CRI

Segmento

Steel Industry

Taxa

IPCA + 6.90%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contrato de locação atípico com a CSN, empresa com rating 'AAA(bra)'.

Assaí | Guarujá

Food Retail

2,23%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contrato BTS com o Assaí, com robusta estrutura de garantias.

GAV Porto 2 Life Sr

Residential Real Estate

2,17%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 9.75%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado nos recebíveis do projeto de multipropriedade Porto 2 Life, da GAV Resorts.

Mateus TRX

Food Retail

2,16%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 8.90%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação BTS para o Grupo Mateus, quarto maior varejista alimentar do país.

FGR

Residential Real Estate

2,03%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 9.00%

LTV

Não informado

Resumo

Garantido pela carteira de um loteamento fechado de alto padrão em Brasília.

Mercado Livre

Logistics

1,87%

Tipo

CRI

Segmento

Logistics

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Aquisição de um CD last-mile em construção (Built-to-suit) para o Mercado Livre, com contrato atípico de 12 anos.

FGR II

Residential Real Estate

1,81%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 9.50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a FGR, focada em condomínios horizontais de alto padrão.

Prevent Senior

Healthcare

1,78%

Tipo

CRI

Segmento

Healthcare

Taxa

IPCA + 5.90%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com empresa capitalizada e robusta estrutura de garantias.

Brasil | Buriti Empreendimentos

Residential Real Estate

1,75%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 8.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em carteira pulverizada de um dos maiores loteadores do Brasil.

FS Infra

Agribusiness

1,74%

Tipo

CRI

Segmento

Agribusiness

Taxa

IPCA + 6.96%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo FS Bioenergia, grande produtor de etanol de milho.

Bem Brasil

Alimentos

1,73%

Tipo

CRI

Segmento

Alimentos

Taxa

IPCA + 5.41%

LTV

Não informado

Resumo

Operação estruturada lastreada em créditos imobiliários de debentures do grupo Bem Brasil.

Oba II

Food Retail

1,66%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Oba Hortifruti, com boa estrutura financeira.

Tecnisa

Residential Real Estate

1,52%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 3.75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Tecnisa, empresa listada no Novo Mercado da B3.

Urban Hub - Anhanguera

Food Retail

1,47%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.20%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de debêntures com lastro em contrato de locação com o GPA.

GPA II

Food Retail

1,44%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

CDI + 2.50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o GPA, líder de varejo.

Outlet Premium Imigrantes

Malls

1,38%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 9.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em Nota Comercial para a construção de um outlet em localização estratégica.

Rio Ave

Residential Real Estate

1,33%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 9.00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Rio Ave, que atua no Nordeste.

FEMSA Coca-Cola

Food Retail

1,31%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 5.50%

LTV

Não informado

Resumo

Contrato de locação atípico (BTS) com a Coca-Cola FEMSA.

Pesa/AIZ

Agribusiness

1,27%

Tipo

CRI

Segmento

Agribusiness

Taxa

IPCA + 7.65%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo lastreado em contratos de take or pay da AIZ.

MRV Emcash

Residential Real Estate

1,22%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 10.75%

LTV

Não informado

Resumo

Cessão de carteira de recebíveis pró-soluto da MRV.

Assaí | Bangu

Food Retail

1,21%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contrato BTS com o Assaí em empreendimento estratégico no RJ.

TRX Obramax Piracicaba

Retail

1,13%

Tipo

CRI

Segmento

Retail

Taxa

IPCA + 7.11%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação atípico com o grupo Leroy Merlin (Obramax).

RCP

Properties

1,11%

Tipo

CRI

Segmento

Properties

Taxa

IPCA + 9.50%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contratos de locação pulverizados de um galpão.

Dasa Diagnósticos

Healthcare

1,02%

Tipo

CRI

Segmento

Healthcare

Taxa

IPCA + 8.00%

LTV

Não informado

Resumo

Baseado em contrato SLB com a DASA, maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina.

HBR Hotel W

Hotels

0,99%

Tipo

CRI

Segmento

Hotels

Taxa

IPCA + 7.50%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em CCI para despesas do Hotel W na Vila Olímpia.

Nova Milano KSM

Residential Real Estate

0,98%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 2.50%

LTV

Não informado

Resumo

CRI que financiará a construção de ativo logístico de altíssimo padrão próximo à Rodovia Dutra.

FS Bio

Agribusiness

0,98%

Tipo

CRI

Segmento

Agribusiness

Taxa

CDI + 1.75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a FS Bioenergia, pioneira na produção de etanol de milho no país.

MRV Pro Soluto

Residential Real Estate

0,96%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 10.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreada em recebíveis pro soluto da MRV Engenharia.

TRX Leroy Merlin Salvador

Retail

0,87%

Tipo

CRI

Segmento

Retail

Taxa

IPCA + 7.11%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de locação atípica com o Leroy Merlin.

General Shopping FII - GSFI11

Malls

0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 7.11%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de créditos imobiliários do FII General Shopping.

JK Square

Residential Real Estate

0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 9.04%

LTV

Não informado

Resumo

CRI lastreado em laje corporativa de alta especificação em região nobre de São Paulo.

Tenda PS 1

Residential Real Estate

0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 3.00%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de carteira de recebíveis da Tenda.

Mateus Ilheus

Food Retail

0,83%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.50%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação BTS para o Grupo Mateus.

Siqueira Castro Advogados

Law Firm

0,83%

Tipo

CRI

Segmento

Law Firm

Taxa

IPCA + 7.75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com um dos maiores escritórios de advocacia do país.

Por do Sol Sr

Residential Real Estate

0,79%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 10.00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação que consolidou 4 CRIs da Por do Sol Urbanizações.

HBR Pedroso Alvarenga

Residential Real Estate

0,74%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 2.00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a HBR Realty (listada na B3).

GAV - Nações

Malls

0,74%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 7.25%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o maior grupo de shoppings do sul do país.

GAV Porto 2 Life Subordinada

Residential Real Estate

0,69%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 11.50%

LTV

Não informado

Resumo

Tranche subordinada da operação do projeto Porto 2 Life, da GAV Resorts.

Almeida Júnior - Nações

Malls

0,66%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 7.25%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o maior grupo de shoppings do sul do país.

TRX Obramax Suzano

Retail

0,57%

Tipo

CRI

Segmento

Retail

Taxa

IPCA + 7.11%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação atípico com o grupo Leroy Merlin (Obramax).

TRX Obramax Santos

Retail

0,57%

Tipo

CRI

Segmento

Retail

Taxa

IPCA + 7.11%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação atípico com o grupo Leroy Merlin (Obramax).

Almeida Júnior - Norte

Malls

0,51%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 7.25%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o maior grupo de shoppings do sul do país.

BLMG11 | Casas Bahia

Food Retail

0,51%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 5.34%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Via Varejo.

JCC Iguatemi Fortaleza

Malls

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

CDI + 1.30%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo muito sólido e referência na região.

Almeida Júnior - Continente

Malls

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

CDI + 1.25%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o maior grupo de shoppings do sul do país.

Helbor - Carteira

Residential Real Estate

0,46%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 4.00%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de carteira de imóveis da Helbor.

Almeida Júnior - Continente

Malls

0,43%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 6.60%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o maior grupo de shoppings do sul do país.

Arquiplan I

Residential Real Estate

0,42%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 5.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em desenvolvimento imobiliário da Arquiplan na capital paulista.

Unitah

Consumer

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Consumer

Taxa

IPCA + 7.50%

LTV

Não informado

Resumo

A operação é lastreada em contratos de exploração comercial de certas estações de metrô de São Paulo.

Arquiplan III

Residential Real Estate

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 5.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em desenvolvimento imobiliário da Arquiplan na capital paulista.

Mitre Michigan 1

Residential Real Estate

0,35%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 10.00%

LTV

Não informado

Resumo

A companhia é listada no Novo Mercado da B3 e possui ótima qualidade creditícia.

Mitre Michigan 2

Residential Real Estate

0,35%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 10.00%

LTV

Não informado

Resumo

A companhia é listada no Novo Mercado da B3 e possui ótima qualidade creditícia.

Tenda PS 2

Residential Real Estate

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 2.70%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de carteira de recebíveis pro-soluto da Tenda.

JCC Iguatemi Fortaleza

Malls

0,33%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

CDI + 1.30%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo muito sólido e referência na região.

Helbor Multi Renda Urbana

Residential Real Estate

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 2.50%

LTV

Não informado

Resumo

CRIs lastreados em CCBs imobiliárias devidas pela Helbor.

Direcional Lago da Pedra

Residential Real Estate

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 7.00%

LTV

Não informado

Resumo

Empresa listada na B3, do segmento MCMV com excelente execução operacional.

Pesa/AIZ II

Agribusiness

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Agribusiness

Taxa

IPCA + 7.50%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo lastreado em contratos de take or pay da AIZ.

Emiliano

Hotels

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Hotels

Taxa

IPCA + 6.47%

LTV

Não informado

Resumo

Securitização de contrato de locação atípico do hotel Emiliano.

São Carlos

Properties

0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Properties

Taxa

CDI + 1.09%

LTV

Não informado

Resumo

Imóvel em região nobre da cidade de São Paulo.

Direcional Pro Soluto III - Sr

Residential Real Estate

0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 3.45%

LTV

Não informado

Resumo

Empresa listada na B3, do segmento MCMV com excelente execução operacional.

GPA | Itaú | Safra I

Food Retail

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contratos de locação atípicos com o GPA.

GPA | Itaú | Safra III

Food Retail

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contratos de locação atípicos com o GPA.

Lucio | Direcional

Residential Real Estate

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

% CDI 102.50%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreados em créditos imobiliários decorrentes de notas comerciais.

GPA | Itaú | Safra IV

Food Retail

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contratos de locação atípicos com o GPA.

GPA | Itaú | Safra II

Food Retail

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 7.00%

LTV

Não informado

Resumo

Lastreado em contratos de locação atípicos com o GPA.

Creditas - Mezanino II

Residential Real Estate

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 8.50%

LTV

Não informado

Resumo

Carteira com excelente comportamento e baixíssima inadimplência.

GPA

Food Retail

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Food Retail

Taxa

IPCA + 5.00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação de sale & leaseback (SLB) de lojas do Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Cogna Educação

Education

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Education

Taxa

IGP-M + 5.96%

LTV

Não informado

Resumo

O grupo Cogna possui rating corporativo de 'AA+(bra)' pela Fitch Ratings.

Tecnisa

Residential Real Estate

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IPCA + 5.94%

LTV

Não informado

Resumo

A Tecnisa é listada no Novo Mercado da B3 e possui rating A pela Fitch Ratings.

Direcional Pro Soluto III - Sub

Residential Real Estate

0%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 8.45%

LTV

Não informado

Resumo

Tranche subordinada da operação com a Direcional.

Esser

Residential Real Estate

0%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 3.00%

LTV

Não informado

Resumo

Papel em processo de excussão das garantias.

Aloes

Malls

0%

Tipo

CRI

Segmento

Malls

Taxa

IPCA + 12.04%

LTV

Não informado

Resumo

Imóvel bem localizado em Niterói RJ, com inquilinos capitalizados e de longo prazo.

Cogna Educação

Education

0%

Tipo

CRI

Segmento

Education

Taxa

IGP-M + 7.15%

LTV

Não informado

Resumo

O grupo Cogna possui rating corporativo de 'AA+(bra)' pela Fitch Ratings.

Pulverizado

Residential Real Estate

0%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

IGP-M + 11.50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com cessão de recebíveis de carteira pró-soluto da Brookfield.

NEX

Residential Real Estate

0%

Tipo

CRI

Segmento

Residential Real Estate

Taxa

CDI + 5.00%

LTV

Não informado

Resumo

Papel em processo de reperfilamento e reforço de garantias.

Permutas Financeiras

Brooklin 2 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 18%

1,89%
Obra 14,3%
Vendas 81,5%

Status

Em obras

Participação

18%

VGV

R$ 751.6M

Valor Investido

R$ 76.4M

Caixa Recebido

R$ 32.7M

Lançamento

11/2023

Início da Obra

09/2024

Entrega Prevista

11/2027

Brooklin 4 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Lançamento・Participação 27%

1,26%
Obra 0%
Vendas 71,9%

Status

Lançamento

Participação

27%

VGV

R$ 291.8M

Valor Investido

R$ 51.7M

Caixa Recebido

R$ 7.2M

Lançamento

03/2025

Início da Obra

10/2025

Entrega Prevista

07/2028

Brooklin 3 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Lançamento・Participação 49,9%

0,85%
Obra 0%
Vendas 15%

Status

Lançamento

Participação

49,9%

VGV

R$ 359.4M

Valor Investido

R$ 28.1M

Caixa Recebido

R$ 0,00

Lançamento

05/2025

Início da Obra

10/2025

Entrega Prevista

08/2028

Pinheiros 1 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Lançamento・Participação 22%

0,72%
Obra 0%
Vendas 91,2%

Status

Lançamento

Participação

22%

VGV

R$ 248.0M

Valor Investido

R$ 29.3M

Caixa Recebido

R$ 3.5M

Lançamento

04/2025

Início da Obra

11/2025

Entrega Prevista

11/2027

Morumbi 1 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 23%

0,43%
Obra 29,6%
Vendas 30%

Status

Em obras

Participação

23%

VGV

R$ 87.4M

Valor Investido

R$ 20.0M

Caixa Recebido

R$ 3.1M

Redução de Capital

R$ 2.4M

Lançamento

12/2021

Início da Obra

03/2023

Entrega Prevista

09/2026

Campo Belo 3 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Pré-lançamento・Participação 49,9%

0,49%
Obra 0%
Vendas 0%

Status

Pré-lançamento

Participação

49,9%

VGV

R$ 297.3M

Valor Investido

R$ 23.0M

Caixa Recebido

R$ 0,00

Lançamento

11/2025

Início da Obra

02/2026

Entrega Prevista

12/2028

Jardim Europa 2 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 47%

0,31%
Obra 23,4%
Vendas 25%

Status

Em obras

Participação

47%

VGV

R$ 48.9M

Valor Investido

R$ 13.3M

Caixa Recebido

R$ 100.000,00

Redução de Capital

R$ 775.000,00

Lançamento

04/2022

Início da Obra

03/2023

Entrega Prevista

03/2026

Vila Nova Conceição 2 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 45%

0,27%
Obra 96%
Vendas 50%

Status

Em obras

Participação

45%

VGV

R$ 46.4M

Valor Investido

R$ 12.5M

Caixa Recebido

R$ 2.1M

Redução de Capital

R$ 1.6M

Lançamento

12/2021

Início da Obra

03/2022

Entrega Prevista

12/2025

Vila Nova Conceição 1 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 41%

0,25%
Obra 75%
Vendas 100%

Status

Em obras

Participação

41%

VGV

R$ 45.4M

Valor Investido

R$ 13.1M

Caixa Recebido

R$ 4.1M

Redução de Capital

R$ 3.2M

Lançamento

11/2021

Início da Obra

02/2022

Entrega Prevista

12/2025

Brooklin 1 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Em obras・Participação 14%

0,17%
Obra 65%
Vendas 54,5%

Status

Em obras

Participação

14%

VGV

R$ 61.1M

Valor Investido

R$ 7.9M

Caixa Recebido

R$ 675.000,00

Redução de Capital

R$ 1.2M

Lançamento

04/2022

Início da Obra

09/2023

Entrega Prevista

03/2026

Jardins 1 | São Paulo - SP

São Paulo - SP・Concluído・Participação 19%

0,05%
Obra 100%
Vendas 100%

Status

Concluído

Participação

19%

VGV

R$ 34.4M

Valor Investido

R$ 6.3M

Caixa Recebido

R$ 1.5M

Redução de Capital

R$ 3.3M

Lançamento

05/2018

Início da Obra

01/2019

Entrega Prevista

08/2021

FIIs

GARE11

Leia mais →
23,51%

LPLP11

Leia mais →
19,48%

HGRU11

Leia mais →
10,77%

MCLO11

Leia mais →
7,51%

VVMR11

Leia mais →
3,19%

SPVJ11

Leia mais →
2,94%

Outros FIIs

14,45%

Unidades Autônomas III

8,36%

XPHR Sub

6,57%

Unidades Autônomas V

3,22%

Outros Ativos

Oceanic | Santos - SP

Edifício Corporativo・Santos - SP・Disponível para Venda

R$ 8.8M

Tipo

Edifício Corporativo

Status

Disponível para Venda

Valor Contábil

R$ 8.8M

Localização

Santos - SP

Origem

Objeto de execução do CRI Harte

Resumo

Ativo recebido em processo de execução de garantia.

Jardim Europa 1 | São Paulo - SP

Duas unidades de apartamentos residenciais・São Paulo - SP・Disponível para Venda

R$ 3.1M

Tipo

Duas unidades de apartamentos residenciais

Status

Disponível para Venda

Valor Contábil

R$ 3.1M

Localização

São Paulo - SP

Origem

Objeto de dação em pagamento do CRI Torp

Resumo

Ativo recebido como dação em pagamento.

Vila Bastos 1 | Santo André – SP

Uma loja comercial・Santo André – SP・Disponível para Venda

R$ 1.2M

Tipo

Uma loja comercial

Status

Disponível para Venda

Valor Contábil

R$ 1.2M

Localização

Santo André – SP

Origem

Objeto de dação em pagamento do CRI Torp

Resumo

Ativo recebido como dação em pagamento.

Cambuí 1 | Campinas – SP

Uma unidade de apartamento residencial・Campinas – SP・Disponível para Venda

R$ 393.769,00

Tipo

Uma unidade de apartamento residencial

Status

Disponível para Venda

Valor Contábil

R$ 393.769,00

Localização

Campinas – SP

Resumo

Ativo disponível para venda.

Gravataí - RS

Fração Terreno・Gravataí - RS・Disponível para Venda

R$ 5.1M

Tipo

Fração Terreno

Status

Disponível para Venda

Valor Contábil

R$ 5.1M

Localização

Gravataí - RS

Origem

Objeto de execução do CRI Nex

Resumo

Ativo recebido em processo de execução de garantia.

Classes

Única

92,3%

Sênior

6,96%

Mezanino

0,74%

Exposição por Índice

IPCA+ / INCC +

73,97%

CDI+

11%

IGP-M+

0,02%

Pré

0%

Exposição por Segmento

Imobiliário Residencial

33,58%

Outros

23,33%

Varejo Alimentício

19,73%

Varejo

8,99%

Shoppings

7,25%

Agronegócio

5,46%

Properties

1,66%

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