FII HGRU PAX

HGRU11

Resumo

O HGRU11 é um fundo de Renda Urbana focado em ativos de varejo e educacionais. Em janeiro de 2026, o fundo reportou um resultado distribuível de R$ 0,85/cota e manteve a distribuição de R$ 0,95/cota, utilizando reservas acumuladas. A gestão destacou a estratégia contínua de desinvestimentos, focada no portfólio Pernambucanas, para gerar ganho de capital e complementar a renda. O ativo Passeio Dutra teve suas obras concluídas. O fundo negocia próximo ao seu valor patrimonial ( 1,00x).

Desempenho

O fundo gerou uma receita total de R$ 1,09/cota e um resultado distribuível de R$ 0,85/cota. As despesas totais somaram R$ 0,24/cota. A distribuição realizada foi de R$ 0,95/cota, superando o resultado do mês e consumindo R$ 0,10/cota de reservas.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,95 por cota, paga em 13 de fevereiro. O Dividend anualizado sobre a cota de mercado é de 8,8% (13,8% no gráfico de performance considerando histórico).

Indicadores

Rentabilidade YTD

3,5%

P/VP

1,00

DY Projetado 12M

8,8%

Último rendimento

R$ 0,95 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,7% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo

Taxa de Performance

20% do que exceder 5,5% a.a. da cota de integralização atualizada pelo IPCA

Total de Taxas Anuais

0,7%

Informações do fundo

Nome Completo

Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Misto

CNPJ

29.641.226/0001-53

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

27 de abril de 2018

Número de Cotistas

230.200 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal normalizado em ~0,73% (R$ 0,95/cota) após o pico atípico de dezembro.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado distribuível caiu de R$ 1,40 (dez/25) para R$ 0,85 (jan/26), refletindo a ausência de eventos extraordinários significativos no início do ano.

Vacância

Vacância mantida em 0,8% (igual a dez/25 e nov/25).

NOI

Receita de locação se mantém estável; redução na receita total comparada a dezembro devido a menor volume de vendas de ativos.

Inadimplência

Inadimplência permanece zerada.

Mudanças

Conclusão das obras do Passeio Dutra (Dutra 107)
Locação da Loja Mineirão Rio Branco (prevenção de vacância)
Retorno do dividendo ao patamar recorrente de R$ 0,95

Melhorias

Redução marginal da alavancagem (5,7%)
Aumento da cotação de mercado levando o P/VP para 1,00x

Pontos de Atenção

Gap negativo entre resultado gerado (0,85) e distribuído (0,95) no mês
Vacância de 22,7% na área específica do Dutra 107

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado R$ 0,85/cota, Distribuição R$ 0,95/cota. física estável em 0,8%. Obra Passeio Dutra entregue. Foco em venda de ativos. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado R$ 1,40/cota, Distribuição R$ 1,45/cota. Obra Passeio Dutra 100% concluída. Venda de ativo com lucro. Reavaliação patrimonial +1,6%. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,87/cota e distribuição de R$ 0,95/cota. Obra do Passeio Dutra 100% concluída. física estável em 0,8%. Convocada 6ª emissão de cotas. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 1,49/cota (não recorrente) e distribuição de R$ 0,95. Venda de ativo com lucro e revisão de aluguel concluída. estável em 0,8%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$ 0,83/cota e distribuição mantida em R$ 0,95. estável em 0,8%. Obra Passeio Dutra atinge 98,6% de conclusão. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$ 0,85/cota e distribuição de R$ 0,95. Venda de ativo gerou R$ 0,06/cota não recorrente. em 0,8%. Obra Passeio Dutra avança para 94,8%. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$ 0,80/cota e nova distribuição de R$ 0,95. estável em 0,8%. em 6,0%. Obra Passeio Dutra avança para 86,3%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$ 1,52/cota e distribuição extraordinária de R$ 1,55/cota. Venda do ativo Santo Alberto concluída. estável em 0,8%. em 6,0%. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$ 0,87/cota e distribuição de R$ 0,90. Venda do ativo Santo Alberto por R$ 170M (ganho de 69% sobre VP). em 0,8% e de 6,3%. Leia mais →