FII HGRU PAX

HGRU11

Resumo

O HGRU11 é um fundo de Renda Urbana com foco em varejo e educação. Em novembro de 2025, o fundo concluiu a obra do ativo Passeio Dutra e recebeu a segunda parcela da venda da Pernambucanas Campo Mourão, gerando lucro. A gestão convocou uma Assembleia para aprovar a 6ª emissão de cotas, visando captar até R$ 2,0 bilhões. Operacionalmente, a permanece mínima (0,8%) e o portfólio segue com contratos de longo prazo ( 9,6 anos).

Desempenho

O fundo registrou receita total de R$ 1,14/cota e resultado distribuível de... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,95 por cota, a ser paga em 12 de dezembro, representan... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

18,7%

P/VP

0,99

DY Projetado 12M

Último rendimento

R$ 0,95 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,7% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo

Taxa de Performance

20% do que exceder 5,5% a.a. da cota de integralização atualizada pelo IPCA

Total de Taxas Anuais

0,7%

Informações do fundo

Nome Completo

Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Misto

CNPJ

29.641.226/0001-53

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

27 de abril de 2018

Número de Cotistas

225.200 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

O anualizado projetado mantém-se estável em 9,0%, consistente com os relatórios anteriores de agosto a outubro.

Desempenho vs. Período Anterior

O resultado distribuível caiu de R$ 1,49 em outubro (que teve venda de ativos mobiliários) para R$ 0,87 em novembro, voltando ao patamar recorrente observado em setembro (R$ 0,83).

Vacância

Vacância estável em 0,8% (igual a out/set/ago).

NOI

Receita de locação totalizou R$ 0,96/cota, estável em relação à média recorrente.

Inadimplência

Sem alterações reportadas na inadimplência.

Mudanças

Conclusão das obras do Passeio Dutra (100% físico).
Anúncio da 6ª Emissão de Cotas (R$ 2 bilhões).

Melhorias

Evolução na negociação da Loja Mineirão Rio Branco para fase de minuta contratual.
Redução da alavancagem financeira para 5,7% (vs 5,8% em out e 5,9% em ago).

Pontos de Atenção

Dependência contínua de ganhos não recorrentes/reservas para manter o dividendo de R$ 0,95 (resultado do mês foi R$ 0,87).

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