FII HGRU PAX

HGRU11

Resumo

O HGRU11 é um fundo de Renda Urbana focado em imóveis institucionais e comerciais, com portfólio resiliente em Varejo e Educação. Em fevereiro de 2026, o fundo apurou resultado distribuível de R$ 0,75/cota, sendo impactado de forma não recorrente por uma alteração na data de repasse do excedente de alguns CRIs, o que reduziu as receitas no mês. A distribuição foi mantida em R$ 0,95/cota, demandando o uso de R$ 0,20/cota das reservas acumuladas. A gestão informou que segue em busca de desinvestimentos estratégicos (com foco no portfólio Pernambucanas) para destravar valor e engordar as distribuições futuras.

Desempenho

O fundo obteve receitas totais de R$ 0,95/cota e resultado distribuível de R$ 0,75/cota no mês de fevereiro, atingindo sua mínima recente em virtude de um descasamento temporal no repasse de recebíveis. Ainda assim, a distribuição foi mantida em R$ 0,95/cota, o que reforça o compromisso de previsibilidade para o investidor. A permaneceu estável na mínima histórica de 0,8%, e o fundo segue com baixo nível de (5,7%).

Dividendos

A distribuição referente a fevereiro foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento agendado para 13 de março. O Dividend anualizado sobre a cota de mercado situa-se em 8,7% (8,8% sobre a ).

Indicadores

Rentabilidade YTD

5,9%

P/VP

1,02

DY Projetado 12M

8,7%

Último rendimento

R$ 0,95 (fev/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,7% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo

Taxa de Performance

20% do que exceder 5,5% a.a. da cota de integralização atualizada pelo IPCA

Total de Taxas Anuais

0,7%

Informações do fundo

Nome Completo

Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Misto

CNPJ

29.641.226/0001-53

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

27 de abril de 2018

Número de Cotistas

229.700 (fev/26)

Histórico

Dividend Yield

anualizado na faixa de 8,7% a 9,0% ao longo dos últimos 4 meses, refletindo previsibilidade elevada.

Desempenho vs. Período Anterior

O resultado distribuível recuou de R$ 0,85 (jan/26) para R$ 0,75 (fev/26), marcando a segunda queda consecutiva na geração orgânica após o forte mês de dezembro.

Vacância

Rigidamente inalterada em 0,8% desde o final de 2025.

NOI

A receita total caiu para R$ 0,95/cota (vs R$ 1,09 no mês anterior).

Inadimplência

Permanece virtualmente em 0%, sem novas incidências citadas no relatório.

Mudanças

O resultado de caixa atingiu mínima pontual de R$ 0,75/cota no mês
O fundo passou a negociar com um prêmio sobre o patrimônio (P/VP 1,02x)

Melhorias

Regularização da pendência do CRI confirmada para o resultado de março
Manutenção contínua de contratos atípicos de longuíssimo prazo

Pontos de Atenção

O fundo consumiu R$ 0,20/cota de suas reservas no mês, estreitando o colchão disponível para o restante do ano se novas vendas de ativos não ocorrerem
Sensibilidade a oscilações no cronograma de pagamentos de CRI afetando o fluxo de dividendos mensais

Resumos Mensais

Fevereiro de 2026

Resultado R$ 0,75/cota, Distribuição R$ 0,95/cota (com uso de reservas). de 0,8%. Fundo focado em reciclar lojas para destravar valor. Leia mais →

Janeiro de 2026

Resultado R$ 0,85/cota, Distribuição R$ 0,95/cota. física estável em 0,8%. Obra Passeio Dutra entregue. Foco em venda de ativos. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado R$ 1,40/cota, Distribuição R$ 1,45/cota. Obra Passeio Dutra 100% concluída. Venda de ativo com lucro. Reavaliação patrimonial +1,6%. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,87/cota e distribuição de R$ 0,95/cota. Obra do Passeio Dutra 100% concluída. física estável em 0,8%. Convocada 6ª emissão de cotas. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 1,49/cota (não recorrente) e distribuição de R$ 0,95. Venda de ativo com lucro e revisão de aluguel concluída. estável em 0,8%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$ 0,83/cota e distribuição mantida em R$ 0,95. estável em 0,8%. Obra Passeio Dutra atinge 98,6% de conclusão. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$ 0,85/cota e distribuição de R$ 0,95. Venda de ativo gerou R$ 0,06/cota não recorrente. em 0,8%. Obra Passeio Dutra avança para 94,8%. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$ 0,80/cota e nova distribuição de R$ 0,95. estável em 0,8%. em 6,0%. Obra Passeio Dutra avança para 86,3%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$ 1,52/cota e distribuição extraordinária de R$ 1,55/cota. Venda do ativo Santo Alberto concluída. estável em 0,8%. em 6,0%. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$ 0,87/cota e distribuição de R$ 0,90. Venda do ativo Santo Alberto por R$ 170M (ganho de 69% sobre VP). em 0,8% e de 6,3%. Leia mais →