FII EQI RECE

EQIR11

Resumo

O EQIR11 é um fundo de recebíveis imobiliários com foco em crédito privado e rentabilidade alvo de + 8% a.a. Em janeiro de 2026, o fundo apresentou 84,7% do PL alocado em CRIs e 3,5% em FIIs. A posição de caixa aumentou para 11,9% (vs 9,9% em dezembro). O fundo destacou uma intercorrência com o Casa & Vídeo (pedido de proteção judicial), embora afirme que não haverá impacto imediato nas distribuições.

Desempenho

O fundo registrou lucro líquido de R$ 1,08 milhão no regime de caixa. A distribuição foi mantida em R$ 0,10 por cota, alinhada com a média dos últimos meses. A valorizou para R$ 9,63 (+R$ 0,02), enquanto a cota de mercado fechou a R$ 8,53.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,10 por cota, paga em 27/02/2026. Isso representa um Dividend mensal de 1,15% (isento de IR) e anualizado projetado de 14,74%. O retorno gross-up equivale a 117% do .

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,89

DY Projetado 12M

14,74%

Último rendimento

R$ 0,10 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1% ao ano

Taxa de Gestão

Incluída na taxa de administração

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Eqi Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento FII

Segmento

Papéis

CNPJ

41.076.380/0001-25

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

24 de agosto de 2021

Número de Cotistas

9.776 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal levemente menor (1,15% vs 1,16% anterior) devido à valorização da cota de mercado, mas distribuição nominal mantida.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado líquido de Jan/26 (R$ 1,087 MM) apresentou leve recuo frente a Dez/25 (R$ 1,161 MM), mas segue acima de Out/25.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Estável em 0% financeiramente, mas com alerta de risco no ativo Casa & Vídeo.

Mudanças

Aumento da posição de caixa de 9,9% (dez/25) para 11,9% (jan/26)
Aumento de posição no CRI Caprem (+R$ 414 mil)
Quitação do CRI Lote 5

Melhorias

Valorização contínua da cota patrimonial (R$ 9,56 em out -> R$ 9,63 em jan)
Manutenção de reservas de lucro (R$ 0,041/cota)

Pontos de Atenção

Pedido de proteção judicial (renegociação de dívida) pela Casa & Vídeo
Re-elevação do patamar de caixa acima de 10%

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

EQIR11 pagou R$ 0,10/cota (DY 1,15%) em jan/26. Lucro de R$ 1,08 mi cobriu distribuição. Alerta para Casa & Vídeo. 0,89. Leia mais →

Dezembro de 2025

Em dez/25, EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,16%), reduzindo caixa para 9,9% e aumentando reservas. Carteira +10,88% e 100% adimplente. Leia mais →

Novembro de 2025

Em nov/25, EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,27%), com lucro de R$ 1,24 mi. Carteira 81,5% em CRIs ( +10,77%), 15,2% Caixa. 0,82. Leia mais →

Outubro de 2025

EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,27%) com 100% da carteira adimplente. Resultado do mês recuou para R$ 0,07/cota, exigindo uso de reservas. Leia mais →