FII EQI RECE

EQIR11

Resumo

O EQIR11 é um fundo de recebíveis imobiliários com foco em crédito privado ( ), buscando rentabilidade alvo de + 8% a.a. Em dezembro de 2025, o fundo reduziu significativamente sua posição de caixa para 9,9% (vs 15,2% no mês anterior), realizando alocações táticas, com destaque para o aumento de posição na operação Caprem (IPCA+11,70%). A carteira permanece 100% adimplente.

Desempenho

O fundo registrou um resultado líquido de R$ 1,16 milhão no mês. A distribuição foi mantida em R$ 0,10 por cota, totalmente coberta pelo resultado gerado no período (payout inferior a 100%), permitindo um aumento nas reservas de lucros para R$ 0,041/cota. A valorizou-se para R$ 9,61.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,10 por cota, com pagamento em 27/01/2026. Isso representa um Dividend mensal de 1,16% (isento de IR) e anualizado de 13,97%. O retorno gross-up equivale a 117% do .

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,86

DY Projetado 12M

13,97%

Último rendimento

R$ 0,10 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

1% ao ano

Taxa de Gestão

Incluída na taxa de administração

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Eqi Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento FII

Segmento

Papéis

CNPJ

41.076.380/0001-25

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

24 de agosto de 2021

Número de Cotistas

9.794 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

mensal oscilou levemente devido à cotação (1,16% em dez vs 1,27% em nov), mas distribuição nominal constante.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado líquido estável em patamar elevado em relação a outubro, permitindo acúmulo de reservas.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

0% (Estável em 0%)

Mudanças

Redução da posição de caixa de 15,2% (novembro) para 9,9% (dezembro)
Aumento de posição na operação Caprem (R$ 7MM a IPCA + 11,70%)

Melhorias

Recomposição de reservas de lucro (de R$ 0,035 para R$ 0,041/cota)
Aumento da cota patrimonial e de mercado frente ao mês anterior

Resumos Mensais

Dezembro de 2025

Em dez/25, EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,16%), reduzindo caixa para 9,9% e aumentando reservas. Carteira +10,88% e 100% adimplente. Leia mais →

Novembro de 2025

Em nov/25, EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,27%), com lucro de R$ 1,24 mi. Carteira 81,5% em CRIs ( +10,77%), 15,2% Caixa. 0,82. Leia mais →

Outubro de 2025

EQIR11 distribuiu R$ 0,10/cota (DY 1,27%) com 100% da carteira adimplente. Resultado do mês recuou para R$ 0,07/cota, exigindo uso de reservas. Leia mais →