FII RBRALPHA
RBRF11
Resumo
O RBRF11 é um fundo multiestratégia com o objetivo de investir em FIIs, CRIs e outros ativos imobiliários. Em agosto, o teve alta de 1,16%. A gestão destacou a negociação para aquisição de uma fatia de 7% no Shopping Pátio Higienópolis, consolidando um portfólio de shoppings de alta qualidade. Adicionalmente, o fundo investiu R$ 14 milhões no FRG III, uma operação no segmento residencial com remuneração de + 2,5% a.a., demonstrando atividade contínua na alocação de capital.
Desempenho
O desempenho do fundo em agosto foi marcado por movimentos estratégicos no... Liberar resumo
Dividendos
O fundo distribuiu R$ 0,06 por cota, mantendo a estabilidade dos proventos.... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,76
DY Projetado 12M
11,5%
Último rendimento
R$ 0,06 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
0,8% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o benchmark (Maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ii) 4,5% a.s.)
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Rbr Alpha Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
27.529.279/0001-51
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
14 de setembro de 2017
Número de Cotistas
Não informado (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend anualizado projetado se manteve estável em 11,5% em agosto, mesmo patamar de julho, permanecendo em um nível atrativo.
Desempenho vs. Período Anterior
Em agosto, a cota de mercado apresentou uma leve recuperação de 0,46%, revertendo a forte queda de 5,62% observada em julho. O valor patrimonial continuou sua trajetória de crescimento modesto, subindo 0,23%.
Vacância
Não aplicável
NOI
Não aplicável
Inadimplência
Não aplicável
Mudanças
- Anúncio da negociação para aquisição de 7% do Shopping Pátio Higienópolis, um movimento estratégico de grande relevância para o portfólio.
- Aumento no número de CRIs na carteira, de 13 para 19, indicando maior atividade de alocação no segmento de crédito.
- A proposta de incorporação do fundo pelo RBRX11, mencionada nos meses anteriores, permanece como um evento estratégico relevante para os cotistas, embora não tenha sido destacada na lâmina de agosto.
Melhorias
- A potencial aquisição de participação no Shopping Pátio Higienópolis representa uma melhora qualitativa significativa no portfólio de 'Tijolo' do fundo.
Pontos de Atenção
- O desconto da cota de mercado sobre o valor patrimonial permanece em patamar elevado (23,71%), indicando contínua percepção de risco pelo mercado.
- A Lâmina Mensal de agosto não fornece o detalhamento completo da carteira, o que limita uma análise mais aprofundada dos ativos.
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