FII HEDGEREC

HREC11

Resumo

O HREC11 investe preponderantemente em CRIs com foco em crédito corporativo High Grade, mantendo forte atuação no financiamento de ativos imobiliários do ecossistema da gestora Hedge Investments. Em fevereiro de 2026, destacou-se a aquisição do IZP Cônego II e o contínuo recebimento de amortizações antecipadas do CRI Varginha, com o fundo mantendo sua carteira 100% adimplente.

Desempenho

O fundo reportou um resultado operacional de R$ 0,082 por cota, superando a distribuição de rendimentos que foi mantida em R$ 0,080. A rentabilidade da carteira segue forte (marcação a +9,7%), e a foi gerida ativamente, resultando em despesas financeiras muito baixas.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,080 por cota referente a fevereiro de 2026, com pagamento em 13/03/2026. O Dividend anualizado projetado atinge 13,29%.

Indicadores

Rentabilidade YTD

7,08%

P/VP

0,96

DY Projetado 12M

13,29%

Último rendimento

R$ 0,08 (fev/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,80% ao ano sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX

Taxa de Gestão

Incluída na taxa de administração

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o IMA-B

Total de Taxas Anuais

0,8%

Informações do fundo

Nome Completo

Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

35.507.262/0001-21

Tipo ANBIMA

Papel CRI Gestão Ativa

Data de Início

20 de outubro de 2020

Número de Cotistas

2.460 (fev/26)

Histórico

Dividend Yield

O projetado estabilizou no patamar de 13,29% (12 meses), com a cota de mercado absorvendo positivamente a melhora nos resultados.

Desempenho vs. Período Anterior

Houve leve crescimento no resultado operacional (R$ 0,082 vs R$ 0,078 no mês anterior), consolidando o cenário pós-pagamento de taxa de performance.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Nova alocação no CRI IZP Cônego II por R$ 17,5 milhões
Recebimento efetivo das parcelas de amortização e multas referentes ao CRI Varginha
Redução da exposição ao CRI Jardim Sul, com as séries IPCA (174 e 196) não mais presentes no detalhamento da carteira

Melhorias

Cobertura total dos dividendos pela geração de caixa do mês, não dependendo de reservas
Despesas financeiras mantidas em patamar mínimo, confirmando a desavancagem

Pontos de Atenção

Necessidade constante de realocação do capital proveniente das amortizações num ambiente de taxas decrescentes

Resumos Mensais

Fevereiro de 2026

Resultado de R$ 0,082/cota cobrindo a distribuição de R$ 0,080/cota (DY 13,29% a.a.). Aquisição de R$ 17,5 mi no Cônego II e carteira 100% adimplente. Leia mais →

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,078/cota e proventos de R$ 0,080/cota (DY 13,78% 12m). Redução da para 1,3% do PL e início da amortização do Varginha. Leia mais →

Dezembro de 2025

Distribuição de R$ 0,08/cota (DY 13,18% 12m). Resultado impactado por taxa de performance. Nova aquisição de Shopping Sinop ( +1,00%). Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,10/cota e proventos de R$ 0,08/cota em nov/25. Carteira 92% + e 8% , com médio IPCA+9,7%. de 6% no . Leia mais →

Outubro de 2025

Distribuição de R$ 0,080/cota (DY anual 11,15%). Carteira +10,6%, duration 4 anos. Resultado operacional de R$ 0,04/cota cobriu 50% do payout. Leia mais →