FII NEWRU

NEWU11

Resumo

O NewPort Renda Urbana FII (NEWU11) foca em imóveis comerciais urbanos e estratégias de Value Add. Em janeiro de 2026, o fundo manteve a distribuição de R$ 0,25/cota, agora totalmente coberta pelo resultado operacional do mês (153% de cobertura), revertendo o déficit de cobertura observado no mês anterior. A gestão anunciou a 2ª emissão de cotas e segue focada na viabilização do projeto Built-to-Suit ( ) para a área vaga do Ed. Center I e no recebimento dos parcelamentos da venda do Ed. Suarez Trade.

Desempenho

O resultado de janeiro foi de R$ 285.185 (aprox. R$ 0,38/cota), superando a distribuição de R$ 185.500 (R$ 0,25/cota). O desempenho foi impulsionado por Receitas Financeiras (R$ 60 mil) e Receitas de FIIs (R$ 31 mil), além da estabilidade na receita de locação. A cota de mercado valorizou-se para R$ 107,01.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,25 por cota referente a janeiro de 2026, a ser paga em 13/02/2026. O rendimento representa um dividend anualizado baixo em relação ao preço de mercado (devido ao ), mas reflete a estratégia de ganho de capital do fundo.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,30

DY Projetado 12M

2,8%

Último rendimento

R$ 0,25 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,95% a.a do Valor de Mercado

Taxa de Performance

20% a.a do que exceder IPCA+5%

Total de Taxas Anuais

0,95%

Informações do fundo

Nome Completo

Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Segmento

Lajes Corporativas

CNPJ

14.793.782/0001-78

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Definida

Data de Início

9 de abril de 2012

Número de Cotistas

1.055 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

nominal (R$ 0,25) mantido, mas yield percentual segue comprimido devido à valorização da cota.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado Líquido subiu de R$ 147 mil (nov) para R$ 285 mil (jan), recuperando a capacidade de cobertura de dividendos sem uso de reserva.

Vacância

Estável em 31,54% (sem alteração vs meses anteriores).

NOI

Receita de Locação estável (R$ 372k em jan vs R$ 371k em dez).

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Anúncio da 2ª Emissão de Cotas.
Melhora na cobertura de dividendos (Resultado > Distribuição) em relação ao relatório anterior.
Aumento do P/VP para 1,30 (era 1,26 em dez/25 e 1,18 em out/25).

Melhorias

Resultado operacional cobrindo integralmente a distribuição de rendimentos.

Pontos de Atenção

Aumento progressivo do ágio da cota de mercado, reduzindo o yield para novos investidores.
Falta de progresso na redução da vacância física do Center I nos últimos 4 meses.

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$0,38/cota cobriu distribuição de R$0,25/cota (153% payout). Cota a R$107,01 ( 1,30). estável em 31,5%. 2ª Emissão anunciada. Leia mais →

Dezembro de 2025

Distribuição mantida em R$0,25/cota. Cota valorizou para R$105,26 ( 1,26). estável em 31,5%. caiu vs mês anterior. Leia mais →

Outubro de 2025

Distribuição elevada para R$0,25/cota (+25%). Resultado impulsionado por receitas financeiras não recorrentes. estável em 31,5%. 1,18. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado/cota de R$0,42 (impactado por ganhos não recorrentes) e distribuição de R$0,20. em 31,54%. Fundo avança em desinvestimentos. Leia mais →

Agosto de 2025

Distribuição de R$0,20/cota em agosto. Venda do Ed. Suarez Trade concluída, projetando lucro futuro de R$3,88/cota. física em 31,54%. Leia mais →