FII RECD

RECD11

Resumo

O RECD11 é um fundo de com característica de cotas amortizáveis, focado na gestão ativa de recebíveis imobiliários. Em fevereiro de 2026, o fundo apresentou Patrimônio Líquido de R$ 37,7 milhões, com 93% dos ativos alocados em CRIs. O fundo segue em fase de desinvestimento parcial/amortização de principal, o que reduz naturalmente o PL e o valor absoluto dos dividendos ao longo do tempo.

Desempenho

O fundo distribuiu R$ 0,0616 por cota, gerando um Dividend mensal de 0,86% (111% do ). O resultado em regime de caixa (R$ 334.788) ficou ligeiramente abaixo da distribuição (R$ 335.953), utilizando pequenas reservas. A cota de mercado fechou em R$ 7,16, ainda com sobre a de R$ 6,91.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,0616 por cota, representando um mensal de 0,860% e anualizado de 10,32%. O valor nominal distribuído continua em tendência de queda devido à redução da base de capital pelas amortizações anteriores.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,04

DY Projetado 12M

10,32%

Último rendimento

R$ 0,06 (fev/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Taxa de Gestão

1,00% a.a./PL

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

1,1%

Informações do fundo

Nome Completo

Rec Fundo de CRI Cotas Amortizáveis - Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

53.260.548/0001-37

Tipo ANBIMA

Data de Início

4 de outubro de 2024

Número de Cotistas

458 (fev/26)

Histórico

Dividend Yield

O percentual mensal caiu ligeiramente de ~0,94% (jan) para 0,86% (fev), enquanto o valor nominal teve queda expressiva.

Desempenho vs. Período Anterior

Performance operacional estável em termos de crédito, mas métricas de mercado (preço e ) deterioraram em relação a janeiro.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Estável em 0%

Mudanças

Queda de 10,6% no preço da cota de mercado (R$ 8,01 para R$ 7,16)
Redução de 18,5% no dividendo distribuído (R$ 0,0756 para R$ 0,0616)
Redução da liquidez média diária para níveis mínimos (~R$ 1.300)

Melhorias

Ajuste do P/VP de 1,16 para 1,04, aproximando o preço de mercado da realidade patrimonial
Aumento do número de cotistas para 458 (+8% vs mês anterior)

Pontos de Atenção

Liquidez secou quase totalmente (volume mensal de apenas R$ 22 mil)
Tendência contínua de queda nos rendimentos nominais

Resumos Mensais

Fevereiro de 2026

Pagou R$ 0,0616/cota (0,86% a.m.), 111% do . PL R$ 37,7 mi. Carteira 93% em CRIs. crítica (R$ 1,3k/dia). Fundo de cotas amortizáveis. Leia mais →

Janeiro de 2026

Pagou R$ 0,0756/cota (0,94% a.m.), 105% do . Amortização de R$ 7,1 mi reduziu VP para R$ 6,88. crítica (R$ 2,7k/dia). 1,16 elevado. Leia mais →

Dezembro de 2025

RECD11 pagou R$ 0,0795/cota (0,95% a.m.), 117% do . crítica (R$ 313/dia). Anunciada amortização de principal de R$ 1,31/cota para jan/26. Leia mais →

Novembro de 2025

Fundo (80% PL) recém-iniciado distribuiu R$ 0,0733/cota (DY 0,87%), eq. a 107% do . Carteira 74% +9,05% e 26% CDI+4,10%. Leia mais →

Outubro de 2025

RECD11 pagou R$ 0,0863/cota (1,04% a.m.), cobrindo 105% do . Fundo micro-cap (PL R$ 44M) com crítica (329 cotistas) e 81% em CRIs. Leia mais →