FII RECD

RECD11

Resumo

O RECD11 é um fundo de com característica de cotas amortizáveis, focado em gestão ativa de ativos imobiliários de dívida. Em janeiro de 2026, o fundo realizou uma amortização significativa de capital (R$ 7,14 milhões), reduzindo o Patrimônio Líquido para R$ 37,5 milhões. O portfólio é concentrado em CRIs (93%) e possui uma base de cotistas reduzida, voltada para investidores que compreendem o fluxo de devolução de principal.

Desempenho

O fundo distribuiu R$ 0,0756 por cota, gerando um dividend mensal de 0,944% (105% do ). O (R$ 416.072) cobriu a distribuição (R$ 412.305). Houve uma redução expressiva na (de R$ 8,17 em dez/25 para R$ 6,88 em jan/26) devido à amortização de capital realizada no período.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,0756 por cota, equivalente a um DY anualizado de 11,33%. Além do rendimento, houve amortização de principal totalizando R$ 7.144.445 no mês.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,16

DY Projetado 12M

11,33%

Último rendimento

R$ 0,08 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Taxa de Gestão

1,00% a.a./PL

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

1,1%

Informações do fundo

Nome Completo

Rec Fundo de CRI Cotas Amortizáveis - Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

53.260.548/0001-37

Tipo ANBIMA

Data de Início

4 de outubro de 2024

Número de Cotistas

424 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O mensal manteve-se na faixa de 0,9% a 1,0%, mas o valor nominal por cota caiu seguindo a redução do capital do fundo.

Desempenho vs. Período Anterior

A geração de caixa permanece saudável cobrindo dividendos, mas o evento principal foi a amortização de capital prevista.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Estável em 0%

Mudanças

Amortização extraordinária de R$ 7.144.445 em janeiro de 2026
Redução da Cota Patrimonial de ~R$ 8,17 para R$ 6,88 (-15,8%)
Aumento da alocação em CRIs de ~80% para 93% (efeito da redução do PL total e saída de caixa)

Melhorias

Aumento na base de cotistas (de 347 para 424)
Ligeiro aumento no volume negociado frente aos meses anteriores (ainda muito baixo)

Pontos de Atenção

P/VP disparou para 1,16 devido à queda do VP sem ajuste proporcional no preço de mercado
Liquidez diária continua em níveis críticos para saída de posição

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Pagou R$ 0,0756/cota (0,94% a.m.), 105% do . Amortização de R$ 7,1 mi reduziu VP para R$ 6,88. crítica (R$ 2,7k/dia). 1,16 elevado. Leia mais →

Dezembro de 2025

RECD11 pagou R$ 0,0795/cota (0,95% a.m.), 117% do . crítica (R$ 313/dia). Anunciada amortização de principal de R$ 1,31/cota para jan/26. Leia mais →

Novembro de 2025

Fundo (80% PL) recém-iniciado distribuiu R$ 0,0733/cota (DY 0,87%), eq. a 107% do . Carteira 74% +9,05% e 26% CDI+4,10%. Leia mais →

Outubro de 2025

RECD11 pagou R$ 0,0863/cota (1,04% a.m.), cobrindo 105% do . Fundo micro-cap (PL R$ 44M) com crítica (329 cotistas) e 81% em CRIs. Leia mais →