Resumo do Fundo Imobiliário RPRI11 - FII RBR PR
FII RBR PR
RPRI11
Resumo
O RPRI11 é um fundo de papel focado em CRIs High Grade, com 26 operações em carteira e 94% alocado na estratégia Core. 100% das operações são originadas e ancoradas pela própria gestora (RBR). Em dezembro, o fundo distribuiu R$ 1,24 por cota, valor acima da geração operacional do mês, utilizando reservas acumuladas. A carteira permanece 100% adimplente, com garantias concentradas em regiões Prime de São Paulo.
Desempenho
O fundo reportou um Resultado Final de aproximadamente R$ 3,20 milhões em dezembro de 2025. Para realizar a distribuição de R$ 4,28 milhões (R$ 1,24/cota), a gestão utilizou R$ 1,08 milhão de reservas acumuladas. A rentabilidade ajustada da carteira é de + 11,34% a.a., com um spread médio robusto.
Dividendos
Distribuição de R$ 1,24 por cota em janeiro (referente a dezembro/2025), representando um Dividend mensal de 1,44% (18,70% anualizado). Houve um aumento significativo em relação aos meses anteriores (R$ 0,90), impulsionado pelo uso de reservas.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,85
DY Projetado 12M
18,7%
Último rendimento
R$ 1,24 (dez/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,6% a.a. (Gestão e Administração)
Taxa de Performance
Não Há
Total de Taxas Anuais
1,6%
Informações do fundo
Nome Completo
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Papéis
CNPJ
42.502.842/0001-91
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
2 de fevereiro de 2022
Número de Cotistas
4.329 (dez/25)
Histórico
Dividend Yield
O mensal saltou de ~1,05% em nov/25 para 1,44% em dez/25.
Desempenho vs. Período Anterior
O resultado distribuído aumentou 37% em relação ao mês anterior, descolando da geração operacional devido ao uso de caixa acumulado.
Vacância
0%
NOI
Estável (ajustado pelo IPCA)
Inadimplência
0%
Mudanças
- Aumento da distribuição de R$ 0,90 para R$ 1,24 por cota
- Utilização de R$ 1,08 milhão de reservas para complementar o dividendo
Melhorias
- Dividend Yield anualizado subiu para 18,70%
- Manutenção da adimplência total em 100%
Pontos de Atenção
- Sustentabilidade do patamar de dividendos de R$ 1,24 sem o uso de reservas
- Impacto da inflação baixa de curto prazo no resultado nominal
Resumos Mensais
Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 1,24/cota ( 18,7% a.a.), impulsionada por uso de reservas. Carteira High Grade 100% adimplente, 55% e de 0,85. Leia mais →
Novembro de 2025
Distribuição mantida em R$0,90/cota ( 13,33% a.a.) com uso parcial de reservas. Carteira 100% adimplente, 54% e 90% indexada ao . Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado e distribuição de R$0,90/cota. anualizado de 13,51%. Carteira 100% adimplente com médio de 56% e 90% indexada ao . Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$0,89/cota e distribuição de R$0,95/cota. mensal de 1,10%. Carteira 91% em CRIs (82% ) com médio de 56%. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,95/cota, com anualizado de 14,61%. Carteira 90% e 10% . médio de 55% e de 0,85. Leia mais →