Resumo do Fundo Imobiliário RPRI11 - FII RBR PR
FII RBR PR
RPRI11
Resumo
O RPRI11 é um fundo de papel focado em CRIs High Grade, com 27 operações em carteira e 95,4% alocado na estratégia Core. 100% das operações são originadas e ancoradas pela própria gestora (RBR). Em janeiro, o fundo realizou um novo investimento de R$ 5,5 MM no Cone Refrigerado e constituiu reservas significativas, distribuindo R$ 0,90 por cota, valor inferior ao resultado gerado no mês.
Desempenho
O fundo apresentou um Resultado Final robusto de R$ 4,03 milhões em janeiro de 2026. A distribuição foi de R$ 3,12 milhões (R$ 0,90/cota). Ao contrário do mês anterior, onde houve queima de caixa, neste mês o fundo constituiu reservas de aprox. R$ 909 mil. A rentabilidade ajustada da carteira é de + 11,19% a.a.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,90 por cota referente a janeiro/2026, representando um Dividend mensal de 1,00% sobre a cota de mercado e 12,67% anualizado.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,90
DY Projetado 12M
12,67%
Último rendimento
R$ 0,90 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
1,6% a.a. (Gestão e Administração)
Taxa de Performance
Não Há
Total de Taxas Anuais
1,6%
Informações do fundo
Nome Completo
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Papéis
CNPJ
42.502.842/0001-91
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
2 de fevereiro de 2022
Número de Cotistas
4.459 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
O mensal retornou para 1,00% em jan/26, após o pico de 1,44% em dez/25 e 1,06% em nov/25.
Desempenho vs. Período Anterior
Resultado final subiu ~26% em relação a dezembro, impulsionado por maiores receitas e correção monetária.
Vacância
0%
NOI
Aumento no Resultado Final
Inadimplência
0%
Mudanças
- Inversão na política de reservas: de uso de R$ 1,08 MM em dez/25 para constituição de R$ 909 mil em jan/26
- Entrada de novo ativo na carteira: CRI Cone Refrigerado
- Transferência oficial da gestão para o Patria Investimentos (embora a nota cite ser a última da RBR à frente, marca o encerramento de um ciclo)
Melhorias
- Aumento da cobertura de dividendos pelo FFO (Payout < 100%)
- Redução do desconto patrimonial (P/VP subiu de 0,85 para 0,90)
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,90/cota ( 12,67% a.a.). Resultado forte permitiu recomposição de reservas. Novo investimento em Logístico +11,5%. Leia mais →
Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 1,24/cota ( 18,7% a.a.), impulsionada por uso de reservas. Carteira High Grade 100% adimplente, 55% e de 0,85. Leia mais →
Novembro de 2025
Distribuição mantida em R$0,90/cota ( 13,33% a.a.) com uso parcial de reservas. Carteira 100% adimplente, 54% e 90% indexada ao . Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado e distribuição de R$0,90/cota. anualizado de 13,51%. Carteira 100% adimplente com médio de 56% e 90% indexada ao . Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$0,89/cota e distribuição de R$0,95/cota. mensal de 1,10%. Carteira 91% em CRIs (82% ) com médio de 56%. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,95/cota, com anualizado de 14,61%. Carteira 90% e 10% . médio de 55% e de 0,85. Leia mais →