FII SANT REN
SARE11
Resumo
O fundo SARE11 está em fase avançada de seu processo de encerramento. Em setembro, foi assinado um contrato definitivo para a venda de todos os seus ativos imobiliários e cotas de outros FIIs por um valor indicativo de R$ 448 milhões. Somado ao caixa, o valor total da transação é de aproximadamente R$ 475 milhões. A conclusão desta etapa, com o recebimento de cotas do FII BTLG11, está prevista para o final de outubro. A liquidação total do SARE11 e a distribuição final dos recursos aos cotistas, incluindo as reservas acumuladas de R$ 16,3 milhões (R$ 0,18 por cota), estão planejadas para ocorrer até o final de 2025. Conforme anunciado anteriormente, a distribuição de rendimentos mensais permanece suspensa.
Desempenho
A cota de mercado do fundo encerrou setembro com uma queda de 2,5%, cotada... Liberar resumo
Dividendos
Não houve distribuição de rendimentos em setembro. A distribuição mensal es... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
27,6%
P/VP
0,60
DY Projetado 12M
0%
Último rendimento
R$ 0,00 (set/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,25%
Taxa de Performance
Não há cobrança
Total de Taxas Anuais
1,25%
Informações do fundo
Nome Completo
Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário- FII
Segmento
Misto
CNPJ
32.903.702/0001-71
Tipo ANBIMA
Tijolo Renda Gestão Ativa
Data de Início
20 de dezembro de 2019
Número de Cotistas
27.201 (set/25)
Histórico
Dividend Yield
O é zero desde julho, marcando o fim do SARE11 como um fundo de renda. A comparação com junho (último mês de pagamento) mostra uma mudança total na tese de investimento.
Desempenho vs. Período Anterior
A performance de mercado foi negativa em setembro (-2.5%), contrastando com a alta de 1.48% em agosto. O resultado por cota teve uma leve recuperação (R$ 0,019 vs R$ 0,017), mas ainda está muito abaixo dos níveis de junho e julho.
Vacância
A vacância nos ativos WT Morumbi e Santo André permaneceu inalterada e alta durante todo o trimestre.
NOI
O resultado operacional (Resultado/cota) em setembro (R$ 0,019) representa uma queda de 67% em relação a junho (R$ 0,058), evidenciando a deterioração da geração de receita.
Inadimplência
Inadimplência não reportada, considerada estável.
Mudanças
- Assinatura do contrato definitivo para a venda de todos os ativos, estabelecendo um valor indicativo de R$ 448 milhões para os ativos e um valor total de liquidação de aproximadamente R$ 475 milhões.
- A conclusão da primeira fase da venda, com o recebimento de cotas do BTLG11, foi agendada para o final de outubro de 2025.
- Nenhuma mudança na gestão reportada.
Melhorias
- A concretização da venda através de um contrato definitivo traz maior certeza ao processo de liquidação, definindo um cronograma e valores mais claros para os cotistas.
Pontos de Atenção
- A base de cotistas continua a diminuir, caindo consistentemente nos últimos 3 meses, o que reflete a saída de investidores do fundo antes da liquidação final.
- A cota de mercado teve uma queda de 2,5% no mês, interrompendo a tendência de alta observada em julho e agosto.
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