FII SANT REN
LivreSARE11
Resumo
O fundo concluiu a alienação total de seus ativos para o BTLG11 em 16 de outubro de 2025 e entrou na fase final de liquidação. A negociação das cotas na B3 foi encerrada em 23 de outubro de 2025. O patrimônio atual é composto majoritariamente por cotas do BTLG11 e renda fixa. O foco da gestão é a apuração tributária e a distribuição final dos recursos (cotas do BTLG11 e caixa) prevista para dezembro de 2025.
Desempenho
A cota de mercado fechou a R$ 4,75 (última negociação antes do bloqueio), com valorização acumulada de 30,87% no ano, impulsionada pelo processo de liquidação. Não houve distribuição de rendimentos. O patrimônio líquido encerrou em R$ 462,4 milhões (R$ 5,00/cota).
Dividendos
A distribuição de rendimentos permanece suspensa desde julho de 2025. Todo o resultado e capital serão distribuídos na liquidação final, prevista para dezembro de 2025.
Indicadores
Rentabilidade YTD
30,87%
P/VP
0,95
DY Projetado 12M
0%
Último rendimento
R$ 0,00 (nov/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,25% a.a.
Taxa de Performance
Não há cobrança
Total de Taxas Anuais
1,25%
Informações do fundo
Nome Completo
Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário- FII
Segmento
Misto
CNPJ
32.903.702/0001-71
Tipo ANBIMA
Tijolo Renda Gestão Ativa
Data de Início
20 de dezembro de 2019
Número de Cotistas
26.587 (nov/25)
Histórico
Dividend Yield
Mantém-se em 0% pelo 4º mês consecutivo devido à suspensão para liquidação.
Desempenho vs. Período Anterior
Estabilidade no valor da cota até o último dia de negociação, alinhando-se ao valor patrimonial de saída.
Vacância
Não aplicável (ativos vendidos).
NOI
Não aplicável (fundo não opera mais imóveis).
Inadimplência
Não aplicável.
Mudanças
- Venda total dos ativos imobiliários (WT Morumbi, Santo André, Work Bela Cintra) concluída
- Portfólio alterado de Imóveis para Cotas de FII (BTLG11)
- Suspensão definitiva das negociações em bolsa (ticker SARE11 travado)
- Dívida (CRI) removida do balanço visualizado no relatório (provavelmente assumida ou quitada na transação)
- Foco total da gestão mudou de operação imobiliária para liquidação financeira e tributária
Melhorias
- Resolução da alavancagem e vacância através da venda dos ativos
- Definição clara do cronograma de encerramento
Pontos de Atenção
- Risco de tributação de 20% sobre o valor total de resgate para cotistas que não informarem o custo médio no prazo estipulado
Resumos Mensais
Novembro de 2025
Liquidação em curso. Ativos vendidos para BTLG11 por R$ 447,6 mi. Negociação encerrada em 23/10. Cotistas devem declarar custo médio até 27/11. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$ 0,019/cota. Cota de mercado caiu 2,5%. Fundo assinou contrato definitivo de venda total dos ativos, com liquidação prevista para fim de 2025. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,017/cota. Cota de mercado subiu 1,48%. Processo de liquidação e venda para BTLG11 em fase final. Distribuições seguem suspensas. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,054/cota em julho. Cota valorizou 1,9% no mês. Fundo em processo de liquidação com dividendos suspensos até a conclusão da venda ao BTLG11. Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$ 0,058/cota e distribuição final de R$ 0,026/cota. Fundo aprovou liquidação total com venda de ativos para BTLG11. no WT Morumbi segue alta em 32,2%. Leia mais →