FII BB FOF
LivreBBFO11
Resumo
O BBFO11 é um Fundo de Fundos (FOF) gerido pela BB Asset com consultoria da Eleven Financial Research, focado na aquisição de cotas de outros FIIs com desconto patrimonial. Em novembro de 2025, o fundo manteve sua estratégia de 'duplo desconto' (desconto da cota de mercado somado ao desconto da carteira investida). O fundo entregou um resultado líquido de R$ 0,71 por cota, cobrindo integralmente a distribuição de R$ 0,70. Houve valorização da para R$ 74,05.
Desempenho
O fundo gerou um resultado líquido de R$ 2,83 milhões (R$ 0,71/cota), superior aos R$ 2,80 milhões de outubro. A distribuição foi mantida em R$ 0,70/cota. A valorizou-se, atingindo R$ 74,05, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 63,13, mantendo um atrativo de aproximadamente 15%.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,70 por cota, gerando um dividend mensal de 1,11% (14,16% anualizado). O pagamento representa 0,95% da . Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 8,60/cota (DY 11,61%).
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,85
DY Projetado 12M
14,16%
Último rendimento
R$ 0,70 (nov/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,08% a.a.
Taxa de Gestão
0,42% a.a. (Gestão) + 0,01% a.a. (Escrituração)
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
0,51%
Informações do fundo
Nome Completo
BB Fundo de Fundos - Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
37.180.091/0001-02
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Definida
Data de Início
22 de dezembro de 2020
Número de Cotistas
6.945 (nov/25)
Histórico
Dividend Yield
mensal estável em 1,11% (nov) vs 1,12% (out). Yield anualizado projetado caiu levemente para 14,16% devido à base de preço.
Desempenho vs. Período Anterior
Resultado líquido melhorou de R$ 2,80M em outubro para R$ 2,83M em novembro.
Vacância
N/A
NOI
N/A
Inadimplência
N/A
Mudanças
- Aumento da posição em KNHF11 (Híbrido Kinea) para 6,87% (era ~6,0% em meses anteriores).
- Valorização da cota patrimonial ultrapassando a barreira dos R$ 74,00.
- A gestão reduziu exposição em fundos negociados próximos ao valor patrimonial (ex: KNCR11, KNHY11) e aumentou em fundos descontados (ex: MCRE11, KNHF11).
Melhorias
- Resultado líquido mensal (R$ 0,71) voltou a superar a distribuição (R$ 0,70), gerando pequena reserva.
Pontos de Atenção
- Concentração em fundos da Kinea (KNIP, KNHF, KNHY, KNCR) permanece alta, somando 19,09% do PL.
Resumos Mensais
Novembro de 2025
Resultado de R$0,71/cota supera distribuição de R$0,70. anualizado de 14,16%. VP sobe para R$74,05. de 0,85 mantém desconto atrativo. Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado de R$0,70/cota, 100% distribuído. mensal de 1,12%. Cota negocia com desconto de 14,9% sobre VP, somado ao desconto da carteira (duplo desconto). Leia mais →
Setembro de 2025
Distribuição estável de R$0,73/cota (DY 1,16% a.m.). VP cresceu 2,23% para R$74,53. de 0,85 indica desconto elevado. Carteira diversificada em 30 ativos. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$0,73/cota, cobrindo a distribuição. Dividend mensal de 1,16%. de 0,86 com portfólio negociado a 0,88x P/VP ('duplo desconto'). Leia mais →
Julho de 2025
Distribuição de R$0,76/cota, equivalente a um mensal de 1,21% (15,53% a.a.). Carteira negociada com duplo desconto: do fundo de 0,87. Leia mais →