FII CAIXA AG

CXAG11

Resumo

O CXAG11 é um fundo de tijolo do segmento de varejo (agências bancárias), com gestão passiva e portfólio composto por 31 imóveis locados para a Caixa Econômica Federal via contratos atípicos ( ) com vencimento em outubro de 2031. Em janeiro de 2026, o fundo confirmou o encerramento do fluxo de receita de aluguel diferido, passando a depender exclusivamente da receita de locação e aplicações financeiras. A gestão segue monitorando as obras de melhorias e a conformidade regulatória dos imóveis.

Desempenho

O fundo registrou de R$ 0,75 por cota, uma redução frente aos R$ 0,80 de dezembro, refletindo o fim do aluguel diferido. A distribuição foi de R$ 0,72 por cota (payout de 95,9%), alinhada ao novo patamar recorrente. A cota de mercado valorizou 3,43%, encerrando a R$ 79,50, reduzindo o patrimonial para 28,1%.

Dividendos

Distribuição anunciada de R$ 0,72 por cota, paga em 19 de fevereiro, representando um Dividend anualizado de 10,87% sobre a cota de fechamento (R$ 79,50). O valor representa um retorno ao patamar recorrente após a distribuição elevada de dezembro.

Indicadores

Rentabilidade YTD

4,3%

P/VP

0,72

DY Projetado 12M

10,87%

Último rendimento

R$ 0,72 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,58% ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance

N/A

Total de Taxas Anuais

0,58%

Informações do fundo

Nome Completo

Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agencias

Segmento

Agências de Bancos

CNPJ

40.189.596/0001-34

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

8 de outubro de 2021

Número de Cotistas

Não informado (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O anualizado ajustou-se de 13,43% em dezembro para 10,87% em janeiro, refletindo tanto a redução no provento mensal quanto a valorização da cota.

Desempenho vs. Período Anterior

A cotação segue em recuperação (+3,43% em jan vs +4,37% em dez), consolidando a reversão da tendência negativa de outubro.

Vacância

Inalterada em 0% por todo o período analisado.

NOI

Resultado Imobiliário (NOI) estável em ~R$ 1,7 milhão, mas Resultado Caixa caiu de R$ 0,80 para R$ 0,75 devido ao fim de receitas financeiras/diferidas extras.

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Receita de 'Diferimento' zerada em janeiro de 2026 (era R$ 544 em dez/25 e >R$ 289k acumulado em 12 meses).
Redução da distribuição de R$ 0,86 (dez) para R$ 0,72 (jan), retornando à média recorrente.

Melhorias

Cobertura de dividendos voltou a ser saudável (95,9% do resultado), recuperando reservas após o payout de 107,5% em dezembro.

Pontos de Atenção

Proximidade da Ação Revisional em outubro de 2026.
Manutenção da atratividade do yield frente à redução do resultado contábil sem o diferimento.

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$0,75/cota e distribuição de R$0,72 (DY 10,87% a.a.). Cota valorizou 3,43% para R$79,50. Receita de aluguel diferido zerada em jan/26. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$0,80/cota e distribuição de R$0,86 (DY 13,43% a.a.). Cota subiu 4,37% para R$76,86. Desconto de 30,5% sobre VP. 31 ativos locados para Caixa. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$0,77/cota impulsionado por multas, distribuindo R$0,72 (DY 11,73% a.a.). Cota a R$73,64 com de 33% sobre VP. zerada. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$0,74/cota e distribuição de R$0,70. Cota caiu 1,74% para R$73,50, negociando a 66% do VP. DY anualizado de 11,43%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,77/cota e distribuição de R$0,70/cota. Cota de mercado subiu 1,09% para R$74,80, com de 32,3% sobre o VP de R$110,57. DY de 11,23% a.a. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado por cota de R$0,75 com distribuição de R$0,70. Cota de mercado a R$73,99, com de 33,0% sobre o VP de R$110,50, e DY anualizado de 11,35%. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$0,77/cota e distribuição de R$0,70/cota. Cota de mercado caiu 1,11%, negociada com 32,3% de sobre o VP. Leia mais →