FII CAIXA AG

CXAG11

Resumo

O CXAG11 é um fundo de tijolo focado em agências bancárias, com portfólio composto por 31 imóveis locados para a Caixa Econômica Federal (mono-inquilino) via contratos atípicos (Sale and Leaseback) com vencimento em 2031. Em novembro, a gestão destacou o recebimento dos aluguéis em atraso referentes a setembro (agências Queimados e Freire Alemão), acrescidos de multas, o que elevou o resultado do mês acima do recorrente. As obras de melhorias nos imóveis continuam em andamento conforme cronograma.

Desempenho

O fundo apurou um resultado de R$ 0,77 por cota, superior ao mês anterior (... Liberar resumo

Dividendos

Foi anunciada uma distribuição de R$ 0,72 por cota, representando um payout... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,67

DY Projetado 12M

11,73%

Último rendimento

R$ 0,72 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,58% ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance

N/A

Total de Taxas Anuais

0,58%

Informações do fundo

Nome Completo

Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agencias

Segmento

Agências de Bancos

CNPJ

40.189.596/0001-34

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

8 de outubro de 2021

Número de Cotistas

Não informado (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

anualizado subiu para 11,73% (vs 11,43% em out/25) reflexo da distribuição maior no mês.

Desempenho vs. Período Anterior

Cota apresentou leve alta de 0,19% em novembro, estabilizando após a queda de 1,74% em outubro.

Vacância

Inalterada em 0%.

NOI

Resultado subiu de R$ 0,74 (out) para R$ 0,77 (nov) devido a receitas extraordinárias de multas.

Inadimplência

Inadimplência retornou a 0% após regularização do atraso operacional de outubro.

Mudanças

Recebimento dos aluguéis atrasados de setembro com multas, elevando o resultado de novembro.
Fim do fluxo de recebimento do Aluguel Diferido (última parcela em outubro de 2025).

Melhorias

Resolução da falha operacional de recebimento citada no relatório anterior.

Pontos de Atenção

Impacto na receita futura com o encerramento do Aluguel Diferido.
Risco de revisão contratual em outubro de 2026.

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