FII HGCR PAX

HGCR11

Resumo

O HGCR11 é um fundo de papel focado em CRIs. Em novembro de 2025, o fundo apresentou um resultado distribuível de R$ 0,91/cota, impactado positivamente por giros de carteira (venda e recompra do BR 12 Sub e venda de CRI Iguatemi), mas insuficiente para cobrir a distribuição mantida em R$ 1,00/cota. A diferença foi coberta pelo uso de reservas, que caíram para R$ 0,62/cota. O fundo segue com zerada e mantém foco na resolução do CRI Quota.

Desempenho

O desempenho financeiro recuou em relação ao mês anterior, com o resultado... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 1,00 por cota, paga em 12/12/2025. O valor representa um... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

12,1%

P/VP

0,95

DY Projetado 12M

12,9%

Último rendimento

R$ 1,00 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo

Taxa de Performance

20% sobre o excedente de 110% da média do CDI

Total de Taxas Anuais

0,8%

Informações do fundo

Nome Completo

Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Papéis

CNPJ

11.160.521/0001-22

Tipo ANBIMA

Papel CRI Gestão Ativa

Data de Início

23 de dezembro de 2009

Número de Cotistas

99.834 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

O anualizado caiu levemente seguindo o corte de proventos de outubro, estabilizando em torno de 12,9% a.a.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado financeiro caiu 8% em relação a outubro (0,99 -> 0,91). Cota de mercado caiu 0,8%.

Vacância

Não aplicável

NOI

Queda no resultado distribuível devido a menor inflação/indexação.

Inadimplência

Estável (apenas CRI Quota).

Mudanças

Consumo acentuado de reservas (R$ 0,09/cota) em novembro
Mudança de indexador dos CRIs JFL Ipês de IPCA para CDI + 2,90%
Saída total dos CRIs Iguatemi Fortaleza

Melhorias

Aumento da cota patrimonial para R$ 97,90
Carteira 100% adimplente exceto caso pontual (Quota)

Pontos de Atenção

Sustentabilidade do dividendo de R$ 1,00/cota dado o resultado de R$ 0,91/cota
Diminuição rápida do colchão de liquidez (reservas acumuladas)
Dependência contínua de giro de carteira para gerar resultado

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