FII KILIMA
LivreKISU11
Resumo
O KISU11 é um Fundo de Fundos (FoF) que realiza a gestão ativa de um portfólio baseado no índice de referência SUNO 30 FII. Em agosto, o fundo navegou em um cenário de mercado mais favorável para os FIIs, com o registrando alta de 1,16%. A gestão reforçou sua estratégia de focar nos rendimentos recorrentes da carteira ('carrego'), mantendo a distribuição de proventos em R$ 0,07 por cota, valor totalmente coberto pelo resultado do período. O fundo segue negociando com um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial.
Desempenho
O fundo distribuiu R$ 0,07 por cota, representando um dividend mensal de 1,04%, ou 12,48% anualizado. A cota de mercado encerrou o mês em R$ 6,63, negociando com um desconto de 16% sobre o valor patrimonial de R$ 7,94 ( de 0,84x). A base de cotistas apresentou uma nova queda de 1,6%, finalizando agosto com 104.130 investidores.
Dividendos
A distribuição de R$ 0,07 por cota, paga em setembro, foi totalmente coberta pelo resultado gerado em agosto, que também foi de R$ 0,07 por cota. Este alinhamento confirma a estratégia da gestão de priorizar a distribuição do resultado recorrente ('carrego'), sem depender de ganhos de capital, o que confere maior previsibilidade aos proventos.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,84
DY Projetado 12M
12,48%
Último rendimento
R$ 0,07 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,60% a.a.
Taxa de Performance
N/A
Total de Taxas Anuais
0,6%
Informações do fundo
Nome Completo
Kilima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliários Suno 30 Responsabilidade Limitada
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
36.669.660/0001-07
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
8 de outubro de 2020
Número de Cotistas
104.130 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend anualizado apresentou melhora, subindo de 12,24% em julho para 12,48% em agosto, impulsionado pela queda no preço da cota de mercado.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho em agosto foi misto em comparação com julho. Houve uma melhora no valor patrimonial por cota, mas uma queda no preço de mercado e no resultado gerado por cota (de R$ 0,078 para R$ 0,070). A distribuição de dividendos permaneceu estável.
Mudanças
- Aumento do deságio da cota de mercado sobre o valor patrimonial, que passou de 14% para 16%.
Melhorias
- O valor patrimonial por cota aumentou de R$ 7,90 para R$ 7,94.
- O dividend yield anualizado aumentou de 12,24% para 12,48% devido à queda no preço da cota.
Pontos de Atenção
- A base de cotistas continua em tendência de queda, com uma nova redução de 1,6% em agosto.
- A cota de mercado se desvalorizou no mês, contrariando a leve alta do valor patrimonial.
Resumos Mensais
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,07/cota e distribuição de R$ 0,07/cota. mensal de 1,04% (12,48% a.a.) com de 0,84x. Queda de 1,6% no n° de cotistas. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,078/cota e distribuição de R$ 0,070/cota. Dividend mensal de 1,03% (12,24% a.a.) com de 0,86x. Portfólio diversificado. Leia mais →