Resumo do Fundo Imobiliário MANA11 - FII MANATI
FII MANATI
MANA11
Resumo
O MANA11 é um Hedge Fund FII híbrido que combina estratégias de crédito estruturado ( ), participações em FIIs, ações imobiliárias e desenvolvimento (incorporação). Em janeiro de 2026, o fundo manteve sua distribuição recorrente de dividendos alinhada ao guidance, apoiada por uma geração de resultados operacionais que cobriu integralmente os proventos (101% do payout). O mês foi marcado pelo lançamento do projeto 'Natus' em Florianópolis, já com 27% de vendas, e pelo avanço comercial dos projetos existentes. A base de cotistas cresceu 2,9%, superando 35 mil investidores.
Desempenho
O resultado operacional do mês foi de R$ 0,111 por cota, superando a distribuição de R$ 0,11 por cota, o que permitiu um leve aporte nas reservas. A rentabilidade acumulada da ajustada desde o início é de +50,6%, superando o (109,6%) e o (132%).
Dividendos
Distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a um Dividend anualizado de 14,9% sobre a cota de fechamento (R$ 9,43) e 117% do líquido. O fundo manteve o guidance para o 1T2026 entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota.
Indicadores
Rentabilidade YTD
50,6%
P/VP
1,00
DY Projetado 12M
14,9%
Último rendimento
R$ 0,11 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a. s/ PL (all-in)
Taxa de Performance
20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Papéis
CNPJ
42.888.583/0001-89
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
26 de maio de 2022
Número de Cotistas
35.307 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
anualizado nominalmente estável, ajustando-se levemente devido à valorização da cota de mercado.
Desempenho vs. Período Anterior
Resultado operacional aumentou de R$ 0,103 em dezembro para R$ 0,111 em janeiro.
Vacância
N/A
NOI
Aumento no resultado operacional total.
Inadimplência
Mantida em 0%.
Mudanças
- Lançamento do projeto Natus (Jan/26)
- Lançamento do projeto Puerto Madero (Dez/25)
- Início das vendas da Fase 3 do Grand Pulse Jundiaí
Melhorias
- Resultado operacional voltou a superar a distribuição (Cobertura > 100%)
- Eliminação do deságio patrimonial (P/VP subiu para ~1,00)
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
Resultado de R$ 0,111/cota cobriu 100% dos dividendos (R$ 0,11). Lançamento do projeto Natus com 27% vendido. Base de cotistas +2,9% para 35.307. Leia mais →
Dezembro de 2025
Dividendo de R$ 0,11 (DY 15,2% a.a.) com resultado de R$ 0,103. Acumulado 2025 de R$ 1,30/cota. Base de cotistas cresceu 106% no ano. Leia mais →
Novembro de 2025
Resultado de R$ 0,11/cota cobriu 100% dos dividendos. Sucesso na incorporação: 2ª fase em Jundiaí 96% vendida. Base de cotistas cresceu 3,8%. Leia mais →
Outubro de 2025
Dividendo de R$ 0,11/cota (DY 15,9% a.a.). Sucesso na 2ª fase do projeto Jundiaí (84,5% vendido). Base de cotistas cresceu 5,7% para 31.970. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$ 0,128/cota e dividendo de R$ 0,11/cota (DY 15,7% a.a.). Destaque para vendas de 99% no projeto Grand Pulse Jundiaí. Guidance 4T25 mantido. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,102/cota, distribuição de R$ 0,11/cota (DY de 16,3% a.a.). PL ajustado com retorno de 173% do desde o início. Leia mais →