FII TRXY

TRXY11

Resumo

O TRX Hedge Fund FII é um fundo híbrido de gestão ativa com estratégias em CRIs, FIIs, Ações e . Em fevereiro de 2026, o destaque foi o encerramento da 3ª Emissão de Cotas, captando R$ 181,7 milhões e dobrando o patrimônio do fundo para cerca de R$ 330 milhões. A gestão realizou vendas táticas em Ações (EVEN3) com de 26,7% e alocou recursos em 14 novos CRIs (12 + e 2 +).

Desempenho

O resultado operacional foi de R$ 1,7 milhão (R$ 0,106 por cota), levemente abaixo da distribuição de R$ 0,11 por cota. O resultado foi composto por receitas de dividendos e juros de CRIs, além de R$ 144 mil em ganho de capital. O fundo utilizou parte da reserva de lucros acumulada para manter a estabilidade dos proventos.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,11 por cota, com pagamento em 13/03/2026. O dividend mensal foi de 1,14% (13,68% anualizado) sobre a cota de mercado de R$ 9,65. O guidance permanece entre R$ 0,10 e R$ 0,13 até junho de 2026.

Indicadores

Rentabilidade YTD

1,75%

P/VP

1,05

DY Projetado 12M

13,68%

Último rendimento

R$ 0,11 (fev/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,00% a.a. sobre o valor patrimonial

Taxa de Performance

20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + Yield IMAB 5

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Trx Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Outros

CNPJ

43.985.938/0001-10

Tipo ANBIMA

Data de Início

14 de novembro de 2024

Número de Cotistas

1.461 (fev/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal manteve-se estável em 1,14%, alinhado com a média dos últimos 3 meses.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado de fevereiro (0,106) foi inferior a janeiro (0,160) e dezembro (0,140), explicado pelo efeito do aumento de capital não totalmente alocado durante o mês.

Vacância

Não aplicável

NOI

Queda no resultado operacional por cota devido à diluição temporária da emissão.

Inadimplência

Estável (CRI Convisa segue a zero).

Mudanças

Patrimônio Líquido dobrou com a 3ª Emissão (+123,95%)
Alocação em Renda Fixa subiu temporariamente para 14,8% (caixa da oferta)
Entrada de 14 novos CRIs na carteira

Melhorias

Liquidez média diária subiu de ~R$ 53 mil (jan) para R$ 116 mil (fev)
Base de cotistas cresceu 21%

Pontos de Atenção

Consumo de reservas para manter dividendos em fevereiro
Transparência da carteira de FIIs melhorou com menções textuais, mas ainda carece de tabela completa

Resumos Mensais

Fevereiro de 2026

Resultado de R$ 0,106/cota, distribuição de R$ 0,11 mantida via reservas. Captação de R$ 181 mi na 3ª Emissão dobra o fundo. anual de 13,68%. Leia mais →

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,16/cota superou distribuição de R$ 0,11. anualizado de 13,9%. Início da 3ª Emissão de Cotas. Reserva de lucros fortalecida. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,140/cota superou distribuição de R$ 0,13. anualizado de 16,1%. Marcação a zero do Convisa impactou VP em -1,4%. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,113/cota cobriu a distribuição de R$ 0,11. anualizado de 14,6%. Venda de CPSH11 gerou ganho de capital. Guidance estendido. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 0,098/cota com distribuição de R$ 0,11/cota (usando reservas). Alocação: 49,6% FIIs, 47,6% CRIs. anualizado de 14,67%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$ 0,116/cota com distribuição de R$ 0,11/cota. Alocação de 47,8% em CRIs e 48,8% em FIIs. anualizado de 14,27%. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$ 0,178/cota e distribuição de R$ 0,11/cota em agosto. Concluiu 2ª emissão captando R$ 115,7M. Alocação atual: 54,9% CRIs, 40,6% FIIs. Leia mais →