FII TRXY

TRXY11

Resumo

O TRX Hedge Fund FII é um fundo multiestratégia que investe em CRIs, FIIs, Ações e Imobiliárias. Em dezembro de 2025, o fundo apresentou um resultado robusto impulsionado por dividendos e giros de carteira, permitindo elevar a distribuição para R$ 0,13/cota. A gestão destacou a remarcação a zero (write-off) contábil do Convisa GDP devido à reestruturação, embora mantenha esforços de recuperação. O fundo estendeu o guidance de dividendos (R$ 0,10 a R$ 0,13) para o primeiro semestre de 2026.

Desempenho

O resultado operacional foi de R$ 2,23 milhões (R$ 0,140/cota), superando a... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,13 por cota, representando um dividend mensal de... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,05

DY Projetado 12M

16,08%

Último rendimento

R$ 0,13 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

1,00% a.a. sobre o valor patrimonial

Taxa de Performance

20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + Yield IMAB 5

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Trx Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

Segmento

Outros

CNPJ

43.985.938/0001-10

Tipo ANBIMA

Data de Início

14 de novembro de 2024

Número de Cotistas

997 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

mensal subiu de ~1,2% nos meses anteriores para 1,34% em dezembro.

Desempenho vs. Período Anterior

Dezembro apresentou o melhor resultado operacional do trimestre (R$ 0,140 vs média de R$ 0,105 nos meses anteriores).

Vacância

Não aplicável

NOI

Não aplicável

Inadimplência

Aumento do risco percebido com a provisão de perda (marcação a zero) do CRI Convisa.

Mudanças

Aumento do dividendo para R$ 0,13/cota.
Marcação a valor zero do CRI Convisa GDP (antes 1,4% do PL).
Pré-pagamento total do CRI WT Morumbi.

Melhorias

Resultado operacional cobrindo integralmente a distribuição.
Extensão do prazo de guidance.

Pontos de Atenção

Queda abrupta na liquidez diária para R$ 26,5 mil.
Necessidade de reestruturação profunda de ativo de crédito (CRI Convisa).
Persistência na falta de lista detalhada da carteira de FIIs (45% do PL).

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