FII VERS CRI
VSLH11
Resumo
O VSLH11 é um fundo de investimento imobiliário do tipo híbrido, com foco principal na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de perfil , buscando retornos elevados. Estrategicamente, o fundo também pode investir em cotas de outros FIIs e equities. Em agosto, o fundo demonstrou uma recuperação significativa em suas receitas de CRIs, impulsionada pelo recebimento de pagamentos de um recentemente renegociado (STX 37), pela estabilidade da inflação e por um maior número de dias úteis. A gestão segue buscando novas oportunidades para alocar o caixa disponível.
Desempenho
O desempenho do fundo em agosto marcou uma recuperação notável em comparaçã... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição referente a agosto foi de R$ 0,029 por cota, representando u... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,26
DY Projetado 12M
0%
Último rendimento
R$ 0,03 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
Taxa regressiva de 1,00% a.a. sobre PL ou Market Cap até R$ 250 MM, decaindo para 0,80% a.a. acima de R$ 1 bi. Faixa atual: 0,95% a.a.
Taxa de Gestão
Inclusa na taxa de administração.
Taxa de Performance
20% do que exceder IPCA+4% a.a.
Total de Taxas Anuais
0,95%
Informações do fundo
Nome Completo
Versalhes Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario
Segmento
Papéis
CNPJ
36.244.015/0001-42
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
8 de janeiro de 2021
Número de Cotistas
67.643 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
Após o corte drástico em julho para 0,26%, o dividend mensal (sobre o VP) recuperou-se ligeiramente para 0,29% em agosto. A tendência no trimestre é de queda e volatilidade.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho de agosto foi substancialmente superior ao de julho. O resultado por cota saltou de R$ 0,0263 para R$ 0,0369, e a distribuição aumentou de R$ 0,026 para R$ 0,029. A parece ter sido controlada após o pico de 14,46% em julho.
NOI
A receita de CRIs, que vinha caindo, apresentou uma forte recuperação em agosto, conforme destacado pela gestão.
Inadimplência
A inadimplência consolidada, que explodiu para 14,46% em julho, parece ter recuado, embora o relatório de agosto não forneça um novo número consolidado. A melhora na receita sugere uma estabilização da situação.
Mudanças
- Forte recuperação do resultado caixa, que passou de R$ 0,0263/cota em julho para R$ 0,0369/cota em agosto.
- O resultado do mês voltou a cobrir a distribuição de dividendos, interrompendo o uso de reservas que ocorreu nos meses anteriores.
Melhorias
- Recebimento de pagamentos do CRI STX 37 após renegociação, demonstrando que a gestão ativa está gerando resultados.
- Aumento da receita de CRIs, indicando uma melhora no fluxo de caixa operacional.
Pontos de Atenção
- A saúde de crédito da carteira permanece como uma preocupação central, com alguns ativos apresentando inadimplência muito alta e uma grande parcela do portfólio ainda em período de carência.
- A volatilidade dos dividendos pode afastar investidores que buscam renda previsível.
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