FII VERS CRI
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Resumo
O Versalhes RI FII tem como objetivo investir em papéis com lastro imobiliário ( ) buscando assimetria de risco e retorno, com foco em operações nos segmentos de e loteamento. Em novembro de 2025, o fundo apresentou recuperação no , cobrindo a distribuição de dividendos, impulsionado pela volta da inflação positiva e maior número de dias úteis, além da liquidação antecipada do CRI Thermas São Pedro.
Desempenho
O Fundo distribuiu R$ 0,029 por cota, o que representa um Dividend de 1,21% sobre a cota média de mercado. O foi de R$ 932 mil (aprox. R$ 0,031/cota), superando a distribuição de R$ 866 mil. O desempenho melhorou em relação a outubro devido ao positivo de setembro (+0,48%) e ao recebimento antecipado com lucro do Thermas São Pedro.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,029 por cota, representando um Dividend de 1,21% no mês (15,29% anualizado sobre cota de mercado). O pagamento representou cerca de 96% do Lucro Caixa gerado no período, permitindo uma leve recomposição de reservas.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,23
DY Projetado 12M
15,29%
Último rendimento
R$ 0,03 (nov/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a. sobre PL ou Market Cap (regressiva)
Taxa de Gestão
Inclusa na taxa de administração
Taxa de Performance
20% do que exceder IPCA + 4% a.a.
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Versalhes Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario
Segmento
Papéis
CNPJ
36.244.015/0001-42
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
8 de janeiro de 2021
Número de Cotistas
64.500 (nov/25)
Histórico
Dividend Yield
O mensal estabilizou-se na faixa de 1,1% - 1,2% a.a. sobre a cota de mercado, refletindo a manutenção do dividendo de R$ 0,029 e a leve queda na cotação.
Desempenho vs. Período Anterior
Melhorou significativamente frente a outubro. O resultado saiu de R$ 0,025/cota (insuficiente) para R$ 0,031/cota (suficiente), impulsionado pela virada do indexador .
NOI
Aumento da receita caixa de R$ 833 mil (out) para R$ 1.002 mil (nov).
Inadimplência
Redução técnica da inadimplência devido à liquidação do ativo problemático Thermas São Pedro.
Mudanças
- Liquidação total do CRI Thermas São Pedro.
- Vencimento antecipado do CRI Solar das Águas (não recebimento no mês).
- Recuperação da cobertura de dividendos pelo resultado caixa (Payout < 100%).
Melhorias
- Resolução do caso Thermas São Pedro, que apresentava alta inadimplência em meses anteriores.
- Recomposição de reserva de lucro em novembro.
Pontos de Atenção
- Dependência da inflação (IPCA) para manter o nível de resultado.
- Continuidade das negociações de waiver (ex: Pride II em nov/25).
Resumos Mensais
Novembro de 2025
Resultado de R$ 0,031/cota cobriu a distribuição de R$ 0,029 (DY 1,21%). Receita beneficiada por inflação e liquidação integral do Thermas SP. Leia mais →
Outubro de 2025
Distribuição de R$ 0,029/cota (DY 1,14%), superior ao de R$ 0,025/cota. Receita impactada por deflação. Intensas reestruturações de CRIs continuam. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$ 0,0297/cota cobriu a distribuição de R$ 0,029. Receita base de CRIs subiu, mas a receita total caiu devido a um efeito não recorrente. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,0369/cota e distribuição de R$ 0,029/cota, cobrindo o provento. Receita de CRIs em alta, sinalizando recuperação após a crise de julho. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,0263/cota e distribuição de R$ 0,026/cota. da carteira de CRIs saltou para 14,46%. Dividendos em queda pelo segundo mês. Leia mais →
Junho de 2025
de R$ 0,029/cota e distribuição de R$ 0,034/cota, usando reservas. em 1,55%. Receita impactada por menor. Leia mais →
Maio de 2025
de R$ 0,029/cota e distribuição de R$ 0,033/cota. A carteira de CRIs apresentou 1,57% de . Receita foi impactada por menor. Leia mais →