Resumo do Fundo Imobiliário XPSF11 - FII XP SELEC
FII XP SELEC
XPSF11
Resumo
O XPSF11 é um Fundo de Fundos (FOF) gerido pela XP Asset, com objetivo de investir preponderantemente em cotas de outros FIIs e, complementarmente, em CRIs. Em dezembro de 2025, o fundo focou na reciclagem de portfólio, vendendo ativos que atingiram preço-alvo (como ALZR11, KNIP11 e KNRI11) e aumentando exposição em teses de valor como TEPP11 (lajes corporativas). O cenário macroeconômico foi marcado pelo corte de juros nos EUA e manutenção da em 15,00% no Brasil, com o valorizando 3,14% no mês.
Desempenho
O fundo encerrou dezembro com cota de mercado a R$ 6,58 (valorização frente aos R$ 6,22 de novembro) e a R$ 8,11. O resultado financeiro foi de R$ 0,070 por cota, cobrindo exatamente a distribuição de R$ 0,07 por cota. O volume médio diário de negociação apresentou forte recuperação, atingindo R$ 1,453 milhão.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,07 por cota comunicada no fim de dezembro/25, a ser paga em 15/01/26. O dividend anualizado (com gross-up) é de 15,92%. O fundo distribuiu 97,2% dos lucros apurados no semestre segundo o regime de caixa.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,81
DY Projetado 12M
15,92%
Último rendimento
R$ 0,07 (dez/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)
Taxa de Performance
20% sobre o IFIX
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
30.983.020/0001-90
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
10 de julho de 2019
Número de Cotistas
55.688 (dez/25)
Histórico
Dividend Yield
anualizado aumentou para 15,92% (era 14,20% em nov e 15,53% em out), refletindo a manutenção do dividendo alto frente ao preço da cota.
Desempenho vs. Período Anterior
Dezembro superou novembro tanto em valorização de cota (+5,8% aprox.) quanto em . O resultado por cota subiu ligeiramente de R$ 0,069 para R$ 0,070.
Vacância
P/VP melhorou de 0,78 (nov) para 0,81 (dez).
NOI
Resultado por cota subiu de R$ 0,069 para R$ 0,070.
Inadimplência
Liquidez diária triplicou em relação ao mês anterior.
Mudanças
- Salto no volume médio diário de negociação de R$ 415 mil (nov) para R$ 1,453 milhão (dez).
- Liquidação antecipada do CRI Bild, liberando caixa.
- Aumento da exposição em Lajes Corporativas via TEPP11.
- Venda relevante de ativos de papel e híbridos (KNIP11, ALZR11) para realização de lucros.
Melhorias
- Aumento do Valor Patrimonial da cota para R$ 8,11.
- Redução do desconto de mercado (P/VP subiu de 0,78 para 0,81).
Pontos de Atenção
- Perda contínua de acionistas: de 56.835 (out) para 56.209 (nov) e agora 55.688 (dez).
Resumos Mensais
Dezembro de 2025
Resultado de R$0,070/cota cobrindo distribuição de R$0,07. anualizado de 15,9%. Forte recuperação de (R$1,45MM/dia). 0,81. Leia mais →
Novembro de 2025
Distribuição aumentou para R$ 0,07/cota (DY 14,2%). Cota a R$ 6,22 ( 0,78). Potencial de upside de 48,5% sobre NAV ajustado. Gestão ativa em reciclagem. Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado de R$0,066/cota cobrindo distribuição de R$0,065. Cota a R$6,26 ( 0,80). Potencial de valorização de 49,6% sobre NAV ajustado. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$0,066/cota e distribuição de R$0,065. Cota a R$6,22 com de 0,79. Potencial de upside de 49,3% para NAV ajustado. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$0,068/cota e distribuição de R$0,065. Cota a R$6,01 com de 0,78. Potencial de upside de 54,3% para NAV ajustado. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$0,070/cota e distribuição de R$0,065. Cota de mercado a R$6,02 com de 0,78. Portfólio 93% em FIIs e 4,2% em CRIs. Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$0,059/cota e distribuição de R$0,06. Cota a R$6,08 com de 0,79. Alocação em CRIs diretos aumentada para 4,3% do PL. Leia mais →