FII XP SELEC
XPSF11
Resumo
O XP Selection FoF FII (XPSF11) é um fundo de fundos que investe preponderantemente em cotas de outros FIIs, com a flexibilidade de alocar em CRIs e outros ativos. Em agosto de 2025, a gestão destacou um cenário global de otimismo com a possibilidade de corte de juros nos EUA, o que impulsionou o mercado local de FIIs, com o registrando alta de 1,16%. No cenário doméstico, as atenções se voltaram para tensões políticas e comerciais. O fundo deu continuidade à sua estratégia de reciclagem de portfólio, realizando uma alocação relevante no FII Guardian Real Estate (GARE). Ao final do mês, a carteira estava alocada com 95,7% em FIIs e 4,3% em CRIs com uma taxa média de + 2,7%.
Desempenho
O fundo encerrou agosto com a cota de mercado a R$ 6,01, o que representa u... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição de R$ 0,065 por cota, referente a agosto, foi comunicada em... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,78
DY Projetado 12M
16,21%
Último rendimento
R$ 0,07 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a. (mínimo de R$ 25 mil mensais)
Taxa de Performance
20% sobre o IFIX
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
30.983.020/0001-90
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
10 de julho de 2019
Número de Cotistas
58.889 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend anualizado projetado permaneceu em patamares elevados, oscilando entre 14,7% e 16,2% nos últimos três meses, refletindo tanto a distribuição estável quanto o alto desconto da cota.
Desempenho vs. Período Anterior
Em agosto, o fundo manteve a distribuição de R$0,065, em linha com julho, e o resultado de R$0,068/cota foi robusto, embora ligeiramente inferior aos R$0,070/cota de julho. A cota de mercado e o valor patrimonial tiveram uma leve queda marginal.
Vacância
O P/VP permaneceu estável em 0,78, consistente com o mês anterior e ligeiramente abaixo dos 0,79 de junho, indicando a persistência do desconto.
NOI
A cobertura do dividendo pelo resultado (Resultado/Dividendo) foi de 104,6% em agosto, um pouco abaixo dos 107,7% de julho, mas representando uma melhora significativa em relação à cobertura de 98,3% em junho.
Inadimplência
O número de cotistas apresentou uma tendência de queda nos últimos três meses.
Mudanças
- Aumento e manutenção do patamar de dividendos para R$ 0,065 por cota, conforme sinalizado pela gestão em junho.
- A alocação em FIIs aumentou de 93,1% (julho) para 95,7% (agosto), indicando uma utilização do caixa para novas posições.
Melhorias
- O resultado por cota se manteve consistentemente acima do dividendo distribuído nos últimos dois meses, melhorando a cobertura dos proventos em relação a junho.
- O potencial de valorização para o NAV ajustado continuou a se expandir, atingindo 54,3% em agosto.
Pontos de Atenção
- Tendência de queda no número de cotistas nos últimos três meses, de 61.051 em junho para 58.889 em agosto.
- Leve queda no valor patrimonial da cota em agosto (de R$ 7,74 para R$ 7,69), após dois meses de estabilidade.
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