FII ALIANZA

ALZR11

Resumo

O ALZR11 é um fundo de renda focado em propriedades com contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e Sale&Leaseback) de longo prazo. Em janeiro de 2026, o fundo manteve 0% de física e financeira. Houve correção inflacionária (+4,26%) nos contratos da Air Liquide, Decathlon e Globo. A base de investidores alcançou 182 mil cotistas. O fundo finalizou a 8ª Emissão de Cotas no início de fevereiro.

Desempenho

O Fundo apresentou um de R$ 9,79 milhões (R$ 0,080/cota) e distribuiu R$ 10,21 milhões (R$ 0,0836/cota), utilizando parte das reservas de lucros acumuladas. A receita total foi de R$ 11,02 milhões.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,0836 por cota, com pagamento em 25/02/2026. O fundo mantém uma reserva de lucros de R$ 0,048/cota. O guidance para o 1º semestre de 2026 estima rendimentos entre R$ 0,080 e R$ 0,082 por cota.

Indicadores

Rentabilidade YTD

1,3%

P/VP

1,01

DY Projetado 12M

9,7%

Último rendimento

R$ 0,08 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% a.a. sobre valor de mercado

Taxa de Gestão

0,70% a.a. sobre valor de mercado

Total de Taxas Anuais

0,95%

Informações do fundo

Nome Completo

Alianza Trust Renda Imobiliaria - Fundo de Investimento Imobiliario

Segmento

Misto

CNPJ

28.737.771/0001-85

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

27 de dezembro de 2017

Número de Cotistas

182.932 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal estabilizado na faixa de 0,77%-0,79%, acompanhando a cotação de mercado próxima ao valor patrimonial.

Desempenho vs. Período Anterior

Janeiro apresentou (R$ 0,080) inferior a dezembro (R$ 0,086) e novembro (R$ 0,083), impactado por sazonalidade ou despesas pontuais, mas a distribuição foi suavizada pelas reservas.

Vacância

Inalterada em 0%

NOI

Receita total caiu levemente de R$ 11,8M (Dez) para R$ 11,0M (Jan)

Inadimplência

Inalterada em 0%

Mudanças

Reajuste de +4,26% nos contratos Air Liquide, Decathlon e Globo
Conclusão da 8ª Emissão de Cotas (evento subsequente mencionado)
Redução da reserva de lucros para R$ 0,048/cota (era R$ 0,052 em dez)

Melhorias

Crescimento da base de cotistas (+4 mil investidores no mês)

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,080/cota e distribuição de R$ 0,0836/cota. 0%. Contratos de Air Liquide, Decathlon e Globo reajustados em +4,26%. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,086/cota e provento de R$ 0,0851/cota. Aquisição do ativo Fleury Campinas e início da 8ª Emissão. Ocupação mantida em 100%. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,083/cota e provento de R$ 0,0836/cota. Inclusão no índice FTSE EPRA Nareit. zero e 90% do portfólio reajustado em 2025. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$0,087/cota e distribuição de R$0,0836/cota. Aluguéis de Assaí RJ e DuPont reajustados em +5,2%. em 0,98 e ocupação de 100%. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,085/cota e distribuição de R$0,084/cota. Contrato Pueri Domus reajustado em +5,1%. em 0,99 e ocupação 100%. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$0,087/cota e distribuição de R$0,084/cota. Contratos da BRF e FEMSA reajustados em +5,2%. em 0,95 e ocupação em 100%. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$ 0,100/cota e distribuição de R$ 0,083/cota. Portfólio 100% ocupado com contratos atípicos de 9,6 anos. de 0,93. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado por cota de R$0,102 e distribuição de R$0,0937, impulsionada por ganhos não recorrentes. Base de cotistas cresceu 2,5% para 164 mil. Leia mais →