FII CAPI SEC

CPTS11

Resumo

O CPTS11 é um fundo híbrido (classificado agora como Hedge Fund) que investe majoritariamente em cotas de outros FIIs (71,0%) e em Certificados de Recebíveis Imobiliários (24,8%). Em dezembro de 2025, o fundo apresentou um resultado robusto de R$ 0,093/cota, superando a distribuição de R$ 0,090 e permitindo acúmulo de reservas. Houve redução significativa na (compromissadas) para 15,7% do PL. Destaque para o investimento no recém-criado FII Midway Mall (MIDW), adquirindo exposição ao shopping em Natal/RN.

Desempenho

O fundo apresentou rentabilidade patrimonial de 3,53% e de mercado de 4,28% em dezembro, superando o (3,14%) e o . O resultado recorrente foi beneficiado pelo desempenho da carteira de FIIs e correta alocação de caixa após rotação de ativos. A cota a mercado encerrou a R$ 7,75, com desconto de 15,6% sobre o VP de R$ 9,18.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,090 por cota, representando um Dividend anualizado de 14,86%. O pagamento foi totalmente coberto pelo resultado do mês (R$ 0,093). O guidance para os próximos meses permanece entre R$ 0,08 e R$ 0,10, com cenário base em R$ 0,09.

Indicadores

Rentabilidade YTD

20,46%

P/VP

0,84

DY Projetado 12M

14,86%

Último rendimento

R$ 0,09 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,08% a.a. do valor de mercado + escrituração

Taxa de Gestão

0,82% a.a. do valor de mercado

Taxa de Performance

15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial

Total de Taxas Anuais

90%

Informações do fundo

Nome Completo

Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

Segmento

Papéis

CNPJ

18.979.895/0001-13

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

7 de agosto de 2014

Número de Cotistas

355.275 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

anualizado oscilou levemente para baixo (14,86%) devido à valorização da cota, mas o valor nominal pago manteve-se estável.

Desempenho vs. Período Anterior

Dezembro apresentou desempenho superior a novembro e outubro, tanto em quanto mercado.

Vacância

Não aplicável

NOI

Não aplicável

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Redução da taxa de gestão para 0,90% a.a. (efetiva em 2025).
Entrada do FII Midway Mall (MIDW) na carteira.
Alteração regulamentar para classificação de 'Hedge Fund' consolidada.

Melhorias

Resultado mensal (0,093) voltou a superar a distribuição.
Queda relevante na alavancagem (compromissadas).

Pontos de Atenção

Aumento da lista de fundos investidos geridos pela própria Capitânia (adição do MIDW).

Resumos Mensais

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,093/cota supera dividendo de R$ 0,090 (DY 14,9%). cai para 15,7%. Forte performance patrimonial (+3,53%). Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,083/cota, distribuição mantida em R$ 0,090/cota (DY 15,35%). reduzida para 18,4%. Investimento no novo FII ADSH. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 0,094/cota, distribuição de R$ 0,090/cota (DY 15,15% a.a.). reduzida para 19,0%. Portfólio 100% adimplente. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$ 0,093/cota, distribuiu R$ 0,090/cota (DY 15,09% a.a.). 0,86. Desinvestimentos em FIIs da casa devem impactar positivamente resultados futuros. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado R$ 0,085/cota, distribuiu R$ 0,085/cota (DY 14,58% a.a.). 0,84. Gestão aumentou o guidance de dividendos para a faixa de R$0,08-R$0,10. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado R$ 0,084/cota, distribuiu R$ 0,086/cota (DY 15,13% a.a.). 0,82. Carteira de FIIs compõe 58,8% e CRIs 33,2%. Adimplência de 100%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado R$ 0,084/cota, distribuiu R$ 0,088/cota (DY 15,09% a.a.). 0,84. Carteira de 100% adimplente. Alocação de 56,9% do PL em FIIs. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$ 0,090/cota e distribuição de R$ 0,087/cota (DY 15,08% a.a.). Carteira de CRIs 100% adimplente. em 0,83 com desconto de 16,9%. Leia mais →

Abril de 2025

Resultado de R$ 0,084/cota e distribuição de R$ 0,085/cota (DY 14,22% a.a.). Carteira de CRIs 100% adimplente e 54,6% do PL alocado em FIIs. Leia mais →