FII CAPI SEC

CPTS11

Resumo

O CPTS11 é um fundo híbrido que investe majoritariamente em cotas de outros FIIs (62,7%) e CRIs (28,8%). Em novembro de 2025, o destaque foi a aquisição do novo fundo 'AD Shopping FII' (ADSH), gerido pela própria Capitânia, focado em shopping centers. O resultado mensal (R$ 0,083) ficou abaixo da distribuição (R$ 0,090), consumindo quase totalmente as reservas acumuladas. A gestão reduziu a via operações compromissadas para 18,4% do PL.

Desempenho

O fundo apresentou rentabilidade patrimonial de 1,47%, enquanto a cota a me... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,090 por cota, representando um Dividend anualiza... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,84

DY Projetado 12M

15,35%

Último rendimento

R$ 0,09 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,08% a.a. do valor de mercado + escrituração

Taxa de Gestão

0,82% a.a. do valor de mercado

Taxa de Performance

15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial

Total de Taxas Anuais

90%

Informações do fundo

Nome Completo

Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

Segmento

Papéis

CNPJ

18.979.895/0001-13

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

7 de agosto de 2014

Número de Cotistas

352.554 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

anualizado aumentou levemente para 15,35% (vs 15,09% em set/out), impulsionado pela manutenção do dividendo frente à oscilação da cota.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado financeiro caiu de R$ 0,094 (out) para R$ 0,083 (nov), impactado principalmente pela menor correção monetária e resultado de negociação de CRIs.

Vacância

Não aplicável

NOI

Não aplicável

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Entrada do FII AD Shopping (ADSH) na carteira.
Redução da alavancagem para o menor patamar do trimestre (18,4%).
Carteira de FIIs atingiu 100 ativos (eram 89 em agosto).

Melhorias

Redução do custo e volume da alavancagem.
Manutenção da adimplência total em cenário desafiador.

Pontos de Atenção

Resultado mensal (0,083) inferior à distribuição (0,090).
Reservas de lucro quase zeradas (R$ 0,002 acumulado).

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