FII HABIT II

HABT11

Resumo

O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo focado em CRIs pulverizados ( e loteamento). Em janeiro de 2026, distribuiu R$ 0,95 por cota, com resultado equivalente de R$ 0,95/cota, cobrindo exatamente a distribuição. A gestão destaca a manutenção da taxa em 15,00% e a inflação moderada. O fundo mantém estratégia de alocação Core em ativos pulverizados (86,96% do PL).

Desempenho

O fundo gerou resultado líquido de R$ 7,72 milhões (R$ 0,95/cota), alinhado à distribuição. A cota de mercado apresentou valorização de 3,68%, fechando a R$ 79,21, reduzindo o desconto patrimonial para aproximadamente 18% ( 0,82).

Dividendos

Distribuição de R$ 0,95 por cota, representando um Dividend mensal de 1,20% e 121,20% do (com gross-up). O pagamento foi coberto pelo do mês.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,82

DY Projetado 12M

18,31%

Último rendimento

R$ 0,95 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,26% a.a. (Gestão e Administração)

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Total de Taxas Anuais

1,26%

Informações do fundo

Nome Completo

Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

30.578.417/0001-05

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

29 de julho de 2019

Número de Cotistas

58.097 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal ajustou-se de 1,24% (dez) para 1,20% (jan) devido à valorização da cota, com o valor nominal distribuído constante.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado recuou levemente de R$ 0,98 (dez) para R$ 0,95 (jan), igualando exatamente a distribuição.

NOI

Ligeira queda no resultado líquido total.

Inadimplência

Estável (Medbil resolvido, Solar em execução).

Mudanças

Valorização da cota de mercado acima de 3% no mês.
Redução leve no resultado por cota de R$ 0,98 (dez) para R$ 0,95 (jan).

Melhorias

Confirmação do reestabelecimento de fluxo do CRI Medbil.
Redução do desconto patrimonial (P/VP subindo de 0,80 para 0,82).

Pontos de Atenção

Resultado 'justo' (sem geração de reserva) em janeiro.
Continuidade da execução do CRI Solar das Águas.

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,95/cota cobriu a distribuição de R$ 0,95 (DY 1,20%). Cota valorizou para R$ 79,21. Carteira indexada a +11,34%. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,98/cota cobriu distribuição de R$ 0,95 (DY 1,24%). Recuperação do Medbil e execução do CRI Solar das Águas. 0,80. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 1,00/cota superou a distribuição de R$ 0,95 ( 1,34%). Aprovada redução de taxa de administração. Solar das Águas vencido antecipadamente. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 0,84/cota, distribuição de R$ 0,95/cota ( 1,31%). Cota de mercado caiu 7,9%, negociando a 0,76 do VP. Aquisição de R$ 20MM em GAV. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,91/cota, distribuição de R$0,95/cota ( de 1,21%). Decretado vencimento antecipado dos CRIs TMI (10,4% do PL). Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$1,13/cota e distribuição de R$1,05/cota ( de 1,33%). Recebeu pré-pagamento de R$ 54,5MM e investiu R$ 37,6MM em novos CRIs. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$1,04/cota e distribuição de R$1,05/cota. mensal de 1,27%. na operação Infinity, maior posição do fundo. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$1,01/cota e distribuição de R$1,15/cota. mensal de 1,39% (149% do ). Carteira 93,3% alocada em CRIs e 4,6% em FIIs. Leia mais →