FII HABIT II
HABT11
Resumo
O Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) é um fundo de investimento com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) pulverizados, complementado por uma carteira tática de FIIs. Em agosto, o fundo realizou investimentos de R$ 37,57 milhões em três novas operações de . O evento mais significativo foi o pré-pagamento de R$ 54,49 milhões de um conjunto de CRIs (Parque dos Poderes, Montserrat, Sorriso e Por do Sol I), o que aumentou a do fundo, mas cria o desafio de realocação para manter os níveis de receita. O fundo encerrou o mês com 84,89% do patrimônio líquido alocado em CRIs, 4,40% em FIIs e 9,16% em caixa.
Desempenho
O desempenho do fundo em agosto foi positivo do ponto de vista da geração d... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição em agosto foi de R$ 1,05 por cota, mantendo o mesmo patamar... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,83
DY Projetado 12M
17,15%
Último rendimento
R$ 1,05 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,26% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI
Total de Taxas Anuais
1,26%
Informações do fundo
Nome Completo
Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário
Segmento
Papéis
CNPJ
30.578.417/0001-05
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
29 de julho de 2019
Número de Cotistas
60.506 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O mensal aumentou ligeiramente de 1,27% em julho para 1,33% em agosto. Essa alta não se deve ao aumento do dividendo (que ficou estável em R$ 1,05), mas sim à queda de 4,24% no preço da cota de mercado.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho financeiro melhorou substancialmente em relação a julho. O resultado por cota cresceu de R$ 1,04 para R$ 1,13, e a distribuição passou a ser coberta pelo resultado. Em contrapartida, a cota de mercado teve uma queda expressiva, e a gestão falhou em comunicar a resolução do default do Infinity.
Vacância
N/A
NOI
N/A
Inadimplência
Sem novas informações sobre o default do CRI Infinity TMI reportado em julho, a situação de inadimplência permanece um ponto crítico de atenção não endereçado no relatório de agosto.
Mudanças
- Recebimento de pré-pagamento de R$ 54,49 milhões referente a um conjunto de CRIs, aumentando a liquidez do fundo.
- Alocação de R$ 37,57 milhões em três novas operações de CRI (GAV Gran Garden, Hot Beach You e Varandas Park II).
- Resultado por cota (R$ 1,13) superou a distribuição (R$ 1,05), indicando geração de reserva pela primeira vez em pelo menos três meses.
Melhorias
- A distribuição de dividendos está agora totalmente coberta pelo resultado gerado no mês, aumentando a sustentabilidade dos proventos em comparação com os meses anteriores.
Pontos de Atenção
- Ausência de atualização sobre o status do CRI Infinity TMI, que entrou em default no mês anterior (julho de 2025), o que representa uma falta de transparência com o mercado.
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