FII HABIT II

HABT11

Resumo

O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo focado em CRIs de e loteamento. Em dezembro de 2025, distribuiu R$ 0,95 por cota, com resultado de R$ 0,98/cota, cobrindo a distribuição e permitindo reserva. A gestão destaca a recuperação do fluxo do Zavit-Medbil e a execução de garantias do CRI Solar das Águas.

Desempenho

O fundo apresentou resultado líquido de R$ 7,94 milhões (R$ 0,98/cota), superando a distribuição de R$ 0,95/cota. A cota a mercado reagiu positivamente, fechando a R$ 76,40, reduzindo o desconto patrimonial, embora ainda elevado ( ~0,80).

Dividendos

Distribuição de R$ 0,95 por cota, representando um Dividend mensal de 1,24% e 131,98% do . O pagamento foi totalmente coberto pelo resultado do mês.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,80

DY Projetado 12M

15,99%

Último rendimento

R$ 0,95 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

1,26% a.a. (Gestão e Administração)

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Total de Taxas Anuais

1,26%

Informações do fundo

Nome Completo

Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

30.578.417/0001-05

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

29 de julho de 2019

Número de Cotistas

56.849 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

mensal caiu ligeiramente de 1,34% (nov) para 1,24% (dez) devido à valorização da cota, mas valor nominal estável.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado manteve-se forte (R$ 0,98 vs R$ 1,00 em nov), consolidando a recuperação frente a outubro (R$ 0,84).

NOI

Estável em patamar saudável.

Inadimplência

Estável (troca de ativos problemáticos).

Mudanças

Recuperação de pagamentos do CRI Zavit-Medbil.
Venda relevante de CRI BRDU (R$ 15,82 MM).
Aumento na alocação em Loteamento e Multipropriedade.
Processo de substituição do administrador para Vórtx DTVM (em continuidade).

Melhorias

Cotação reagiu de R$ 71,07 para R$ 76,40.
Resultado cobrindo dividendos sem uso de caixa.

Pontos de Atenção

Execução do CRI Solar das Águas confirmada.
Manutenção da exposição ao XPHR SUB (FII da mesma gestora).

Resumos Mensais

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,98/cota cobriu distribuição de R$ 0,95 (DY 1,24%). Recuperação do Medbil e execução do CRI Solar das Águas. 0,80. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 1,00/cota superou a distribuição de R$ 0,95 ( 1,34%). Aprovada redução de taxa de administração. Solar das Águas vencido antecipadamente. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 0,84/cota, distribuição de R$ 0,95/cota ( 1,31%). Cota de mercado caiu 7,9%, negociando a 0,76 do VP. Aquisição de R$ 20MM em GAV. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,91/cota, distribuição de R$0,95/cota ( de 1,21%). Decretado vencimento antecipado dos CRIs TMI (10,4% do PL). Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$1,13/cota e distribuição de R$1,05/cota ( de 1,33%). Recebeu pré-pagamento de R$ 54,5MM e investiu R$ 37,6MM em novos CRIs. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$1,04/cota e distribuição de R$1,05/cota. mensal de 1,27%. na operação Infinity, maior posição do fundo. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$1,01/cota e distribuição de R$1,15/cota. mensal de 1,39% (149% do ). Carteira 93,3% alocada em CRIs e 4,6% em FIIs. Leia mais →