FII HABIT II

HABT11

Resumo

O Habitat Recebíveis Pulverizados FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, predominantemente CRIs pulverizados ( ). Em novembro de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,95 por cota, com um resultado gerado de R$ 1,00 por cota, permitindo uma recomposição parcial de reservas. Houve a aprovação em Consulta Formal para a redução da taxa de administração e troca do administrador para a Vórtx. A gestão reportou a recuperação do fluxo de pagamentos do Zavit-Medbil, mas também o vencimento antecipado do CRI Solar das Águas.

Desempenho

O fundo apresentou uma melhora significativa no , atingin... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,95 por cota, representando um Dividend mensal de... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,75

DY Projetado 12M

20,59%

Último rendimento

R$ 0,95 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

1,26% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Total de Taxas Anuais

1,26%

Informações do fundo

Nome Completo

Habitat Recebíveis Pulverizados Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

30.578.417/0001-05

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

29 de julho de 2019

Número de Cotistas

57.523 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

mensal subiu ligeiramente para 1,34% devido à queda na cotação, mantendo o valor nominal de distribuição estável.

Desempenho vs. Período Anterior

Melhora expressiva no resultado líquido (+19% vs outubro), permitindo cobertura de dividendos sem uso de reservas.

NOI

Aumento relevante na receita de CRIs e FIIs comparado ao mês anterior.

Inadimplência

Resolução de um caso crítico (Medbil) e surgimento de outro (Solar das Águas).

Mudanças

Aprovação da redução da Taxa de Administração em Consulta Formal.
Vencimento antecipado do CRI Solar das Águas.
Aquisição relevante do FII LPLP15 (R$ 30 MM).
Aprovada a substituição do administrador para a Vórtx DTVM Ltda (processo de transição).

Melhorias

Resultado contábil superou a distribuição pela primeira vez em três meses.
Acordo e retomada de pagamentos do CRI Zavit - Medbil.

Pontos de Atenção

Novo evento de crédito (Solar das Águas) substituindo problemas anteriores, indicando risco sistêmico na carteira High Yield.
Preço de mercado em mínima recente (R$ 71,07).

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