FII INTER IT
LivreITIT11
Resumo
O ITIT11 é um Fundo de Fundos (FOF) de gestão passiva que visa replicar a carteira do 'Índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo'. Em setembro, o fundo apresentou um excelente desempenho patrimonial de 5,07%, impulsionado pela alta de 4,51% do segmento de tijolo e superando o , que avançou 3,25%. A gestão anunciou uma distribuição de R$ 0,63 por cota, superior ao resultado gerado no mês (R$ 0,60), utilizando parte da reserva e ganhos de capital. Apesar do forte desempenho dos ativos, a cota de mercado não acompanhou, o que resultou em um aumento significativo do para 16,7%. O fundo encerrou o mês com uma reserva de R$ 0,05 por cota.
Desempenho
O fundo registrou um forte desempenho patrimonial de 5,07% em setembro, refletindo a recuperação do setor de tijolo. O resultado distribuível foi de R$ 0,60 por cota, enquanto a distribuição foi de R$ 0,63, suportada por um ganho de capital de R$ 0,01/cota na venda de VGRI11 e pelo uso de reservas. A cota de mercado teve uma leve recuperação de 1,58%, mas não acompanhou a valorização patrimonial, o que levou a um aumento expressivo do para 16,7%.
Dividendos
A distribuição anunciada foi de R$ 0,63 por cota, representando um dividend mensal de 0,92% sobre a cotação de fechamento. O valor foi superior ao resultado do mês (R$ 0,60/cota), sendo complementado por ganhos de capital e uso de parte da reserva. O fundo encerrou setembro com uma reserva acumulada de R$ 0,05 por cota para auxiliar na estabilidade de distribuições futuras.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,88
DY Projetado 12M
11,04%
Último rendimento
R$ 0,63 (set/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,30% a.a.
Total de Taxas Anuais
0,3%
Informações do fundo
Nome Completo
Inter Teva Índice de Tijolo Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Fundo de Fundos
CNPJ
36.293.425/0001-83
Tipo ANBIMA
Tijolo Renda Gestão Definida
Data de Início
31 de agosto de 2020
Número de Cotistas
9.994 (set/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend mensal permaneceu em um patamar consistente, variando entre 0,89% (junho) e 0,93% (agosto), fechando em 0,92% (setembro). A estabilidade reflete a consistência do dividendo pago e as flutuações da cota de mercado.
Desempenho vs. Período Anterior
Setembro foi um mês de forte recuperação. O desempenho patrimonial de +5,07% contrastou fortemente com o +1,57% de agosto e a queda de -1,36% de julho. A cota de mercado também se recuperou (+1,58%) após duas quedas mensais consecutivas.
Mudanças
- Aumento expressivo do deságio P/VP, que saltou de 9,5% em agosto para 16,7% em setembro, o maior nível no trimestre, apesar da forte valorização patrimonial.
- Desempenho patrimonial de 5,07% em setembro, o melhor resultado do período analisado, impulsionado pela alta de 4,51% no segmento de tijolo.
- A tendência de queda no número de cotistas se manteve pelo terceiro mês consecutivo.
Melhorias
- Forte recuperação e crescimento do valor patrimonial, revertendo a queda de julho e mostrando o potencial de valorização dos ativos da carteira.
- A gestão conseguiu manter o dividendo estável em R$ 0.63, mesmo com o resultado por cota sendo R$ 0.60 nos últimos dois meses.
Pontos de Atenção
- O descolamento crescente entre o valor patrimonial e a cota de mercado, evidenciado pelo aumento do deságio para 16,7%, pode indicar uma falta de confiança do mercado ou ser um reflexo de baixa liquidez.
- A contínua queda no número de cotistas, de 10.411 em junho para 9.994 em setembro, é um ponto de atenção.
- A reserva de caixa por cota diminuiu nos últimos dois meses, de R$0,09 para R$0,05, reduzindo a margem para distribuições futuras acima do resultado.
Resumos Mensais
Setembro de 2025
Resultado de R$ 0,60/cota e distribuição de R$ 0,63/cota ( de 0,92%). Desempenho patrimonial de 5,07% em setembro. aumentou para 16,7%. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,60/cota e distribuição de R$ 0,63/cota ( de 0,93%). Desempenho patrimonial de 1,57% em agosto. Cota negocia com de 9,5%. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,68/cota e distribuição de R$ 0,63/cota ( de 0,91%). Desempenho patrimonial de -1,36% em julho, com de 6,9% sobre o VP. Leia mais →
Junho de 2025
Distribuiu R$0,62/cota ( de 0,89%). Desempenho patrimonial de 0,33%. Cota negociada com 9,0% de sobre o valor patrimonial de R$76,21. Leia mais →