FII LIFE
LIFE11
Resumo
O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com foco na geração de renda mensal através de uma carteira de ativos financeiros e reais, com maior exposição a projetos de crédito para desenvolvimento (loteamentos) na região Sul do Brasil. Em agosto, a gestão destacou um cenário doméstico de menor percepção de risco. O registrou deflação (-0,11%), mas o fundo ressaltou que seus CRIs possuem proteção contratual contra variações negativas do índice. A gestão mantém uma postura cautelosa para os próximos meses, focando na previsibilidade dos rendimentos e na solidez do portfólio de recebíveis.
Desempenho
Em agosto, o fundo distribuiu R$ 0,12 por cota, correspondendo a um dividen... Liberar resumo
Dividendos
O fundo manteve a distribuição de R$ 0,12 por cota, em linha com os meses a... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,87
DY Projetado 12M
15,72%
Último rendimento
R$ 0,12 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,38% a.a. do PL.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI
Total de Taxas Anuais
1,38%
Informações do fundo
Nome Completo
Life Capital Partners Fundo de Investimentos Imobiliários
Segmento
Imóveis Comerciais - Outros
CNPJ
39.753.295/0001-02
Tipo ANBIMA
Multiestratégia Gestão Ativa
Data de Início
4 de março de 2022
Número de Cotistas
18.116 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend mensal manteve-se estável em torno de 1,2%, refletindo a política de distribuição consistente do fundo.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho de agosto foi significativamente pior que o de julho. O resultado por cota caiu de R$ 0,15 para -R$ 0,04, a diminuiu 1,8% e a cota de mercado caiu 4,4%.
Vacância
Não aplicável
NOI
Não aplicável
Inadimplência
Não aplicável
Mudanças
- O resultado por cota passou de um superávit de R$ 0,15 em julho para um déficit de R$ -0,04 em agosto, principalmente devido a uma remarcação contábil negativa dos ativos.
- A cobertura do dividendo pelo resultado, que era positiva em julho (1.25x), tornou-se negativa, exigindo o uso de reservas para o pagamento.
Melhorias
- A base de cotistas continua em crescimento constante, indicando confiança do mercado de varejo na tese do fundo.
- A gestão reforçou que os CRIs do fundo possuem proteção contra a variação negativa do IPCA, um mecanismo importante durante o período de deflação.
Pontos de Atenção
- A sustentabilidade da distribuição de R$ 0,12 por cota torna-se uma preocupação, dado que em dois dos últimos três meses (junho e agosto) o resultado gerado foi insuficiente para cobri-la.
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