FII LIFE

LIFE11

Resumo

O LIFE11 é um fundo híbrido focado em desenvolvimento imobiliário (loteamentos e incorporações) na região Sul, atuando via CRIs e operações de True Sale (compra de carteiras). Em janeiro de 2026, a gestão manteve a distribuição de R$ 0,12/cota utilizando reserva de lucros, dado que o foi impactado negativamente pela marcação a mercado dos ativos.

Desempenho

O fundo entregou um de R$ 0,02 por cota, afetado por uma apreciação negativa de ativos de R$ 2,5 milhões. A distribuição de R$ 0,12 foi mantida via reservas. A cota de mercado valorizou 4,8% no mês, reduzindo o desconto patrimonial.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,12 por cota, representando um Dividend mensal de 1,20% e anualizado de 15,43%. O pagamento consumiu parte das reservas de lucro acumuladas, já que o resultado do mês (R$ 0,02) não cobriu a distribuição.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,90

DY Projetado 12M

15,43%

Último rendimento

R$ 0,12 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,38% a.a. do PL

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Total de Taxas Anuais

1,38%

Informações do fundo

Nome Completo

Life Capital Partners Fundo de Investimentos Imobiliários

Segmento

Imóveis Comerciais - Outros

CNPJ

39.753.295/0001-02

Tipo ANBIMA

Multiestratégia Gestão Ativa

Data de Início

4 de março de 2022

Número de Cotistas

19.601 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

mensal mantido em 1,20%, alinhado com o histórico recente.

Desempenho vs. Período Anterior

Performance contábil muito inferior a Dezembro (R$ 0,02 vs R$ 0,31), influenciada por itens não-caixa.

Vacância

Estável.

NOI

Queda no resultado final devido a ajustes de marcação a mercado.

Inadimplência

Melhora pontual com a estagnação de distratos no ativo mais problemático (Vanvera).

Mudanças

Resultado contábil caiu de R$ 0,31 (Dez) para R$ 0,02 (Jan).
Apreciação de Ativo virou negativa em R$ 2,5 milhões (era positiva em R$ 3,2 mi em Dez).
Reviravolta no CRI Vanvera: 10 vendas e 0 distratos (vs 0 vendas e 3 distratos em Dez).

Melhorias

Aumento da liquidez diária para R$ 977 mil (vs R$ 767 mil em Dez).
Valorização da cota de mercado (+4,8%).

Pontos de Atenção

Dependência do uso de reservas para pagar dividendos no mês.
Cota patrimonial caiu de R$ 10,07 para R$ 9,97 (-0,99%).

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

caiu para R$0,02/cota devido à marcação negativa de ativos, exigindo uso de reservas para manter dividendo de R$0,12. Recuperação operacional no ativo Vanvera. Leia mais →

Dezembro de 2025

forte de R$0,31/cota cobriu 258% da distribuição de R$0,12. Apreciação de ativos impulsionou o lucro. Vendas no projeto Marmet desaceleraram. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado robusto de R$0,24/cota cobriu com folga a distribuição de R$0,12. Destaque para 53 vendas no projeto Marmet e resolução jurídica no Barra Loft. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado expressivo de R$0,31/cota cobriu com folga a distribuição de R$0,12. DY mensal de 1,20%. Destaque para 48 vendas no projeto Marmet. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,13/cota cobriu a distribuição de R$0,12/cota. Dividend de 1,23% no mês. em 0,86 com cota de mercado em queda. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de -R$0,04/cota e distribuição de R$0,12/cota (pago com reservas). Dividend de 1,22% no mês. Carteira focada em crédito para loteamentos. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$0,15/cota e distribuição de R$0,12/cota. Retorno total de 1,13% no mês, superando o . Dividend mensal de 1,20%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$ 0,07/cota e distribuição de R$ 0,12/cota, gerando de 1,21% no mês. Cota de mercado valorizou 1,82%, mas segue com de 9,95%. Leia mais →