Resumo do Fundo Imobiliário RBRR11 - FII RBRHGRAD
FII RBRHGRAD
RBRR11
Resumo
O RBR Rendimento High Grade (RBRR11) manteve sua estratégia focada em operações de crédito High Grade (92% com rating A ou superior) e indexação ao . Em dezembro de 2025, destacou-se o investimento de R$ 20 milhões no Windsock (IPCA+ 11,90% a.a.) e o encerramento do mês com 56 operações adimplentes. O resultado foi impactado pela inflação dos meses anteriores, exigindo uso de reservas para manter a distribuição estável em R$ 0,80/cota.
Desempenho
O fundo distribuiu R$ 0,80 por cota, gerando um dividend mensal de 0,91% (11,53% anualizado). O (R$ 9,78 milhões) foi inferior à distribuição (R$ 13,04 milhões), sendo complementado por reservas. A subiu para R$ 93,61 e a de mercado recuperou-se para R$ 87,57.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,80 por cota, paga em 16/12/2025. O fundo utilizou reservas de lucros passados para complementar o resultado do mês. As reservas de lucro somam R$ 0,09/cota e a inflação acumulada não distribuída é de R$ 0,78/cota.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,94
DY Projetado 12M
11,53%
Último rendimento
R$ 0,80 (dez/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
0,8% a.a.
Taxa de Performance
20% > CDI
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Fundo de Investimento Imobiliario - FII Rbr Rendimento High Grade
Segmento
Papéis
CNPJ
29.467.977/0001-03
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
2 de maio de 2018
Número de Cotistas
133.177 (dez/25)
Histórico
Dividend Yield
mensal manteve-se estável próximo a 0,91% a.m., com o anualizado ajustando para 11,53%.
Desempenho vs. Período Anterior
Estabilidade na distribuição (R$ 0,80) em relação a novembro. Melhora no valor de mercado e patrimonial.
Vacância
N/A
NOI
N/A
Inadimplência
Mantida em 0%.
Mudanças
- Investimento de R$ 20 MM no mercado primário no CRI Windsock
- Redução do número de CRIs de 57 (nov/25) para 56 (dez/25)
Melhorias
- Aumento do Valor Patrimonial para R$ 93,61
- Recuperação do valor de mercado da cota (+3,5% no mês)
Pontos de Atenção
- Dependência do uso de reservas para manter o dividendo de R$ 0,80 no curto prazo
Resumos Mensais
Dezembro de 2025
Rendimento de R$0,80/cota (DY 11,53% a.a.). Portfólio com 56 CRIs, médio de 50% e zero. Investimento de R$ 20MM no Windsock. Leia mais →
Novembro de 2025
Rendimento de R$0,80/cota (DY 11,96% a.a.). Integração PULV11 concluída. Portfólio com 57 CRIs, médio de 50% e zero. Leia mais →
Outubro de 2025
Rendimento de R$0,70/cota (DY 10,40% a.a.). Impactado por deflação de ago/25. Carteira 100% adimplente com 51 CRIs e de 49%. Fusão PULV11 concluída. Leia mais →
Setembro de 2025
Rendimento de R$0,80/cota ( 11,54% a.a.). Carteira de 50 CRIs com de 49% e 100% adimplente. AGE aprova aquisição de ativos do PULV11. Leia mais →
Agosto de 2025
Distribuição de R$ 1,00/cota, com anualizado de 13,78%. Carteira com 50 CRIs, de 46% e 93% das operações com rating 'A' ou superior. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 1,035/cota e distribuição de R$ 0,95/cota. anualizado de 13,78%. Carteira com médio de 47% e 100% adimplente. Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$ 1,19/cota e distribuição de R$ 1,00/cota, gerando um anualizado de 14,36%. Carteira com 44 CRIs ( 52%) e 5% em FIIs. Leia mais →