FII RBRHGRAD

RBRR11

Resumo

Em janeiro de 2026, o RBRR11 distribuiu R$ 0,80/cota, correspondendo a um dividend anualizado de 11,22%. O portfólio mantém-se High Grade, com 92% das operações classificadas com rating 'A' ou superior e médio de 49%. O mês foi marcado pelo anúncio da transferência da gestão da RBR Asset Management para o Pátria Investimentos, encerrando um ciclo da gestora atual. O resultado do mês (R$ 16,1 milhões) superou a distribuição (R$ 13,0 milhões), permitindo aporte nas reservas.

Desempenho

O fundo apresentou resultado líquido de aproximadamente R$ 0,99 por cota, superior à distribuição de R$ 0,80, gerando um excedente destinado a reservas. A carteira permanece 100% adimplente. A cota de mercado valorizou-se em relação ao mês anterior, reduzindo o desconto sobre o valor patrimonial.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,80 por cota, paga em 19/02/2026. O fundo possui reservas acumuladas de R$ 0,27/cota (resultado) e R$ 0,78/cota (inflação retida).

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,97

DY Projetado 12M

11,22%

Último rendimento

R$ 0,80 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Taxa de Gestão

0,80% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder CDI

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Fundo de Investimento Imobiliario - FII Rbr Rendimento High Grade

Segmento

Papéis

CNPJ

29.467.977/0001-03

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

2 de maio de 2018

Número de Cotistas

133.177 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

anualizado ajustou para 11,22%, mantendo patamar de dois dígitos e consistência com os meses anteriores (11,53% em dez, 11,96% em nov).

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado financeiro superior a dezembro; Valor de mercado subiu (+2,6%) enquanto valor patrimonial teve leve queda (-0,9%).

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Mantida em 0%.

Mudanças

Transferência da gestão do fundo da RBR Asset para o Pátria Investimentos
Redução de 56 para 54 operações de CRIs na carteira
Aumento da posição em compromissadas reversas (alavancagem) para R$ 158 MM
Saída da RBR Asset Management e entrada do Pátria Investimentos como gestor

Melhorias

Resultado do mês cobriu integralmente a distribuição, gerando reserva (ao contrário de dezembro)
Recuperação contínua do preço da cota de mercado

Pontos de Atenção

Incerteza sobre possíveis mudanças estratégicas sob a nova gestão do Pátria

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Rendimento de R$ 0,80/cota (DY 11,22% a.a.). Resultado de R$ 0,99/cota superou distribuição. Gestão transferida para o Pátria Investimentos. Leia mais →

Dezembro de 2025

Rendimento de R$0,80/cota (DY 11,53% a.a.). Portfólio com 56 CRIs, médio de 50% e zero. Investimento de R$ 20MM no Windsock. Leia mais →

Novembro de 2025

Rendimento de R$0,80/cota (DY 11,96% a.a.). Integração PULV11 concluída. Portfólio com 57 CRIs, médio de 50% e zero. Leia mais →

Outubro de 2025

Rendimento de R$0,70/cota (DY 10,40% a.a.). Impactado por deflação de ago/25. Carteira 100% adimplente com 51 CRIs e de 49%. Fusão PULV11 concluída. Leia mais →

Setembro de 2025

Rendimento de R$0,80/cota ( 11,54% a.a.). Carteira de 50 CRIs com de 49% e 100% adimplente. AGE aprova aquisição de ativos do PULV11. Leia mais →

Agosto de 2025

Distribuição de R$ 1,00/cota, com anualizado de 13,78%. Carteira com 50 CRIs, de 46% e 93% das operações com rating 'A' ou superior. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$ 1,035/cota e distribuição de R$ 0,95/cota. anualizado de 13,78%. Carteira com médio de 47% e 100% adimplente. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$ 1,19/cota e distribuição de R$ 1,00/cota, gerando um anualizado de 14,36%. Carteira com 44 CRIs ( 52%) e 5% em FIIs. Leia mais →