FII RBRHGRAD
RBRR11
Resumo
O RBR Rendimento High Grade (RBRR11) tem como objetivo investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de perfil de risco 'high grade', com foco em indexadores de inflação ( ). Em agosto, o fundo manteve a alta qualidade de sua carteira, com 93% das operações possuindo rating 'A' ou superior e um Loan-to-Value ( ) médio conservador de 46%. A carteira é composta por 50 ativos de , com concentração setorial em galpões logísticos e no segmento residencial. A gestão destaca que o relatório completo com o detalhamento de todos os ativos será disponibilizado posteriormente.
Desempenho
O fundo apresentou um desempenho sólido no mês, distribuindo R$ 1,00 por co... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição referente a julho, paga em agosto, foi de R$ 1,00 por cota,... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,95
DY Projetado 12M
13,78%
Último rendimento
R$ 1,00 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
0,80% a.a.
Taxa de Performance
20% > CDI (benchmark)
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Fundo de Investimento Imobiliario - FII Rbr Rendimento High Grade
Segmento
Papéis
CNPJ
29.467.977/0001-03
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
2 de maio de 2018
Número de Cotistas
Não informado (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend anualizado permaneceu atrativo e relativamente estável, variando entre 14,36% (junho), 13,78% (julho) e 13,78% (agosto).
Desempenho vs. Período Anterior
Em agosto, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, um aumento em relação aos R$ 0,95 distribuídos em julho. O da carteira diminuiu de 47% para 46%, enquanto o número de ativos diminuiu de 52 para 50. O valor patrimonial recuperou-se para R$92,27 após uma queda para R$91,47 no mês anterior.
Vacância
Não aplicável
NOI
Não aplicável
Inadimplência
A inadimplência permaneceu em 0% nos últimos meses, mantendo a alta qualidade da carteira.
Mudanças
- Mudança na composição setorial da carteira, com o segmento de Galpão Logístico se tornando o mais relevante (46,5% em agosto), superando o Residencial.
- Redução contínua do LTV médio da carteira, que passou de 52% em junho para 46% em agosto.
Melhorias
- A qualidade de crédito da carteira foi reforçada, com 93% das operações classificadas com rating 'A' ou superior em agosto.
- A gestão de risco mostra-se mais conservadora com a contínua redução do LTV médio da carteira.
Pontos de Atenção
- A cota de mercado apresentou uma leve queda nos últimos três meses, de R$88,96 para R$87,50, aumentando o deságio em relação ao valor patrimonial.
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Resumos Mensais
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