FII RBR PCRI
RBRY11
Resumo
O RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo que busca auferir rendimentos através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações de crédito estruturado indexadas ao . Em julho de 2025, o fundo mantinha um portfólio com 42 ativos, (Loan-to-Value) médio de 61% e uma duration média de 2,4 anos. A carteira está fortemente concentrada em ativos indexados ao CDI (98%) e no setor imobiliário residencial (94,4%).
Desempenho
Em julho, o fundo manteve a distribuição de R$ 1,15 por cota, resultando em... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição referente a julho de 2025 foi de R$ 1,15 por cota, mantendo... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,95
DY Projetado 12M
15,85%
Último rendimento
R$ 1,15 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
1,10% a.a.
Taxa de Performance
20% > IPCA + Yield IMA-B 5
Total de Taxas Anuais
1,3%
Informações do fundo
Nome Completo
Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Crédito Imobiliário Estruturado
Segmento
Papéis
CNPJ
30.166.700/0001-11
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
24 de maio de 2018
Número de Cotistas
Não informado (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend anualizado se manteve em um patamar elevado e estável nos últimos dois meses, em torno de 15,8% (15,82% em junho, 15,85% em julho), o maior nível dos últimos 12 meses.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho em julho foi consistente com junho, mantendo a distribuição de R$ 1,15 por cota. A cota de mercado teve uma leve recuperação em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 93,20 para R$ 93,60), enquanto o valor patrimonial continuou a crescer.
Inadimplência
A inadimplência permaneceu nula (0%), mantendo a performance de crédito impecável dos meses anteriores.
Mudanças
- Aumento da concentração em ativos indexados ao CDI para 98% em julho, em comparação com 85,6% em junho, consolidando a estratégia da gestão de focar em juros.
- O número de ativos na carteira aumentou de 41 para 42 durante o mês de julho, indicando uma nova alocação.
Melhorias
- A cota patrimonial continua em trajetória de valorização, passando de R$ 96,98 em junho para R$ 98,25 no fechamento de julho.
Pontos de Atenção
- O relatório de julho mencionou um rebaixamento de rating para o CRI RKM e exposição monitorada à securitizadora Virgo. A lâmina mensal atual não fornece atualizações sobre esses pontos específicos.
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