FII RBR PCRI

RBRY11

Resumo

O RBR Crédito Imobiliário Estruturado é um fundo de papel focado em CRIs, com estratégia de originação própria (ancoragem) e garantias robustas. Em dezembro de 2025, o fundo realizou movimentações expressivas, investindo R$ 204 milhões em duas novas operações ( XPLG e CRI Exto II), elevando a exposição ao para 99%. A gestão mantém foco em ativos 'Core' (83% da carteira) e preserva uma reserva de lucros de R$ 0,12/cota.

Desempenho

O fundo manteve a distribuição de dividendos estável em patamar elevado (R$ 1,25/cota), entregando um Dividend anualizado de 16,46%. Houve valorização tanto da (+0,75%) quanto da cota de mercado (+0,82%) em relação ao mês anterior, com o VP ultrapassando a barreira dos R$ 100,00.

Dividendos

Distribuição de R$ 1,25 por cota referente a dezembro/2025, paga em 16/12/2025. O Dividend mensal foi de 1,28% e o anualizado sobre a cota de mercado atingiu 16,46%. O fundo possui reserva acumulada de R$ 0,12/cota.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,98

DY Projetado 12M

16,46%

Último rendimento

R$ 1,25 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Taxa de Gestão

1,1% a.a.

Taxa de Performance

20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Total de Taxas Anuais

1,3%

Informações do fundo

Nome Completo

Fundo de Investimento Imobiliário Rbr Crédito Imobiliário Estruturado

Segmento

Papéis

CNPJ

30.166.700/0001-11

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

24 de maio de 2018

Número de Cotistas

69.846 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

anualizado oscilou levemente para baixo (16,46% em dez vs 16,61% em nov), mas permanece em patamar muito elevado historicamente.

Desempenho vs. Período Anterior

Dezembro superou Novembro com aumento do VP (+0,75%) e do preço de mercado (+0,82%), mantendo a mesma distribuição.

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Estável em 0%

Mudanças

Aquisição relevante do CRI XPLG (R$ 126 MM) e CRI Exto II (R$ 78 MM)
Valor Patrimonial ultrapassou a marca de R$ 100,00
Aumento da exposição ao CDI para 99% (era 98% no mês anterior)

Melhorias

Redução do LTV médio da carteira de 60% (out) para 58% (dez)
Crescimento do patrimônio líquido total

Resumos Mensais

Dezembro de 2025

Distribuição de R$ 1,25/cota (DY 16,46% a.a.). VP subiu para R$ 100,29. Investimentos de R$ 204MM no mês. Portfólio 100% adimplente. 0,98. Leia mais →

Novembro de 2025

Distribuição de R$ 1,25/cota (DY 16,61% a.a.) mantida. VP subiu +1,86% para R$ 99,54. Portfólio 100% adimplente com de 59%. 0,97. Leia mais →

Outubro de 2025

Distribuição mantida em R$ 1,25/cota (DY 16,89% a.a.). Portfólio 100% adimplente com 42 CRIs e de 60%. Exposição ao em 98%. de 0,98. Leia mais →

Setembro de 2025

Distribuiu R$ 1,25/cota (DY 16,75% a.a.). Carteira com 42 CRIs, 98% indexada ao e de 61%. Reserva de R$ 0,27/cota. de 0.967. Leia mais →

Agosto de 2025

Distribuiu R$ 1,15/cota (DY 15,85% a.a.). Carteira com 42 CRIs, 98% indexada ao e de 61%. Cota negocia com 4,73% de desconto. Leia mais →

Julho de 2025

Distribuiu R$ 1,15/cota (DY 15,85% a.a.). Realocou R$ 58M de ativos de inflação para . Carteira com 41 CRIs, 100% adimplente e médio de 59%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$ 1,11/cota e distribuição de R$ 1,15/cota. anualizado de 15,82%. Carteira com 49 CRIs (80,7% do PL) e 10 FIIs (12,2% do PL). Leia mais →