FII VALORAIP
LivreVGIP11
Resumo
O VGIP11 é um fundo de papel focado em CRIs, majoritariamente indexados ao . Em novembro de 2025, o fundo apresentou uma recuperação significativa nos resultados e fundamentos. A gestão resolveu o default do Manhattan 196S através de repactuação, tornando a carteira 100% adimplente novamente. Houve forte giro de portfólio com R$ 16,3 milhões em aquisições e R$ 39,4 milhões em amortizações (destaque para liquidação total do CRI TMX). O Valor Patrimonial subiu 1,54% devido ao fechamento das taxas das NTN-Bs e reversão de marcação a mercado negativa.
Desempenho
O desempenho foi positivo, revertendo a tendência de queda dos meses anteriores. A valorizou-se para R$ 89,57 e a distribuição de dividendos aumentou 41,5% em relação a outubro, atingindo R$ 0,92/cota. A cota de mercado fechou em R$ 78,57, ainda com desconto relevante sobre o VP.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,92 por cota, equivalente a um dividend mensal de aproximadamente 1,17% sobre a cota de fechamento e + 7,7% a.a. sobre a . O fundo possui reserva acumulada de inflação de R$ 0,18/cota.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,88
DY Projetado 12M
14,04%
Último rendimento
R$ 0,92 (nov/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Papéis
CNPJ
34.197.811/0001-46
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
18 de março de 2020
Número de Cotistas
84.253 (nov/25)
Histórico
Dividend Yield
Forte recuperação em novembro (R$ 0,92) após sequência de quedas até outubro (R$ 0,65), retomando patamares próximos à média do primeiro semestre.
Desempenho vs. Período Anterior
Novembro foi superior a outubro em todas as métricas: dividendo (+41%), VP (+1,5%) e qualidade de crédito (resolução de default).
Inadimplência
Redução da inadimplência de ~2,1% (Manhattan) para 0%.
Mudanças
- CRI Manhattan 196S saiu da condição de default para adimplente após repactuação
- Amortização total do CRI TMX retirou o ativo da carteira
- Entrada de 6 novos ativos (Projetos Residenciais SP 1S, Canopus 30S, Quero Quero, Localfrio Sr, Creditas 27E, HBR 148S)
Melhorias
- Recuperação da adimplência total da carteira
- Reversão de marcação a mercado negativa com a liquidação do CRI TMX
- Aumento da reserva de lucros acumulada para R$ 0,18/cota
Resumos Mensais
Novembro de 2025
Resultados fortes: dividendos subiram para R$ 0,92/cota (+41%) e VP atingiu R$ 89,57. Default do Manhattan resolvido; carteira 100% adimplente. Leia mais →
Outubro de 2025
Distribuiu R$0,65/cota ( +9,7% a.a. sobre VP). VP subiu para R$88,21, enquanto cota de mercado caiu para R$75,70 ( 0,86). Leia mais →
Setembro de 2025
Distribuiu R$0,74/cota ( +6,8% a.a.). caiu para R$87,96 e de mercado fechou a R$80,46 ( 0,91). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →
Agosto de 2025
Distribuiu R$0,82/cota ( +8,7% a.a.). subiu para R$88,17 e de mercado a R$80,41 ( 0,91). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →
Julho de 2025
Distribuiu R$0,76/cota ( +6,8% a.a.). caiu para R$87,50 e de mercado para R$81,86 ( 0,94). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →
Junho de 2025
Distribuiu R$1,25/cota ( + 13,1% a.a. sobre VP). a R$88,35 e de mercado a R$81,90 ( 0,93). Carteira 100,5% alocada em 45 CRIs. Leia mais →