FII VALORAIP

VGIP11

Resumo

O VGIP11 encerrou janeiro de 2026 com 97,0% do PL alocado em CRIs (49 operações). A gestão realizou forte giro de carteira, adquirindo R$ 82,1 milhões (aumento em Mabu, Matarazzo e Projetos Residenciais) e vendendo R$ 92,5 milhões (saída total de Tecnisa 397S e São Gonçalo 179E). A carteira permanece 100% adimplente. O fundo possui R$ 0,08/cota de reserva de inflação acumulada.

Desempenho

O fundo distribuiu R$ 0,64 por cota, gerando um retorno equivalente a + 6,6% a.a. sobre a . Houve valorização expressiva da cota patrimonial (+R$ 0,67) devido ao fechamento das taxas das NTN-Bs. A cota de mercado valorizou-se para R$ 82,09, reduzindo ligeiramente o desconto patrimonial.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,64 por cota, paga em 20/02/2026. O rendimento anualizado sobre o valor patrimonial foi de + 6,6%. A reserva de lucros acumulada recuou para R$ 0,08 por cota.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,91

DY Projetado 12M

9,36%

Último rendimento

R$ 0,64 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Segmento

Papéis

CNPJ

34.197.811/0001-46

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

18 de março de 2020

Número de Cotistas

84.239 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O mensal nominal caiu para ~0,78% em janeiro, comparado a ~1,17% em novembro e ~0,88% em dezembro, refletindo o menor repasse de inflação.

Desempenho vs. Período Anterior

Janeiro manteve a tendência de valorização da cota de mercado observada em dezembro e novembro, superando a performance de outubro.

Inadimplência

Mantida em 0% (estável vs mês anterior).

Mudanças

Saída total dos ativos CRI Tecnisa 397S e CRI São Gonçalo 179E
Aumento relevante de posição no CRI Mabu 240S (R$ 46,7 milhões) e Matarazzo
Redução da reserva de lucros para R$ 0,08/cota

Melhorias

Consistente valorização da cota patrimonial (+R$ 2,08 acumulado em 3 meses)
Redução do desconto de mercado (P/VP subiu de 0,86 em out para 0,91 em jan)

Pontos de Atenção

Queda sequencial nos rendimentos distribuídos nos últimos 2 meses

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Distribuiu R$ 0,64/cota ( +6,6% a.a. sobre VP). VP subiu para R$ 90,29. Giro relevante com venda de R$ 92,5 mi e compra de R$ 82,1 mi. Leia mais →

Dezembro de 2025

Distribuição de R$ 0,71/cota ( + 8,8% a.a. sobre VP). atingiu R$ 89,62. Carteira 99,1% alocada em CRIs com 52 operações. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultados fortes: dividendos subiram para R$ 0,92/cota (+41%) e VP atingiu R$ 89,57. Default do Manhattan resolvido; carteira 100% adimplente. Leia mais →

Outubro de 2025

Distribuiu R$0,65/cota ( +9,7% a.a. sobre VP). VP subiu para R$88,21, enquanto cota de mercado caiu para R$75,70 ( 0,86). Leia mais →

Setembro de 2025

Distribuiu R$0,74/cota ( +6,8% a.a.). caiu para R$87,96 e de mercado fechou a R$80,46 ( 0,91). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →

Agosto de 2025

Distribuiu R$0,82/cota ( +8,7% a.a.). subiu para R$88,17 e de mercado a R$80,41 ( 0,91). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →

Julho de 2025

Distribuiu R$0,76/cota ( +6,8% a.a.). caiu para R$87,50 e de mercado para R$81,86 ( 0,94). Manhattan (2,1% PL) segue inadimplente. Leia mais →

Junho de 2025

Distribuiu R$1,25/cota ( + 13,1% a.a. sobre VP). a R$88,35 e de mercado a R$81,90 ( 0,93). Carteira 100,5% alocada em 45 CRIs. Leia mais →