FII VALORAIP
VGIP11
Resumo
O Valora (VGIP11) encerrou agosto de 2025 com 100,4% de seu patrimônio líquido alocado em 44 operações de CRI. A gestão foi ativa, adquirindo R$79,6 milhões em dois CRIs: um novo ativo, CRI São Gonçalo 179E ( + 10,50%), e uma participação adicional no CRI JSTX. O fundo também recebeu R$66,3 milhões em amortizações. A teve uma variação positiva de R$0,67, fechando em R$88,17, impulsionada pelo fechamento das taxas das NTN-Bs. O CRI Manhattan 196S, representando 2,1% do PL, permanece inadimplente, sendo um ponto de atenção contínuo.
Desempenho
O fundo distribuiu R$0,82 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida... Liberar resumo
Dividendos
A distribuição de R$0,82 por cota em agosto representa uma leve recuperação... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,91
DY Projetado 12M
12,24%
Último rendimento
R$ 0,82 (ago/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior.
Total de Taxas Anuais
1,05%
Informações do fundo
Nome Completo
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Segmento
Papéis
CNPJ
34.197.811/0001-46
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
18 de março de 2020
Número de Cotistas
84.848 (ago/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividendo de R$0,82 em agosto representa uma leve recuperação em relação aos R$0,76 de julho, mas ainda está significativamente abaixo do patamar de R$1,25 distribuído em junho, indicando volatilidade nos rendimentos recentes.
Desempenho vs. Período Anterior
O desempenho de agosto foi superior ao de julho, com aumento no dividendo (R$0,82 vs R$0,76) e recuperação do valor patrimonial (R$88,17 vs R$87,50). No entanto, a cota de mercado continuou em trajetória de queda (R$80,41 vs R$81,86), ampliando o desconto .
Inadimplência
A inadimplência permaneceu estável, com o CRI Manhattan 196S continuando em default e representando 2,1% do PL, sem alterações em relação aos meses anteriores.
Mudanças
- O fundo realizou novas aquisições relevantes em agosto, totalizando R$79,6 milhões (CRI São Gonçalo 179E e aumento no CRI JSTX).
- O fundo zerou a alavancagem via operações compromissadas, que estava em 3,58% do PL em junho de 2025 e não foi reportada em julho e agosto.
Melhorias
- A cota patrimonial recuperou-se parcialmente em agosto (+0,77%), revertendo parte da queda de -0,96% observada em julho.
- O dividendo por cota apresentou uma leve melhora, subindo de R$0,76 para R$0,82.
Pontos de Atenção
- A inadimplência do CRI Manhattan 196S persiste pelo terceiro mês consecutivo, sem resolução aparente.
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Resumos Mensais
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