FII GGRCOVEP
GGRC11
Resumo
O GGRC11 é um fundo imobiliário híbrido focado em imóveis comerciais para locação atípica, majoritariamente nos segmentos logístico e industrial. Em setembro, o fundo demonstrou intensa atividade de alocação de capital, destacando-se a aquisição do 'Imóvel Green House' em Indaiatuba (SP) por R$ 43 milhões e a conclusão da compra de um terreno em Cabreúva (SP) e da totalidade das cotas do FII Triple A detidas pelo BLMG11. Essas movimentações foram viabilizadas pela 10ª Emissão de Cotas, cujo primeiro período de subscrição foi encerrado com a captação de R$ 213,6 milhões. A gestão segue focada em expandir e qualificar o portfólio, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador, com a taxa mantida em 15% ao ano pelo .
Desempenho
O fundo gerou um de R$ 13,3 milhões, equivalente a aproxima... Liberar resumo
Dividendos
O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, referente ao resultado de setembro. Es... Liberar resumo
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,91
DY Projetado 12M
11,96%
Último rendimento
R$ 0,10 (set/25)
Taxas
Taxa de Administração
1,10% a.a.
Taxa de Gestão
Inclusa na taxa de administração
Total de Taxas Anuais
1,1%
Informações do fundo
Nome Completo
Ggr Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Segmento
Imóveis Industriais e Logísticos
CNPJ
26.614.291/0001-00
Tipo ANBIMA
Multiestratégia Gestão Ativa
Data de Início
28 de abril de 2017
Número de Cotistas
196.650 (set/25)
Histórico
Dividend Yield
O dividend mensal manteve-se em um patamar elevado e relativamente estável, variando entre 0,99% e 1,04% no último trimestre. A leve flutuação deve-se principalmente a pequenas variações na cota de mercado e ao ajuste no valor do dividendo de R$ 0,105 para R$ 0,10 desde julho.
Desempenho vs. Período Anterior
Setembro foi um mês de concretização, com o fundo executando as aquisições planejadas e alocando o capital da nova emissão. Isso se seguiu a um agosto de anúncios estratégicos e um julho focado no lançamento da captação. A performance demonstra um progresso claro e sequencial na estratégia de crescimento do fundo.
Vacância
A taxa de vacância permaneceu estável em 4,92% desde que começou a ser reportada de forma consolidada em agosto, indicando que a situação do imóvel vago não se alterou no período.
NOI
A receita de locação (proxy do NOI) apresentou uma clara tendência de alta durante o trimestre, refletindo a aquisição de novos ativos e os reajustes contratuais.
Inadimplência
A inadimplência permaneceu em zero (não reportada) durante todo o trimestre, um indicador de alta qualidade e resiliência da carteira de locatários.
Mudanças
- Aquisição do Imóvel Green House em Indaiatuba (SP) por R$ 43 milhões em setembro de 2025.
- Conclusão da aquisição de um terreno em Cabreúva (SP) e da participação do BLMG11 no FII Triple A em setembro de 2025.
- Captação de R$ 213,6 milhões no 1º período da 10ª Emissão de Cotas em setembro de 2025.
- Anúncio de propostas de aquisição de ativos dos FIIs VTLT11 e BLMG11 em agosto de 2025.
- Lançamento da 10ª Emissão de Cotas em julho de 2025.
- Venda do imóvel CD Pirituba com lucro e aquisição do CD Martin Brower em junho de 2025.
Melhorias
- Crescimento contínuo e expressivo da base de cotistas, que aumentou de 178.966 em junho para 196.650 em setembro.
- Aumento sequencial da receita de locação ao longo do trimestre.
- Execução bem-sucedida de estratégias de captação de recursos (9ª e 10ª emissões) e reciclagem de portfólio (venda do CD Pirituba).
Pontos de Atenção
- A distribuição de rendimentos tem sido consistentemente superior ao resultado caixa gerado nos últimos três meses (julho, agosto e setembro), aumentando a dependência das reservas do fundo.
- A vacância no imóvel CD Campinas (4,92% da ABL) permanece sem solução ao longo do trimestre.
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