FII KINEA UN

KNUQ11

Resumo

O Kinea Unique HY é um fundo de papel focado em CRIs , majoritariamente indexados ao CDI (89,3% do total). Em fevereiro de 2026, o fundo gerou um resultado de R$ 1,15 por cota, impactado pelo menor número de dias úteis, mas suportado pela em 15,00% a.a. A gestão segue ativa na alocação, tendo realizado investimentos adicionais de R$ 17,5 milhões no período, mantendo a carteira diversificada e sem .

Desempenho

O resultado gerado foi de R$ 1,15 por cota, que suportou de forma confortável a distribuição de R$ 1,10 por cota. O fundo manteve sua resiliência e não registrou , mantendo uma reserva acumulada saudável de R$ 0,32 por cota, já contabilizando ajustes contábeis anteriores.

Dividendos

A distribuição de dividendos referente a fevereiro foi de R$ 1,10 por cota (paga em 11/03/2026). Isso representa uma rentabilidade isenta de IR de 1,09% ao mês sobre a cota média de R$ 101,00, equivalente a 109,2% do líquido de IR.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,04

DY Projetado 12M

12,46%

Último rendimento

R$ 1,10 (fev/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,40% a.a.

Taxa de Performance

Não há

Total de Taxas Anuais

1,4%

Informações do fundo

Nome Completo

Kinea Unique Hy CDI Fundo de Investimento Imobiliário

Segmento

Papéis

CNPJ

42.754.362/0001-18

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

15 de dezembro de 2022

Número de Cotistas

49.101 (fev/26)

Histórico

Dividend Yield

O recuou levemente face ao mês anterior (R$ 1,10 vs R$ 1,30), mas o retorno mensal limpo de IR de 1,09% ainda supera ativamente os 100% do no período.

Desempenho vs. Período Anterior

A geração de resultado por cota caiu em fevereiro (R$ 1,15) comparado a janeiro (R$ 1,35), movimento primariamente ditado pelo calendário (apenas 18 dias úteis em fevereiro contra 21 em janeiro).

Vacância

N/A

NOI

N/A

Inadimplência

Inadimplência manteve-se inalterada em 0%.

Mudanças

Ajuste na política de retenção com distribuição de R$ 1,10/cota e manutenção da reserva em R$ 0,32/cota após correções contábeis.
Novas aquisições com viés em IPCA (Creditas) para diversificar indexadores e capturar prêmio real em cenário de inflação incerta.

Melhorias

Redução gradual da posição em caixa e LCIs visando rentabilizar 100% do capital (Caixa atual em 6,5% e LCI em 5,7%).

Pontos de Atenção

Perspectiva clara de queda da taxa Selic já precificada para o curto prazo, que impactará a receita de 89,3% do portfólio.
Lançamento incorreto reportado pelo administrador nos meses anteriores gerou impacto negativo de R$ 0,12 na reserva de janeiro.

Resumos Mensais

Fevereiro de 2026

Resultado de R$1,15/cota supera dividendo de R$1,10. robusto de 109,2% do limpo de IR. Carteira segue diversificada e 100% adimplente. Leia mais →

Janeiro de 2026

Resultado de R$1,39/cota supera dividendo de R$1,30 (111% do ). Reservas crescem para R$0,39/cota. Recuperação robusta após ajuste em dezembro. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$0,95/cota impactado por gestão de risco (Patriani). Dividendo subiu para R$1,35 usando reservas. Alocação alvo atingiu 90,9% do PL. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$1,23/cota cobre dividendos de R$1,15 (108% do ). Reserva de lucros atinge R$0,70/cota. Alocação em CRIs sobe para 78,9%. Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$1,45/cota e distribuição de R$1,25 (97% do ). Alocação de R$141,6M em CRIs. Reserva de lucros sobe para R$0,59/cota. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$1,37/cota e distribuição de R$1,25/cota (102% do ). Resultado cobriu dividendos com folga, elevando a reserva para R$0,39/cota. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$1,10/cota e distribuição de R$1,40/cota (119% do ) com uso de reservas. Fundo zerou após 4ª emissão. Carteira 100% adimplente. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado recorde de R$1,59/cota e distribuição de R$1,50/cota (117% do ). Carteira 100% adimplente, CDI+5,02% e em 7,3%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$1,41/cota e distribuição de R$1,40/cota (126,6% do ). Carteira 100% adimplente, com médio de CDI + 4,96% e em 7,2%. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$ 1,37/cota e distribuição de R$ 1,35/cota, rendendo 118% do . Novas alocações de R$ 57,9 milhões em CRIs. Carteira 100% adimplente. Leia mais →