FII MAUA

MCCI11

Resumo

O MCCI11 é um fundo de papel focado em CRIs (81% do portfólio) e FIIs (12%). Em novembro, o fundo apresentou resultado superior à distribuição, interrompendo a sequência de queima de reservas. Houve aquisição de um novo (BR Properties) e um evento subsequente relevante de pré-pagamento do CRI WT Morumbi em dezembro, gerando prêmio significativo.

Desempenho

O fundo gerou um resultado líquido de R$ 1,02 por cota em novembro, superan... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar dos meses anteriores.... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

22%

P/VP

0,94

DY Projetado 12M

14,6%

Último rendimento

R$ 1,00 (dez/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Gestão

0,80% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII

Segmento

Papéis

CNPJ

23.648.935/0001-84

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

21 de agosto de 2019

Número de Cotistas

111.925 (dez/25)

Histórico

Dividend Yield

anualizado subiu de 14,4% (out) para 14,6% (nov), influenciado também pela oscilação da cota a mercado.

Desempenho vs. Período Anterior

Forte melhora no resultado (R$ 1,02 vs R$ 0,90 no mês anterior), permitindo recomposição marginal de reservas.

Vacância

não aplicável

NOI

não aplicável

Inadimplência

Manteve-se em 0%.

Mudanças

Pré-pagamento do CRI WT Morumbi (13% do PL) em dezembro, gerando R$ 2,6 milhões em prêmio.
Resultado operacional voltou a superar a distribuição (Surplus de R$ 0,02).

Melhorias

Resultado por cota aumentou de R$ 0,90 para R$ 1,02.
Interrupção do consumo de reservas.

Pontos de Atenção

Desafio de alocação rápida de 13% do patrimônio líquido recebido do pré-pagamento.

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