FII OURI JPP

OUJP11

Resumo

O Ourinvest JPP FII (OUJP11) iniciou 2026 com um desempenho contábil robusto, gerando R$ 1,25 por cota, o que permitiu uma distribuição de R$ 1,06 e um aumento significativo na reserva de lucros para R$ 1,21/cota. O fundo mantém 91% do PL alocado em ativos imobiliários (CRIs e FIIs) e 9% em caixa. A gestão realizou a aquisição de R$ 8,01 milhões no GPCI ( + 6,0%) e segue com pipeline ativo. A base de cotistas estabilizou após meses de queda.

Desempenho

O retorno total do fundo no mês foi de +0,90%, abaixo do (+1,22%) e acima do IMA-B 5 (-2,43%). O de R$ 1,25 superou a distribuição, reforçando a segurança dos pagamentos futuros. O valor de mercado da cota apresentou forte recuperação, fechando a R$ 89,32 ( 0,88x).

Dividendos

Distribuição de R$ 1,06 por cota, paga em 13/02. O Dividend anualizado sobre a cota de mercado foi de 14,2% e sobre a de 12,5%. O fundo reteve R$ 0,19/cota no mês, elevando as reservas acumuladas para R$ 1,21/cota.

Indicadores

Rentabilidade YTD

0,9%

P/VP

0,88

DY Projetado 12M

14,2%

Último rendimento

R$ 1,06 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

1,05% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o retorno acima do Benchmark (IMA-B 5 + 0,50% a.a.)

Total de Taxas Anuais

1,05%

Informações do fundo

Nome Completo

Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário- FII

Segmento

Papéis

CNPJ

26.091.656/0001-50

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

17 de janeiro de 2017

Número de Cotistas

26.062 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O anualizado sobre a cota de mercado ajustou-se para 14,2% (vs 15,5% em dez/25 e 15,7% em nov/25), movimento natural dado a valorização da cota (efeito preço), mas o valor absoluto distribuído aumentou.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado por cota aumentou 5% em relação a dezembro (1,25 vs 1,19). Distribuição cresceu 2,9% (1,06 vs 1,03).

Vacância

N/A

NOI

Aumento do resultado por cota (+R$ 0,06 vs mês anterior).

Inadimplência

Estável.

Mudanças

Forte valorização da cota de mercado: P/VP subiu de 0,79x (dez/25) para 0,88x (jan/26).
Reserva de lucros aumentou 21% em um mês (de R$ 1,00 para R$ 1,21 por cota).
Nova aquisição: CRI GPCI III (R$ 8,01 MM).

Melhorias

Estancamento da sangria de cotistas: base estabilizou em ~26.060 após quedas mensais desde out/25.
Aumento da cobertura de dividendos pelo resultado gerado no mês.

Pontos de Atenção

Apesar da melhora, o fundo ainda perde para o CDI no curto prazo (jan/26).

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 1,25/cota cobriu distribuição de R$ 1,06. Reservas subiram para R$ 1,21/cota. recuperou para 0,88x. anualizado de 14,2%. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 1,19/cota superou distribuição de R$ 1,03 (DY 15,5%). Reservas recompostas para R$ 1,00/cota. 0,79x com médio de 49,1%. Leia mais →

Novembro de 2025

Distribuição de R$ 1,00/cota (DY 15,7%). Resultado de R$ 0,94 afetado por corte contábil. Venda de Trisul com ganho. 0,75x. Reservas em R$ 0,83. Leia mais →

Outubro de 2025

Gerou R$ 1,14/cota e distribuiu R$ 1,05. Carteira 91% em CRIs (64% / 35% ). DY de 16,6% a.a. de 0,76x. Adquiriu R$ 15M no Laken. Leia mais →

Setembro de 2025

Gerou R$ 1,08/cota e distribuiu R$ 1,20. Carteira 90% em CRIs (65% / 34% ). DY de 18,9% a.a. de 0,76x. Fez 2 novas alocações. Leia mais →

Agosto de 2025

Gerou R$ 0,97/cota e distribuiu R$ 1,00. Carteira 92% em CRIs (65% / 34% ). DY de 15,0% a.a. de 0,80x. Aumento no número de cotistas. Leia mais →

Julho de 2025

Gerou R$ 1,28/cota e distribuiu R$ 1,00. Carteira 92% em CRIs (65% / 34% ). DY de 15,3% a.a. de 0,78x. Adquiriu FIBRA II. Leia mais →

Junho de 2025

Gerou R$0,98/cota, distribuiu R$1,34. Carteira 89% em CRIs (67% / 32% ) e 0,6% em FIIs. DY de 19,5% a.a. de 0,82x. Leia mais →

Maio de 2025

Gerou R$1,07/cota, distribuiu R$1,15. Carteira 86% em CRIs (63% / 36% ) e 0,6% em FIIs. DY de 16,9% a.a. de 0,82x. Leia mais →