FII VALOR HE

VGHF11

Resumo

O Valora Hedge Fund (VGHF11) é um fundo de gestão ativa com estratégia híbrida, investindo em CRIs, FIIs, Ações, FIDCs e . Em novembro de 2025, o fundo encerrou com 101,3% do PL alocado. A gestão intensificou a rotação de portfólio, aumentando a exposição à carteira VALOR (Equity/Ganho de Capital) para 48,8% (vs 46,6% no mês anterior), com destaque para o investimento na BM Varejo S.A. (Cidade Matarazzo). O resultado do mês cobriu integralmente a distribuição de dividendos, revertendo a necessidade de uso de reservas observada no mês anterior.

Desempenho

O fundo apresentou resultado líquido de R$ 0,07 por cota, alinhado com a di... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,07 por cota, paga em 05/12/2025. O valor representa um... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,82

DY Projetado 12M

11,44%

Último rendimento

R$ 0,07 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 + 3% ao ano

Total de Taxas Anuais

0,9%

Informações do fundo

Nome Completo

Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Segmento

Misto

CNPJ

36.771.692/0001-19

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

26 de fevereiro de 2021

Número de Cotistas

389.831 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

O mensal estabilizou em torno de 0,82% (sobre VP) com a manutenção do dividendo em R$ 0,07, interrompendo a sequência de quedas mensais vista no trimestre anterior.

Desempenho vs. Período Anterior

Melhor que outubro. Em outubro o fundo usou reservas e o VP caiu R$ 0,03. Em novembro, o resultado cobriu o dividendo e o VP subiu R$ 0,02.

Vacância

Não aplicável

NOI

Não aplicável

Inadimplência

Estável (Selina continua a zero).

Mudanças

Aumento da alocação na carteira VALOR para 48,8% do PL (vs 46,6% em outubro).
Investimento em equity na BM Varejo S.A. (Cidade Matarazzo).
Interrupção do uso de reservas para pagamento de proventos.

Melhorias

Resultado mensal suficiente para cobrir a distribuição, melhorando a sustentabilidade de curto prazo.
Valorização da carteira de CRIs indexada ao IPCA devido ao fechamento da curva de juros.

Pontos de Atenção

Descolamento acentuado entre preço de mercado (R$ 7,08) e valor patrimonial (R$ 8,56).
Persistência da marcação a zero dos ativos Selina sem recuperação.

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