FII VALOR HE

VGHF11

Resumo

O Valora Hedge Fund tem como objetivo investir em uma ampla gama de ativos alvo (CRIs, FIIs, Ações, , FIDCs). Em janeiro de 2026, o fundo encerrou com 103,7% do PL alocado. A gestão realizou movimentos relevantes de rotação, aumentando a exposição à carteira VALOR (Equity/FIIs) para 52,9% e reduzindo a carteira RENDA (CRIs). O fundo utiliza via compromissada reversa (3,6% do PL).

Desempenho

O fundo apresentou um resultado robusto, permitindo a distribuição de R$ 0,07 por cota e uma variação patrimonial positiva de R$ 0,07. O Valor Patrimonial (VP) encerrou o mês em R$ 8,75, impulsionado pela valorização da carteira de FIIs, que acompanhou a alta de 2,25% do . O retorno total (variação patrimonial + dividendos) anualizado foi de 21,7%.

Dividendos

Distribuição mantida em R$ 0,07 por cota, paga em 06/02/2026. O rendimento equivale a uma rentabilidade líquida de + 7,8% ao ano sobre a . O resultado gerado no mês (R$ 0,07) cobriu integralmente a distribuição.

Indicadores

Rentabilidade YTD

97%

P/VP

0,82

DY Projetado 12M

1.245%

Último rendimento

R$ 0,07 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 + 3% ao ano

Total de Taxas Anuais

0,9%

Informações do fundo

Nome Completo

Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Segmento

Misto

CNPJ

36.771.692/0001-19

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

26 de fevereiro de 2021

Número de Cotistas

385.437 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

estabilizado. A distribuição nominal mantém-se em R$ 0,07, gerando um yield mensal próximo de 1,0% sobre o valor de mercado.

Desempenho vs. Período Anterior

Janeiro manteve a tendência positiva de dezembro, com ganho de capital na carteira de FIIs impulsionando o VP (R$ 8,68 -> R$ 8,75).

Vacância

Não aplicável

NOI

Não aplicável

Inadimplência

Estável (Selina a zero).

Mudanças

Aumento relevante da exposição à carteira VALOR para 52,9% (era 48,9% em dez/25).
Venda total dos CRIs Matarazzo 545S e Mabu 402S.
Valorização da Cota Patrimonial em R$ 0,07.

Melhorias

Resultado recorrente cobrindo integralmente a distribuição de dividendos.
Crescimento consistente do Valor Patrimonial nos últimos 3 meses.

Pontos de Atenção

Manutenção da marcação a zero dos ativos Selina.
Spread negativo entre valor de mercado e patrimonial (P/VP 0,82).

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 0,07 cobre dividendos. VP sobe para R$ 8,75 (+R$ 0,07) com rali de FIIs. Carteira VALOR atinge 52,9% do portfólio. Selina segue a zero. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 0,07 cobre dividendos. VP salta para R$ 8,68 (+R$ 0,12) impulsionado por FIIs. Alocação em ativos alvo atinge 104,4%. Selina segue a zero. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 0,07/cota cobre distribuição (mantida em R$ 0,07). VP sobe para R$ 8,56. Forte rotação para Equity (48,8% do PL). Cota a mercado cai a R$ 7,08. Leia mais →

Outubro de 2025

Distribuição cai para R$ 0,07/cota. VP recua para R$ 8,54. Gestão rotaciona carteira vendendo CRIs e comprando /FIIs. Selina persiste. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado R$0,084/cota, cobrindo a distribuição de R$0,08. VP sobe para R$8,57 (+R$0,04). Carteira VALOR aumenta para 42,9%. em CRIs persiste. Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado R$0,083/cota, distribuição de R$0,09/cota. VP sobe para R$8,53 (+R$0,03). Carteira RENDA aumenta para 58%. em CRIs persiste. Leia mais →

Julho de 2025

negativo (-R$0,07/cota) devido à desvalorização de FIIs/CRIs. Distribuição mantida em R$0,09/cota. PL alocado 104,9%. Carteira 'Valor' aumenta para 43,5%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$0,11/cota e distribuição de R$0,10/cota em jun/25. PL alocado 103,9%. Carteira com 47,4% em CRIs, 47,7% em FIIs e 7,0% em . Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$0,10/cota em maio/25 e distribuição de R$0,09/cota. PL alocado 103%. Carteira com 48,3% em CRIs, 46,1% em FIIs e 6,3% em . Leia mais →