FII VALOR HE

VGHF11—Resumo de Janeiro de 2026

Resumo

O Valora Hedge Fund tem como objetivo investir em uma ampla gama de ativos alvo (CRIs, FIIs, Ações, , FIDCs). Em janeiro de 2026, o fundo encerrou com 103,7% do PL alocado. A gestão realizou movimentos relevantes de rotação, aumentando a exposição à carteira VALOR (Equity/FIIs) para 52,9% e reduzindo a carteira RENDA (CRIs). O fundo utiliza via compromissada reversa (3,6% do PL).

Desempenho

O fundo apresentou um resultado robusto, permitindo a distribuição de R$ 0,07 por cota e uma variação patrimonial positiva de R$ 0,07. O Valor Patrimonial (VP) encerrou o mês em R$ 8,75, impulsionado pela valorização da carteira de FIIs, que acompanhou a alta de 2,25% do . O retorno total (variação patrimonial + dividendos) anualizado foi de 21,7%.

Dividendos

Distribuição mantida em R$ 0,07 por cota, paga em 06/02/2026. O rendimento equivale a uma rentabilidade líquida de + 7,8% ao ano sobre a . O resultado gerado no mês (R$ 0,07) cobriu integralmente a distribuição.

Indicadores

P/VP

0,82

DY Mensal

97%

DY Projetado 12M

1.245%

Rentabilidade YTD

97%

Resultado por Cota

R$ 0,07

Dividendo por Cota

R$ 0,07

Estabilidade Dividendo

estável

Número de Cotistas

385.437

Métricas

Taxa de Inadimplência

Não informado

LTV Médio

Não informado

Prazo Médio

2,9 anos

Endividamento

3,6%

Portfólio

Número de Operações

Número de FIIs

Dívida Total

R$ 51.600.000,00

Destaques

Aumento do Valor Patrimonial para R$ 8,75 (+R$ 0,07 vs mês anterior).
Carteira VALOR (Equity/FIIs) passou a representar 52,9% dos ativos-alvo (vs 48,9% anterior).
Compras líquidas de R$ 46,3 milhões na carteira VALOR e vendas líquidas de R$ 61,3 milhões em CRIs.
Venda total das posições nos CRIs Matarazzo 545S e Mabu 402S.

Desafios

CRIs da rede Selina continuam inadimplentes e marcados a zero na carteira em janeiro de 2026.
Cota de mercado (R$ 7,17) segue com desconto relevante em relação ao valor patrimonial (P/VP 0,82).
Liquidez média diária de R$ 3,1 milhões, patamar saudável mas monitorável para o tamanho do fundo.

Riscos do Fundo

Concentração elevada em fundos geridos pela própria Valora (VGRI11, Valora FOF, Valora CRI Infra, etc.), configurando potencial conflito de interesse.
Risco de crédito em operações High Yield e Equity (ex: inadimplência Selina).
Exposição relevante a SPEs (Desenvolvimento), que possuem menor liquidez e maior risco de execução.
Investimentos circulares entre fundos da mesma família (VGHF investe em FOF da Valora que pode investir em VGHF).

Notas

O fundo possui R$ 51,6 milhões em compromissada reversa (3,6% do PL) a um custo de + 0,84% a.a.
A carteira VALOR atingiu 52,9% do total de Ativos-Alvo, superando a carteira RENDA (47,1%).

Observações do Mês

O VGHF11 demonstra boa capacidade de geração de resultado, cobrindo seus dividendos e entregando ganho de capital patrimonial consistente nos últimos meses (VP R$ 8,56 nov -> R$ 8,75 jan). A gestão tem sido ativa na rotação para ativos de maior risco/retorno (Carteira VALOR > 50%), o que exige maior tolerância a volatilidade. Os riscos de crédito (Selina) permanecem, e a alta concentração em veículos da própria gestora (Valora) levanta pontos de atenção sobre conflitos de interesse, embora a performance recente seja positiva.

CRIs

Scala Datacenter 2S

BTS

BTS・IPCA + 9,50%

2,3%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Scala Data Centers, garantia de 193%.

Garantias

Alienação fiduciária do imóvelalienação fiduciária das cotas do FII Data Centerscessão fiduciária dos recebíveis do imóvel

Matarazzo 451S

Shopping

Shopping・IPCA + 9,50%

1,89%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

Resumo

Financiamento do empreendimento Campus Matarazzo.

Garantias

Alienação fiduciária do imóvel (Retail)Cessão fiduciária do resultado líquidoAval do FIP Matarazzo

Manhattan 161S

Residencial

Residencial・CDI + 5,70%

1,59%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 5,70%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Construtora Manhattan.

Garantias

Alienação fiduciária de imóveis prontos residenciaisCessão fiduciária de recebíveis

Helbor 79E 1S

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

1,57%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

Alienação fiduciária de cotas de SPEs

CashMe 31E Sênior

Pulverizado

Pulverizado・LTV 60%・IPCA + 9,00%

LTV Médio 1,43%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

60%

Resumo

Lastreada por contratos de home equity da CashMe (Grupo Cyrela).

Garantias

Alienação fiduciária do imóvelFiança da Cyrela Brazil Realty

Realiza

Residencial

Residencial・IPCA + 10,50%

1,4%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Realiza Construtora Ltda.

Garantias

alienação fiduciária dos terrenosimóveis em estoquecotas das SPEscessão fiduciária dos recebíveis

Tecnisa 397S

Residencial

Residencial・IPCA + 7,00%

1,14%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Tecnisa S.A.

Garantias

alienação fiduciária de imóveisalienação fiduciárias das Cotas das SPEs

Manhattan 196S

Residencial

Residencial・IPCA + 4,00%

0,89%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 4,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Construtora Manhattan.

Garantias

Alienação fiduciária de imóveis prontos residenciaisCessão fiduciária de recebíveis

Projetos Residenciais SP 2S

Residencial

Residencial・IPCA + 9,00%

0,74%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

Resumo

Financiamento de obras de empreendimentos (You Inc).

Garantias

alienação fiduciária de cotas das SPEs

Helbor 7E1S

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

0,73%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

Alienação fiduciária de cotas de SPEsAlienação fiduciária de 4 imóveis

Rede Duque 444S

BTS

BTS・IPCA + 8,20%

0,72%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 8,20%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Rede Duque (postos de combustíveis).

Garantias

Alienação fiduciária de imóveisCash colateral

Rede Duque 443S

BTS

BTS・IPCA + 8,20%

0,71%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 8,20%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Rede Duque.

Garantias

Alienação fiduciária de imóveisCash colateral

Cemara

Pulverizado

Pulverizado・IPCA + 9,50%

0,69%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Cemara Negócios Imobiliários.

Garantias

Alienação fiduciária de estoqueCessão fiduciária dos recebíveisAlienação fiduciária das SPEs

Oscar Freire 50S

Residencial

Residencial・CDI + 4,00%

0,66%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 4,00%

LTV

Não informado

Resumo

CRI com a YOU Inc.

Garantias

Alienação Fiduciária de dois terrenos

Roc Panamby 3S

Residencial

Residencial・IPCA + 12,24%

0,64%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,24%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Construtora Ditolvo Ltda.

Garantias

alienação fiduciária do terreno e das benfeitoriasalienação fiduciárias das Cotas das SPEs

EAB

Infraestrutura

Infraestrutura・IPCA + 9,70%

0,57%

Tipo

CRI

Segmento

Infraestrutura

Taxa

IPCA + 9,70%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com Potenza Energias.

Garantias

Alienação fiduciária das ações da Potenza e SPEsAlienação fiduciária dos bens e equipamentos

Ditolvo 37E

Residencial

Residencial・IPCA + 10,00%

0,55%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Construtora Ditolvo Ltda.

Garantias

alienação fiduciária das unidades em estoquealienação fiduciária de dois terrenos

You 73E 1S

Residencial

Residencial・CDI + 4,00%

0,55%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 4,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a You inc.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

Roc Panamby

Residencial

Residencial・IPCA + 12,00%

0,54%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Construtora Ditolvo Ltda.

Garantias

alienação fiduciária do terreno e das benfeitoriasalienação fiduciárias das Cotas das SPEs

Helbor 111E

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

Rede D’or 214S

BTS

BTS・IPCA + 3,88%

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 3,88%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Rede D´or São Luiz S.A.

Garantias

Alienação fiduciária de 3 hospitais do grupoSeguro patrimonial

Helbor 440S

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

JSTX

BTS

BTS・IPCA + 9,84%

0,35%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 9,84%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Vamos.

Garantias

alienação fiduciária dos imóveis locadosaval da empresa patrimonial

Helbor 22E

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

0,35%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

Athon Energia

Infraestrutura

Infraestrutura・IPCA + 6,50%

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Infraestrutura

Taxa

IPCA + 6,50%

LTV

Não informado

Resumo

Financiamento de usinas solares.

Garantias

Alienação fiduciária de equipamentosCessão fiduciária dos contratos atípicos

You 73E 2S

Residencial

Residencial・CDI + 4,50%

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 4,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a You inc.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

Makro

Logística

Logística・IPCA + 6,50%

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 6,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o fundo HGRU11.

Garantias

Alienação fiduciária de oito imóveis100% dos fluxos de aluguéis

VFDL

Residencial

Residencial・IPCA + 9,98%

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 9,98%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o fundo de logística VFDL11.

Garantias

alienação fiduciária sobre o condomínio logísticocessão fiduciária dos contratos de locação

OBA 315S

BTS

BTS・IPCA + 7,40%

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 7,40%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Fartura de Hortifruti S.A. (Oba).

Garantias

Alienação fiduciária dos imóveisCessão fiduciária dos contratos atípicos

Scala Datacenter 1S

BTS

BTS・CDI + 3,00%

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Scala Data Centers.

Garantias

alienação fiduciária do imóvelalienação fiduciária das cotas do FII Data Centers

Copagril

Logística

Logística・IPCA + 6,50%

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 6,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com Cooperativa Agroindustrial Copagril.

Garantias

Alienação fiduciária de quatro imóveisAval da diretoria

Fashion Mall 339S

Shopping

Shopping・IPCA + 7,75%

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 7,75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Gafisa S.A.

Garantias

Alienação fiduciária do imóvelCessão fiduciária dos recebíveis de vendas

Fashion Mall 340S

Shopping

Shopping・IPCA + 7,75%

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 7,75%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Gafisa S.A.

Garantias

Alienação fiduciária do imóvelCessão fiduciária dos recebíveis de vendas

Ceratti e Magna Jr.

Logística

Logística・IPCA + 9,50%

0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o fundo Suno Logística FII.

Garantias

Aienação fiduciária do imóvelCessão fiduciária dos direitos creditórios

GPA 85S

BTS

BTS・IPCA + 5,00%

0,25%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 5,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Pão de Açúcar.

Garantias

Alienação fiduciária de lojasAlienação fiduciária de cotas da SPE

OBA 279S

BTS

BTS・IPCA + 6,40%

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 6,40%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Fartura de Hortifruti S.A. (Oba).

Garantias

Alienação fiduciária dos imóveisCessão fiduciária dos contratos atípicos

Helbor 86E

Residencial

Residencial・CDI + 3,00%

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

CDI + 3,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Helbor S.A.

Garantias

alienação fiduciária de cotas de SPEs

JSL Ribeira 261S

BTS

BTS・IPCA + 6,00%

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 6,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com Grupo JSL S.A.

Garantias

Alienação fiduciária dos imóveis locadosFiança do controlador da JSL

JSL Ribeira 268S

BTS

BTS・IPCA + 6,00%

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 6,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com Grupo JSL S.A.

Garantias

Alienação fiduciária dos imóveis locadosFiança do controlador da JSL

São Gonçalo

Shopping

Shopping・IPCA + 5,06%

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 5,06%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com São Gonçalo Shopping.

Garantias

Alienação Fiduciária do shoppingCessão fiduciária de novos recebíveis

GPA 296S

BTS

BTS・IPCA + 5,00%

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

BTS

Taxa

IPCA + 5,00%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com o Grupo Pão de Açúcar.

Garantias

alienação fiduciária de uma loja

Braspark

Logística

Logística・IPCA + 8,00%

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

Resumo

Financiamento de galpões industriais.

Garantias

Alienação fiduciária de terrenosCessão fiduciária dos contratos

Planta II 13E

Residencial

Residencial・IPCA + 8,50%

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Planta Inc.

Garantias

Alienação fiduciária de quatro prédiosAlienação fiduciária de cotas das SPE´s

Brookfield 2S

Escritório

Escritório・CDI + 1,70%

Tipo

CRI

Segmento

Escritório

Taxa

CDI + 1,70%

LTV

Não informado

Resumo

Operação com a Brookfield Properties.

Garantias

Alienação fiduciária dos imóveisEquity commitment letter

Selina 164S

Hotel

Hotel・IPCA + 8,70%

Tipo

CRI

Segmento

Hotel

Taxa

IPCA + 8,70%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo inadimplente marcado a zero.

Garantias

Garantia corporativa

Selina 128S

Hotel

Hotel・IPCA + 8,68%

Tipo

CRI

Segmento

Hotel

Taxa

IPCA + 8,68%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo inadimplente marcado a zero.

Garantias

Garantia corporativa

Selina 162S

Hotel

Hotel・IPCA + 8,47%

Tipo

CRI

Segmento

Hotel

Taxa

IPCA + 8,47%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo inadimplente marcado a zero.

Garantias

Garantia corporativa

Selina 163S

Hotel

Hotel・IPCA + 7,95%

Tipo

CRI

Segmento

Hotel

Taxa

IPCA + 7,95%

LTV

Não informado

Resumo

Ativo inadimplente marcado a zero.

Garantias

Garantia corporativa

SPEs

VLR01

Residencial・3,68%・R$ 53.1M

3,68%

Segmento

Residencial

Alocação

3,68%

Valor Investido

R$ 53.1M

Resumo

Empreendimentos residenciais em SP (Vila Madalena, Moema, Santa Cecília).

Oscar Freire

Residencial・2,81%・R$ 40.5M

2,81%

Segmento

Residencial

Alocação

2,81%

Valor Investido

R$ 40.5M

Resumo

Empreendimento residencial nos Jardins, SP.

BM Varejo S.A

Shoppings・2,24%・R$ 32.3M

2,24%

Segmento

Shoppings

Alocação

2,24%

Valor Investido

R$ 32.3M

Resumo

Participação na BM Varejo (Cidade Matarazzo).

Retail Cidade Matarazzo

Shoppings・1,54%・R$ 22.2M

1,54%

Segmento

Shoppings

Alocação

1,54%

Valor Investido

R$ 22.2M

Resumo

Participação na BM Varejo Empreendimentos S.A.

MNF

Residencial・0,99%・R$ 14.3M

0,99%

Segmento

Residencial

Alocação

0,99%

Valor Investido

R$ 14.3M

Resumo

Empreendimento residencial no Chácara Klabin, SP.

Guaicurus

Residencial・0,8%・R$ 11.5M

0,8%

Segmento

Residencial

Alocação

0,8%

Valor Investido

R$ 11.5M

Resumo

Venda de terrenos em SP.

CV 408

Residencial・0,64%・R$ 9.3M

0,64%

Segmento

Residencial

Alocação

0,64%

Valor Investido

R$ 9.3M

Resumo

Empreendimentos residenciais com You Inc.

Gamaro Maracatins

Residencial・0,63%・R$ 9.1M

0,63%

Segmento

Residencial

Alocação

0,63%

Valor Investido

R$ 9.1M

Resumo

Desenvolvimento em Indianópolis, SP.

SF 506

Logística・0,63%・R$ 9.0M

0,63%

Segmento

Logística

Alocação

0,63%

Valor Investido

R$ 9.0M

Resumo

Desenvolvimento logístico em Araçariguama.

Itatupã

Residencial・0,41%・R$ 6.0M

0,41%

Segmento

Residencial

Alocação

0,41%

Valor Investido

R$ 6.0M

Resumo

Desenvolvimento residencial no Panamby, SP.

FIIs

VGRI11

Leia mais →

2,91%

BRCR11

Leia mais →

2,19%

JSRE11

Leia mais →

2,11%

HGRE11

Leia mais →

1,47%

PCIP11

Leia mais →

1,37%

BPML11

Leia mais →

1,3%

RBRY11

Leia mais →

1,25%

MCLO11

Leia mais →

1,04%

GARE11

Leia mais →

1,01%

PSEC11

Leia mais →

0,98%

VGIR11

Leia mais →

0,91%

KNIP11

Leia mais →

0,83%

TRCO11

Leia mais →

0,78%

FIGS11

Leia mais →

0,66%

CYCR11

Leia mais →

0,57%

RBRL11

Leia mais →

0,57%

VGIP11

Leia mais →

0,56%

PVBI11

Leia mais →

0,56%

TJKB11

Leia mais →

0,5%

TEPP11

Leia mais →

0,48%

TGAR11

Leia mais →

0,47%

RPRI11

Leia mais →

0,41%

DAYM11

Leia mais →

0,41%

BTHF11

Leia mais →

0,4%

VFDL11

Leia mais →

0,4%

KORE11

Leia mais →

0,4%

RSPD11

Leia mais →

0,36%

ALMI11

Leia mais →

0,35%

RECR11

Leia mais →

0,35%

VRTM11

Leia mais →

0,32%

RECD11

Leia mais →

0,28%

APTO11

Leia mais →

0,26%

KNUQ11

Leia mais →

0,26%

EQIR11

Leia mais →

0,26%

IRIM11

Leia mais →

0,23%

RDIV11

Leia mais →

0,22%

TRXF11

Leia mais →

0,21%

RECT11

Leia mais →

0,21%

VCJR11

Leia mais →

0,19%

FATN11

Leia mais →

0,18%

KNHY11

Leia mais →

0,18%

CPTS11

Leia mais →

0,15%

HSAF11

Leia mais →

0,14%

HGPO11

Leia mais →

0,13%

XPEX11

Leia mais →

0,11%

BTLG11

Leia mais →

0,07%

Aquisição de Unidades FII

7,3%

Valora CRI Pré Subordinada

6,78%

FII Valora FOF

4,62%

BGR Cidade Jardim FII

3,75%

FII Planta Retrofit

3,37%

Valora CRI Infra Fundo Imobiliário

1,69%

BALT SN

1,52%

RBR Prime Offices FII

1,01%

RBR Desenvolvimento Comercial I FII

0,99%

BALT SUB

0,45%

BGR Galpões Logísticos I Master FII

0,44%

FII (Outros)

0,14%

BRC-IV Desenvolvimento - FII

0,11%

Outros Ativos

Valyos Subordinada

FIDC・N/A・Ativo

R$ 11.1M

Tipo

FIDC

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 11.1M

Localização

N/A

Origem

Crédito

Resumo

Cota subordinada de FIDC residencial.

KeyCash II Sênior

FIDC・N/A・Ativo

R$ 3.8M

Tipo

FIDC

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 3.8M

Localização

N/A

Origem

Crédito

Resumo

Cota sênior de FIDC Home Equity.

You Inc

Ação・N/A・Ativo

R$ 10.0M

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 10.0M

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

Ações da incorporadora You Inc.

Allos

Ação・N/A・Ativo

R$ 1.1M

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 1.1M

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

ALOS3.

Multiplan

Ação・N/A・Ativo

R$ 425.387,16

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 425.387,16

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

MULT3.

Iguatemi

Ação・N/A・Ativo

R$ 188.100,00

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 188.100,00

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

IGTI11.

São Carlos

Ação・N/A・Ativo

R$ 177.590,00

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 177.590,00

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

SCAR3.

Syn Prop & Tech

Ação・N/A・Ativo

R$ 99.060,00

Tipo

Ação

Status

Ativo

Valor Contábil

R$ 99.060,00

Localização

N/A

Origem

Bolsa

Resumo

SYNE3.

Classes

Valor

52,9%

Renda

47,1%

Exposição por Índice

IPCA

72,27%

CDI

27,73%

Exposição por Segmento

Escritório

50,8%

Residencial

38,5%

Infraestrutura

23,8%

BTS

10,1%

Shopping

8,2%

Pulverizado

3,7%

Logística

3,4%

Endividamento

Dívida Total

R$ 51.600.000,00

Alavancagem (Dívida/PL)

3,6%

Compromissada Reversa

CDI + 0,84% ao ano・Vence Próximos 12 meses

Série

N/A

Emissão

N/A

Vencimento

Próximos 12 meses

Taxa de Juros

CDI + 0,84% ao ano

Saldo Devedor

R$ 51.600.000,00

Resumo

Operações de venda e recompra futura de CRIs para alavancagem.

Garantia

CRIs da carteira

Rating

N/A

Resumo do Relatório Gerencial de VGHF11 (Janeiro de 2026) com Inteligência Artificial

FII VALOR HE

Resumo

Desempenho

Dividendos

Destaques

Desafios

Riscos do Fundo

Notas

Observações do Mês

CRIs

SPEs

FIIs

Outros Ativos

Classes

Exposição por Índice

Exposição por Segmento

Endividamento