Resumo do Fundo Imobiliário RECR11 - FII REC RECE
FII REC RECE
RECR11
Resumo
O RECR11 é um fundo de papel focado em CRIs (91% do ativo), com alocações táticas em FIIs (4%) e Imóveis (3%). Em fevereiro de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,7253 por cota, uma redução relevante explicada pelo menor número de dias úteis (17) e questões de calendário contábil. A gestão manteve alta alocação (94%) e realizou giros na carteira (compras de Matarazzo, MRV, Vitta e vendas de Zarin, Crediblue, etc.). O destaque negativo foi a queda no rendimento pontual, enquanto o positivo foi a manutenção da adimplência da carteira performada e a contratação de formador de mercado.
Desempenho
O fundo apresentou um resultado de R$ 0,7253 por cota, impactado negativamente pelo calendário (apenas 17 dias úteis contra 21 em janeiro) e pelo fato do último dia do mês não ter sido útil, postergando receitas para março. O Dividend mensal foi de 0,88% (114% do líquido). A cota de mercado fechou em R$ 82,42 e a patrimonial em R$ 89,49.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,7253 por cota, gerando um Dividend mensal de 0,880% (10,56% anualizado). O valor representa uma queda em relação ao mês anterior (R$ 0,8276), justificada pela gestão devido ao calendário curto de fevereiro.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,92
DY Projetado 12M
10,56%
Último rendimento
R$ 0,73 (fev/26)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
Consultoria: 1,00% a.a./PL
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
1,2%
Informações do fundo
Nome Completo
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rec Recebíveis Imobiliários
Segmento
Papéis
CNPJ
28.152.272/0001-26
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
16 de outubro de 2017
Número de Cotistas
173.319 (fev/26)
Histórico
Dividend Yield
mensal caiu de ~1,00% (Jan/26) para 0,88% (Fev/26) devido ao efeito calendário.
Desempenho vs. Período Anterior
Inferior ao mês anterior em termos de distribuição e valorização da cota.
Vacância
N/A
NOI
N/A
Inadimplência
Estável (resolução via dação consolidada).
Mudanças
- Queda relevante na distribuição de dividendos (-12,4%) explicada por calendário.
- Aprovação e início da atuação do Formador de Mercado (XP).
Melhorias
- Manutenção da alocação de recursos em patamar elevado (94%).
Pontos de Atenção
- Perda contínua de base de cotistas (redução de ~360 investidores no mês).
- Impacto da sazonalidade de dias úteis na previsibilidade dos dividendos.
Resumos Mensais
Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,73/cota (DY 0,88%), queda pontual devido a calendário (17 dias úteis). Cota R$ 82,42 ( 0,92). Carteira 94% alocada. Leia mais →
Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,83/cota (DY 0,997%), equivalente a 111% do . Cota de mercado R$ 82,97. Carteira com 99 CRIs e 95% de alocação. Leia mais →
Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 0,81/cota (DY 0,99%, 104% ). de 0,91. Carteira 100% adimplente. Gestão ativa com forte giro de portfólio no mês. Leia mais →
Novembro de 2025
Distribuição de R$ 0,82/cota (+2% vs out), de 1,02% (125% ). de 0,90. Gestão ativa alocou R$ 42MM. Carteira 100% adimplente. Leia mais →
Outubro de 2025
Distribuição de R$ 0,80/cota (+8,3%), com de 1,04%/mês (105% ). de 0,86. Fundo quebrou a tendência de 6 meses de queda nos rendimentos. Leia mais →
Setembro de 2025
Distribuição de R$ 0,74/cota, com de 0,92%/mês. Portfólio com 97 CRIs e 5 FIIs. de 0,91. Sexta queda consecutiva nos rendimentos. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado e distribuição de R$ 0,78/cota, com de 0,95%/mês. Portfólio com 96 CRIs e 5 FIIs. de 0,92. Leia mais →
Julho de 2025
de R$ 0,95/cota, distribuição de R$ 0,95/cota com de 1,15%/mês. Carteira com 98 CRIs e 5 FIIs. de 0,94. Leia mais →
Junho de 2025
de R$ 1,01/cota, distribuição de R$ 1,01/cota com mensal de 1,18%. Carteira com 99 CRIs e 5 FIIs. de 0,97. Leia mais →
Maio de 2025
Resultado de R$ 0,56/cota, distribuição de R$ 1,05/cota com mensal de 1,23%. Carteira com 100 CRIs e 5 FIIs, alocação de 95% em ativos-alvo. Leia mais →
Abril de 2025
Resultado de R$ 1,36/cota, distribuição de R$ 1,36/cota com mensal de 1,61%. Carteira com 101 CRIs e 9 FIIs, alocação de 94% em ativos-alvo. Leia mais →