Resumo do Fundo Imobiliário RECR11 - FII REC RECE
FII REC RECE
RECR11
Resumo
O RECR11 é um fundo de papel focado preponderantemente em CRIs (91% do ativo), com alocações táticas em FIIs (4%) e Imóveis (3%). Em janeiro de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,8276 por cota, o maior valor dos últimos quatro meses. A gestão realizou movimentações relevantes, incluindo a resolução do caso Olimpo via dação em pagamento, contratação de formador de mercado (XP) e rolagem da operação compromissada (R$ 29,4 milhões). O fundo encerrou o mês com 95% dos recursos alocados e 173.679 cotistas.
Desempenho
O fundo apresentou desempenho positivo com dividend mensal de 0,997% (111% do líquido). A cota de mercado valorizou 1,19%, fechando a R$ 82,97, enquanto a teve leve recuo para R$ 88,75, resultando em um de 0,93. A base de cotistas voltou a crescer após quedas recentes.
Dividendos
Distribuição de R$ 0,8276 por cota, gerando um Dividend mensal de 0,997% (11,97% anualizado). O rendimento é isento de IR e equivale a 111% do líquido.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,93
DY Projetado 12M
11,97%
Último rendimento
R$ 0,83 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Taxa de Gestão
Consultoria: 1,00% a.a./PL
Taxa de Performance
Não há
Total de Taxas Anuais
1,2%
Informações do fundo
Nome Completo
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rec Recebíveis Imobiliários
Segmento
Papéis
CNPJ
28.152.272/0001-26
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
16 de outubro de 2017
Número de Cotistas
173.679 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
mensal de 0,997% mantém patamar próximo a 1,0% observado no trimestre anterior, com aumento nominal do valor pago.
Desempenho vs. Período Anterior
Superou o mês anterior com valorização da cota (+1,19%) e aumento de proventos.
Vacância
N/A
NOI
N/A
Inadimplência
Estável (resolução de ativos problemáticos mantendo carteira performada).
Mudanças
- Resolução do CRI Olimpo via dação em pagamento (recebimento de imóveis e créditos)
- Contratação de Formador de Mercado (XP Investimentos)
- Rolagem de operação compromissada de R$ 29,4 milhões
Melhorias
- Retomada do crescimento da base de cotistas (173.679 vs 171.742 em dez)
- Melhora na relação P/VP (0,93)
Pontos de Atenção
- Aumento da exposição a ativos ilíquidos (imóveis recebidos em dação)
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,83/cota (DY 0,997%), equivalente a 111% do . Cota de mercado R$ 82,97. Carteira com 99 CRIs e 95% de alocação. Leia mais →
Dezembro de 2025
Distribuição de R$ 0,81/cota (DY 0,99%, 104% ). de 0,91. Carteira 100% adimplente. Gestão ativa com forte giro de portfólio no mês. Leia mais →
Novembro de 2025
Distribuição de R$ 0,82/cota (+2% vs out), de 1,02% (125% ). de 0,90. Gestão ativa alocou R$ 42MM. Carteira 100% adimplente. Leia mais →
Outubro de 2025
Distribuição de R$ 0,80/cota (+8,3%), com de 1,04%/mês (105% ). de 0,86. Fundo quebrou a tendência de 6 meses de queda nos rendimentos. Leia mais →
Setembro de 2025
Distribuição de R$ 0,74/cota, com de 0,92%/mês. Portfólio com 97 CRIs e 5 FIIs. de 0,91. Sexta queda consecutiva nos rendimentos. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado e distribuição de R$ 0,78/cota, com de 0,95%/mês. Portfólio com 96 CRIs e 5 FIIs. de 0,92. Leia mais →
Julho de 2025
de R$ 0,95/cota, distribuição de R$ 0,95/cota com de 1,15%/mês. Carteira com 98 CRIs e 5 FIIs. de 0,94. Leia mais →
Junho de 2025
de R$ 1,01/cota, distribuição de R$ 1,01/cota com mensal de 1,18%. Carteira com 99 CRIs e 5 FIIs. de 0,97. Leia mais →
Maio de 2025
Resultado de R$ 0,56/cota, distribuição de R$ 1,05/cota com mensal de 1,23%. Carteira com 100 CRIs e 5 FIIs, alocação de 95% em ativos-alvo. Leia mais →
Abril de 2025
Resultado de R$ 1,36/cota, distribuição de R$ 1,36/cota com mensal de 1,61%. Carteira com 101 CRIs e 9 FIIs, alocação de 94% em ativos-alvo. Leia mais →