FII VALREIII

VGIR11

Resumo

O VGIR11 encerrou janeiro de 2026 com 95,9% do PL alocado em CRIs, totalizando 57 operações e R$ 1,358 bilhão investidos. A gestão realizou um giro relevante na carteira, com aquisições totalizando R$ 87,9 milhões (destaque para Tecnisa 397S e Toledo Ferrari) e vendas somando R$ 118,3 milhões (gerando ganho de capital). O fundo distribuiu R$ 0,13 por cota, mantendo a estabilidade. O resultado do mês superou a distribuição, permitindo uma leve recomposição de reservas após o consumo ocorrido em dezembro devido à taxa de performance.

Desempenho

O Fundo registrou um Resultado Líquido de R$ 19,64 milhões em janeiro, superior à distribuição de R$ 18,99 milhões. Isso representa uma recuperação frente ao mês anterior (impactado por taxas semestrais), cobrindo integralmente os dividendos e gerando excedente para reservas. As receitas de juros somaram R$ 19,68 milhões e o ganho com negociação (giro) contribuiu com R$ 1,37 milhão.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,13 por cota, paga em 20 de fevereiro de 2026. O Dividend anualizado sobre a foi de + 2,13%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu o acumulado de R$ 1,51 por cota, equivalente a CDI + 2,0% sobre a cota patrimonial.

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

1,02

DY Projetado 12M

15,8%

Último rendimento

R$ 0,13 (jan/26)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano).

Taxa de Gestão

0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder CDI (marca d'água).

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Valora CRI CDI Fundo de Investimento Imobiliario - FII

Segmento

Papéis

CNPJ

29.852.732/0001-91

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

27 de julho de 2018

Número de Cotistas

260.186 (jan/26)

Histórico

Dividend Yield

O dividendo nominal manteve-se em R$ 0,13. O anualizado melhorou para + 2,13% (vs CDI + 1,43% em dezembro), refletindo a normalização das despesas.

Desempenho vs. Período Anterior

Resultado líquido subiu de R$ 16,0M em dezembro para R$ 19,6M em janeiro, superando a distribuição.

Inadimplência

estável

Mudanças

Redução da alocação em CRIs de 99,8% para 95,9% devido a vendas líquidas.
Aumento do caixa para 4,1% do PL.
Recuperação do resultado líquido após pagamento de taxa de performance em dezembro.

Melhorias

Resultado voltou a cobrir integralmente a distribuição de rendimentos.
Geração de ganho de capital relevante com giro de carteira.

Pontos de Atenção

Aumento da posição de caixa pode gerar leve 'cash drag' se não alocado rapidamente.

Resumos Mensais

Janeiro de 2026

Resultado de R$ 19,6M superou a distribuição de R$ 0,13/cota ( anualizado +2,13%). PL 95,9% em CRIs. Giro de carteira gerou ganhos de capital. Leia mais →

Dezembro de 2025

Resultado de R$ 16,0M (impactado por despesas) ficou abaixo da distribuição de R$ 0,13/cota. PL 99,8% alocado em CRIs. Reservas usadas para manter payout. Leia mais →

Novembro de 2025

Resultado de R$ 20,6M superou distribuição de R$ 0,13/cota. PL 96,6% alocado em CRIs. Reserva de R$ 0,04/cota. Sem . Leia mais →

Outubro de 2025

Resultado de R$ 20,7M superou distribuição de R$ 0,13/cota. PL 94,9% alocado em CRIs. Compromisso de venda do Guaicurus assinado. Leia mais →

Setembro de 2025

Resultado de R$0,135/cota e distribuição de R$0,13/cota ( + 1,5% a.a.). PL alocado em 93,3% em 53 CRIs. Fundo segue sem . Leia mais →

Agosto de 2025

Resultado de R$0,134/cota e distribuição de R$0,13/cota ( + 2,21% a.a.). Carteira com 92,9% do PL em 54 CRIs. Venda de R$70,3M do JSTX. Leia mais →

Julho de 2025

Resultado de R$0,136/cota e distribuição de R$0,14/cota ( + 1,93% a.a.). Fundo liquidou R$140,3M em dívidas. PL alocado em CRIs de 97,6%. Leia mais →

Junho de 2025

Resultado de R$0,103/cota e distribuição de R$0,12/cota ( + 1,92% a.a.). Alocação em CRIs de 108,8% do PL. subiu para 9,9%. Leia mais →

Maio de 2025

Resultado de R$0,123/cota e distribuição de R$0,12/cota ( + 1,4% a.a.). Alocação de 107,7% do PL em 59 CRIs. Aquisições de R$38,3M no mês. Leia mais →

Abril de 2025

Resultado de R$0,13/cota e distribuição de R$0,12/cota ( + 2,4% a.a.). Alocação em CRIs de 105,8% do PL. Aquisições de R$49,8M no mês. Leia mais →