FII VALREIII

VGIR11

Resumo

O VGIR11 encerrou novembro de 2025 com 96,6% do PL alocado em CRIs, distribuídos em 58 operações, totalizando R$ 1,364 bilhão. O fundo adquiriu R$ 75,8 milhões em CRIs (novos e atuais) e recebeu R$ 54,0 milhões em amortizações. A gestão mantém o foco em + prêmio e o fundo segue sem .

Desempenho

O Fundo gerou um Resultado de R$ 20,65 milhões no mês (superior à distribui... Liberar resumo

Dividendos

Distribuição de R$ 0,13 por cota, paga em 17 de dezembro de 2025. O a... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

P/VP

0,98

DY Projetado 12M

16,7%

Último rendimento

R$ 0,13 (nov/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000/mês).

Taxa de Gestão

0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder CDI (marca d'água).

Total de Taxas Anuais

Informações do fundo

Nome Completo

Valora CRI CDI Fundo de Investimento Imobiliario - FII

Segmento

Papéis

CNPJ

29.852.732/0001-91

Tipo ANBIMA

Papel Híbrido Gestão Ativa

Data de Início

27 de julho de 2018

Número de Cotistas

255.907 (nov/25)

Histórico

Dividend Yield

O dividendo nominal manteve-se em R$ 0,13. O anualizado sobre a subiu para + 3,88% (vs CDI + 1,46% em outubro), indicando uma melhora na eficiência da alocação.

Desempenho vs. Período Anterior

O resultado de novembro (R$ 20,65M) foi muito próximo ao de outubro (R$ 20,72M), mantendo a consistência.

Mudanças

Entrada de 5 novas operações na carteira: CRI Canto/Epitácio, Cantu Pneus, Said Aiach, São Benedito e RNI 31S.
Volume expressivo de amortizações recebidas (R$ 54,0 milhões) em novembro.

Melhorias

Aumento da taxa de alocação para 96,6% do PL.
Aumento da reserva de contingência para R$ 0,04/cota.

Pontos de Atenção

Dependência contínua da resolução final do ativo Guaicurus (convertido em terrenos).

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