FII VINCI IU

VIUR11

Resumo

O Vinci Imóveis Urbanos FII (VIUR11) é um fundo de tijolo com um portfólio de 7 ativos focado nos setores de educação (89%), varejo (10%) e saúde (1%). Em setembro de 2025, o fundo demonstrou uma melhora contínua em seu desempenho operacional, gerando o maior resultado do período recente, R$ 0,072 por cota, enquanto manteve a distribuição estável em R$ 0,067 por cota. A cota de mercado apresentou uma recuperação de 3,7% no mês. Os indicadores operacionais permanecem sólidos, com taxa de ocupação de 97% e zerada, sustentados por contratos majoritariamente atípicos (80%) e de longo prazo ( de 9,3 anos), o que confere alta previsibilidade às receitas.

Desempenho

O resultado do Fundo em setembro foi de R$ 1,953 milhão, equivalente a R$ 0... Liberar resumo

Dividendos

A distribuição de rendimentos referente a setembro foi de R$ 0,067 por cota... Liberar resumo

Indicadores

Rentabilidade YTD

6,5%

P/VP

0,64

DY Projetado 12M

14,2%

Último rendimento

R$ 0,07 (set/25)

Taxas

Taxa de Administração

0,95% a.a. sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado, se o fundo fizer parte do IFIX, (o que for maior) até R$ 500 milhões; 0,85% a.a. sobre o que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; e 0,75% a.a. sobre o que exceder R$ 1 bilhão.

Taxa de Performance

20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo.

Total de Taxas Anuais

0,95%

Informações do fundo

Nome Completo

Vinci Imoveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliario

Segmento

Misto

CNPJ

36.445.587/0001-90

Tipo ANBIMA

Tijolo Renda Gestão Ativa

Data de Início

28 de maio de 2021

Número de Cotistas

44.672 (set/25)

Histórico

Dividend Yield

O dividend anualizado projetado flutuou entre 14,0% e 14,7% no último trimestre, com a variação sendo causada exclusivamente pela volatilidade no preço da cota de mercado, já que a distribuição de dividendos permaneceu fixa em R$ 0,067 por cota.

Desempenho vs. Período Anterior

O desempenho em setembro foi superior ao de agosto. O resultado por cota aumentou de R$ 0,071 para R$ 0,072, e a cota de mercado teve uma valorização de 3,7%, enquanto em agosto havia permanecido estável. Os indicadores operacionais se mantiveram nos mesmos níveis robustos.

Vacância

Inalterada. A vacância consolidada permaneceu estável em 3% durante todo o trimestre.

NOI

Melhora. O resultado por cota continuou sua trajetória de alta, passando de R$ 0,071 em agosto para R$ 0,072 em setembro.

Inadimplência

Inalterada. A inadimplência manteve-se zerada ao longo de todo o período analisado.

Mudanças

Aumento do resultado por cota para R$ 0,072, o maior valor no período analisado.
Recuperação de 3,7% no valor da cota de mercado em setembro, revertendo a tendência de queda dos meses anteriores.
A reserva de resultado acumulado atingiu um novo pico de R$ 0,189 por cota.

Melhorias

Geração de resultado consistentemente acima da distribuição, fortalecendo a posição de caixa e as reservas do fundo.
Estabilização do aluguel médio por m² em R$ 26,8, um patamar superior ao observado no início do trimestre.
A performance do fundo (cotação + rendimentos) foi de 4,9% em setembro, superando o IFIX (3,3%).

Pontos de Atenção

A vacância de 51% no ativo Grande Center permanece sem solução, continuando a impactar negativamente a receita potencial do fundo.
A pendência de pagamento da obrigação de R$ 2,26 milhões pela aquisição do imóvel FACAMP, com vencimento original em fevereiro de 2022, persiste.
A base de cotistas continua a diminuir, caindo para 44.672 em setembro.

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