Resumo do Fundo Imobiliário VRTA11 - FII FATOR VE
FII FATOR VE
VRTA11
Resumo
O Fator Verità (VRTA11) é um fundo de papel focado em CRIs, com estratégia de aquisição de ativos indexados majoritariamente ao . Em janeiro de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, apesar de um resultado recorrente de R$ 0,62, utilizando reservas acumuladas para complementar o pagamento. A gestão liquidou antecipadamente R$ 40 milhões em compromissadas reversas, reduzindo a , e realizou novas alocações em CRIs com taxas atrativas (IPCA+12% e +3%).
Desempenho
O fundo apresentou resultado de R$ 0,62 por cota, inferior à distribuição de R$ 0,85, consumindo R$ 0,23 por cota das reservas de lucro, que encerraram o mês em R$ 0,52. O Dividend mensal foi de 1,06%. A subiu levemente para R$ 84,74, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 80,00, negociando com desconto ( 0,94).
Dividendos
Distribuição de R$ 0,85 por cota, com pagamento em 13/02/2026. O valor representa um dividend de 1,06% no mês. A distribuição consumiu reservas de lucros, que agora somam R$ 0,52 por cota. A gestão estima manter rendimentos entre R$ 0,80 e R$ 0,90 no primeiro semestre de 2026.
Indicadores
Rentabilidade YTD
0%
P/VP
0,94
DY Projetado 12M
12,75%
Último rendimento
R$ 0,85 (jan/26)
Taxas
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Total de Taxas Anuais
1%
Informações do fundo
Nome Completo
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario
Segmento
Papéis
CNPJ
11.664.201/0001-00
Tipo ANBIMA
Papel Híbrido Gestão Ativa
Data de Início
31 de janeiro de 2011
Número de Cotistas
106.622 (jan/26)
Histórico
Dividend Yield
mensal manteve-se estável em patamar elevado (~1,06%), sustentado pela manutenção do valor nominal distribuído.
Desempenho vs. Período Anterior
Resultado recorrente caiu de R$ 0,72 em dezembro para R$ 0,62 em janeiro, aprofundando o déficit em relação à distribuição.
Inadimplência
Manutenção do status de inadimplência no caso Fragnani II, sem novos casos reportados.
Mudanças
- Redução relevante na alavancagem com liquidação de R$ 40 milhões em compromissadas
- Queda acentuada na reserva de lucros (de R$ 0,76 para R$ 0,52)
- Inclusão de novos ativos High Yield (IPCA+12%) na carteira
Melhorias
- Redução do custo de carregamento de dívida (compromissadas)
- Aumento da taxa média de aquisição com novos ativos
Pontos de Atenção
- Cobertura de dividendos abaixo de 75% pelo segundo mês consecutivo
- Rapidez no consumo de reservas (pode esgotar em ~2-3 meses nesse ritmo)
Resumos Mensais
Janeiro de 2026
Resultado de R$ 0,62/cota, distribuição mantida em R$ 0,85/cota via uso de reservas (saldo atual R$ 0,52). DY 1,06%. reduzida em R$ 40MM. Leia mais →
Dezembro de 2025
Resultado de R$ 0,72/cota abaixo da distribuição de R$ 0,85. Reservas utilizadas (R$ 0,13/cota). DY de 1,03%. ajustou para 0,98. Giro tático de carteira realizado. Leia mais →
Novembro de 2025
Resultado forte de R$ 1,05/cota superou distribuição de R$ 0,85/cota. Reservas subiram para R$ 0,88/cota. DY mensal de 1,10%. de 0,92. Leia mais →
Outubro de 2025
Resultado de R$ 0,74/cota e provento de R$ 0,85/cota (uso de reservas). DY mensal de 1,09%. Cotação a R$ 77,99 ( 0,93). Reservas em R$ 0,68/cota. Leia mais →
Setembro de 2025
Resultado de R$ 0,92/cota, cobrindo a distribuição de R$ 0,85/cota. DY de 1,07%. Cota a R$ 79,30 com de 0,94. Reduziu para R$ 55,3M. Leia mais →
Agosto de 2025
Resultado de R$ 0,76/cota e distribuição de R$ 0,85/cota, com DY de 1,12%. Cota a R$ 75,87 com de 0,91. Fundo reduziu em R$ 100,7M. Leia mais →
Julho de 2025
Resultado de R$ 0,90/cota e distribuição de R$ 0,85/cota, com DY de 1,10%. Cota a R$ 77,23 com de 0,93. Fundo realizou venda de e reduziu . Leia mais →
Junho de 2025
Resultado de R$ 0,58/cota e distribuição de R$ 0,85/cota, com DY de 1,04%. Cota a R$ 81,59 com de 0,97. Fundo elevou para R$ 137,4M. Leia mais →
Maio de 2025
Gerou R$ 0,94/cota e distribuiu R$ 0,85/cota (DY 1,05%). Cota de mercado a R$ 80,99 ( 0,95). NAV impactado por provisão de 100% no Fragnani. Leia mais →
Abril de 2025
Resultado e distribuição de R$ 0,85/cota, com DY mensal de 1,02%. Cota de mercado a R$ 82,96, com desconto de 6,9% sobre o VP de R$ 88,70. Inadimplências monitoradas. Leia mais →