FII IRIDIUM

Livre

IRDM11—Relatório de Julho de 2025

Resumo

O IRDM11, um fundo híbrido com foco em CRIs e alocação relevante em FIIs, anunciou em julho uma proposta de reorganização estratégica para fundir suas operações com as do fundo IRIM11. O objetivo é criar um veículo único com maior escala, e um mandato de investimento mais amplo. O desempenho do mês foi impactado negativamente pela baixa correção monetária ( de 0,26% em maio e 0,24% em junho), resultando em uma distribuição de R$ 0,78 por cota, em linha com o gerado. A gestão destaca a manutenção de uma reserva de resultados de R$ 0,72 por cota como medida de prudência.

Desempenho

O fundo gerou um de R$ 0,78 por cota, que foi integralmente distribuído aos cotistas. A performance foi inferior aos meses anteriores, principalmente devido à menor correção monetária nos CRIs indexados ao , à sazonalidade no pagamento de juros de algumas operações e a um atraso pontual em um ativo. A receita proveniente de outros FIIs também contribuiu para a redução. Estrategicamente, o fundo reduziu sua em aproximadamente 50% e realizou uma nova alocação de R$ 6,9 milhões no FGR.

Dividendos

A distribuição referente a julho foi de R$ 0,78 por cota, equivalente a uma rentabilidade de 88,58% do (bruto de IR). Este valor correspondeu integralmente ao do período, não havendo, portanto, novas retenções. O fundo mantém uma reserva de resultados acumulada de aproximadamente R$ 0,72 por cota, que serve como proteção contra volatilidades e eventuais inadimplências.

Indicadores

P/VP

0,76

DY Mensal

0,96%

DY Projetado 12M

11,52%

Rentabilidade YTD

Não informado

Resultado por Cota

R$ 0,78

Dividendo por Cota

R$ 0,78

Estabilidade Dividendo

volátil

Número de Cotistas

Não informado

Métricas

Taxa de Inadimplência

Não informado

LTV Médio

Não informado

Prazo Médio

Não informado

Endividamento

1,12%

Portfólio

Número de Operações

121

Número de FIIs

25

Dívida Total

R$ 33.919.572,58

Destaques

  • Anúncio de proposta de reorganização das carteiras dos fundos IRDM11 e IRIM11 para unificação em um único veículo.
  • Distribuição de R$ 0,78 por cota, representando 88,58% do CDI bruto.
  • Redução significativa da alavancagem (operações compromissadas) de R$ 67 milhões em junho para R$ 33,9 milhões em julho.
  • Investimento de R$ 6,9 milhões no CRI FGR no mercado primário.
  • Manutenção de uma reserva de resultados de R$ 0,72 por cota.

Desafios

  • Persistência de um número elevado de ativos em situação de inadimplência, carência ou reestruturação, incluindo os CRIs Bewiki, Ekko, Pesa, Starbucks e Villa Jardim.
  • Acompanhamento do processo de arbitragem judicial referente ao CRI BR Distribuidora (Vibra).
  • Conclusão da reestruturação e solução para a dívida do CRI Inlote.
  • Gestão da inadimplência do CRI Alta Vista, que teve seu vencimento antecipado decretado e está em processo de execução.
  • Negociação para repactuação das operações com os CRIs ForCasa e Manara, que se encontram em carência e diligência.
  • Acompanhamento da situação do CRI Gramado Parks (Termas Resort), que está em negociação de reestruturação.

Riscos do Fundo

  • Risco de crédito elevado, com 12 operações (representando mais de 6% do PL) listadas como inadimplentes, em carência ou reestruturação.
  • Risco de execução na proposta de reorganização com o fundo IRIM11, que envolve aprovações em assembleias e integração complexa de portfólios.
  • Risco de litígio, como o processo de arbitragem em andamento referente ao CRI da BR Distribuidora (Vibra).
  • Concentração de 17,06% do PL em cotas de outros FIIs, o que embute risco de mercado e de gestão de terceiros.
  • Potencial conflito de interesse devido a investimentos em FIIs de poucas gestoras (ex: Rio Bravo, VBI, Hectare), embora a concentração não seja crítica.

Notas

  • A gestão propôs uma reorganização das carteiras dos fundos IRDM11 e IRIM11, com o objetivo de unir ambos em um único veículo, visando ampliar escala, e diversificação.
  • O desempenho do período foi impactado negativamente pela baixa correção monetária dos CRIs, com o registrando 0,26% em maio e 0,24% em junho, valores inferiores aos meses anteriores.

Avaliação neutro

O IRDM11 passa por um momento de transformação estratégica com a proposta de fusão com o IRIM11, que pode destravar valor a longo prazo, mas embute riscos de execução. A performance de curto prazo mostrou fraqueza, com queda no resultado devido a fatores macroeconômicos (baixo ), evidenciando a sensibilidade do portfólio à inflação. A gestão tomou uma medida positiva ao reduzir drasticamente a , diminuindo o risco financeiro. No entanto, o principal ponto de atenção continua sendo a qualidade da carteira de crédito, com um número expressivo de ativos problemáticos que demandam monitoramento constante e pressionam os resultados recorrentes. A avaliação é neutra, pois os movimentos estratégicos positivos são contrabalançados pela deterioração do resultado mensal e pelo alto risco de crédito estrutural.

CRIs

CRI Evolua

Geração de Energia

2,72%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 9,92%

LTV

Não informado

CRI Iguatemi

Shopping Center

2,71%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 6,89%

LTV

Não informado

CRI DASA

Saúde

2,38%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI Fundo Soberano BTG

Governo Federal

1,78%

Tipo

CRI

Segmento

Governo Federal

Taxa

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen

Home Equity

1,55%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Bewiki

Saúde

1,39%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

CDI+ 9,98%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação.

CRI Fartoll

Geração de Energia

1,35%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 9,86%

LTV

Não informado

CRI Fartoll

Geração de Energia

1,26%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI TPPF

Logística

1,2%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI THCM

Lajes Corporativas

1,19%

Tipo

CRI

Segmento

Lajes Corporativas

Taxa

IPCA + 10,46%

LTV

Não informado

CRI TPPF 2

Entretenimento

1,09%

Tipo

CRI

Segmento

Entretenimento

Taxa

CDI+ 5,00%

LTV

Não informado

CRI Shopping Flamboyant

Shopping Center

1,02%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 5,75%

LTV

Não informado

CRI Latam 2

Instituições Financeiras

0,98%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IPCA + 5,27%

LTV

Não informado

CRI Vitacon

MCMV

0,94%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI FGR

Loteamento

0,91%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI BRC Renda Corporativa

Lajes Corporativas

0,89%

Tipo

CRI

Segmento

Lajes Corporativas

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Assaí

Varejo

0,88%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 7,86%

LTV

Não informado

CRI Assaí 2

Varejo

0,87%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 7,86%

LTV

Não informado

CRI Vitacon

Multipropriedade

0,84%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 6,74%

LTV

Não informado

CRI OP Resort

Multipropriedade

0,83%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI CSD

MCMV

0,79%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 7,32%

LTV

Não informado

CRI SOCK/AM 4

Shopping Center

0,75%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 4

Home Equity

0,72%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI GVI

Multipropriedade

0,72%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI RZK Energia 2

Geração de Energia

0,71%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Wtorre

Logística

0,68%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 7,50%

LTV

Não informado

CRI Origo 4

Geração de Energia

0,63%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Manara 1

MCMV

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

INPC + 8,00%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo reestruturado devido a atraso nos custos de obra e piora no cenário econômico.

CRI Inlote

MCMV

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo em reestruturação devido a atraso, estouro nos custos de obra e piora no cenário econômico.

CRI Leo Madeiras

Industrial

0,58%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI Grupo Saga

Shopping Center

0,58%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 8,91%

LTV

Não informado

CRI Cemara

Loteamento

0,56%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Fartoll 3

Geração de Energia

0,55%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI HCRS 4

Loteamento

0,54%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

INCC-DI + 11,00%

LTV

Não informado

CRI HCRS 3

Shopping Center

0,52%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

CDI+ 2,40%

LTV

Não informado

CRI ADM

Agronegocio

0,51%

Tipo

CRI

Segmento

Agronegocio

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Origo 2

Geração de Energia

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Banco Mercantil

Instituições Financeiras

0,44%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

PRE 11,61%

LTV

Não informado

CRI Transpes

Logística

0,42%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI HGLG

Logística

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 5,00%

LTV

Não informado

CRI Latam

Serviços

0,36%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI Log CP

Industrial

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial

Taxa

IPCA + 1,89%

LTV

Não informado

CRI RBRS

Incorporação

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI Perplan

Loteamento

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,10%

LTV

Não informado

CRI Pesa

Serviços

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

IPCA + 9,80%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação.

CRI Termas Resort

Multipropriedade

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,25%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo em negociação de reestruturação.

CRI São Benedito

Multipropriedade

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

CDI+ 3,50%

LTV

Não informado

CRI GEA

Incorporação

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Manara 2

MCMV

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 11,71%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo reestruturado devido a atraso nos custos de obra e piora no cenário econômico.

CRI Grupo Pão de Açucar

Varejo

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 5,96%

LTV

Não informado

CRI Pravaler

Educação

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Educação

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Cury

Home Equity

0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 8,94%

LTV

Não informado

CRI GPK Sen

Multipropriedade

0,25%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo reestruturado.

CRI Ekko 2

Incorporação

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação.

CRI Plaenge

Incorporação

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,80%

LTV

Não informado

CRI THCM 4

Loteamento

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI BelleVille

Loteamento

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI ForCasa

MCMV

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

CDI+ 6,00%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo em processo de reestruturação.

CRI EKKO

Incorporação

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação.

CRI Galleria Sen

Home Equity

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 10,58%

LTV

Não informado

CRI Suprema

Serviços

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

CDI+ 4,00%

LTV

Não informado

CRI HGBS 2

Shopping Center

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

CDI+ 2,40%

LTV

Não informado

CRI Tradimac

Serviços

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

IPCA + 8,28%

LTV

Não informado

CRI Bewiki 2

Saúde

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 12,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação.

CRI Emergent Cold

Logística

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Smart City

Loteamento

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Rogga

Incorporação

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 3,35%

LTV

Não informado

CRI LCI Caixa

Ativos financeiros

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos financeiros

Taxa

CDI% 95,00%

LTV

Não informado

CRI Grupo Mateus

Varejo

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 7,75%

LTV

Não informado

CRI Shopping Campinas

Shopping Center

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 7,75%

LTV

Não informado

CRI OBA 1

Varejo

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 6,40%

LTV

Não informado

CRI BB/Caixa

Instituições Financeiras

0,18%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IGP-DI + 5,62%

LTV

Não informado

CRI Cemara

Loteamento

0,18%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 6

Home Equity

0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

CRI Grupo Pão de Açúcar 3

Varejo

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 6,20%

LTV

Não informado

CRI BRDU

Loteamento

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 5

Home Equity

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI Amaralina 2

Loteamento

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Portofino 1

Loteamento

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 9,50%

LTV

Não informado

CRI Michielon

Loteamento

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,50%

LTV

Não informado

CRI União do Lago

Loteamento

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,25%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Sen 2

Loteamento

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 7,50%

LTV

Não informado

CRI Gafisa Cyano 2

Incorporação

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 5,00%

LTV

Não informado

CRI Caprem

Loteamento

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,02%

LTV

Não informado

CRI Creditas Mez 2

Home Equity

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Amaralina

Loteamento

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Alta Vista

Multipropriedade

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IGP-M + 10,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em vencimento antecipado.

CRI Plaenge

Incorporação

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,80%

LTV

Não informado

CRI São Pedro Sub

Multipropriedade

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 17,50%

LTV

Não informado

CRI Starbucks 2

Varejo

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 5,50%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Devedores da operação entraram com pedido de recuperação judicial.

CRI Ribeira 2

Logística

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 6,00%

LTV

Não informado

CRI Ribeira 1

Logística

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 6,00%

LTV

Não informado

CRI Direcional

MCMV

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

CDI+ 3,50%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Mez

Loteamento

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Starbucks 1

Varejo

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 5,50%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Devedores da operação entraram com pedido de recuperação judicial.

CRI LLE Ferragens

Varejo

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 2,35%

LTV

Não informado

CRI Kroton

Educação

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Educação

Taxa

IPCA + 6,42%

LTV

Não informado

CRI Michielon 2

Loteamento

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Mez 2

Loteamento

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Cashme

Home Equity

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,29%

LTV

Não informado

CRI BR Distribuidora

Óleo e Gás

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Óleo e Gás

Taxa

IPCA + 5,49%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Devedor entrou com pedido de arbitragem.

CRI Laguna

Loteamento

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,15%

LTV

Não informado

CRI Recanto das Flores

Loteamento

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 8,50%

LTV

Não informado

CRI OP Resort Sub

Multipropriedade

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 15,67%

LTV

Não informado

CRI Lotes&Cia 2

Loteamento

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Cury

Incorporação

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,49%

LTV

Não informado

CRI União do Lago Sub

Loteamento

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 12,08%

LTV

Não informado

CRI BB/Caixa 2

Instituições Financeiras

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IGP-DI + 4,50%

LTV

Não informado

CRI Eldorado

Loteamento

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI OBA 3

Varejo

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 6,40%

LTV

Não informado

CRI Zavit 2

Logística

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 7,95%

LTV

Não informado

CRI Galleria Mez

Home Equity

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 14,00%

LTV

Não informado

CRI Creditas 2 Sen

Home Equity

0,04%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 5,22%

LTV

Não informado

CRI Creditas Mez

Home Equity

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,15%

LTV

Não informado

CRI Vitacon 3

Incorporação

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 5,00%

LTV

Não informado

CRI BelleVille 2

Loteamento

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Sub

Loteamento

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 14,50%

LTV

Não informado

CRI GVI 2

Multipropriedade

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI Log CP

Logística

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 8,40%

LTV

Não informado

CRI BelleVille 3

Loteamento

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Vitacon 3 Mez

Incorporação

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 6,04%

LTV

Não informado

CRI Rede Dor 2

Saúde

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 8,28%

LTV

Não informado

CRI Rede Dor

Saúde

0%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 8,28%

LTV

Não informado

CRI Fundo Soberano Itaú

Governo Federal

0%

Tipo

CRI

Segmento

Governo Federal

Taxa

CDI%

LTV

Não informado

FIIs

RBHY11

Leia mais →
4,09%

RVBI11

Leia mais →
3,31%

RBRS11

Leia mais →
2,19%

DEVA11

Leia mais →
1,58%

ERCR11

Leia mais →
0,89%

HSAF11

Leia mais →
0,81%

BLMO11

Leia mais →
0,43%

DVFF11

Leia mais →
0,41%

KNIP11

Leia mais →
0,4%

HCTR11

Leia mais →
0,38%

BTHI11

Leia mais →
0,32%

HDOF11

Leia mais →
0,26%

VSLH11

Leia mais →
0,19%

ALZC11

Leia mais →
0,19%

BARI11

Leia mais →
0,17%

CYCR11

Leia mais →
0,14%

TORD11

Leia mais →
0,14%

VPPR11

Leia mais →
0,12%

OULG11

Leia mais →
0,11%

SRVD11

Leia mais →
0,05%

MANA11

Leia mais →
0,03%

Mirante

1,19%

Idea Zarvos

0,51%

ERCR13

0,08%

Fronteira Multi FII

0,03%

Exposição por Índice

IPCA

70,22%

N/A (FII)

17,06%

CDI+

5,74%

PRE

2,42%

CDI%

1,97%

IGP-M

1,61%

INPC

0,43%

INCC-DI

0,3%

IGP-DI

0,24%

Exposição por Segmento

FII

17,06%

Geração de Energia

14,94%

Shopping Center

11,46%

Loteamento

9,73%

Logística

8,76%

Incorporação

6,76%

Home Equity

4,66%

Multipropriedade

4,39%

Saúde

4,23%

MCMV

3,28%

Varejo

3,15%

Lajes Corporativas

2,01%

Governo Federal

1,78%

Instituições Financeiras

1,68%

Serviços

1,13%

Industrial

1,11%

Entretenimento

1,09%

FII-RF

0,96%

Real Estate

0,95%

Agronegocio

0,52%

Ativos financeiros

0,2%

Educação

0,08%

Óleo e Gás

0,07%

Endividamento

Dívida Total

R$ 33.919.572,58

Alavancagem (Dívida/PL)

1,12%

Compromissada Reversa

CDI + 0,40%・Vence 17/09/2025

Série

Não informado

Emissão

Vencimento

17/09/2025

Taxa de Juros

CDI + 0,40%

Saldo Devedor

R$ 33.919.572,58

Resumo

Operação utilizada para gestão de liquidez de curto prazo, com previsão de liquidação conforme cronograma de amortização dos ativos.

Garantia

Não informado

Rating

Não informado

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