FII IRIDIUM

Livre

IRDM11—Resumo de Agosto de 2025

Resumo

O Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), um fundo híbrido focado em CRIs e com posição secundária em FIIs, enfrenta um período desafiador. Em agosto, a distribuição foi de R$ 0,70 por cota, complementada pelo uso de R$ 0,01 da reserva de resultados, que se mantém em aproximadamente R$ 0,70 por cota. O desempenho foi negativamente impactado pela baixa correção monetária ( ) nos meses anteriores, além de menor receita de juros de CRIs (devido a sazonalidade e atrasos) e de FIIs. A gestão destaca como movimento estratégico a proposta de reorganização das carteiras com o fundo IRIM11, visando unificar os veículos para obter maior escala e eficiência.

Desempenho

O fundo gerou um de R$ 0,69 por cota, inferior à distribuição de R$ 0,70. A diferença foi coberta com a utilização de R$ 0,01 da reserva de resultados. A performance reflete a forte sensibilidade do portfólio à inflação, com o baixo de maio a julho impactando diretamente a receita de correção monetária. Além disso, a receita de juros foi menor, afetada pela sazonalidade de pagamentos e pelo atraso no Bewiki. A receita de FIIs também contribuiu negativamente para o resultado do mês.

Dividendos

A distribuição de agosto foi de R$ 0,70 por cota, equivalente a uma remuneração bruta de 88,30% do . O valor foi ligeiramente superior ao do mês (R$ 0,69 por cota), com a gestão utilizando R$ 0,01 da reserva acumulada para complementar o pagamento. A reserva de resultados permanece robusta, em aproximadamente R$ 0,70 por cota, servindo como um colchão de segurança para a volatilidade dos resultados futuros.

Indicadores

P/VP

0,78

DY Mensal

0,87%

DY Projetado 12M

10,44%

Rentabilidade YTD

Não informado

Resultado por Cota

R$ 0,69

Dividendo por Cota

R$ 0,70

Estabilidade Dividendo

decrescente

Número de Cotistas

Não informado

Métricas

Taxa de Inadimplência

Não informado

LTV Médio

Não informado

Prazo Médio

Não informado

Endividamento

1,18%

Portfólio

Número de Operações

122

Número de FIIs

Dívida Total

R$ 34.325.866,51

Destaques

Distribuição de R$ 0,70 por cota, equivalente a 88,30% do CDI bruto.
Manutenção da reserva de resultados em aproximadamente R$ 0,70 por cota.
Continuidade do plano de reorganização estratégica para fusão com o fundo IRIM11.
Reciclagem de carteira com a venda de R$ 10,1 milhões em CRIs (Plaenge e Cemara).

Desafios

Queda no resultado por cota para R$ 0,69 em agosto, impactado pela baixa inflação nos meses anteriores.
Menor recebimento de juros de CRIs devido à sazonalidade e atrasos pontuais, como o do CRI Bewiki.
Rendimento inferior vindo da carteira de FIIs.
Gestão de um extenso portfólio de ativos de crédito problemáticos (inadimplentes ou em reestruturação).

Riscos do Fundo

Elevado risco de crédito, com 12 operações listadas como inadimplentes, em carência ou em processo de reestruturação, representando uma parcela relevante do patrimônio.
Alta sensibilidade dos rendimentos às variações do IPCA, visto que aproximadamente 69% da carteira de CRIs está atrelada a este indexador.
Risco de execução no processo de fusão com o fundo IRIM11, que depende de aprovações em assembleia e envolve a integração complexa de portfólios.
Risco de litígio, exemplificado pelo processo de arbitragem em andamento referente ao CRI da BR Distribuidora (Vibra).
Exposição de 16,83% do patrimônio em cotas de outros FIIs, o que adiciona risco de mercado e de gestão de terceiros à carteira.

Notas

O Vitacon 3 foi parcialmente amortizado em agosto e tem previsão de liquidação integral em setembro.
A gestão reforça que a reorganização com o fundo IRIM11 tem potencial para gerar benefícios significativos, como uma reciclagem mais rápida da carteira e a marcação a mercado de ativos hoje com prejuízo contábil.

Observações do Período

O fundo passa por um momento de clara deterioração em seus resultados, com o resultado por cota caindo pelo quarto mês consecutivo, refletindo a alta sensibilidade da carteira ao . A decisão de utilizar a reserva para complementar a distribuição, ainda que por um valor pequeno, sinaliza a pressão sobre a geração de caixa atual. O principal ponto de risco estrutural permanece a alta exposição a ativos de crédito problemáticos, que não apresentaram resoluções significativas. A proposta de fusão com o IRIM11 é um movimento estratégico importante a longo prazo, mas o cenário de curto prazo é negativo, marcado por queda de receita e riscos de crédito elevados e persistentes.

CRIs

CRI HGBS Mosaico

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 8,90%

2,84%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 8,90%

LTV

Não informado

CRI Iguatemi

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 6,89%

2,55%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 6,89%

LTV

Não informado

CRI Vinci Shopping

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 7,50%

2,5%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 7,50%

LTV

Não informado

CRI DASA

Saúde

Saúde・IPCA + 7,00%

2,45%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen

Home Equity

Home Equity・IPCA + 10,00%

1,66%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Villa Jardim

Incorporação

Incorporação・IPCA + 9,00%

1,65%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em reestruturação devido a atraso na conclusão da obra (98% de avanço físico) e estouro de custos.

CRI Bewiki

Saúde

Saúde・IPCA + 9,98%

1,35%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 9,98%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação. O Hospital Dia Bewiki está em fase de ramp-up e a gestão negocia garantias adicionais e extensão do prazo da dívida.

CRI Fartoll

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 9,86%

1,26%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 9,86%

LTV

Não informado

CRI Fartoll

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 10,00%

1,21%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI TPPF

Logística

Logística・IPCA + 9,75%

1,21%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI Parque Cultural

Lajes Corporativas

Lajes Corporativas・IPCA + 10,46%

1,18%

Tipo

CRI

Segmento

Lajes Corporativas

Taxa

IPCA + 10,46%

LTV

Não informado

CRI Allegra Pacaembu

Entretenimento

Entretenimento・CDI+ 5,00%

1,09%

Tipo

CRI

Segmento

Entretenimento

Taxa

CDI+ 5,00%

LTV

Não informado

CRI Latam

Instituições Financeiras

Instituições Financeiras・IPCA + 5,27%

0,99%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IPCA + 5,27%

LTV

Não informado

CRI Vitacon

MCMV

MCMV・IPCA + 7,00%

0,95%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI FGR

Loteamento

Loteamento・IPCA + 9,00%

0,93%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI BRMALLS

Lajes Corporativas

Lajes Corporativas・IPCA + 8,00%

0,9%

Tipo

CRI

Segmento

Lajes Corporativas

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Beach Park

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 9,66%

0,9%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,66%

LTV

Não informado

CRI BR Properties

Varejo

Varejo・IPCA + 7,86%

0,87%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 7,86%

LTV

Não informado

CRI Assaí 2

Varejo

Varejo・IPCA + 7,86%

0,84%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 7,86%

LTV

Não informado

CRI Vitacon

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 6,74%

0,83%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 6,74%

LTV

Não informado

CRI GS Saúde

MCMV

MCMV・IPCA + 7,32%

0,82%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

IPCA + 7,32%

LTV

Não informado

CRI OP Resort

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 9,00%

0,8%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI MRV Engenharia

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 10,50%

0,77%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 4

Home Equity

Home Equity・IPCA + 10,50%

0,71%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI GVI

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 9,00%

0,71%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI Zavit

Logística

Logística・IPCA + 7,95%

0,68%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 7,95%

LTV

Não informado

CRI Wtorre

Logística

Logística・IPCA + 7,50%

0,67%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 7,50%

LTV

Não informado

CRI Origo 4

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 10,00%

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Leo Madeiras

Industrial

Industrial・IPCA + 7,00%

0,58%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI AVS 03

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 11,00%

0,57%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Grupo Saga

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 8,91%

0,57%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 8,91%

LTV

Não informado

CRI Alphaville

Loteamento

Loteamento・IPCA + 10,50%

0,54%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Fartoll 3

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 9,75%

0,53%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI HCRS 4

Loteamento

Loteamento・INCC-DI + 11,00%

0,52%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

INCC-DI + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Nova Agro

Agronegocio

Agronegocio・PRE 12,00%

0,51%

Tipo

CRI

Segmento

Agronegocio

Taxa

PRE 12,00%

LTV

Não informado

CRI MRV (FLEX)

Incorporação

Incorporação・IPCA + 8,00%

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Transpes

Logística

Logística・IPCA + 9,00%

0,44%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI Banco Mercantil

Instituições Financeiras

Instituições Financeiras・PRE 11,61%

0,41%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

PRE 11,61%

LTV

Não informado

CRI Quality Atlantis

Lajes Corporativas

Lajes Corporativas・PRE 11,63%

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Lajes Corporativas

Taxa

PRE 11,63%

LTV

Não informado

CRI HGLG

Logística

Logística・IPCA + 5,00%

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 5,00%

LTV

Não informado

CRI Latam

Serviços

Serviços・IPCA + 9,00%

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI JSL

Home Equity

Home Equity・IPCA + 8,00%

0,37%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Log CP 2

Logística

Logística・CDI+ 1,89%

0,35%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

CDI+ 1,89%

LTV

Não informado

CRI GPA

Varejo

Varejo・IPCA + 5,96%

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 5,96%

LTV

Não informado

CRI Pesa

Serviços

Serviços・IPCA + 7,00%

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Serviços

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação. O CRI entrou em inadimplemento devido a cross-default com outras operações de mercado.

CRI Lotes&Cia

Loteamento

Loteamento・IPCA + 10,00%

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Origo 2

Geração de Energia

Geração de Energia・IPCA + 8,50%

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Fartoll

Geração de Energia

Geração de Energia・CDI+ 7,87%

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Geração de Energia

Taxa

CDI+ 7,87%

LTV

Não informado

CRI BRDU

Loteamento

Loteamento・IPCA + 9,75%

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI Postos Abido

Varejo

Varejo・IPCA + 9,98%

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 9,98%

LTV

Não informado

CRI GEA

Incorporação

Incorporação・IPCA + 11,00%

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI D'Zarros

MCMV

MCMV・INCC-DI + 11,71%

0,29%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

INCC-DI + 11,71%

LTV

Não informado

CRI Pravaler

Educação

Educação・IPCA + 8,00%

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Educação

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Grupo Pão de Açucar

Varejo

Varejo・CDI+ 2,35%

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 2,35%

LTV

Não informado

CRI ECHER 2

Loteamento

Loteamento・IPCA + 8,50%

0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Camara

Incorporação

Incorporação・CDI+ 6,00%

0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 6,00%

LTV

Não informado

CRI GVI 2

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 9,00%

0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

GPK Sen (Gramado Parks)

Multipropriedade

Multipropriedade・

0,25%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo reestruturado. A companhia aprovou o plano de recuperação judicial, mas dada a situação complicada, foi concedida uma carência até jul/2025.

CRI THCM 4

Loteamento

Loteamento・IPCA + 10,00%

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

Ekko 2

Incorporação

Incorporação・

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação. O ativo ficou inadimplente devido a má gestão do grupo, alto nível de alavancagem e embargos de obras.

CRI HCRS 3

Shopping Center

Shopping Center・CDI+ 2,40%

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

CDI+ 2,40%

LTV

Não informado

CRI ForCasa

MCMV

MCMV・CDI+ 6,00%

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

MCMV

Taxa

CDI+ 6,00%

LTV

Não informado

Resumo

Carência. Ativo em processo de reestruturação. Está em curso uma diligência sobre os ativos da companhia para fins de uma repactuação da operação.

Ekko 1

Incorporação

Incorporação・

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em processo de reestruturação. O ativo ficou inadimplente devido a má gestão do grupo, alto nível de alavancagem e embargos de obras.

CRI EKKO

Incorporação

Incorporação・IPCA + 7,00%

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,00%

LTV

Não informado

CRI Emergent Cold

Logística

Logística・IPCA + 8,50%

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Logística

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Rogga

Incorporação

Incorporação・CDI+ 3,35%

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 3,35%

LTV

Não informado

CRI LCI Caixa

Ativos financeiros

Ativos financeiros・CDI% 95,00%

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos financeiros

Taxa

CDI% 95,00%

LTV

Não informado

CRI Shopping Campinas

Shopping Center

Shopping Center・IPCA + 7,75%

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping Center

Taxa

IPCA + 7,75%

LTV

Não informado

CRI Oba 1

Instituições Financeiras

Instituições Financeiras・IGP-DI + 5,62%

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IGP-DI + 5,62%

LTV

Não informado

Starbucks 1 & 2

Varejo

Varejo・

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Devedores da operação entraram com pedido de recuperação judicial. O plano foi homologado e o fundo aderiu.

CRI Cemara

Loteamento

Loteamento・IPCA + 11,00%

0,18%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,00%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 6

Home Equity

Home Equity・IPCA + 9,50%

0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,50%

LTV

Não informado

CRI Grupo Pão de Açucar 3

Varejo

Varejo・IPCA + 6,20%

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

IPCA + 6,20%

LTV

Não informado

CRI Galleria Sen 5

Home Equity

Home Equity・IPCA + 9,75%

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,75%

LTV

Não informado

CRI São Pedro Sen

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 10,00%

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Portofino 1

Loteamento

Loteamento・IGP-M + 9,50%

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 9,50%

LTV

Não informado

CRI Michielon

Loteamento

Loteamento・IGP-M + 10,50%

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,50%

LTV

Não informado

CRI União do Lago

Loteamento

Loteamento・IPCA + 8,25%

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,25%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Sen 2

Loteamento

Loteamento・IPCA + 7,50%

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 7,50%

LTV

Não informado

CRI Gafisa Cyano 2

Incorporação

Incorporação・CDI+ 5,00%

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

CDI+ 5,00%

LTV

Não informado

CRI Creditas Mez 2

Home Equity

Home Equity・IPCA + 8,50%

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 8,50%

LTV

Não informado

CRI Amaralina

Loteamento

Loteamento・IGP-M + 10,00%

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,00%

LTV

Não informado

CRI Alta Vista

Multipropriedade

Multipropriedade・IGP-M + 10,00%

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IGP-M + 10,00%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Ativo em vencimento antecipado. Devido aos descumprimentos, a operação teve o vencimento antecipado decretado e segue o rito de execução.

CRI Plaenge

Incorporação

Incorporação・IPCA + 7,80%

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,80%

LTV

Não informado

CRI Starbucks 1

Varejo

Varejo・CDI+ 5,50%

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 5,50%

LTV

Não informado

CRI Starbucks 2

Varejo

Varejo・CDI+ 5,50%

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Varejo

Taxa

CDI+ 5,50%

LTV

Não informado

CRI São Pedro Sub

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 17,50%

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 17,50%

LTV

Não informado

CRI Michielon 2

Loteamento

Loteamento・IGP-M + 10,50%

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Kroton

Educação

Educação・IPCA + 6,42%

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Educação

Taxa

IPCA + 6,42%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Mez

Loteamento

Loteamento・IPCA + 10,50%

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,50%

LTV

Não informado

CRI Cashme

Home Equity

Home Equity・IPCA + 9,29%

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,29%

LTV

Não informado

CRI BR Distribuidora

Óleo e Gás

Óleo e Gás・IPCA + 5,49%

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Óleo e Gás

Taxa

IPCA + 5,49%

LTV

Não informado

Resumo

Inadimplente. Devedor (Vibra) entrou com pedido de arbitragem para resilição do contrato de aluguel atípico, processo segue em andamento.

CRI Laguna

Loteamento

Loteamento・IPCA + 9,15%

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,15%

LTV

Não informado

CRI Recanto das Flores

Loteamento

Loteamento・IGP-M + 8,50%

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGP-M + 8,50%

LTV

Não informado

CRI OP Resort Sub

Multipropriedade

Multipropriedade・IPCA + 15,67%

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 15,67%

LTV

Não informado

CRI Cury

Incorporação

Incorporação・IPCA + 7,49%

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação

Taxa

IPCA + 7,49%

LTV

Não informado

CRI União do Lago Sub

Loteamento

Loteamento・IPCA + 12,08%

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 12,08%

LTV

Não informado

CRI Eldorado

Loteamento

Loteamento・IPCA + 9,00%

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,00%

LTV

Não informado

CRI BB/Caixa 2

Instituições Financeiras

Instituições Financeiras・IGP-DI + 4,50%

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Instituições Financeiras

Taxa

IGP-DI + 4,50%

LTV

Não informado

CRI Creditas 2 Sen

Home Equity

Home Equity・IPCA + 5,22%

0,04%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 5,22%

LTV

Não informado

CRI Creditas Mez

Home Equity

Home Equity・IPCA + 9,15%

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Home Equity

Taxa

IPCA + 9,15%

LTV

Não informado

CRI Grupo Cem Sub

Loteamento

Loteamento・IPCA + 14,50%

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 14,50%

LTV

Não informado

CRI BelleVille 3

Loteamento

Loteamento・IPCA + 8,00%

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,00%

LTV

Não informado

CRI Rede Dor 2

Saúde

Saúde・IPCA + 8,28%

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 8,28%

LTV

Não informado

CRI Rede Dor

Saúde

Saúde・IPCA + 8,28%

Tipo

CRI

Segmento

Saúde

Taxa

IPCA + 8,28%

LTV

Não informado

CRI Fundo Soberano Itaú

Governo Federal

Governo Federal・CDI%

Tipo

CRI

Segmento

Governo Federal

Taxa

CDI%

LTV

Não informado

FIIs

RBHY11

Leia mais →

4,07%

RVBI11

Leia mais →

3,31%

RBRS11

Leia mais →

2,22%

DEVA11

Leia mais →

1,37%

HSAF11

Leia mais →

0,82%

ERCR11

Leia mais →

0,78%

BLMO11

Leia mais →

0,44%

DVFF11

Leia mais →

0,41%

KNIP11

Leia mais →

0,4%

HCTR11

Leia mais →

0,37%

BTHI11

Leia mais →

0,31%

HDOF11

Leia mais →

0,26%

VSLH11

Leia mais →

0,19%

BARI11

Leia mais →

0,18%

ALZC11

Leia mais →

0,17%

CYCR11

Leia mais →

0,14%

VPPR11

Leia mais →

0,13%

TORD11

Leia mais →

0,13%

OULG11

Leia mais →

0,1%

MANA11

Leia mais →

0,03%

SRVD11

Leia mais →

0,02%

Mirante

1,2%

Idea Zarvos

0,51%

ERCR13

0,07%

Fronteira Multi FII

0,03%

Exposição por Índice

IPCA

69,37%

N/A (FII)

16,83%

CDI+

5,63%

CDI%

3,14%

PRE

2,45%

IGP-M

1,61%

INPC

0,43%

INCC-DI

0,3%

IGP-DI

0,24%

Exposição por Segmento

FII

16,83%

Geração de Energia

15,13%

Shopping Center

11,59%

Loteamento

9,8%

Logística

8,86%

Incorporação

6,3%

Home Equity

4,6%

Saúde

4,31%

Multipropriedade

3,35%

MCMV

3,31%

Varejo

3,19%

Governo Federal

2,94%

Lajes Corporativas

2,03%

Instituições Financeiras

1,7%

Serviços

1,14%

Industrial

1,12%

Entretenimento

1,11%

Real Estate

0,97%

FII-RF

0,85%

Agronegocio

0,51%

Ativos financeiros

0,2%

Educação

0,08%

Óleo e Gás

0,07%

Endividamento

Dívida Total

R$ 34.325.866,51

Alavancagem (Dívida/PL)

1,18%

Compromissada Reversa

CDI + 0,40%・Vence 17/09/2025

Série

Não informado

Emissão

Vencimento

17/09/2025

Taxa de Juros

CDI + 0,40%

Saldo Devedor

R$ 34.325.866,51

Resumo

Operação utilizada como instrumento de gestão de caixa de curto prazo, sendo liquidada conforme o fluxo de amortização dos ativos.

Garantia

Não informado

Rating

Não informado