Resumo do Relatório Gerencial de IRIM11 (Fevereiro de 2026) com Inteligência Artificial

FII IRIM

IRIM11—Resumo de Fevereiro de 2026

Resumo

Em fevereiro de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,80 por cota, com o alcançando R$ 0,81/cota. O desempenho foi beneficiado pelo aumento da inflação ( médio de 0,31%) e pelo recebimento de prêmio de quitação do Allegra Pacaembu. A gestão deu continuidade ao processo de reciclagem da carteira de FIIs, mas reduziu o ritmo devido a um ambiente de preços menos favorável no mercado secundário. O fundo também destacou o monitoramento da recuperação extrajudicial do GPA, cujos CRIs atrelados representam 0,78% do PL, avaliando que as garantias mitigam os riscos do evento.

Desempenho

O do fundo melhorou significativamente, atingindo R$ 28,68 milhões, cobrindo integralmente a distribuição e permitindo retenção de pequena reserva. No entanto, a cota de mercado apresentou forte desvalorização de 6,13% no mês, ampliando o desconto patrimonial e refletindo a percepção de risco do mercado.

Dividendos

Distribuição de R$ 0,80 por cota, equivalente a um Dividend mensal de 1,24% sobre a cota de mercado de fechamento (R$ 64,50), com rentabilidade anualizada de 14,88%.

Indicadores

P/VP

0,77

DY Mensal

1,24%

DY Projetado 12M

14,88%

Rentabilidade YTD

-3,91%

Resultado por Cota

R$ 0,81

Dividendo por Cota

R$ 0,80

Estabilidade Dividendo

volátil

Número de Cotistas

Não informado

Métricas CRI

Taxa de Inadimplência

Não informado

LTV Médio

Não informado

Prazo Médio

3,5 anos

Portfólio

Número de Operações

155

Número de FIIs

24

Destaques

  • Prêmio de quitação do CRI Allegra Pacaembu gerou ganho de capital de R$ 0,09 por cota
  • Recuperação do IPCA médio na carteira de CRIs para 0,31%
  • Novas alocações no mercado primário: CRI Allegra Pacaembu (refinanciamento) e CRI Galleria I
  • Discussões ativas para monetização de terrenos das SPEs via contrato de permuta

Desafios

  • Forte queda de 6,13% na cota de mercado durante o mês de fevereiro
  • Pedido de recuperação extrajudicial do GPA divulgado em fevereiro, afetando a percepção de risco dos CRIs vinculados ao grupo (0,78% do PL)
  • Desaceleração da estratégia de reciclagem da carteira de FIIs no mês devido aos preços desfavoráveis no mercado secundário

Riscos do Fundo

  • Alta sensibilidade à volatilidade da inflação (IPCA), indexador majoritário de quase 67% do PL do fundo
  • Risco de crédito focado em ativos High Yield e grupos empresariais em recuperação (ex: GPA, Bewiki, Aiz)
  • Risco de liquidez e de impacto negativo no resultado ao desinvestir da carteira de FIIs em momentos de mercado desfavorável
  • Concentração expressiva da carteira de CRIs em tranches de série única (74,27%), sem o benefício de subordinação

Notas

  • O fundo detém 2,1% do PL em operações compromissadas reversas atreladas a + 0,41%, cujos vencimentos estão casados com os fluxos de amortização dos ativos.
  • A gestão sinaliza o recebimento de duas parcelas adicionais de prêmio do Allegra Pacaembu nos meses de julho e dezembro, estimadas em R$ 0,03 por cota cada.

Observações do Mês

O IRIM11 apresentou uma recuperação operacional bem-vinda na geração de caixa (R$ 0,81/cota) após o vale de janeiro, suportada por inflação marginalmente maior e ganhos extraordinários ( Allegra Pacaembu). Contudo, a estratégia tática de limpeza da carteira de FIIs encontrou barreiras na falta de a preços justos, forçando a gestão a desacelerar as vendas. O mercado penalizou severamente a cotação (-6,13%), jogando o para 0,77, um desconto que reflete temores sobre os ativos de crédito mais complexos (como a novidade da recuperação extrajudicial do GPA) e a volatilidade passada dos dividendos.

CRIs

XPIN Edifício Tucano

Industrial/Logística

2,94%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

8,57%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Mooca Plaza Shopping

Shopping

2,84%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,6%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Hospital da Bahia

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

2,64%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

8,74%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Evolua

Geração Distribuída

2,62%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

10,3%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

Shopping Pantanal

Shopping

2,58%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,42%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Bewiki

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

1,81%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

14,68%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Socicam VII

Mobilidade Urbana

1,8%

Tipo

CRI

Segmento

Mobilidade Urbana

Taxa

11,49%

LTV

Não informado

Resumo

Infraestrutura, Série Única

Origo II

Geração Distribuída

1,56%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

10,95%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

FazSol

Geração Distribuída

1,51%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,28%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

FazSol

Geração Distribuída

1,44%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,58%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

GGRC Uberlândia

Industrial/Logística

1,4%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

9,37%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Shopping Madureira

Shopping

1,4%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,71%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Galleria III

Ativos Estruturados - Crédito PF

1,27%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,71%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

AXS 04

Geração Distribuída

1,26%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,01%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Única

PPF

Portos

1,25%

Tipo

CRI

Segmento

Portos

Taxa

12,52%

LTV

Não informado

Resumo

Infraestrutura, Série Única

FGR Jardim Berlim

Residencial - Loteamento

1,22%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

9,47%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Origo

Geração Distribuída

1,2%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,28%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

Pátio Malzoni

Corporativo/Escritórios

1,2%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo/Escritórios

Taxa

7,49%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

THCM

Residencial - Loteamento

1,05%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,67%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

FGR Jardim Genebra

Residencial - Loteamento

1,03%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

8,87%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

XPIN Edifício C

Industrial/Logística

1,02%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

9,19%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

HBR

Corporativo/Escritórios

1,02%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo/Escritórios

Taxa

2,25%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Latam GRU III

Transporte de Passageiros

0,96%

Tipo

CRI

Segmento

Transporte de Passageiros

Taxa

8,7%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Aurora Energia

Metais e Mineração

0,94%

Tipo

CRI

Segmento

Metais e Mineração

Taxa

12,34%

LTV

Não informado

Resumo

Recursos Minerais, Série Única

Beach Park

Multipropriedade/Timesharing

0,88%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

12,4%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

BRC Renda Corporativa

Corporativo/Escritórios

0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo/Escritórios

Taxa

10,05%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Assaí FII Barzel

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

9,11%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

TMI Villa Jardim

Residencial - Vertical

0,82%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

78,62%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

JFL

Hospitalidade

0,81%

Tipo

CRI

Segmento

Hospitalidade

Taxa

9,35%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

MRV 3

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,8%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

9,52%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Socicam IX

Aeroportos

0,79%

Tipo

CRI

Segmento

Aeroportos

Taxa

11,67%

LTV

Não informado

Resumo

Infraestrutura, Série Única

Origo II

Geração Distribuída

0,78%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

10,98%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

GS Souto

Geração Distribuída

0,78%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

12,38%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Única

Portofino

Residencial - Loteamento

0,73%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,25%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Faro Energy

Geração Distribuída

0,72%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

8,93%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

Sugoi

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,72%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única. Taxa de compra N/A.

Origo II

Geração Distribuída

0,71%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,11%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

Thopen Energia

Geração Distribuída

0,67%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,14%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Única

Thopen Energia

Geração Distribuída

0,67%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,14%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Única

Zavit

Industrial/Logística

0,65%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

11,84%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Galleria IV

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,64%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,72%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Leo Madeiras

Materiais de Construção

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

Materiais de Construção

Taxa

8,63%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Cíclico, Série Única

Cemara (57e)

Residencial - Loteamento

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

TMI Villa Jardim

Residencial - Vertical

0,62%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

78,62%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Allegra Pacaembu

Entretenimento, Lazer e Recreativo

0,6%

Tipo

CRI

Segmento

Entretenimento, Lazer e Recreativo

Taxa

4%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Cíclico, Série Mez

FazSol

Geração Distribuída

0,55%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11,56%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Sr

HGLG Midway

Industrial/Logística

0,53%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

13,34%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Mercantil

Bancos Comerciais e Investimentos

0,51%

Tipo

CRI

Segmento

Bancos Comerciais e Investimentos

Taxa

13,63%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Única

Permetal

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

0,49%

Tipo

CRI

Segmento

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

Taxa

12,28%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Saga Malls

Shopping

0,48%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

11,08%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

MRV Flex

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,48%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

10,6%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Alphaville

Residencial - Loteamento

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,84%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Quatto Atlantis

Residencial - Loteamento

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,6%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

KeyCash

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

10,1%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Latam GRU

Transporte de Passageiros

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Transporte de Passageiros

Taxa

8,71%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

OP Resort

Multipropriedade/Timesharing

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Aiz

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Postos Aldo

Postos de Gasolina

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Postos de Gasolina

Taxa

11,23%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

YOU Moçambique

Residencial - Vertical

0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

3,25%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Nova Agro

Alimentícias

0,37%

Tipo

CRI

Segmento

Alimentícias

Taxa

13,42%

LTV

Não informado

Resumo

Recursos Agrícolas, Série Única

ADN

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,36%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

11,99%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Norte Shopping

Shopping

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,58%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Cury (309e)

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

12,9%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Manara

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Norte Shopping

Shopping

0,34%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

0,9%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Assaí/GPA TRXF

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,33%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

8,2%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única. Devedor GPA em recuperação extrajudicial, garantias robustas mitigam riscos segundo a gestão.

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Inadimplência

Monitoramento Especial

Transpes

Operadores de Frete e Logística

0,33%

Tipo

CRI

Segmento

Operadores de Frete e Logística

Taxa

13,2%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Galleria (35e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,72%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Cemara (57e)

Residencial - Loteamento

0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Lotes&Cia

Residencial - Loteamento

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

12,25%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

AXS 03

Geração Distribuída

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Geração Distribuída

Taxa

11%

LTV

Não informado

Resumo

Utilities, Série Única

São Benedito

Residencial - Loteamento

0,31%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

1,89%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

EKKO IV

Residencial - Vertical

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Echer

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Assaí/GPA Caucaia

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

9,49%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única. Devedor GPA em recuperação extrajudicial.

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Inadimplência

Monitoramento Especial

Cashme V

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,61%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

GSFI

Shopping

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,32%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Amaralina Anturios Itatiba

Residencial - Loteamento

0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

GEA La Joie

Residencial - Vertical

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

12,85%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

RBFY

Hospitalidade

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Hospitalidade

Taxa

12,32%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Echer

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Perplan

Residencial - Loteamento

0,28%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,69%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Gafisa Cyano

Residencial - Vertical

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

6,74%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Galleria I

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,73%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Galleria II

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,84%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Cashme IV

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,25%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,56%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

HGBS Jardim Sul

Shopping

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

2,4%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

HGBS Jardim Sul

Shopping

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

2,4%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Assaí FII Barzel

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

8,93%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

Grupo Mateus

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

8,6%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

Cemara (57e)

Residencial - Loteamento

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Bewiki

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

14,96%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Tradimaq

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

Taxa

11,28%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

EKKO III

Residencial - Vertical

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

THCM

Residencial - Loteamento

0,23%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,66%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Inlote

Residencial - Loteamento

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Shopping Campinas

Shopping

0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

8,2%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

ForCasa

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Belle Ville

Residencial - Loteamento

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,68%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Amaralina Anturios Tupã

Residencial - Loteamento

0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,14%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Smart City

Residencial - Loteamento

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

13,41%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Suprema

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

Taxa

4,14%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Emergent Cold

Operadores de Frete e Logística

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Operadores de Frete e Logística

Taxa

12,6%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Galleria (45e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,68%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Rogga

Residencial - Vertical

0,19%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

3,35%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

GVI

Multipropriedade/Timesharing

0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Maison

Residencial - Vertical

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

1,37%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Manara

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

ECO Resort

Multipropriedade/Timesharing

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Amaralina Anturios Tupã

Residencial - Loteamento

0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

12,28%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Maison

Residencial - Vertical

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

10,62%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

GBT II

Bancos Comerciais e Investimentos

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Bancos Comerciais e Investimentos

Taxa

11,33%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

Michielon

Residencial - Loteamento

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

12,45%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Termas Resort

Multipropriedade/Timesharing

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Assaí/GPA RBVA

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

9,61%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única. Devedor GPA em recuperação extrajudicial.

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Inadimplência

Monitoramento Especial

LLE Ferragens

Materiais de Construção

0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Materiais de Construção

Taxa

2,35%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Cíclico, Série Sr

Creditas (54e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,92%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Mez

OBA

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

9,17%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

BRDU

Residencial - Loteamento

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,21%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Portofino

Residencial - Loteamento

0,13%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,3%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

União do Lago

Residencial - Loteamento

0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

12,96%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Gafisa Cyano

Residencial - Vertical

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

7%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Hapvida

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

10,99%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Caprem Jardim do Bosque

Residencial - Loteamento

0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

13,31%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Portofino

Residencial - Loteamento

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,5%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Ribeira

Operadores de Frete e Logística

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Operadores de Frete e Logística

Taxa

9,01%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Ribeira

Operadores de Frete e Logística

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Operadores de Frete e Logística

Taxa

9,02%

LTV

Não informado

Resumo

Industriais, Série Única

Lotes&Cia

Residencial - Loteamento

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,73%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Michielon

Residencial - Loteamento

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,3%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Galleria (35e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

15,7%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Mez

Zavit

Industrial/Logística

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

10,95%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Cury (75e)

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

Taxa

9,21%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Vibra - Synthesis

Petróleo & Gás - Distribuição

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Petróleo & Gás - Distribuição

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Recursos Minerais, Série Única

Fix Laguna

Residencial - Loteamento

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

13,15%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Cogna Anhanguera

Educação

0,07%

Tipo

CRI

Segmento

Educação

Taxa

11,58%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

Recanto das Flores

Residencial - Loteamento

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

11,19%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

GPK Holding

Multipropriedade/Timesharing

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

União do Lago Sub

Residencial - Loteamento

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

14%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sub

OBA

Varejistas - Alimentos e Bebidas

0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Varejistas - Alimentos e Bebidas

Taxa

6,78%

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Não Cíclico, Série Única

Eldorado Minas

Residencial - Loteamento

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

GBT II

Bancos Comerciais e Investimentos

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Bancos Comerciais e Investimentos

Taxa

11,88%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sub

Alta Vista

Multipropriedade/Timesharing

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

OP Resort

Multipropriedade/Timesharing

0,05%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sub

Creditas (19e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,04%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

9,73%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Sr

YOU Livina

Residencial - Vertical

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

4%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Creditas (23e)

Ativos Estruturados - Crédito PF

0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Ativos Estruturados - Crédito PF

Taxa

10,7%

LTV

Não informado

Resumo

Financeiro, Série Mez

Log

Industrial/Logística

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Industrial/Logística

Taxa

9,51%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Única

Belle Ville

Residencial - Loteamento

0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,68%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

GVI

Multipropriedade/Timesharing

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade/Timesharing

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Belle Ville

Residencial - Loteamento

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Loteamento

Taxa

10,68%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Maison

Residencial - Vertical

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial - Vertical

Taxa

2,41%

LTV

Não informado

Resumo

Imobiliário, Série Sr

Rede D'Or VII

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

7,33%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Rede D'Or VI

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

0%

Tipo

CRI

Segmento

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

Taxa

7,5%

LTV

Não informado

Resumo

Saúde, Série Única

Southrock

Bares e Restaurantes

0%

Tipo

CRI

Segmento

Bares e Restaurantes

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Cíclico, Série Única

Southrock

Bares e Restaurantes

0%

Tipo

CRI

Segmento

Bares e Restaurantes

Taxa

LTV

Não informado

Resumo

Consumo Cíclico, Série Única

FIIs

BTLG11

Leia mais →
4,39%

RBHY11

Leia mais →
3,43%

EZTB11

Leia mais →
1,95%

TRXF11

Leia mais →
1,86%

RBFY11

Leia mais →
1,4%

DEVA11

Leia mais →
1,17%

GARE11

Leia mais →
0,62%

ERCR11

Leia mais →
0,61%

BLMO11

Leia mais →
0,46%

DVFF11

Leia mais →
0,4%

HCTR11

Leia mais →
0,27%

VPPR11

Leia mais →
0,22%

CYCR11

Leia mais →
0,13%

HDOF11

Leia mais →
0,13%

RBRS11

Leia mais →
0,12%

PCIP11

Leia mais →
0,09%

VSLH11

Leia mais →
0,05%

TORD11

Leia mais →
0,05%

MANA11

Leia mais →
0,04%

SRVD11

Leia mais →
0,02%

Mirante

1,21%

Idea Zarvos

0,55%

ERCR13

0,05%

Fronteira

0,01%

Classes

Única

74,27%

Sênior

24,41%

Mezanino

1,12%

Subordinada

0,2%

Exposição por Índice

IPCA

66,76%

CDI+

4,61%

PRE

1,93%

IGP-M

1,86%

INPC

0,39%

INCC-DI

0,28%

IGP-DI

0,2%

Exposição por Segmento

Geração Distribuída

19,44%

Residencial - Loteamento

12,6%

Shopping

11,8%

Industrial/Logística

8,75%

Provedores de Serviços Médico-Hospitalar

6,32%

Ativos Estruturados - Crédito PF

5,5%

Residencial - Baixa Renda (MCMV)

5,36%

Residencial - Vertical

4,68%

Corporativo/Escritórios

4,03%

Varejistas - Alimentos e Bebidas

3,02%

Multipropriedade/Timesharing

2,5%

Mobilidade Urbana

2,37%

Transporte de Passageiros

1,77%

Bens, Máquinas, Equipamentos e Componentes

1,7%

Hospitalidade

1,44%

Aeroportos

1,04%

Endividamento

Dívida Total

R$ 62.231.401,90

Alavancagem (Dívida/PL)

2,1%

Operações Compromissadas Reversas

CDI + 0,41%・Vence N/A

Série

N/A

Emissão

N/A

Vencimento

N/A

Taxa de Juros

CDI + 0,41%

Saldo Devedor

-

Resumo

Operações compromissadas reversas cujos vencimentos são casados com o fluxo de caixa das amortizações dos ativos.

Garantia

Ativos da carteira

Rating

N/A

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